搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年02月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 320012 諾安主題精選混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0210 2.51% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320003 諾安先鋒混合A 0.8547 2.7382 0.0000 0.0000 0.0103 1.22% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202102 南方多利增強債券C 1.0282 1.2485 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202103 南方多利增強債券A 1.0291 1.2576 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 470009 匯添富民營活力混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9063 4.9763 0.0000 0.0000 0.0180 0.95% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070021 嘉實主題新動力混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0740 1.0760 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6364 1.9871 0.0000 0.0000 0.0053 0.84% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4908 1.5308 0.0000 0.0000 0.0123 0.83% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 610005 信澳紅利回報混合 0.7450 0.7650 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8409 1.3309 0.0000 0.0000 0.0063 0.75% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9779 3.3687 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6482 3.7607 0.0000 0.0000 0.0047 0.73% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8527 0.9327 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0555 3.3655 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.1390 1.4590 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 510023 博時上證超大盤ETF 0.1869 0.6893 0.0000 0.0000 0.0013 0.70% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 410009 華富量子生命力混合A 0.8266 0.8266 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7680 0.7930 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9517 1.1417 0.0000 0.0000 0.0062 0.66% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7017 0.7017 0.0000 0.0000 0.0046 0.66% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 350005 天治中國制造2025 1.1031 1.1031 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2340 2.4940 0.0000 0.0000 0.0078 0.64% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 470008 匯添富策略回報混合 0.9500 0.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110010 易方達價值成長混合 1.1956 1.2856 0.0000 0.0000 0.0075 0.63% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519702 交銀趨勢混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8015 0.8015 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7769 0.7769 0.0000 0.0000 0.0048 0.62% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110005 易方達積極成長混合 0.8144 3.9269 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200007 長城安心回報混合A 0.6125 1.6889 0.0000 0.0000 0.0037 0.61% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2929 3.0559 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5628 1.8947 0.0000 0.0000 0.0034 0.61% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 610004 信澳中小盤混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8148 3.2578 0.0000 0.0000 0.0108 0.60% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200006 長城消費增值混合A 0.7622 2.2022 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580002 東吳雙動力混合A 1.1214 1.7014 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070011 嘉實策略混合 1.0200 1.4220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290006 泰信藍籌精選混合 0.7815 1.1815 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6950 0.7290 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320016 諾安多策略混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 580007 東吳安享量化混合A 0.8900 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7553 3.2233 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090016 大成消費主題混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8930 0.9390 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260108 景順長城新興成長混合A 0.7420 2.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7637 0.7637 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6703 0.6703 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.9400 0.9600 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070002 嘉實增長混合 4.5110 5.1120 0.0000 0.0000 0.0240 0.53% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050004 博時精選混合A 1.2348 2.7398 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7670 0.7930 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 570006 諾德中小盤混合 0.7950 0.8250 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3730 1.5830 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8456 0.8456 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420001 天弘精選混合A 0.5338 1.6022 0.0000 0.0000 0.0027 0.51% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163804 中銀收益混合A 0.8414 2.0414 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519018 匯添富均衡增長混合 0.6146 2.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0380 2.4010 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8540 1.7500 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217013 招商中小盤混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8490 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0580 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7871 0.7871 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8740 1.8700 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519068 匯添富成長焦點混合 1.0542 1.2942 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070013 嘉實研究精選混合 1.3010 1.6670 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8860 2.2120 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519688 交銀精選混合 0.6934 2.8392 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070018 嘉實回報混合 0.8900 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6487 3.2187 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 150054 泰達進取 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0082 1.6082 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6688 0.6688 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260103 景順長城動力平衡混合 0.5959 2.8859 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6970 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8505 0.8505 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 233007 大摩卓越成長混合 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161818 銀華消費主題混合A 0.9350 0.9390 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7140 0.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9470 0.9790 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7130 2.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4890 3.5710 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6990 1.6990 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8041 0.8041 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7300 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 210008 金鷹策略配置混合 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7270 2.5040 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 395012 中海增強收益?zhèn)疌 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6183 1.8731 0.0000 0.0000 0.0025 0.41% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 206002 鵬華精選成長混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2970 4.4330 0.0000 0.0000 0.0130 0.40% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290009 泰信債券周期回報A 1.0130 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7530 2.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 395011 中海增強收益?zhèn)疉 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5077 1.6704 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260111 景順長城公司治理混合 1.0220 1.3700 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180012 銀華富裕主題混合A 0.9998 1.9528 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2936 3.0486 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7690 0.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9108 2.3744 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0180 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110009 易方達價值精選混合 1.0471 2.3871 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5290 0.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8128 0.8428 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8022 2.8372 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 481010 工銀中小盤混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180020 銀華成長先鋒混合 0.8240 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0990 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050007 博時平衡配置混合 0.8050 2.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070001 嘉實成長收益混合A 0.6598 2.9850 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1952 1.4452 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0770 5.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200010 長城雙動力混合A 0.8640 0.8890 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8410 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090001 大成價值增長混合A 0.7052 3.3652 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1360 2.2960 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8550 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8077 0.8277 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1350 2.3050 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040005 華安宏利混合A 2.1669 2.7869 0.0000 0.0000 0.0075 0.35% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 481006 工銀紅利混合 0.8703 0.9103 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090007 大成策略回報混合A 0.8700 1.5640 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 420005 天弘周期策略混合A 0.8510 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0205 1.3005 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8500 0.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070010 嘉實主題混合 1.1960 2.7090 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166007 中歐互通精選混合A 0.8548 0.8998 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 288002 華夏收入混合 2.3370 3.7370 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 470028 匯添富社會責任混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2403 4.4803 0.0000 0.0000 0.0145 0.34% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100029 富國天成紅利混合 1.1560 1.3670 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217009 招商核心價值混合 0.8116 0.9316 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0213 3.8813 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6436 0.6436 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202005 南方成份精選混合A 0.8499 0.8699 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7855 0.8355 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7380 4.1180 0.0000 0.0000 0.0120 0.32% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6841 2.5521 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217010 招商大盤藍籌混合 0.9330 1.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9116 1.1066 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 233009 大摩多因子策略混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519668 銀河成長混合 0.9869 1.5419 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7915 2.4435 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值