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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年09月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3020 2.3020 0.0000 0.0000 0.0625 2.79% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5421 1.6421 0.0000 0.0000 0.0396 2.64% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3476 4.5762 0.0000 0.0000 0.0329 2.50% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1553 1.2553 0.0000 0.0000 0.0279 2.47% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070010 嘉實主題混合 1.1640 2.6720 0.0000 0.0000 0.0280 2.46% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6606 2.6006 0.0000 0.0000 0.0155 2.40% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1443 1.2743 0.0000 0.0000 0.0256 2.29% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 0.0197 2.09% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3600 4.2300 0.0000 0.0000 0.0650 1.97% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162201 宏利成長混合 1.0666 2.7766 0.0000 0.0000 0.0202 1.93% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0780 2.1380 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4686 1.5086 0.0000 0.0000 0.0264 1.83% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0210 1.83% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 377010 摩根阿爾法混合A 4.9130 4.9530 0.0000 0.0000 0.0880 1.82% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070013 嘉實研究精選混合 1.5670 1.5970 0.0000 0.0000 0.0280 1.82% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7545 2.9545 0.0000 0.0000 0.0313 1.82% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 530006 建信核心精選混合 1.0220 1.6020 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5614 2.4065 0.0000 0.0000 0.0096 1.74% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1334 1.2328 0.0000 0.0000 0.0189 1.70% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4748 1.4948 0.0000 0.0000 0.0243 1.68% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240001 華寶寶康消費品 1.3899 4.1253 0.0000 0.0000 0.0227 1.66% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5145 2.2745 0.0000 0.0000 0.0248 1.66% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260111 景順長城公司治理混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0210 1.64% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1538 1.4738 0.0000 0.0000 0.0186 1.64% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 0.0174 1.63% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519005 海富通股票混合 0.6860 2.6350 0.0000 0.0000 0.0110 1.63% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9674 3.2774 0.0000 0.0000 0.0314 1.62% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100020 富國天益價值混合A 0.8700 3.8813 0.0000 0.0000 0.0137 1.60% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 630002 華商盛世成長混合 1.4872 1.7522 0.0000 0.0000 0.0232 1.58% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519185 萬家精選混合A 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217010 招商大盤藍籌混合 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519668 銀河成長混合 1.4065 1.4865 0.0000 0.0000 0.0208 1.50% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3929 4.5629 0.0000 0.0000 0.0645 1.49% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8544 2.2339 0.0000 0.0000 0.0122 1.45% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7435 2.3870 0.0000 0.0000 0.0105 1.43% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4893 2.9893 0.0000 0.0000 0.0210 1.43% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5010 1.5310 0.0000 0.0000 0.0210 1.42% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8152 2.8720 0.0000 0.0000 0.0114 1.42% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020001 國泰金鷹增長混合 0.9320 3.8050 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0137 1.38% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200007 長城安心回報混合A 0.6213 1.7087 0.0000 0.0000 0.0083 1.35% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180012 銀華富裕主題混合A 1.0034 1.9384 0.0000 0.0000 0.0134 1.35% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7584 1.8241 0.0000 0.0000 0.0101 1.35% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8240 2.1919 0.0000 0.0000 0.0109 1.34% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519039 長盛同德主題混合 0.8669 2.4841 0.0000 0.0000 0.0114 1.33% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290006 泰信藍籌精選混合 1.0558 1.1058 0.0000 0.0000 0.0137 1.31% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9440 2.8840 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0912 1.5912 0.0000 0.0000 0.0138 1.28% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 410006 華富策略精選混合A 1.1133 1.1133 0.0000 0.0000 0.0141 1.28% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4681 1.5181 0.0000 0.0000 0.0186 1.28% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110013 易方達科翔混合 1.2820 5.1990 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2830 1.3230 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8130 3.4170 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6184 2.0844 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162202 宏利周期混合 1.0069 2.9319 0.0000 0.0000 0.0124 1.25% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 450007 國富成長動力混合 1.0951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0134 1.24% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1238 2.8238 0.0000 0.0000 0.0135 1.22% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4856 1.4856 0.0000 0.0000 0.0177 1.21% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519017 大成積極成長混合A 0.9320 1.9840 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7120 2.4820 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217009 招商核心價值混合 1.0935 1.0935 0.0000 0.0000 0.0127 1.18% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 206001 鵬華弘泰A 0.9369 3.5465 0.0000 0.0000 0.0109 1.18% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0468 2.9375 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8556 2.0946 0.0000 0.0000 0.0099 1.17% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0550 1.9400 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2543 1.2543 0.0000 0.0000 0.0142 1.15% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4433 1.5433 0.0000 0.0000 0.0162 1.14% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0868 1.1168 0.0000 0.0000 0.0122 1.14% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 340007 興全社會責任混合 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040005 華安宏利混合A 2.6325 3.0225 0.0000 0.0000 0.0293 1.13% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 620002 金元順安成長動力混合 1.1800 1.3100 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070011 嘉實策略混合 1.0970 1.2870 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0960 1.1660 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7270 1.6230 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7272 2.3521 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9884 2.4284 0.0000 0.0000 0.0107 1.09% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9113 3.0583 0.0000 0.0000 0.0098 1.09% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320007 諾安成長混合 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9206 2.4926 0.0000 0.0000 0.0098 1.08% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8700 3.4510 0.0000 0.0000 0.0200 1.08% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290002 泰信先行策略混合 0.6736 2.5390 0.0000 0.0000 0.0071 1.07% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090007 大成策略回報混合A 1.0450 1.5950 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050001 博時價值增長混合 0.7680 3.2700 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1476 2.5116 0.0000 0.0000 0.0119 1.05% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000011 華夏大盤精選混合A 8.5100 8.8900 0.0000 0.0000 0.0880 1.04% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002031 華夏策略混合 1.6700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8860 2.5570 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 080001 長盛成長價值混合A 0.8790 2.7230 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 0.0106 1.01% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.4931 1.4931 0.0000 0.0000 0.0149 1.01% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9114 2.3406 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6990 3.6780 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3870 2.6070 0.0000 0.0000 0.0138 1.00% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398021 中海能源策略混合 0.8609 1.1709 0.0000 0.0000 0.0085 1.00% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4110 1.5710 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519996 長信銀利精選股票 0.7469 2.6669 0.0000 0.0000 0.0074 1.00% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 350001 天治財富增長混合 0.7116 2.2569 0.0000 0.0000 0.0069 0.98% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1895 1.1895 0.0000 0.0000 0.0116 0.98% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519692 交銀成長混合A 2.4853 2.6653 0.0000 0.0000 0.0241 0.98% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519003 海富通收益增長混合 0.7210 2.3360 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 571002 諾德靈活配置混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0111 0.96% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166002 中歐新藍籌混合A 1.1306 1.4006 0.0000 0.0000 0.0108 0.96% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0550 2.7940 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398041 中海量化策略混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7784 2.6301 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450002 國富彈性市值混合A 1.3296 2.4896 0.0000 0.0000 0.0121 0.92% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 450003 國富潛力組合混合A 1.0866 1.3366 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110010 易方達價值成長混合 1.3226 1.3826 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7435 2.7481 0.0000 0.0000 0.0066 0.90% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 360006 光大新增長混合A 1.1881 2.4681 0.0000 0.0000 0.0105 0.89% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040007 華安中小盤成長混合 1.1030 2.4179 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1856 3.4956 0.0000 0.0000 0.0103 0.88% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070002 嘉實增長混合 3.8340 4.3750 0.0000 0.0000 0.0330 0.87% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2190 1.4690 0.0000 0.0000 0.0105 0.87% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.9998 2.8298 0.0000 0.0000 0.0173 0.87% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110005 易方達積極成長混合 1.2180 3.9612 0.0000 0.0000 0.0105 0.87% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8092 3.3192 0.0000 0.0000 0.0069 0.86% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2920 5.0670 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519018 匯添富均衡增長混合 0.8075 2.2975 0.0000 0.0000 0.0069 0.86% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000001 華夏成長混合 1.4210 3.1020 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 340006 興全全球視野股票 3.1498 3.1498 0.0000 0.0000 0.0267 0.85% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398031 中海藍籌混合A 0.9981 1.2581 0.0000 0.0000 0.0084 0.85% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7361 4.1587 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6220 3.1020 0.0000 0.0000 0.0137 0.85% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519688 交銀精選混合 1.1200 3.1158 0.0000 0.0000 0.0094 0.85% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9051 1.9843 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 150103 銀河銀泰混合 0.8425 3.3825 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8460 2.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1053 1.3933 0.0000 0.0000 0.0091 0.83% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050201 博時價值增長貳號混合 0.7350 2.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450001 國富中國收益混合A 0.7350 2.0067 0.0000 0.0000 0.0059 0.81% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050009 博時新興成長混合 0.8670 3.2530 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 400003 東方精選混合 0.9419 3.1454 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5249 2.0699 0.0000 0.0000 0.0041 0.79% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163804 中銀收益混合A 0.8373 2.0173 0.0000 0.0000 0.0066 0.79% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9747 2.2353 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0999 1.2999 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180018 銀華和諧主題混合 1.0400 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350005 天治中國制造2025 1.1565 1.1565 0.0000 0.0000 0.0088 0.77% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1068 1.2268 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6966 2.0285 0.0000 0.0000 0.0053 0.77% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 400011 東方核心動力混合A 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0071 0.76% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519021 國泰金鼎價值混合 1.0620 1.7470 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240005 華寶多策略增長A 0.6834 4.1931 0.0000 0.0000 0.0051 0.75% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0071 0.75% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100029 富國天成紅利混合 1.1962 1.2062 0.0000 0.0000 0.0089 0.75% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8676 0.8876 0.0000 0.0000 0.0065 0.75% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2292 2.3703 0.0000 0.0000 0.0092 0.75% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8399 3.1630 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320005 諾安價值增長混合A 0.8391 1.7841 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8250 2.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 450004 國富深化價值混合A 1.4812 1.4812 0.0000 0.0000 0.0107 0.73% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3950 2.5650 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090001 大成價值增長混合A 0.7578 3.4178 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9099 2.3599 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 481008 工銀大盤藍籌混合 1.2630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9191 0.9191 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162205 宏利風險預算混合 1.4590 2.3640 0.0000 0.0000 0.0104 0.72% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240011 華寶大盤精選混合 1.6277 1.6277 0.0000 0.0000 0.0114 0.71% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5512 2.0855 0.0000 0.0000 0.0039 0.71% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 398011 中海分紅增利混合 0.7614 2.1614 0.0000 0.0000 0.0054 0.71% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 481001 工銀核心價值混合A 0.4393 3.7738 0.0000 0.0000 0.0031 0.71% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8806 2.0416 0.0000 0.0000 0.0061 0.70% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166001 中歐新趨勢混合A 1.0163 1.2163 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360005 光大保德信紅利混合A 2.3236 2.9816 0.0000 0.0000 0.0160 0.69% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8720 3.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7265 3.2965 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070001 嘉實成長收益混合A 0.8574 2.9978 0.0000 0.0000 0.0059 0.69% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519694 交銀藍籌混合 0.8226 0.8376 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050004 博時精選混合A 1.4829 2.9079 0.0000 0.0000 0.0102 0.69% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3400 2.4700 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090004 大成精選增值混合A 0.9869 2.8874 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0400 3.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7155 2.3955 0.0000 0.0000 0.0116 0.68% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1990 1.9550 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7521 0.7521 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519068 匯添富成長焦點混合 1.1378 1.2878 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.3900 1.4200 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519069 匯添富價值精選混合 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160603 鵬華普天收益混合 0.7810 3.2270 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400007 東方策略成長混合 1.2665 1.2665 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7003 2.4203 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值