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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月19日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.9221 0.9221 0.0000 0.0000 0.0284 3.18% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8960 2.8360 0.0000 0.0000 0.0270 3.11% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7840 3.0940 0.0000 0.0000 0.0497 2.87% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2228 2.4428 0.0000 0.0000 0.0338 2.84% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7717 1.3217 0.0000 0.0000 0.0212 2.82% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 481006 工銀紅利混合 0.8839 0.9239 0.0000 0.0000 0.0240 2.79% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0230 2.79% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7693 0.7693 0.0000 0.0000 0.0209 2.79% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0240 2.73% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2243 1.2843 0.0000 0.0000 0.0324 2.72% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0210 2.71% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0240 2.69% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 0.0233 2.69% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2449 2.6999 0.0000 0.0000 0.0324 2.67% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0760 2.4260 0.0000 0.0000 0.0280 2.67% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 360001 光大保德信量化股票A 0.7864 2.7601 0.0000 0.0000 0.0204 2.66% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7935 2.2944 0.0000 0.0000 0.0205 2.65% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7598 2.7237 0.0000 0.0000 0.0195 2.63% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0240 2.61% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3070 4.4450 0.0000 0.0000 0.0330 2.59% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0250 2.59% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0240 2.58% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9610 1.1260 0.0000 0.0000 0.0240 2.56% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6431 1.9663 0.0000 0.0000 0.0159 2.54% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4045 1.7845 0.0000 0.0000 0.0348 2.54% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0200 2.54% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0190 2.53% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7330 2.8410 0.0000 0.0000 0.0180 2.52% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7330 2.7130 0.0000 0.0000 0.0180 2.52% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0240 2.52% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7551 3.1160 0.0000 0.0000 0.0185 2.51% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9761 1.0961 0.0000 0.0000 0.0239 2.51% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 360005 光大保德信紅利混合A 2.0513 2.7093 0.0000 0.0000 0.0502 2.51% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0200 2.50% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9060 1.2160 0.0000 0.0000 0.0220 2.49% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8220 2.3360 0.0000 0.0000 0.0200 2.49% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0200 2.48% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7885 0.7885 0.0000 0.0000 0.0191 2.48% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 202005 南方成份精選混合A 0.8106 0.8106 0.0000 0.0000 0.0196 2.48% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0200 2.48% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7749 0.7749 0.0000 0.0000 0.0187 2.47% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8290 2.5800 0.0000 0.0000 0.0200 2.47% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0180 2.47% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7890 0.7990 0.0000 0.0000 0.0190 2.47% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6765 1.9763 0.0000 0.0000 0.0163 2.47% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9180 1.0130 0.0000 0.0000 0.0220 2.46% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8221 2.2321 0.0000 0.0000 0.0197 2.46% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6829 3.2529 0.0000 0.0000 0.0163 2.45% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6965 2.5645 0.0000 0.0000 0.0166 2.44% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6877 2.6077 0.0000 0.0000 0.0163 2.43% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7514 0.7514 0.0000 0.0000 0.0178 2.43% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0220 2.43% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 090004 大成精選增值混合A 0.8139 2.7994 0.0000 0.0000 0.0193 2.43% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7160 2.6920 0.0000 0.0000 0.0170 2.43% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0180 2.42% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0068 1.0668 0.0000 0.0000 0.0238 2.42% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7108 2.5608 0.0000 0.0000 0.0168 2.42% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9340 1.8750 0.0000 0.0000 0.0220 2.41% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0190 2.41% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0190 2.41% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.7260 2.8560 0.0000 0.0000 0.0170 2.40% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2800 1.4200 0.0000 0.0000 0.0300 2.40% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0190 2.40% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0180 2.40% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.9360 2.0560 0.0000 0.0000 0.0450 2.38% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 510013 交銀上證180治理ETF 0.6870 0.7650 0.0000 0.0000 0.0160 2.38% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6415 3.7304 0.0000 0.0000 0.0149 2.38% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 9.2740 9.7540 0.0000 0.0000 0.2150 2.37% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1640 1.3120 0.0000 0.0000 0.0270 2.37% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0180 2.37% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1079 2.3879 0.0000 0.0000 0.0256 2.37% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8134 0.8134 0.0000 0.0000 0.0188 2.37% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0200 2.34% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0170 2.34% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7643 1.3843 0.0000 0.0000 0.0174 2.33% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5981 0.5981 0.0000 0.0000 0.0136 2.33% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5053 2.7028 0.0000 0.0000 0.0115 2.33% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0532 3.9132 0.0000 0.0000 0.0239 2.32% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.7960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0180 2.31% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7311 0.7311 0.0000 0.0000 0.0165 2.31% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0190 2.31% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6038 2.9438 0.0000 0.0000 0.0135 2.29% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0190 2.27% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.3955 1.7955 0.0000 0.0000 0.0310 2.27% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5440 0.7790 0.0000 0.0000 0.0120 2.26% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0392 1.3272 0.0000 0.0000 0.0229 2.25% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0200 2.24% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6518 0.6518 0.0000 0.0000 0.0143 2.24% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 090006 大成2020生命周期混合A 0.5970 2.4190 0.0000 0.0000 0.0130 2.23% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 050012 博時(shí)策略混合 0.8780 0.8870 0.0000 0.0000 0.0190 2.21% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0200 2.21% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0210 2.21% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0190 2.20% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0740 1.4390 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7260 2.3588 0.0000 0.0000 0.0154 2.17% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.8960 0.9760 0.0000 0.0000 0.0190 2.17% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0237 2.17% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 0.1890 0.6970 0.0000 0.0000 0.0040 2.16% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0170 2.16% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 400003 東方精選混合 0.8647 2.9352 0.0000 0.0000 0.0182 2.15% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.4180 4.2480 0.0000 0.0000 0.0720 2.15% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.9962 1.9962 0.0000 0.0000 0.0419 2.14% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8317 2.2112 0.0000 0.0000 0.0174 2.14% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9132 2.7132 0.0000 0.0000 0.0191 2.14% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9723 1.0223 0.0000 0.0000 0.0204 2.14% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0180 2.13% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6270 3.2720 0.0000 0.0000 0.0340 2.13% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0170 2.13% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1060 1.5210 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2073 1.4073 0.0000 0.0000 0.0249 2.11% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8623 0.8623 0.0000 0.0000 0.0178 2.11% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8270 2.1770 0.0000 0.0000 0.0170 2.10% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.2508 1.2508 0.0000 0.0000 0.0257 2.10% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8770 0.8340 0.0000 0.0000 0.0180 2.10% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 180018 銀華和諧主題混合 1.0760 1.1560 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6393 2.4320 0.0000 0.0000 0.0131 2.09% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2730 2.8080 0.0000 0.0000 0.0260 2.09% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8767 2.3267 0.0000 0.0000 0.0179 2.08% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0170 2.08% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 040005 華安宏利混合A 2.1624 2.7824 0.0000 0.0000 0.0438 2.07% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 240002 華寶寶康配置混合 1.2780 2.9680 0.0000 0.0000 0.0258 2.06% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3319 3.6925 0.0000 0.0000 0.0067 2.06% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0150 2.06% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2713 2.9513 0.0000 0.0000 0.0257 2.06% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 160603 鵬華普天收益混合 0.7450 3.1910 0.0000 0.0000 0.0150 2.05% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 290002 泰信先行策略混合 0.5741 2.3205 0.0000 0.0000 0.0114 2.03% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0008 1.5008 0.0000 0.0000 0.0199 2.03% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0140 2.02% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0893 5.1593 0.0000 0.0000 0.0414 2.02% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.5030 1.5830 0.0000 0.0000 0.0296 2.01% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6349 2.3257 0.0000 0.0000 0.0125 2.01% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0230 2.00% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8170 3.4290 0.0000 0.0000 0.0160 2.00% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 340006 興全全球視野股票 3.0498 3.0498 0.0000 0.0000 0.0598 2.00% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 288002 華夏收入混合 2.1990 3.5990 0.0000 0.0000 0.0430 1.99% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0180 1.99% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6982 2.2264 0.0000 0.0000 0.0135 1.97% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 217005 招商先鋒混合 0.6328 2.5828 0.0000 0.0000 0.0122 1.97% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 530006 建信核心精選混合 0.9870 1.5670 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 002031 華夏策略混合 1.8400 1.8400 0.0000 0.0000 0.0350 1.94% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8304 1.2304 0.0000 0.0000 0.0158 1.94% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0160 1.94% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8185 3.8298 0.0000 0.0000 0.0156 1.94% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0237 2.3637 0.0000 0.0000 0.0195 1.94% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0185 1.94% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8561 1.8011 0.0000 0.0000 0.0163 1.94% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000061 華夏盛世混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8755 0.8755 0.0000 0.0000 0.0166 1.93% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8970 2.9970 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7967 2.7967 0.0000 0.0000 0.0528 1.92% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4822 1.9509 0.0000 0.0000 0.0091 1.92% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0600 1.2000 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3892 1.4292 0.0000 0.0000 0.0261 1.91% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2260 5.1240 0.0000 0.0000 0.0230 1.91% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9070 0.9770 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1530 3.0633 0.0000 0.0000 0.0216 1.91% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9650 1.9210 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8590 3.8010 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7235 3.3835 0.0000 0.0000 0.0135 1.90% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0971 1.3671 0.0000 0.0000 0.0205 1.90% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9996 2.3596 0.0000 0.0000 0.0186 1.90% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2970 1.3270 0.0000 0.0000 0.0240 1.89% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.8591 3.0344 0.0000 0.0000 0.0159 1.89% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7868 3.2968 0.0000 0.0000 0.0145 1.88% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 002011 華夏紅利混合 2.0590 3.8920 0.0000 0.0000 0.0380 1.88% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7580 3.1540 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8330 1.0910 0.0000 0.0000 0.0154 1.88% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 0.9547 1.5547 0.0000 0.0000 0.0176 1.88% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6408 2.1068 0.0000 0.0000 0.0302 1.88% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3904 2.7444 0.0000 0.0000 0.0257 1.88% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6310 3.8960 0.0000 0.0000 0.0116 1.87% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7610 2.3770 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0802 1.0802 0.0000 0.0000 0.0198 1.87% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9260 0.9810 0.0000 0.0000 0.0170 1.87% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9179 2.2465 0.0000 0.0000 0.0168 1.86% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8820 1.0530 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1630 1.5030 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6847 2.4047 0.0000 0.0000 0.0124 1.84% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5681 4.0501 0.0000 0.0000 0.0102 1.83% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0130 1.83% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1771 1.4271 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0170 1.82% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 400001 東方龍混合 0.6018 2.3633 0.0000 0.0000 0.0107 1.81% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.1280 1.3680 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2910 2.3110 0.0000 0.0000 0.0230 1.81% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0239 2.9346 0.0000 0.0000 0.0182 1.81% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 206001 鵬華弘泰A 0.9153 3.5044 0.0000 0.0000 0.0162 1.80% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 0.9887 1.0487 0.0000 0.0000 0.0175 1.80% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4941 2.3146 0.0000 0.0000 0.0087 1.79% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9660 1.6160 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2010-07-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值