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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年08月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0015 1.1053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4750 3.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 371120 摩根純債債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 371020 摩根純債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8060 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217203 招商安泰債券B 1.1100 1.4265 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217003 招商安泰債券A 1.1273 1.4438 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161603 融通債券A/B 1.1230 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0930 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0444 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 凈值查詢 盤中估值
24 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240003 華寶寶康債券A 1.1576 1.6076 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163806 中銀增利債券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 092002 大成債券C 1.0017 1.3917 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090002 大成債券A/B 1.0223 1.4123 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0500 1.1386 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0525 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519667 銀河銀信債券A 1.0363 1.2383 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519666 銀河銀信債券B 1.0311 1.2331 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160602 鵬華普天債券A 1.1310 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0300 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0133 1.0253 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0140 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320008 諾安增利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2831 1.8681 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.22% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162299 宏利集利債券C 1.0048 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162210 宏利集利債券A 1.0084 1.0264 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0636 1.1186 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 560005 益民多利債券 1.0376 1.0786 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001001 華夏債券A/B 1.1410 1.5310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160608 鵬華普天債券B 1.1000 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-08-14 凈值查詢 盤中估值
62 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050012 博時(shí)策略混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180002 銀華增值混合 1.1598 1.3498 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.32% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001003 華夏債券C 1.1260 1.5160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0475 1.1607 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070005 嘉實(shí)債券A 1.2640 1.6890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519680 交銀增利債券A/B 1.1290 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.39% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050111 博時(shí)信用債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020012 國(guó)泰金龍債券C 0.9980 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519682 交銀增利債券C 1.1271 1.1931 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1415 1.2415 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.40% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 485007 工銀添利債券B 1.1251 1.1651 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 485107 工銀添利債券A 1.1316 1.1716 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1529 1.2529 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.41% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1210 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1104 1.1174 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1068 1.1138 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0977 1.1477 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0845 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0783 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0310 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 620003 金元順安豐利債券A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0260 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1147 1.1947 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 420002 天弘永利債券A 1.0041 1.0736 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 420102 天弘永利債券B 1.0048 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1092 1.1892 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0020 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160612 鵬華豐收債券B 1.1610 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2549 1.9249 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.52% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1290 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0799 1.5852 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2009-08-14 凈值查詢 盤中估值
109 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0890 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0640 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0650 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 290003 泰信雙息雙利債券 1.0455 1.1798 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-14 凈值查詢 盤中估值
116 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1108 1.1708 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.59% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0689 1.4119 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001013 華夏希望債券C 1.1370 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001011 華夏希望債券A 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1166 1.1766 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0900 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0371 1.7931 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217008 招商安本增利債券C 1.1576 1.2576 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.76% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4959 2.4009 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.78% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0624 1.0624 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.80% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 151002 銀河收益混合 1.6401 2.0201 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.83% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0753 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.88% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2633 2.8013 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.89% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202201 南方避險(xiǎn) 2.3409 2.8849 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.02% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202101 南方寶元債券A 1.1453 2.3653 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.02% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.04% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9082 2.3374 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.11% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1861 1.1861 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.14% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217005 招商先鋒混合 0.7786 2.7286 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.22% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7797 1.8753 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.28% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3194 2.3714 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.30% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6232 3.2432 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.31% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3390 2.4000 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.33% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1637 1.4517 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.41% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3840 1.4140 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.42% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217002 招商安泰平衡混合 1.9466 2.5616 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.43% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7460 2.2010 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.45% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.2910 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.45% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5280 2.7580 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.48% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0131 1.2731 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.48% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.8608 3.0035 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.49% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0076 2.2682 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.50% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6249 2.4931 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.50% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4893 1.5393 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.50% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.54% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0030 2.1160 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.57% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.58% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9751 2.0751 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.59% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4750 3.1560 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.60% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6730 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.61% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7290 3.3630 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.62% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6640 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.63% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.63% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160603 鵬華普天收益混合 0.7840 3.2300 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.63% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3840 2.5140 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.63% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050004 博時(shí)精選混合A 1.5566 2.9816 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.64% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9378 2.5098 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.65% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.5300 1.9300 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.67% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.68% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9630 3.1030 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.69% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519011 海富通精選混合 0.8365 3.6571 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.69% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 150103 銀河銀泰混合 0.8491 3.3891 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.69% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2730 1.4030 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.70% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.70% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8799 3.1749 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.70% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7470 2.3620 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.71% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7470 3.0370 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.71% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481006 工銀紅利混合 0.9895 1.0295 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.72% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519688 交銀精選混合 1.1787 3.1745 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.73% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9650 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.73% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7436 0.7436 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.76% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9111 3.0581 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.76% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7800 3.2820 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.76% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5520 2.2570 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.77% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1030 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.78% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4340 1.4640 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.78% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7903 3.4503 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.79% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1626 2.9926 0.0000 0.0000 -0.0395 -1.79% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.80% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6912 1.8306 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.83% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6364 2.6838 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.85% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7732 0.7732 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.85% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7548 2.7763 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.86% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0480 2.3360 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.87% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.8760 4.4170 0.0000 0.0000 -0.0740 -1.87% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0452 2.6652 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.87% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.88% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1316 1.6516 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.88% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400001 東方龍混合 0.5903 2.3518 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.89% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9289 1.9742 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.90% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2910 3.3030 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.90% 2009-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值