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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年10月15日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0470 4.46% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0400 4.40% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0370 4.14% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0370 4.14% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8486 2.6986 0.0000 0.0000 0.0331 4.06% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 510013 交銀上證180治理ETF 0.8290 0.9230 0.0000 0.0000 0.0320 4.02% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000 0.0406 4.00% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8289 0.8289 0.0000 0.0000 0.0313 3.92% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9182 1.5382 0.0000 0.0000 0.0340 3.85% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0340 3.80% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0339 3.76% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9450 0.9550 0.0000 0.0000 0.0340 3.73% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0360 3.73% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0326 3.72% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0320 3.70% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0390 3.69% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.8489 0.8489 0.0000 0.0000 0.0300 3.66% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7288 3.0688 0.0000 0.0000 0.0249 3.54% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 0.2340 0.8630 0.0000 0.0000 0.0080 3.54% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9980 2.5120 0.0000 0.0000 0.0340 3.53% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0400 3.51% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0960 1.4060 0.0000 0.0000 0.0360 3.40% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0340 3.39% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0310 3.38% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0300 3.36% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0280 3.33% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0610 2.8610 0.0000 0.0000 0.0335 3.26% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 360001 光大保德信量化股票A 1.0248 2.9985 0.0000 0.0000 0.0324 3.26% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0310 3.18% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0330 3.17% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0350 3.16% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0290 3.13% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0340 3.10% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6670 0.9550 0.0000 0.0000 0.0200 3.09% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0300 3.08% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0300 3.06% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 0.0285 3.05% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0057 2.4157 0.0000 0.0000 0.0298 3.05% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2342 1.2942 0.0000 0.0000 0.0364 3.04% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8529 2.7209 0.0000 0.0000 0.0252 3.04% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5670 1.7070 0.0000 0.0000 0.0460 3.02% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1782 1.3432 0.0000 0.0000 0.0345 3.02% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0340 3.00% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8970 2.8770 0.0000 0.0000 0.0260 2.99% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0210 2.99% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0270 2.97% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0270 2.95% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0290 2.94% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 202005 南方成份精選混合A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0286 2.93% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.1260 1.1460 0.0000 0.0000 0.0320 2.92% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3460 1.7910 0.0000 0.0000 0.0380 2.91% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0620 3.0020 0.0000 0.0000 0.0300 2.91% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0310 0.9870 0.0000 0.0000 0.0290 2.90% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0290 2.86% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2886 4.1486 0.0000 0.0000 0.0356 2.84% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0290 2.82% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0320 2.82% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9449 3.1793 0.0000 0.0000 0.0252 2.74% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8730 2.7020 0.0000 0.0000 0.0230 2.71% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 481006 工銀紅利混合 1.0222 1.0622 0.0000 0.0000 0.0267 2.68% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0290 2.65% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0270 2.60% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0597 1.1397 0.0000 0.0000 0.0267 2.58% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.7014 2.0814 0.0000 0.0000 0.0417 2.51% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 166007 中歐互通精選混合A 1.0882 1.0882 0.0000 0.0000 0.0265 2.50% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9840 2.8180 0.0000 0.0000 0.0240 2.50% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1220 1.5100 0.0000 0.0000 0.0273 2.49% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 360005 光大保德信紅利混合A 2.4954 3.1534 0.0000 0.0000 0.0596 2.45% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1420 1.3020 0.0000 0.0000 0.0270 2.42% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8950 3.3730 0.0000 0.0000 0.0210 2.40% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2265 1.2965 0.0000 0.0000 0.0288 2.40% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2219 3.5319 0.0000 0.0000 0.0520 2.40% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8067 2.2073 0.0000 0.0000 0.0189 2.40% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7770 2.2320 0.0000 0.0000 0.0180 2.37% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0250 2.36% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0219 2.36% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9230 3.6560 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6222 2.3022 0.0000 0.0000 0.0368 2.32% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.4366 1.4366 0.0000 0.0000 0.0322 2.29% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8220 3.3240 0.0000 0.0000 0.0180 2.24% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5060 2.5260 0.0000 0.0000 0.0330 2.24% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.3170 2.3170 0.0000 0.0000 0.0507 2.24% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8818 3.4167 0.0000 0.0000 0.0188 2.18% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3230 2.6020 0.0000 0.0000 0.0280 2.16% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9850 3.6300 0.0000 0.0000 0.0420 2.16% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5168 2.0927 0.0000 0.0000 0.0109 2.15% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8797 2.6061 0.0000 0.0000 0.0181 2.10% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.3447 5.4147 0.0000 0.0000 0.0478 2.08% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 288002 華夏收入混合 2.5470 3.9470 0.0000 0.0000 0.0520 2.08% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3780 1.5260 0.0000 0.0000 0.0280 2.07% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8870 3.0170 0.0000 0.0000 0.0180 2.07% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9020 3.7280 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0210 2.04% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 050012 博時(shí)策略混合 1.1080 1.1170 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 400001 東方龍混合 0.6804 2.4419 0.0000 0.0000 0.0135 2.02% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9720 2.3220 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 340006 興全全球視野股票 3.7098 3.7098 0.0000 0.0000 0.0721 1.98% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1390 2.0800 0.0000 0.0000 0.0220 1.97% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3378 2.6178 0.0000 0.0000 0.0258 1.97% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 410006 華富策略精選混合A 1.1223 1.1223 0.0000 0.0000 0.0217 1.97% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 0.0185 1.96% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000061 華夏盛世混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0180 1.95% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4697 2.6897 0.0000 0.0000 0.0279 1.94% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 050004 博時(shí)精選混合A 1.4819 2.9869 0.0000 0.0000 0.0281 1.93% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 202009 南方盛元紅利混合 1.0140 1.0730 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.3409 1.3409 0.0000 0.0000 0.0248 1.88% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 202019 南方策略?xún)?yōu)化混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4463 2.2563 0.0000 0.0000 0.0262 1.84% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8408 3.4108 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9010 2.6080 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3540 2.7040 0.0000 0.0000 0.0240 1.80% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7892 0.7892 0.0000 0.0000 0.0137 1.77% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 483003 工銀精選平衡混合 0.7804 2.0225 0.0000 0.0000 0.0134 1.75% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8256 2.0646 0.0000 0.0000 0.0142 1.75% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9808 1.3808 0.0000 0.0000 0.0168 1.74% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0950 1.1900 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7187 0.7187 0.0000 0.0000 0.0118 1.67% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2170 1.5370 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2933 1.2933 0.0000 0.0000 0.0211 1.66% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9804 2.3446 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 11.5590 12.0390 0.0000 0.0000 0.1870 1.64% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1251 5.6799 0.0000 0.0000 0.0179 1.62% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4390 1.6290 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 240002 華寶寶康配置混合 1.4619 3.1519 0.0000 0.0000 0.0231 1.61% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9851 1.9301 0.0000 0.0000 0.0152 1.57% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.1737 2.5337 0.0000 0.0000 0.0181 1.57% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1110 1.1460 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.4470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.6827 2.0827 0.0000 0.0000 0.0253 1.53% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.9202 3.1530 0.0000 0.0000 0.0138 1.52% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4820 5.4670 0.0000 0.0000 0.0220 1.51% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.2180 1.2680 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4121 3.9837 0.0000 0.0000 0.0061 1.50% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0154 1.50% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 040005 華安宏利混合A 2.5730 3.1930 0.0000 0.0000 0.0379 1.49% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3377 1.5077 0.0000 0.0000 0.0197 1.49% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0910 3.2310 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9439 2.7048 0.0000 0.0000 0.0137 1.47% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8800 2.3200 0.0000 0.0000 0.0127 1.46% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 163810 中銀價(jià)值混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 002031 華夏策略混合 2.2810 2.2810 0.0000 0.0000 0.0320 1.42% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1901 1.3101 0.0000 0.0000 0.0166 1.41% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5735 2.4230 0.0000 0.0000 0.0080 1.41% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6441 2.9981 0.0000 0.0000 0.0227 1.40% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9550 3.9663 0.0000 0.0000 0.0132 1.40% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4540 2.6140 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4814 2.9364 0.0000 0.0000 0.0202 1.38% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.4840 1.5240 0.0000 0.0000 0.0200 1.37% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 090004 大成精選增值混合A 1.0278 3.0133 0.0000 0.0000 0.0139 1.37% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5117 1.5717 0.0000 0.0000 0.0202 1.35% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1576 2.9576 0.0000 0.0000 0.0153 1.34% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 180018 銀華和諧主題混合 1.2100 1.2900 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4038 2.6638 0.0000 0.0000 0.0184 1.33% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3622 3.2725 0.0000 0.0000 0.0177 1.32% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.9910 4.8210 0.0000 0.0000 0.0520 1.32% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8169 2.7369 0.0000 0.0000 0.0105 1.30% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2005 1.3805 0.0000 0.0000 0.0153 1.29% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7648 2.2614 0.0000 0.0000 0.0097 1.28% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.1088 1.1088 0.0000 0.0000 0.0138 1.26% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1360 1.3100 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4892 4.4967 0.0000 0.0000 0.0184 1.25% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0124 1.25% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5543 1.9219 0.0000 0.0000 0.0068 1.24% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0130 2.8280 0.0000 0.0000 0.0124 1.24% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1490 1.3230 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4840 3.0190 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3388 1.6588 0.0000 0.0000 0.0163 1.23% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5874 5.3514 0.0000 0.0000 0.0192 1.22% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5391 3.2191 0.0000 0.0000 0.0185 1.22% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2503 2.5903 0.0000 0.0000 0.0151 1.22% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7600 2.2560 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7730 2.4780 0.0000 0.0000 0.0210 1.20% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0117 1.20% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8486 2.5686 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6924 1.4851 0.0000 0.0000 0.0081 1.18% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.1288 1.1288 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.1235 1.1235 0.0000 0.0000 0.0129 1.16% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7741 4.3307 0.0000 0.0000 0.0087 1.14% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8560 0.8710 0.0000 0.0000 0.0095 1.12% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2854 3.5954 0.0000 0.0000 0.0142 1.12% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519680 交銀增利債券A/B 1.1068 1.2778 0.0000 0.0000 0.0121 1.11% 2010-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值