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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年05月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6660 2.4960 0.0000 0.0000 0.0726 4.56% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 519688 交銀精選混合 0.9079 2.9037 0.0000 0.0000 0.0387 4.45% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2889 1.2889 0.0000 0.0000 0.0512 4.14% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2800 1.4410 0.0000 0.0000 0.0490 3.98% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8020 2.5390 0.0000 0.0000 0.0300 3.89% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.0730 2.2530 0.0000 0.0000 0.0767 3.84% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 360001 光大保德信量化股票A 0.7577 2.7014 0.0000 0.0000 0.0274 3.75% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0954 1.1554 0.0000 0.0000 0.0391 3.70% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 0.0340 3.67% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5418 2.4577 0.0000 0.0000 0.0191 3.65% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1470 2.3170 0.0000 0.0000 0.0400 3.61% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0400 3.58% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1167 2.1004 0.0000 0.0000 0.0376 3.48% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0820 1.3420 0.0000 0.0000 0.0360 3.44% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 0.7181 3.3321 0.0000 0.0000 0.0238 3.43% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6930 2.5610 0.0000 0.0000 0.0230 3.43% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0307 1.5307 0.0000 0.0000 0.0338 3.39% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2332 2.4532 0.0000 0.0000 0.0404 3.39% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.8219 1.3919 0.0000 0.0000 0.0268 3.37% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3176 2.9376 0.0000 0.0000 0.0428 3.36% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6637 2.9737 0.0000 0.0000 0.0541 3.36% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0770 2.9873 0.0000 0.0000 0.0350 3.36% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7410 2.7210 0.0000 0.0000 0.0240 3.35% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9020 2.2220 0.0000 0.0000 0.0291 3.33% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7110 0.7260 0.0000 0.0000 0.0229 3.33% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0350 3.31% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8420 1.8940 0.0000 0.0000 0.0270 3.31% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0340 3.31% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7331 2.5831 0.0000 0.0000 0.0234 3.30% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0390 3.29% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3850 1.4250 0.0000 0.0000 0.0440 3.28% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0508 3.9108 0.0000 0.0000 0.0334 3.28% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9850 2.4930 0.0000 0.0000 0.0310 3.25% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0280 3.23% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5470 0.7830 0.0000 0.0000 0.0170 3.21% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3859 1.9359 0.0000 0.0000 0.0431 3.21% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8236 0.9286 0.0000 0.0000 0.0253 3.17% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0623 4.6823 0.0000 0.0000 0.0631 3.16% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 571002 諾德靈活配置混合 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 0.0334 3.16% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8540 2.3680 0.0000 0.0000 0.0260 3.14% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7317 2.0281 0.0000 0.0000 0.0223 3.14% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519005 海富通股票混合 0.5940 2.5430 0.0000 0.0000 0.0180 3.13% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7900 2.7300 0.0000 0.0000 0.0240 3.13% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3706 3.9306 0.0000 0.0000 0.0708 3.08% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7065 2.0351 0.0000 0.0000 0.0211 3.08% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.9496 1.0996 0.0000 0.0000 0.0284 3.08% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7390 2.7720 0.0000 0.0000 0.0220 3.07% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6988 2.4856 0.0000 0.0000 0.0208 3.07% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6271 2.9671 0.0000 0.0000 0.0187 3.07% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0370 3.06% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1840 1.2140 0.0000 0.0000 0.0350 3.05% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4758 2.1558 0.0000 0.0000 0.0437 3.05% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 288002 華夏收入混合 2.0059 3.4059 0.0000 0.0000 0.0591 3.04% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0400 3.04% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7500 2.8310 0.0000 0.0000 0.0220 3.02% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 090004 大成精選增值混合A 0.8654 2.7659 0.0000 0.0000 0.0254 3.02% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 400003 東方精選混合 0.7634 2.6593 0.0000 0.0000 0.0223 3.01% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7867 1.7247 0.0000 0.0000 0.0230 3.01% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0215 3.00% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0230 3.00% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.8520 3.7220 0.0000 0.0000 0.0830 3.00% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6146 0.6146 0.0000 0.0000 0.0179 3.00% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6435 0.6435 0.0000 0.0000 0.0187 2.99% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0300 2.99% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2969 1.3469 0.0000 0.0000 0.0375 2.98% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2409 1.2909 0.0000 0.0000 0.0357 2.96% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9577 2.6577 0.0000 0.0000 0.0274 2.95% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 202009 南方盛元紅利混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0250 2.95% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6714 3.3314 0.0000 0.0000 0.0192 2.94% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8676 2.6676 0.0000 0.0000 0.0248 2.94% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9110 3.0110 0.0000 0.0000 0.0260 2.94% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0530 3.1660 0.0000 0.0000 0.0300 2.93% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2740 2.9550 0.0000 0.0000 0.0360 2.91% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6020 3.5810 0.0000 0.0000 0.0170 2.91% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4324 1.4824 0.0000 0.0000 0.0402 2.89% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.3890 1.8290 0.0000 0.0000 0.0390 2.89% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8012 2.4674 0.0000 0.0000 0.0225 2.89% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0350 2.88% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6291 3.6743 0.0000 0.0000 0.0176 2.88% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6066 1.6778 0.0000 0.0000 0.0170 2.88% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8387 2.2787 0.0000 0.0000 0.0234 2.87% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7560 3.5440 0.0000 0.0000 0.0210 2.86% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6347 3.2047 0.0000 0.0000 0.0176 2.85% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 090006 大成2020生命周期混合A 0.5770 2.3990 0.0000 0.0000 0.0160 2.85% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 360005 光大保德信紅利混合A 1.9892 2.6472 0.0000 0.0000 0.0549 2.84% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8148 0.8148 0.0000 0.0000 0.0224 2.83% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6561 0.6561 0.0000 0.0000 0.0180 2.82% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6313 1.9377 0.0000 0.0000 0.0173 2.82% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9100 2.4200 0.0000 0.0000 0.0250 2.82% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6775 2.5839 0.0000 0.0000 0.0185 2.81% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8128 2.3848 0.0000 0.0000 0.0222 2.81% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5860 3.9696 0.0000 0.0000 0.0160 2.81% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1611 2.3211 0.0000 0.0000 0.0316 2.80% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7221 4.1251 0.0000 0.0000 0.0197 2.80% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8231 2.2731 0.0000 0.0000 0.0224 2.80% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6299 1.9618 0.0000 0.0000 0.0171 2.79% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7000 2.6610 0.0000 0.0000 0.0190 2.79% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7509 3.0459 0.0000 0.0000 0.0203 2.78% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 398011 中海分紅增利混合 0.6796 2.0796 0.0000 0.0000 0.0183 2.77% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.2330 1.4980 0.0000 0.0000 0.0332 2.77% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1037 3.6730 0.0000 0.0000 0.0297 2.77% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4675 2.8975 0.0000 0.0000 0.0395 2.77% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0713 3.6831 0.0000 0.0000 0.0287 2.75% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 202005 南方成份精選混合A 0.8454 0.8454 0.0000 0.0000 0.0226 2.75% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0240 2.75% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6971 1.6766 0.0000 0.0000 0.0186 2.74% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7214 0.7214 0.0000 0.0000 0.0192 2.73% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 180012 銀華富裕主題混合A 0.8397 1.7747 0.0000 0.0000 0.0223 2.73% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3240 1.3540 0.0000 0.0000 0.0350 2.72% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7352 1.2852 0.0000 0.0000 0.0195 2.72% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9367 2.2516 0.0000 0.0000 0.0247 2.71% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9860 2.1810 0.0000 0.0000 0.0260 2.71% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0280 2.71% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7580 1.9690 0.0000 0.0000 0.0200 2.71% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6515 2.1878 0.0000 0.0000 0.0171 2.70% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8325 0.8325 0.0000 0.0000 0.0219 2.70% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7836 1.8519 0.0000 0.0000 0.0206 2.70% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.8189 3.9889 0.0000 0.0000 0.1004 2.70% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.9060 2.0260 0.0000 0.0000 0.0500 2.69% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0147 2.2947 0.0000 0.0000 0.0266 2.69% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 320003 諾安先鋒混合A 0.8807 2.7642 0.0000 0.0000 0.0230 2.68% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9580 1.1480 0.0000 0.0000 0.0250 2.68% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7204 2.1604 0.0000 0.0000 0.0188 2.68% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2290 1.2590 0.0000 0.0000 0.0320 2.67% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3615 1.3615 0.0000 0.0000 0.0353 2.66% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6940 2.1830 0.0000 0.0000 0.0180 2.66% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0300 2.66% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3149 3.2057 0.0000 0.0000 0.0341 2.66% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 530006 建信核心精選混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0330 2.65% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0190 2.64% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7627 0.7827 0.0000 0.0000 0.0196 2.64% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0350 2.63% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4827 2.6827 0.0000 0.0000 0.0378 2.62% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8093 1.7200 0.0000 0.0000 0.0207 2.62% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2695 1.3095 0.0000 0.0000 0.0323 2.61% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7656 2.1938 0.0000 0.0000 0.0195 2.61% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 002011 華夏紅利混合 2.5950 3.4280 0.0000 0.0000 0.0660 2.61% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 481006 工銀紅利混合 0.8292 0.8692 0.0000 0.0000 0.0209 2.59% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 377010 摩根阿爾法混合A 4.1912 4.2312 0.0000 0.0000 0.1055 2.58% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9556 2.7506 0.0000 0.0000 0.0240 2.58% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 290002 泰信先行策略混合 0.6472 2.4810 0.0000 0.0000 0.0162 2.57% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.6903 2.5377 0.0000 0.0000 0.0173 2.57% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.4093 1.4093 0.0000 0.0000 0.0352 2.56% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 163804 中銀收益混合A 0.7827 1.9627 0.0000 0.0000 0.0195 2.56% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 050004 博時(shí)精選混合A 1.2954 2.7204 0.0000 0.0000 0.0322 2.55% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8274 2.1686 0.0000 0.0000 0.0206 2.55% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.9730 3.2930 0.0000 0.0000 0.0740 2.55% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4940 3.0240 0.0000 0.0000 0.0370 2.54% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3131 2.6171 0.0000 0.0000 0.0325 2.54% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 398021 中海能源策略混合 0.7580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0187 2.53% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7132 2.8624 0.0000 0.0000 0.0176 2.53% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 162202 宏利周期混合 0.8620 2.7870 0.0000 0.0000 0.0211 2.51% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6650 2.5850 0.0000 0.0000 0.0163 2.51% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9934 1.0934 0.0000 0.0000 0.0242 2.50% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9966 2.3606 0.0000 0.0000 0.0243 2.50% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0230 1.7790 0.0000 0.0000 0.0250 2.50% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1423 1.1423 0.0000 0.0000 0.0277 2.49% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6580 1.5540 0.0000 0.0000 0.0160 2.49% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5088 2.7438 0.0000 0.0000 0.0367 2.49% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7109 1.6559 0.0000 0.0000 0.0173 2.49% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9969 4.7685 0.0000 0.0000 0.0241 2.48% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.5852 2.5852 0.0000 0.0000 0.0625 2.48% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7908 2.7908 0.0000 0.0000 0.0434 2.48% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6190 2.0740 0.0000 0.0000 0.0150 2.48% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2460 1.2760 0.0000 0.0000 0.0300 2.47% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3610 4.1110 0.0000 0.0000 0.0810 2.47% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9120 1.5570 0.0000 0.0000 0.0220 2.47% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1200 1.2400 0.0000 0.0000 0.0270 2.47% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2881 1.2881 0.0000 0.0000 0.0310 2.47% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9285 2.5485 0.0000 0.0000 0.0222 2.45% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7215 2.1257 0.0000 0.0000 0.0172 2.44% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6720 3.1740 0.0000 0.0000 0.0160 2.44% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8420 0.8920 0.0000 0.0000 0.0200 2.43% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2383 2.2883 0.0000 0.0000 0.0294 2.43% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2280 1.2580 0.0000 0.0000 0.0290 2.42% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2260 2.7610 0.0000 0.0000 0.0290 2.42% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 217005 招商先鋒混合 0.6579 2.6079 0.0000 0.0000 0.0154 2.40% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 160603 鵬華普天收益混合 0.6840 3.1300 0.0000 0.0000 0.0160 2.40% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6944 2.4144 0.0000 0.0000 0.0163 2.40% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6228 0.9128 0.0000 0.0000 0.0146 2.40% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.0028 2.0028 0.0000 0.0000 0.0468 2.39% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1130 4.9730 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4793 1.9452 0.0000 0.0000 0.0112 2.39% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.3515 1.3515 0.0000 0.0000 0.0314 2.38% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2020 2.3320 0.0000 0.0000 0.0280 2.38% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3320 1.7320 0.0000 0.0000 0.0310 2.38% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 040005 華安宏利混合A 2.3074 2.6974 0.0000 0.0000 0.0534 2.37% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.9002 1.9002 0.0000 0.0000 0.0440 2.37% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0290 2.34% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 320001 諾安平衡混合 0.6638 2.9238 0.0000 0.0000 0.0152 2.34% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8790 1.7640 0.0000 0.0000 0.0200 2.33% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7920 3.6650 0.0000 0.0000 0.0180 2.33% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9276 1.1276 0.0000 0.0000 0.0211 2.33% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7586 3.2686 0.0000 0.0000 0.0172 2.32% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8736 2.1342 0.0000 0.0000 0.0198 2.32% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7150 2.9820 0.0000 0.0000 0.0160 2.29% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0280 2.29% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0234 2.29% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0628 1.0628 0.0000 0.0000 0.0238 2.29% 2009-05-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值