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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年06月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1093 1.1093 0.0000 0.0000 0.0329 3.06% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8259 2.2659 0.0000 0.0000 0.0235 2.93% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0300 2.86% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8139 0.8139 0.0000 0.0000 0.0225 2.84% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0360 2.83% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8328 2.6828 0.0000 0.0000 0.0224 2.76% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7435 2.6801 0.0000 0.0000 0.0193 2.67% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9788 2.7788 0.0000 0.0000 0.0252 2.64% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0290 2.62% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4750 2.0250 0.0000 0.0000 0.0371 2.58% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3061 2.8061 0.0000 0.0000 0.0329 2.58% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1530 3.4000 0.0000 0.0000 0.0290 2.58% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3309 1.4309 0.0000 0.0000 0.0333 2.57% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5971 2.7971 0.0000 0.0000 0.0389 2.50% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 340006 興全全球視野股票 2.8983 2.8983 0.0000 0.0000 0.0705 2.49% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0240 2.48% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5774 1.6099 0.0000 0.0000 0.0138 2.45% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6926 2.0863 0.0000 0.0000 0.0164 2.43% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6143 2.5543 0.0000 0.0000 0.0146 2.43% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9213 1.4913 0.0000 0.0000 0.0218 2.42% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6547 2.2442 0.0000 0.0000 0.0155 2.42% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1950 5.0830 0.0000 0.0000 0.0280 2.40% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0260 2.38% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6078 4.1678 0.0000 0.0000 0.0603 2.37% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9520 2.4660 0.0000 0.0000 0.0220 2.37% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4290 1.4590 0.0000 0.0000 0.0330 2.36% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1810 1.3010 0.0000 0.0000 0.0270 2.34% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0266 2.33% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1389 2.2203 0.0000 0.0000 0.0258 2.32% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090006 大成2020生命周期混合A 0.6190 2.4410 0.0000 0.0000 0.0140 2.31% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7961 3.8074 0.0000 0.0000 0.0180 2.31% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1462 3.9252 0.0000 0.0000 0.0255 2.28% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0742 1.1742 0.0000 0.0000 0.0239 2.28% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0402 1.1902 0.0000 0.0000 0.0228 2.24% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8210 3.7810 0.0000 0.0000 0.0180 2.24% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 379010 摩根中小盤混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0290 2.23% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7963 1.3463 0.0000 0.0000 0.0174 2.23% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8076 2.3142 0.0000 0.0000 0.0175 2.21% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7559 1.7009 0.0000 0.0000 0.0163 2.20% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0317 1.1222 0.0000 0.0000 0.0221 2.19% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320003 諾安先鋒混合A 0.9575 2.8410 0.0000 0.0000 0.0204 2.18% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9830 2.6080 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8671 1.9010 0.0000 0.0000 0.0184 2.17% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1340 2.5090 0.0000 0.0000 0.0240 2.16% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.5120 1.9520 0.0000 0.0000 0.0320 2.16% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0270 2.16% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519688 交銀精選混合 1.0149 3.0107 0.0000 0.0000 0.0213 2.14% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7488 2.1450 0.0000 0.0000 0.0156 2.13% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519005 海富通股票混合 0.6230 2.5720 0.0000 0.0000 0.0130 2.13% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3691 2.6731 0.0000 0.0000 0.0285 2.13% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8807 2.7107 0.0000 0.0000 0.0390 2.12% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0121 1.2121 0.0000 0.0000 0.0209 2.11% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.4345 1.4345 0.0000 0.0000 0.0295 2.10% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6114 2.6240 0.0000 0.0000 0.0125 2.09% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3548 1.4428 0.0000 0.0000 0.0276 2.08% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0200 2.06% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5940 3.1240 0.0000 0.0000 0.0320 2.05% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0050 2.8957 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4199 3.3107 0.0000 0.0000 0.0282 2.03% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519180 萬家180指數(shù)A 0.6924 3.0324 0.0000 0.0000 0.0137 2.02% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8330 2.0720 0.0000 0.0000 0.0165 2.02% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5130 1.5530 0.0000 0.0000 0.0300 2.02% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0988 5.1754 0.0000 0.0000 0.0218 2.02% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7580 2.7190 0.0000 0.0000 0.0150 2.02% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7590 2.6270 0.0000 0.0000 0.0150 2.02% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8110 2.7910 0.0000 0.0000 0.0160 2.01% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7600 2.3740 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9899 2.3099 0.0000 0.0000 0.0194 2.00% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0260 2.00% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.0453 2.0453 0.0000 0.0000 0.0402 2.00% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9720 3.0720 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2560 5.0300 0.0000 0.0000 0.0240 1.95% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0210 1.95% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519698 交銀先鋒混合A 1.0677 1.0677 0.0000 0.0000 0.0203 1.94% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360005 光大保德信紅利混合A 2.0760 2.7340 0.0000 0.0000 0.0396 1.94% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7307 4.1494 0.0000 0.0000 0.0139 1.94% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7970 2.9900 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9580 2.3080 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0169 1.91% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8050 3.0120 0.0000 0.0000 0.0150 1.90% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180012 銀華富裕主題混合A 0.8841 1.8191 0.0000 0.0000 0.0165 1.90% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9688 1.1688 0.0000 0.0000 0.0181 1.90% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002011 華夏紅利混合 2.8040 3.6370 0.0000 0.0000 0.0520 1.89% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 377010 摩根阿爾法混合A 4.5011 4.5411 0.0000 0.0000 0.0834 1.89% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 0.0110 1.89% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6500 3.6290 0.0000 0.0000 0.0120 1.88% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202005 南方成份精選混合A 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0165 1.88% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5980 0.8560 0.0000 0.0000 0.0110 1.87% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0250 1.87% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7663 0.7813 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9890 1.6340 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6865 2.9765 0.0000 0.0000 0.0125 1.85% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7632 2.9810 0.0000 0.0000 0.0138 1.84% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2401 1.3201 0.0000 0.0000 0.0223 1.83% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3910 1.4510 0.0000 0.0000 0.0250 1.83% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3350 3.0160 0.0000 0.0000 0.0240 1.83% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202009 南方盛元紅利混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040005 華安宏利混合A 2.3972 2.7872 0.0000 0.0000 0.0431 1.83% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2890 1.3190 0.0000 0.0000 0.0230 1.82% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6795 2.2793 0.0000 0.0000 0.0121 1.81% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3530 2.4630 0.0000 0.0000 0.0240 1.81% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3020 1.3320 0.0000 0.0000 0.0230 1.80% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050004 博時(shí)精選混合A 1.3916 2.8166 0.0000 0.0000 0.0243 1.78% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8531 2.3031 0.0000 0.0000 0.0149 1.78% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6766 3.8893 0.0000 0.0000 0.0118 1.78% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6975 2.2338 0.0000 0.0000 0.0122 1.78% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.0549 2.0549 0.0000 0.0000 0.0359 1.78% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8158 3.3258 0.0000 0.0000 0.0143 1.78% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.5181 1.5681 0.0000 0.0000 0.0264 1.77% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7310 3.3120 0.0000 0.0000 0.0300 1.76% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9002 2.3402 0.0000 0.0000 0.0156 1.76% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7628 3.0728 0.0000 0.0000 0.0305 1.76% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6920 2.3070 0.0000 0.0000 0.0120 1.76% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0194 1.76% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.1450 4.0050 0.0000 0.0000 0.0198 1.76% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2240 3.2360 0.0000 0.0000 0.0210 1.75% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2780 2.4080 0.0000 0.0000 0.0220 1.75% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5242 1.9902 0.0000 0.0000 0.0262 1.75% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6440 2.1400 0.0000 0.0000 0.0110 1.74% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2360 2.4060 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9970 2.2850 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090004 大成精選增值混合A 0.9117 2.8122 0.0000 0.0000 0.0155 1.73% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8692 0.8692 0.0000 0.0000 0.0147 1.72% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3010 2.8360 0.0000 0.0000 0.0220 1.72% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160603 鵬華普天收益混合 0.7140 3.1600 0.0000 0.0000 0.0120 1.71% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519011 海富通精選混合 0.7855 3.4890 0.0000 0.0000 0.0132 1.71% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0176 1.71% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6848 3.2548 0.0000 0.0000 0.0115 1.71% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.0430 3.9130 0.0000 0.0000 0.0510 1.70% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5090 2.0032 0.0000 0.0000 0.0085 1.70% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.3438 1.3438 0.0000 0.0000 0.0223 1.69% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7522 2.5826 0.0000 0.0000 0.0125 1.69% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7605 3.5241 0.0000 0.0000 0.0126 1.68% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0040 2.1240 0.0000 0.0000 0.0330 1.67% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7930 2.0040 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240011 華寶大盤精選混合 1.4917 1.4917 0.0000 0.0000 0.0245 1.67% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6710 1.5670 0.0000 0.0000 0.0110 1.67% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360001 光大保德信量化股票A 0.8289 2.7726 0.0000 0.0000 0.0135 1.66% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1177 3.4277 0.0000 0.0000 0.0183 1.66% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.3767 1.3967 0.0000 0.0000 0.0223 1.65% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2949 2.3449 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1356 3.7534 0.0000 0.0000 0.0184 1.65% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7130 3.2230 0.0000 0.0000 0.0115 1.64% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7717 2.0991 0.0000 0.0000 0.0124 1.63% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0000 1.1900 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7306 2.7306 0.0000 0.0000 0.0437 1.63% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6558 0.9458 0.0000 0.0000 0.0105 1.63% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7624 2.1419 0.0000 0.0000 0.0122 1.63% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400003 東方精選混合 0.8213 2.8170 0.0000 0.0000 0.0131 1.62% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6880 3.1870 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.7964 0.7964 0.0000 0.0000 0.0126 1.61% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.5410 4.3110 0.0000 0.0000 0.0560 1.61% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8623 2.4343 0.0000 0.0000 0.0136 1.60% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9510 1.8360 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0158 1.60% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6370 0.9570 0.0000 0.0000 0.0100 1.59% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.1430 3.4630 0.0000 0.0000 0.0490 1.58% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6873 0.6873 0.0000 0.0000 0.0106 1.57% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0220 1.57% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.1041 1.1041 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0555 2.4195 0.0000 0.0000 0.0161 1.55% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 288002 華夏收入混合 2.1430 3.5430 0.0000 0.0000 0.0327 1.55% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5936 2.2736 0.0000 0.0000 0.0244 1.55% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0153 1.55% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9230 0.9730 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4303 2.1903 0.0000 0.0000 0.0215 1.53% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 410006 華富策略精選混合A 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 0.0157 1.53% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0942 1.0942 0.0000 0.0000 0.0163 1.51% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6730 2.1280 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7161 3.3761 0.0000 0.0000 0.0106 1.50% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.1674 1.1674 0.0000 0.0000 0.0172 1.50% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6923 2.6123 0.0000 0.0000 0.0101 1.48% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2279 4.8479 0.0000 0.0000 0.0324 1.48% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8702 2.2114 0.0000 0.0000 0.0127 1.48% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4906 2.9706 0.0000 0.0000 0.0215 1.46% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6622 1.9941 0.0000 0.0000 0.0095 1.46% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8345 1.9955 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 530006 建信核心精選混合 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0190 1.46% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0052 2.7052 0.0000 0.0000 0.0143 1.44% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1538 1.1538 0.0000 0.0000 0.0164 1.44% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1598 1.2198 0.0000 0.0000 0.0163 1.43% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7120 3.2140 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8580 2.5010 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1980 3.1083 0.0000 0.0000 0.0166 1.41% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2126 1.3126 0.0000 0.0000 0.0169 1.41% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6173 4.0414 0.0000 0.0000 0.0086 1.41% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 481006 工銀紅利混合 0.8875 0.9275 0.0000 0.0000 0.0122 1.39% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8730 2.6480 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9137 0.9137 0.0000 0.0000 0.0125 1.39% 2009-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值