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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年09月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0730 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0680 1.2780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0251 1.7404 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2012-09-11 凈值查詢 盤中估值
10 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8102 2.2502 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5530 0.5530 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.8390 1.2790 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.5780 1.7480 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7663 1.1663 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6622 1.8008 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 0.9960 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290011 泰信中小盤精選混合 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0555 1.2955 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2430 4.3790 0.0000 0.0000 0.0090 0.28% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7640 2.5600 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7699 1.1699 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8710 2.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0303 3.4211 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6107 1.9308 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9800 1.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8597 0.8897 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6877 2.4077 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320016 諾安多策略混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1908 2.5108 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 398021 中海能源策略混合 0.5753 0.8853 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3387 1.5387 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9870 2.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7277 2.3237 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0160 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8263 0.8963 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0814 1.0991 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5859 1.5859 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320001 諾安平衡混合 0.6379 2.8979 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0910 1.4110 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5891 2.5091 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0098 1.0548 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0674 1.2684 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 420002 天弘永利債券A 1.0058 1.1687 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420102 天弘永利債券B 1.0071 1.1880 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180018 銀華和諧主題混合 1.0180 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180031 銀華中小盤混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2060 2.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0400 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0660 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0010 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163822 中銀主題策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202212 南方平衡配置混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 206003 鵬華信用增利債券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 206004 鵬華信用增利債券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206008 鵬華豐盛債券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 233009 大摩多因子策略混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9743 1.2943 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6720 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161693 融通債券C 1.0340 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0170 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161603 融通債券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0190 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7341 2.1033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7770 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0630 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0650 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160612 鵬華豐收債券B 1.0260 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0050 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160608 鵬華普天債券B 1.1280 1.4470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1180 3.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160602 鵬華普天債券A 1.1810 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320020 諾安策略精選股票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0480 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0330 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 凈值查詢 盤中估值
119 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9320 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 470018 匯添富雙利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0540 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0580 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0150 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0440 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0340 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5370 0.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0621 1.0621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 530012 建信積極配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001033 華夏安康債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0110 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001031 華夏安康債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0040 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0400 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0557 1.0557 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001013 華夏希望債券C 1.0680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0010 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8620 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0170 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5140 2.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 570006 諾德中小盤混合 0.9230 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8580 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9220 3.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040026 華安信用四季紅債券A 1.0510 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 582202 東吳增利債券C 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0174 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9960 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0056 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0571 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6213 1.8603 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4472 3.0862 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0444 1.1544 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090002 大成債券A/B 1.0381 1.5571 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2616 3.9802 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.8383 2.8383 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.03% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519666 銀河銀信債券B 1.0040 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519667 銀河銀信債券A 1.0089 1.3179 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 398011 中海分紅增利混合 0.7030 2.1030 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0484 1.1639 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 092002 大成債券C 1.0277 1.5227 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0454 1.1484 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0566 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 290003 泰信雙息雙利債券 1.0262 1.1955 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值