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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年12月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.7280 4.5980 0.0000 0.0000 0.0880 2.42% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1414 1.6414 0.0000 0.0000 0.0266 2.39% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1900 2.2500 0.0000 0.0000 0.0270 2.32% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 1.1397 2.8497 0.0000 0.0000 0.0227 2.03% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0197 2.00% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8153 1.9153 0.0000 0.0000 0.0338 1.90% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4986 2.7186 0.0000 0.0000 0.0280 1.90% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180012 銀華富裕主題混合A 1.1228 2.0578 0.0000 0.0000 0.0207 1.88% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320007 諾安成長混合 1.1300 1.2700 0.0000 0.0000 0.0220 1.85% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320005 諾安價值增長混合A 0.9167 1.8617 0.0000 0.0000 0.0165 1.83% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7500 3.7290 0.0000 0.0000 0.0130 1.76% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590002 中郵核心成長混合A 0.7577 0.7577 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8812 3.1162 0.0000 0.0000 0.0320 1.73% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0524 1.2424 0.0000 0.0000 0.0173 1.67% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0950 1.1100 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2519 1.5719 0.0000 0.0000 0.0199 1.62% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217010 招商大盤藍籌混合 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.0240 1.61% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5760 1.6060 0.0000 0.0000 0.0250 1.61% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9037 3.1037 0.0000 0.0000 0.0299 1.60% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2069 1.3069 0.0000 0.0000 0.0187 1.57% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 580002 東吳雙動力混合A 1.1646 1.6846 0.0000 0.0000 0.0179 1.56% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519017 大成積極成長混合A 0.9820 2.0340 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 450007 國富成長動力混合 1.1631 1.1631 0.0000 0.0000 0.0177 1.55% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7394 0.7394 0.0000 0.0000 0.0113 1.55% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5529 2.0979 0.0000 0.0000 0.0084 1.54% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2972 1.5472 0.0000 0.0000 0.0196 1.53% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.4620 5.2430 0.0000 0.0000 0.0220 1.53% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090001 大成價值增長混合A 0.8013 3.4613 0.0000 0.0000 0.0121 1.53% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4909 1.5909 0.0000 0.0000 0.0223 1.52% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5037 5.0808 0.0000 0.0000 0.0224 1.51% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0070 2.9470 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090007 大成策略回報混合A 1.0100 1.6600 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7703 2.2363 0.0000 0.0000 0.0262 1.50% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1876 1.1876 0.0000 0.0000 0.0175 1.50% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050010 博時特許價值混合A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0210 1.50% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5756 1.6156 0.0000 0.0000 0.0233 1.50% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4980 1.6580 0.0000 0.0000 0.0220 1.49% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9372 2.0982 0.0000 0.0000 0.0138 1.49% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8900 2.1010 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7915 3.2715 0.0000 0.0000 0.0259 1.47% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410003 華富成長趨勢混合A 0.6960 0.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.46% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 400003 東方精選混合 1.0114 3.3347 0.0000 0.0000 0.0146 1.46% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519068 匯添富成長焦點混合 1.2107 1.3607 0.0000 0.0000 0.0174 1.46% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070011 嘉實策略混合 1.1890 1.3790 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519069 匯添富價值精選混合 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7760 1.6720 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290002 泰信先行策略混合 0.6864 2.5671 0.0000 0.0000 0.0097 1.43% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217001 招商安泰偏股混合 0.8163 3.4303 0.0000 0.0000 0.0115 1.43% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.5768 1.5768 0.0000 0.0000 0.0223 1.43% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0230 1.43% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8448 4.4048 0.0000 0.0000 0.0398 1.42% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398031 中海藍籌混合A 1.0262 1.2862 0.0000 0.0000 0.0144 1.42% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 150103 銀河銀泰混合 0.8761 3.4161 0.0000 0.0000 0.0123 1.42% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 630002 華商盛世成長混合 1.6191 1.8841 0.0000 0.0000 0.0227 1.42% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0830 1.1280 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519668 銀河成長混合 1.4711 1.5511 0.0000 0.0000 0.0203 1.40% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7678 3.3378 0.0000 0.0000 0.0106 1.40% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0160 0.9660 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4510 1.8510 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002011 華夏紅利混合 3.2490 4.0820 0.0000 0.0000 0.0450 1.40% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 379010 摩根中小盤混合A 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8008 2.6708 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481006 工銀紅利混合 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 0.0134 1.38% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9048 2.1198 0.0000 0.0000 0.0121 1.36% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519039 長盛同德主題混合 0.9080 2.6019 0.0000 0.0000 0.0122 1.36% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0714 1.1014 0.0000 0.0000 0.0144 1.36% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160603 鵬華普天收益混合 0.8220 3.2680 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000031 華夏復興混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8412 2.0802 0.0000 0.0000 0.0111 1.34% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110005 易方達積極成長混合 1.3206 4.2199 0.0000 0.0000 0.0175 1.34% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 450004 國富深化價值混合A 1.3577 1.5577 0.0000 0.0000 0.0179 1.34% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9850 1.0350 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0170 1.34% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0630 2.0190 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090006 大成2020生命周期混合A 0.6880 2.5100 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110002 易方達策略成長混合 4.0260 4.8360 0.0000 0.0000 0.0530 1.33% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8854 0.8854 0.0000 0.0000 0.0116 1.33% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530006 建信核心精選混合 1.0650 1.6450 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4373 2.3473 0.0000 0.0000 0.0188 1.33% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398041 中海量化策略混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090004 大成精選增值混合A 1.0514 2.9519 0.0000 0.0000 0.0137 1.32% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 166002 中歐新藍籌混合A 1.1836 1.4536 0.0000 0.0000 0.0153 1.31% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7278 2.0597 0.0000 0.0000 0.0094 1.31% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070013 嘉實研究精選混合 1.4860 1.6960 0.0000 0.0000 0.0190 1.30% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200007 長城安心回報混合A 0.6690 1.8161 0.0000 0.0000 0.0086 1.30% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 112002 易方達策略成長二號混合 1.4850 3.0200 0.0000 0.0000 0.0190 1.30% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7354 2.4554 0.0000 0.0000 0.0094 1.29% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0201 2.2807 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 420001 天弘精選混合A 0.5955 1.7405 0.0000 0.0000 0.0076 1.29% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9858 2.1612 0.0000 0.0000 0.0126 1.29% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519018 匯添富均衡增長混合 0.8615 2.4377 0.0000 0.0000 0.0109 1.28% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9114 2.2909 0.0000 0.0000 0.0115 1.28% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1002 2.7202 0.0000 0.0000 0.0139 1.28% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 340007 興全社會責任混合 1.3500 1.5400 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580005 東吳進取策略混合A 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7787 2.4307 0.0000 0.0000 0.0098 1.27% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3416 3.2519 0.0000 0.0000 0.0168 1.27% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2082 1.6082 0.0000 0.0000 0.0151 1.27% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240005 華寶多策略增長A 0.7244 4.2872 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9191 3.3510 0.0000 0.0000 0.0114 1.26% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.6470 3.9670 0.0000 0.0000 0.0450 1.25% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 377010 摩根阿爾法混合A 5.1654 5.2054 0.0000 0.0000 0.0638 1.25% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3040 2.6540 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 206002 鵬華精選成長混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519688 交銀精選混合 1.1515 3.1473 0.0000 0.0000 0.0141 1.24% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0352 3.3452 0.0000 0.0000 0.0249 1.24% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.5335 4.7035 0.0000 0.0000 0.0553 1.23% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040007 華安中小盤成長混合 1.1611 2.4760 0.0000 0.0000 0.0141 1.23% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1043 2.9343 0.0000 0.0000 0.0254 1.22% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1991 1.3043 0.0000 0.0000 0.0145 1.22% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1232 3.0139 0.0000 0.0000 0.0135 1.22% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1424 1.4304 0.0000 0.0000 0.0138 1.22% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530001 建信恒久價值混合 0.7922 2.2664 0.0000 0.0000 0.0095 1.21% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450002 國富彈性市值混合A 1.4229 2.5829 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2670 1.4870 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 481008 工銀大盤藍籌混合 1.3500 1.5500 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100020 富國天益價值混合A 0.9025 3.9138 0.0000 0.0000 0.0107 1.20% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 213003 寶盈策略增長混合 1.0640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0126 1.20% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070010 嘉實主題混合 1.1760 2.6840 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 340008 興全有機增長混合 1.1092 1.1092 0.0000 0.0000 0.0132 1.20% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9597 2.4097 0.0000 0.0000 0.0114 1.20% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9390 4.2110 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0115 1.19% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0435 2.4835 0.0000 0.0000 0.0123 1.19% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1020 2.9150 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7682 4.3040 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7969 2.4769 0.0000 0.0000 0.0212 1.19% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 398021 中海能源策略混合 0.8987 1.2087 0.0000 0.0000 0.0105 1.18% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240001 華寶寶康消費品 1.5208 4.4509 0.0000 0.0000 0.0178 1.18% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163804 中銀收益混合A 0.8901 2.0701 0.0000 0.0000 0.0104 1.18% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110010 易方達價值成長混合 1.4160 1.4760 0.0000 0.0000 0.0165 1.18% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519694 交銀藍籌混合 0.8759 0.8909 0.0000 0.0000 0.0101 1.17% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3321 2.3321 0.0000 0.0000 0.0269 1.17% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519692 交銀成長混合A 2.6526 2.8326 0.0000 0.0000 0.0307 1.17% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6104 3.5212 0.0000 0.0000 0.0187 1.17% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1852 1.3852 0.0000 0.0000 0.0137 1.17% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1945 2.5585 0.0000 0.0000 0.0137 1.16% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070002 嘉實增長混合 4.1080 4.6490 0.0000 0.0000 0.0470 1.16% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110013 易方達科翔混合 1.3960 5.3520 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 360006 光大新增長混合A 1.2693 2.5493 0.0000 0.0000 0.0144 1.15% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5365 1.5865 0.0000 0.0000 0.0175 1.15% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217009 招商核心價值混合 1.1298 1.1298 0.0000 0.0000 0.0127 1.14% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000001 華夏成長混合 1.5040 3.1850 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360005 光大保德信紅利混合A 2.4304 3.0884 0.0000 0.0000 0.0275 1.14% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8335 3.3435 0.0000 0.0000 0.0094 1.14% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519021 國泰金鼎價值混合 1.1560 1.9010 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260112 景順長城能源基建混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0840 1.1340 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5523 2.3940 0.0000 0.0000 0.0061 1.12% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.9077 1.9577 0.0000 0.0000 0.0210 1.11% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020001 國泰金鷹增長混合 1.0030 3.8760 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217002 招商安泰平衡混合 1.9595 2.5745 0.0000 0.0000 0.0214 1.10% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5436 3.0436 0.0000 0.0000 0.0168 1.10% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0032 1.4932 0.0000 0.0000 0.0109 1.10% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 340006 興全全球視野股票 3.3444 3.3444 0.0000 0.0000 0.0364 1.10% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8535 2.9745 0.0000 0.0000 0.0093 1.10% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 166001 中歐新趨勢混合A 1.0183 1.2183 0.0000 0.0000 0.0111 1.10% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1180 2.0030 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202009 南方盛元紅利混合 1.0160 1.0550 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240009 華寶先進成長混合 2.3715 2.3715 0.0000 0.0000 0.0256 1.09% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0181 1.1231 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1601 1.1901 0.0000 0.0000 0.0124 1.08% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6184 2.6407 0.0000 0.0000 0.0066 1.08% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 288002 華夏收入混合 2.4990 3.8990 0.0000 0.0000 0.0268 1.08% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9632 2.3044 0.0000 0.0000 0.0103 1.08% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260111 景順長城公司治理混合 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9430 2.7550 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9980 3.5790 0.0000 0.0000 0.0210 1.06% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050201 博時價值增長貳號混合 0.7610 2.2160 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0823 2.4585 0.0000 0.0000 0.0114 1.06% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519181 萬家和諧增長混合A 0.6552 1.4201 0.0000 0.0000 0.0069 1.06% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100029 富國天成紅利混合 1.2631 1.2831 0.0000 0.0000 0.0131 1.05% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450003 國富潛力組合混合A 1.1748 1.4248 0.0000 0.0000 0.0122 1.05% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1540 1.1840 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519015 海富通精選貳號混合 0.6730 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 398011 中海分紅增利混合 0.7661 2.1661 0.0000 0.0000 0.0079 1.04% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5520 2.2570 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9628 3.1292 0.0000 0.0000 0.0099 1.04% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1225 1.1225 0.0000 0.0000 0.0116 1.04% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2192 1.2192 0.0000 0.0000 0.0124 1.03% 2009-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值