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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年11月09日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3750 2.4360 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3220 1.3520 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 050012 博時(shí)策略混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6030 1.8040 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4286 2.3386 0.0000 0.0000 0.0116 0.82% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1430 1.4310 0.0000 0.0000 0.0092 0.81% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7608 2.4808 0.0000 0.0000 0.0059 0.78% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0091 0.78% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8480 2.6180 0.0000 0.0000 0.0140 0.76% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1910 1.2610 0.0000 0.0000 0.0087 0.74% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 340006 興全全球視野股票 3.3926 3.3926 0.0000 0.0000 0.0244 0.72% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6193 1.6593 0.0000 0.0000 0.0114 0.71% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.3140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3803 1.3803 0.0000 0.0000 0.0094 0.69% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0426 1.7986 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2231 1.3304 0.0000 0.0000 0.0081 0.67% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 320001 諾安平衡混合 0.8008 3.0608 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7179 1.8789 0.0000 0.0000 0.0046 0.64% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2780 2.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8845 2.1235 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 398041 中海量化策略混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.7812 1.8812 0.0000 0.0000 0.0103 0.58% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2278 2.9278 0.0000 0.0000 0.0069 0.57% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2305 1.2305 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8614 3.0964 0.0000 0.0000 0.0106 0.57% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 420001 天弘精選混合A 0.6140 1.7820 0.0000 0.0000 0.0034 0.56% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 410006 華富策略精選混合A 1.1883 1.1883 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4340 5.2140 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9390 2.1954 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2860 2.8450 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4833 5.0149 0.0000 0.0000 0.0079 0.54% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1245 1.3445 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9154 1.8604 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 206001 鵬華弘泰A 1.0073 3.8017 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.9608 2.0108 0.0000 0.0000 0.0099 0.51% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3526 4.3006 0.0000 0.0000 0.0068 0.51% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8054 2.7254 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5506 2.0956 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 290002 泰信先行策略混合 0.7236 2.6488 0.0000 0.0000 0.0037 0.51% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8070 3.3090 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1957 1.4457 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4954 4.3877 0.0000 0.0000 0.0074 0.50% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7235 1.0135 0.0000 0.0000 0.0035 0.49% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1363 5.7246 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9376 2.6867 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6291 2.2874 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7300 4.0500 0.0000 0.0000 0.0180 0.48% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3652 1.3652 0.0000 0.0000 0.0065 0.48% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1520 1.6720 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 571002 諾德靈活配置混合 1.2196 1.2196 0.0000 0.0000 0.0058 0.48% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0370 2.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 288002 華夏收入混合 2.5702 3.9702 0.0000 0.0000 0.0122 0.48% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3693 1.5693 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8226 2.2768 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2570 1.5770 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.9152 3.1152 0.0000 0.0000 0.0087 0.46% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4396 2.5996 0.0000 0.0000 0.0063 0.44% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8202 0.8202 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8410 3.4710 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6970 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9240 2.7680 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 217008 招商安本增利債券C 1.1956 1.2956 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2317 2.5957 0.0000 0.0000 0.0052 0.42% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.6730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 180012 銀華富裕主題混合A 1.1177 2.0527 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.6277 1.6277 0.0000 0.0000 0.0066 0.41% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.6266 5.2466 0.0000 0.0000 0.0108 0.41% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2190 1.2790 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 320006 諾安靈活配置混合 1.2350 1.4750 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0838 1.2838 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2140 1.4840 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7570 3.7360 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0890 1.1790 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9311 0.9511 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1464 1.1464 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1044 1.5044 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0960 1.1860 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2327 1.2327 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7760 2.4266 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3245 1.5745 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6210 1.6510 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.9713 2.9003 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1262 1.1562 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7857 2.0940 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1250 1.6750 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-09 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 360001 光大保德信量化股票A 0.9709 2.9146 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.1570 1.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1530 2.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7995 2.2051 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4546 1.5146 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1500 2.2100 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8610 2.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8870 3.6470 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8052 2.9017 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0473 1.0473 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8900 2.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0666 1.1866 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2111 1.3311 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9060 2.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2250 1.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5120 2.6820 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9995 3.1395 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3429 4.2029 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8899 0.9049 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2610 1.3960 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9420 3.4610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9410 2.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9450 2.6770 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7861 3.1261 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9520 4.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 320003 諾安先鋒混合A 1.0958 2.9793 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1524 2.4724 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 9.2780 9.6580 0.0000 0.0000 0.0290 0.31% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2960 1.3560 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 400003 東方精選混合 1.0040 3.3146 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5776 3.0776 0.0000 0.0000 0.0048 0.31% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6430 1.7830 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9640 2.7870 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 400001 東方龍混合 0.6261 2.3876 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 377010 摩根阿爾法混合A 5.2359 5.2759 0.0000 0.0000 0.0155 0.30% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5409 2.5909 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 360005 光大保德信紅利混合A 2.5251 3.1831 0.0000 0.0000 0.0076 0.30% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.0651 1.0951 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0310 3.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0470 1.3760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0410 1.3700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 090004 大成精選增值混合A 1.0741 2.9746 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5918 2.8958 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0280 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.7481 4.3416 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519005 海富通股票混合 0.7190 2.6680 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 002031 華夏策略混合 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9654 2.0518 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 090006 大成2020生命周期混合A 0.7130 2.5350 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9439 2.7939 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4270 5.3940 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0860 2.6000 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.7619 3.2419 0.0000 0.0000 0.0049 0.28% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2232 1.3232 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2836 2.5636 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9499 1.4999 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1438 1.1938 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9618 3.4718 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7730 2.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5172 2.7372 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9459 2.3751 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1385 2.9335 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9151 0.9151 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4491 3.8094 0.0000 0.0000 0.0011 0.25% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 398021 中海能源策略混合 0.9277 1.2377 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0611 1.1497 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.8296 2.7231 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6817 2.6217 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.5840 4.4540 0.0000 0.0000 0.0090 0.25% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 160603 鵬華普天收益混合 0.8490 3.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0655 1.1705 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0645 1.1561 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7798 0.7798 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7130 1.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.8524 2.5324 0.0000 0.0000 0.0042 0.23% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3080 1.5280 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5371 1.6371 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8900 3.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7476 2.2929 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9136 3.0927 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1817 1.1817 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 240002 華寶寶康配置混合 1.5638 3.2038 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2009-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值