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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2012年08月16日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0380 1.0510 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7725 0.8225 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2030 1.3226 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2012-08-16 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0380 1.4560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0170 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001003 華夏債券C 1.0560 1.5960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001013 華夏希望債券C 1.0670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 206003 鵬華信用增利債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 206004 鵬華信用增利債券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 163811 中銀雙利債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 163806 中銀增利債券 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160608 鵬華普天債券B 1.1340 1.4530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2182 2.0282 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0825 1.1001 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 420002 天弘永利債券A 1.0029 1.1658 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 420102 天弘永利債券B 1.0039 1.1848 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 180002 銀華增值混合 1.0199 1.0386 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0079 1.0479 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0083 1.0203 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0199 1.0319 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 485007 工銀添利債券B 1.0673 1.3023 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 485107 工銀添利債券A 1.0884 1.3234 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0067 1.0517 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7098 0.7098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0860 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 180031 銀華中小盤(pán)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0970 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 206008 鵬華豐盛債券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0630 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0090 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 206013 鵬華宏觀(guān)靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 163812 中銀雙利債券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0460 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 261102 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1270 1.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0180 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 320009 諾安增利債券B 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0760 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 161693 融通債券C 1.0370 1.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0330 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 161603 融通債券A/B 1.0380 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 371020 摩根純債債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0340 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 371120 摩根純債債券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0650 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0660 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 160612 鵬華豐收債券B 1.0290 1.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0720 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 160602 鵬華普天債券A 1.1870 1.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 470018 匯添富雙利債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0430 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0610 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 092002 大成債券C 1.0310 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 090019 大成景恒混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 519683 交銀雙利債券A/B 1.0280 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8570 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5450 0.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8450 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 050016 博時(shí)宏觀(guān)回報(bào)債券A/B 1.0560 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9260 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9900 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0410 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 582002 東吳增利債券A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.7620 2.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 582202 東吳增利債券C 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 050116 博時(shí)宏觀(guān)回報(bào)債券C 1.0520 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 040035 華安逆向策略混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 040026 華安信用四季紅債券A 1.0540 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 070005 嘉實(shí)債券A 1.4010 1.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 001011 華夏希望債券A 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0140 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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143 001001 華夏債券A/B 1.0710 1.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0120 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9110 3.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0270 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0276 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 090002 大成債券A/B 1.0411 1.5601 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0156 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0666 1.2266 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9874 1.7784 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0641 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0099 1.1884 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0824 1.2424 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0705 1.1265 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0501 1.1656 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0474 1.1504 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1034 1.1384 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0618 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0673 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 240003 華寶寶康債券A 1.1653 1.6753 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0363 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0134 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0710 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 290003 泰信雙息雙利債券 1.0277 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0227 1.7379 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-16 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0580 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 162299 宏利集利債券C 1.0340 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 162210 宏利集利債券A 1.0528 1.0958 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 217003 招商安泰債券A 1.1283 1.6448 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0494 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0438 1.5588 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0333 1.2683 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 519666 銀河銀信債券B 1.0075 1.3025 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519667 銀河銀信債券A 1.0122 1.3212 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 217203 招商安泰債券B 1.1581 1.6146 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0236 1.2486 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 217008 招商安本增利債券C 1.0514 1.4614 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0722 1.3307 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0697 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0237 1.0337 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0515 1.0865 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4532 3.0922 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.06% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0469 1.1569 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 519682 交銀增利債券C 1.0013 1.2613 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 519680 交銀增利債券A/B 1.0051 1.2821 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0471 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0594 1.1694 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1116 1.9216 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1130 1.3630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 320008 諾安增利債券A 1.0790 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0560 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 202212 南方平衡配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值