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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年05月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0200 2.36% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3752 1.7552 0.0000 0.0000 0.0300 2.23% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7430 2.5930 0.0000 0.0000 0.0123 1.68% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.2090 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 1.46% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0114 1.43% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7623 0.7623 0.0000 0.0000 0.0106 1.41% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7910 1.4110 0.0000 0.0000 0.0101 1.29% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7807 0.7807 0.0000 0.0000 0.0097 1.26% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7478 3.0987 0.0000 0.0000 0.0092 1.25% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.8518 1.7968 0.0000 0.0000 0.0102 1.21% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8570 2.3710 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 510013 交銀上證180治理ETF 0.7230 0.8050 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7842 1.3342 0.0000 0.0000 0.0086 1.11% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7341 2.3719 0.0000 0.0000 0.0075 1.03% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360001 光大保德信量化股票A 0.7955 2.7692 0.0000 0.0000 0.0073 0.93% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5960 3.2410 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4748 2.0199 0.0000 0.0000 0.0041 0.87% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8170 0.8270 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360005 光大保德信紅利混合A 2.0909 2.7489 0.0000 0.0000 0.0179 0.86% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519994 長信金利趨勢股票 0.6496 1.9820 0.0000 0.0000 0.0052 0.81% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519180 萬家180指數(shù)A 0.6359 2.9759 0.0000 0.0000 0.0051 0.81% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7900 3.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6764 1.9795 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8250 2.5740 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240002 華寶寶康配置混合 1.3059 2.9959 0.0000 0.0000 0.0087 0.67% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8503 3.0196 0.0000 0.0000 0.0057 0.67% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4548 1.8548 0.0000 0.0000 0.0096 0.66% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7700 2.4030 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2712 2.7262 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8153 2.2553 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1620 1.5840 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.8027 0.8027 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3380 1.4780 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8592 2.2692 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7242 2.5922 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0291 2.0291 0.0000 0.0000 0.0119 0.59% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8948 0.8948 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9896 1.1096 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9993 1.1643 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1039 3.9639 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5670 0.8120 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7630 2.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202005 南方成份精選混合A 0.8417 0.8417 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9373 2.7523 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 400001 東方龍混合 0.6054 2.3669 0.0000 0.0000 0.0028 0.46% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9570 1.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.5129 1.8339 0.0000 0.0000 0.0021 0.41% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9297 2.7297 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0528 5.1228 0.0000 0.0000 0.0079 0.39% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3090 2.3290 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206002 鵬華精選成長混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400007 東方策略成長混合 1.2631 1.2631 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6728 0.6728 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1080 1.3030 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0926 1.2876 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 481006 工銀紅利混合 0.8687 0.9087 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7600 2.9300 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1640 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8064 3.8177 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9250 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9000 2.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 485107 工銀添利債券A 1.1822 1.2522 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 485007 工銀添利債券B 1.1717 1.2417 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519692 交銀成長混合A 2.3031 2.5481 0.0000 0.0000 0.0031 0.13% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8410 1.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162210 宏利集利債券A 1.0351 1.0631 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020018 國泰金鹿混合 0.9730 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6710 2.2073 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162299 宏利集利債券C 1.0280 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001011 華夏希望債券A 1.1150 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0940 2.4440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6395 3.7213 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240008 華寶收益增長混合A 2.8734 2.8734 0.0000 0.0000 0.0018 0.06% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0414 1.1966 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1191 3.4291 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 340006 興全全球視野股票 3.0807 3.0807 0.0000 0.0000 0.0015 0.05% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0465 1.1997 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7840 3.0940 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6402 3.9219 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2468 1.4468 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040005 華安宏利混合A 2.2243 2.8443 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0024 1.1196 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3120 3.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 620003 金元順安豐利債券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180018 銀華和諧主題混合 1.0620 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0930 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001013 華夏希望債券C 1.1070 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 560005 益民多利債券 1.0499 1.0909 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8240 3.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7240 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1710 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 371120 摩根純債債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 371020 摩根純債債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519989 長信利豐債券C 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050012 博時(shí)策略混合 0.9260 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0840 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050111 博時(shí)信用債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161603 融通債券A/B 1.0600 1.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0740 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160612 鵬華豐收債券B 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0098 1.0298 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180002 銀華增值混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217003 招商安泰債券A 1.1312 1.5077 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217203 招商安泰債券B 1.1301 1.4866 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450002 國富彈性市值混合A 1.2184 2.4784 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 360006 光大新增長混合A 1.1502 2.4302 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0666 1.2266 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0583 1.2183 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519680 交銀增利債券A/B 1.0240 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519682 交銀增利債券C 1.0188 1.1848 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 620001 金元順安寶石動力混合 1.0244 1.0344 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240003 華寶寶康債券A 1.1610 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0998 1.1298 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0899 1.1199 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0502 1.1652 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5095 2.3356 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6752 3.2452 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519185 萬家精選混合A 0.8961 0.9761 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0074 2.6374 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0674 1.4684 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1860 2.4360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070005 嘉實(shí)債券A 1.3020 1.7270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240011 華寶大盤精選混合 1.5346 1.6146 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0630 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0780 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020019 國泰雙利債券A 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001001 華夏債券A/B 1.0970 1.5470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001003 華夏債券C 1.0800 1.5300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020020 國泰雙利債券C 1.1020 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0730 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0360 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0450 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100018 富國天利增長債券A 1.2352 1.9202 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 凈值查詢 盤中估值
183 320009 諾安增利債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 420002 天弘永利債券A 1.0051 1.0959 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320008 諾安增利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8313 2.2108 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2461 2.4661 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1302 1.1898 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-05-12 凈值查詢 盤中估值
190 420102 天弘永利債券B 1.0058 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 151002 銀河收益混合 1.5560 2.0360 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090002 大成債券A/B 1.0512 1.4762 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 092002 大成債券C 1.0264 1.4514 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3419 4.1302 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.8286 0.8286 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1442 1.2642 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0529 1.0629 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值