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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年04月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162201 宏利成長混合 0.9669 2.6769 0.0000 0.0000 0.0176 1.85% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 310368 申萬菱信競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.3235 1.3235 0.0000 0.0000 0.0214 1.64% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.8076 3.3320 0.0000 0.0000 0.0107 1.34% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3791 3.9391 0.0000 0.0000 0.0303 1.29% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7775 1.8384 0.0000 0.0000 0.0098 1.28% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2104 2.4304 0.0000 0.0000 0.0151 1.26% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6331 2.4631 0.0000 0.0000 0.0199 1.23% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 450002 國富彈性市值混合A 1.4188 2.3288 0.0000 0.0000 0.0171 1.22% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0481 1.5681 0.0000 0.0000 0.0124 1.20% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5277 2.0727 0.0000 0.0000 0.0062 1.19% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.3393 1.3393 0.0000 0.0000 0.0149 1.13% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7510 1.9620 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5406 2.4548 0.0000 0.0000 0.0058 1.08% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6269 2.4959 0.0000 0.0000 0.0066 1.06% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6290 2.2872 0.0000 0.0000 0.0065 1.04% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2779 1.2779 0.0000 0.0000 0.0132 1.04% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2810 1.4420 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.9344 1.0844 0.0000 0.0000 0.0094 1.02% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290002 泰信先行策略混合 0.6482 2.4832 0.0000 0.0000 0.0064 1.00% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360005 光大保德信紅利混合A 1.9739 2.6319 0.0000 0.0000 0.0194 0.99% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 481006 工銀紅利混合 0.8269 0.8669 0.0000 0.0000 0.0079 0.96% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0522 1.5522 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320006 諾安靈活配置混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360006 光大新增長混合A 1.0047 2.2847 0.0000 0.0000 0.0094 0.94% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3472 1.3472 0.0000 0.0000 0.0124 0.93% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6037 2.1621 0.0000 0.0000 0.0055 0.92% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020001 國泰金鷹增長混合 0.7780 3.6510 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0110 1.7670 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 450001 國富中國收益混合A 0.8175 1.8906 0.0000 0.0000 0.0072 0.89% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2248 1.2748 0.0000 0.0000 0.0106 0.87% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9430 1.1330 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1952 2.6952 0.0000 0.0000 0.0101 0.85% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8053 2.4778 0.0000 0.0000 0.0066 0.83% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6321 0.6321 0.0000 0.0000 0.0052 0.83% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7257 2.1299 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.9350 3.2550 0.0000 0.0000 0.0240 0.82% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000011 華夏大盤精選混合A 6.6930 7.0730 0.0000 0.0000 0.0530 0.80% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7199 2.0072 0.0000 0.0000 0.0057 0.80% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6653 2.5535 0.0000 0.0000 0.0053 0.80% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519688 交銀精選混合 0.8908 2.8866 0.0000 0.0000 0.0071 0.80% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398011 中海分紅增利混合 0.6662 2.0662 0.0000 0.0000 0.0052 0.79% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 420001 天弘精選混合A 0.5769 1.6988 0.0000 0.0000 0.0045 0.79% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9070 3.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260111 景順長城公司治理混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.0805 1.1405 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7615 2.7615 0.0000 0.0000 0.0133 0.76% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360001 光大保德信量化股票A 0.7559 2.6996 0.0000 0.0000 0.0057 0.76% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040005 華安宏利混合A 2.2650 2.6550 0.0000 0.0000 0.0169 0.75% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8010 2.6450 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2070 1.2370 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0395 3.5803 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.6289 1.9319 0.0000 0.0000 0.0047 0.75% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6303 1.9622 0.0000 0.0000 0.0046 0.74% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 590002 中郵核心成長混合A 0.6542 0.6542 0.0000 0.0000 0.0048 0.74% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.3850 1.8250 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340006 興全全球視野股票 2.6239 2.6239 0.0000 0.0000 0.0190 0.73% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 379010 摩根中小盤混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1252 1.1252 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4328 1.8988 0.0000 0.0000 0.0104 0.73% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9790 2.4870 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6281 3.1981 0.0000 0.0000 0.0045 0.72% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100029 富國天成紅利混合 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090006 大成2020生命周期混合A 0.5700 2.3920 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.8410 3.7110 0.0000 0.0000 0.0200 0.71% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 410001 華富競(jìng)爭力優(yōu)選混合A 0.7208 2.0609 0.0000 0.0000 0.0051 0.71% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9087 0.9087 0.0000 0.0000 0.0064 0.71% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400003 東方精選混合 0.7621 2.6557 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040007 華安中小盤成長混合 0.9235 2.2384 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.7686 2.8479 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8185 2.1597 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350005 天治中國制造2025 1.1158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0075 0.68% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519005 海富通股票混合 0.5890 2.5380 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4628 2.6628 0.0000 0.0000 0.0098 0.67% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260108 景順長城新興成長混合A 0.9030 2.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6050 3.5840 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3028 2.6068 0.0000 0.0000 0.0085 0.66% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398021 中海能源策略混合 0.7451 1.0551 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6842 2.4042 0.0000 0.0000 0.0045 0.66% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7690 2.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2978 3.1886 0.0000 0.0000 0.0084 0.65% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8088 2.3808 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8290 2.2690 0.0000 0.0000 0.0052 0.63% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9841 4.7173 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2844 1.2844 0.0000 0.0000 0.0081 0.63% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002031 華夏策略混合 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070002 嘉實(shí)增長混合 3.4260 3.9670 0.0000 0.0000 0.0210 0.62% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8712 2.1318 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8010 2.9066 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0253 1.7613 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 630002 華商盛世成長混合 1.4663 1.4663 0.0000 0.0000 0.0091 0.62% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8290 0.8790 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6730 2.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163804 中銀收益混合A 0.7910 1.9710 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240005 華寶多策略增長A 0.5836 3.9641 0.0000 0.0000 0.0035 0.60% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6890 2.4678 0.0000 0.0000 0.0041 0.60% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1846 2.6506 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6993 0.7143 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7026 2.0821 0.0000 0.0000 0.0041 0.59% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3548 1.9048 0.0000 0.0000 0.0079 0.59% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 288002 華夏收入混合 1.9525 3.3525 0.0000 0.0000 0.0115 0.59% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.6152 0.9052 0.0000 0.0000 0.0036 0.59% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 483003 工銀精選平衡混合 0.7206 1.7368 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040004 華安寶利配置混合 0.8670 3.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202009 南方盛元紅利混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2958 1.2958 0.0000 0.0000 0.0075 0.58% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3120 2.9320 0.0000 0.0000 0.0074 0.57% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519039 長盛同德主題混合 0.7526 2.1566 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5430 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160605 鵬華中國50混合 1.4650 2.9950 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7320 2.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7400 2.7990 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6352 2.2117 0.0000 0.0000 0.0034 0.54% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519996 長信銀利精選股票 0.6480 2.5680 0.0000 0.0000 0.0035 0.54% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1370 2.3070 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6241 3.6516 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6769 3.1869 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7279 0.7279 0.0000 0.0000 0.0037 0.51% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3878 1.4378 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7871 1.9481 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8000 2.3830 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.7367 3.7480 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0403 3.9003 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8030 2.5400 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5990 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2817 1.2817 0.0000 0.0000 0.0062 0.49% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7741 1.6971 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180012 銀華富裕主題混合A 0.8272 1.7622 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 213003 寶盈策略增長混合 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.2310 1.2610 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6436 2.1799 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 400007 東方策略成長混合 1.0691 1.0691 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519017 大成積極成長混合A 0.8340 1.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7790 2.0180 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8610 1.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2810 4.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2076 3.5474 0.0000 0.0000 0.0056 0.47% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6500 1.5460 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0937 2.0623 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9190 2.5390 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8137 0.8137 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090004 大成精選增值混合A 0.8555 2.7560 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8860 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8910 2.3710 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0279 3.3379 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121001 國投瑞銀融華債券 1.2649 2.2169 0.0000 0.0000 0.0055 0.44% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7376 2.7066 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6860 2.5540 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9419 2.6419 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6970 2.6580 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519692 交銀成長混合A 2.0415 2.2215 0.0000 0.0000 0.0087 0.43% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0130 2.3770 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1890 2.3190 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3956 2.1556 0.0000 0.0000 0.0059 0.42% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 571002 諾德靈活配置混合 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7330 2.7130 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162202 宏利周期混合 0.8750 2.8000 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519011 海富通精選混合 0.7407 3.3414 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8139 2.2639 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002011 華夏紅利混合 2.5280 3.3610 0.0000 0.0000 0.0100 0.40% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4832 2.7182 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4674 2.8974 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519018 匯添富均衡增長混合 0.7029 2.0258 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4436 2.1236 0.0000 0.0000 0.0056 0.39% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6660 3.3260 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 206001 鵬華弘泰A 0.7826 2.9871 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9327 2.8234 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 150103 銀河銀泰混合 0.7474 3.2874 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9784 1.0642 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4841 1.9546 0.0000 0.0000 0.0017 0.35% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8620 1.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8928 2.2128 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2260 2.2760 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7233 1.2733 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8494 1.9494 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0807 2.9910 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202005 南方成份精選混合A 0.8405 0.8405 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217005 招商先鋒混合 0.6624 2.6124 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3319 1.4319 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2009-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值