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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年06月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.9166 0.9166 0.0000 0.0000 0.0145 1.61% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0156 1.59% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7778 1.3278 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 590005 中郵核心主題混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3330 1.7130 0.0000 0.0000 0.0085 0.64% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9832 1.1032 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 360001 光大保德信量化股票A 0.7872 2.7609 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 510013 交銀上證180治理ETF 0.6920 0.7700 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7029 2.5529 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7235 0.7235 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 0.1960 0.7230 0.0000 0.0000 0.0010 0.51% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7870 0.7970 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4996 2.3221 0.0000 0.0000 0.0023 0.46% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8472 1.7922 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7494 0.7494 0.0000 0.0000 0.0032 0.43% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7599 1.3799 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 202005 南方成份精選混合A 0.8333 0.8333 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 360005 光大保德信紅利混合A 2.0571 2.7151 0.0000 0.0000 0.0084 0.41% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7741 0.7741 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6149 2.9549 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5570 0.7970 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6658 0.6658 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1630 1.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.9991 1.9991 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7142 2.0432 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9010 2.8410 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9550 1.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8414 2.2514 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1437 2.4237 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3110 1.4510 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7115 2.5795 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7655 2.0045 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9826 1.1476 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0340 1.4130 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7480 2.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.5272 1.6072 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7410 2.7170 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.3397 2.5847 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7570 2.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.8405 2.8405 0.0000 0.0000 0.0074 0.26% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7590 2.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8441 0.8441 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4550 1.9855 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9280 2.7430 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8260 2.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8004 0.8004 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.3020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 217013 招商中小盤(pán)混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4198 1.8198 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8550 3.3650 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0880 3.9480 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 400001 東方龍混合 0.6017 2.3632 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5091 1.8258 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0300 1.4030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 320006 諾安靈活配置混合 1.0740 1.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 240002 華寶寶康配置混合 1.2862 2.9762 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2605 2.7155 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 481006 工銀紅利混合 0.8765 0.9165 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.8437 3.0084 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0630 1.2830 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0990 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1390 1.5580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.1770 1.4170 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 217005 招商先鋒混合 0.6554 2.6054 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 002031 華夏策略混合 1.9400 1.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7240 2.2522 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7160 3.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5958 4.1137 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5730 3.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 398021 中海能源策略混合 0.8509 1.1609 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 090004 大成精選增值混合A 0.8648 2.8503 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0924 1.2120 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0918 1.2204 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8340 1.8050 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 9.8330 10.3130 0.0000 0.0000 0.0110 0.11% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9050 3.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9270 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0481 1.0481 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-06-11 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7013 2.6213 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 020018 國(guó)泰金鹿混合 0.9740 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 040005 華安宏利混合A 2.2666 2.8866 0.0000 0.0000 0.0023 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1075 1.1375 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.2545 1.2545 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 206004 鵬華信用增利債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 206003 鵬華信用增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9760 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1020 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1060 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2460 1.9310 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 288002 華夏收入混合 2.2950 3.6950 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1090 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0680 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 163806 中銀增利債券 1.1090 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 070005 嘉實(shí)債券A 1.3140 1.7390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2950 5.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3190 3.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8649 1.1257 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0749 1.4759 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1655 1.2855 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5293 2.7626 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 290003 泰信雙息雙利債券 1.0540 1.1883 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0676 2.4076 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519667 銀河銀信債券A 1.0108 1.2668 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8725 2.8415 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0547 1.1697 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1906 1.2286 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519682 交銀增利債券C 1.0212 1.1872 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519680 交銀增利債券A/B 1.0268 1.1978 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 519666 銀河銀信債券B 1.0016 1.2576 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2648 1.5148 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1654 1.2754 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7489 3.1013 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1984 1.2364 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 240003 華寶寶康債券A 1.1663 1.6563 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0517 1.0547 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6423 1.9171 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1308 1.2054 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-11 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8715 2.2357 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2117 1.2767 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0870 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0810 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9840 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 371120 摩根純債債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 090002 大成債券A/B 1.0559 1.4809 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 090006 大成2020生命周期混合A 0.6350 2.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 320009 諾安增利債券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 320008 諾安增利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 160612 鵬華豐收債券B 1.1200 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 160608 鵬華普天債券B 1.1650 1.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 160602 鵬華普天債券A 1.2040 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9065 1.3065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.7450 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9100 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8230 2.5710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值