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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年03月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519069 匯添富價值精選混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0171 1.72% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1540 1.2990 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9143 1.4143 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5819 2.2055 0.0000 0.0000 0.0053 0.92% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 450002 國富彈性市值混合A 1.3175 2.2275 0.0000 0.0000 0.0113 0.87% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 450004 國富深化價值混合A 1.1964 1.1964 0.0000 0.0000 0.0095 0.80% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519019 大成景陽領先混合A 0.5420 3.5210 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1534 2.6194 0.0000 0.0000 0.0081 0.71% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1995 2.8195 0.0000 0.0000 0.0082 0.69% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2530 1.6930 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4708 2.2880 0.0000 0.0000 0.0026 0.56% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2407 1.2407 0.0000 0.0000 0.0067 0.54% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5999 2.4590 0.0000 0.0000 0.0032 0.54% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320007 諾安成長混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.5720 3.4420 0.0000 0.0000 0.0120 0.47% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5923 2.1462 0.0000 0.0000 0.0025 0.42% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180002 銀華增值混合 1.0806 1.2206 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121001 國投瑞銀融華債券 1.1853 2.1373 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7608 1.6169 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.1858 1.2058 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0508 1.5541 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2009-03-20 凈值查詢 盤中估值
25 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0978 1.1308 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1017 1.1347 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 485007 工銀添利債券B 1.1306 1.1506 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 485107 工銀添利債券A 1.1351 1.1551 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519994 長信金利趨勢股票 0.5717 1.7931 0.0000 0.0000 0.0015 0.26% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110013 易方達科翔混合 1.1840 4.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100018 富國天利增長債券A 1.2820 1.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110010 易方達價值成長混合 0.9625 1.0225 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8956 2.6906 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090008 大成強化收益定開債 1.0801 1.0801 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0220 2.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519692 交銀成長混合A 1.8253 2.0053 0.0000 0.0000 0.0037 0.20% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 630003 華商收益增強債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 630103 華商收益增強債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 410004 華富收益增強債券A 1.1138 1.1338 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 410005 華富收益增強債券B 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161603 融通債券A/B 1.1150 1.4400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 590002 中郵核心成長混合A 0.5876 0.5876 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 150103 銀河銀泰混合 0.6852 3.2252 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3780 2.6130 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240005 華寶多策略增長A 0.5359 3.8546 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4848 2.0298 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1284 1.2284 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1378 1.2378 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398031 中海藍籌混合A 1.0675 1.0675 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519666 銀河銀信債券B 1.0937 1.2147 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260103 景順長城動力平衡混合 0.6099 2.8999 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 340007 興全社會責任混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519667 銀河銀信債券A 1.0970 1.2180 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001001 華夏債券A/B 1.1530 1.5030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1070 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 112002 易方達策略成長二號混合 1.1300 2.6650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0458 1.1008 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0590 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070005 嘉實債券A 1.2320 1.6420 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360006 光大新增長混合A 0.9179 2.1979 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519680 交銀增利債券A/B 1.0616 1.1326 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519682 交銀增利債券C 1.0617 1.1277 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0213 1.0213 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8146 2.0752 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110002 易方達策略成長混合 3.0900 3.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.06% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6550 1.8920 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290003 泰信雙息雙利債券 1.0126 1.1169 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0386 1.0386 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6272 2.3472 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202102 南方多利增強債券C 1.0915 1.1567 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5680 3.3977 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1022 1.3912 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350001 天治財富增長混合 0.6475 2.1928 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1569 1.1569 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5731 3.1431 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 420102 天弘永利債券B 1.0091 1.0751 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000001 華夏成長混合 1.1160 2.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1160 2.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5030 0.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001003 華夏債券C 1.1400 1.4900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001011 華夏希望債券A 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4840 0.6930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020012 國泰金龍債券C 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020018 國泰金鹿混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020019 國泰雙利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020020 國泰雙利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0524 1.0824 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0484 1.0784 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050010 博時特許價值混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070009 嘉實超短債債券C 1.0138 1.1061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4170 0.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070015 嘉實多元債券A 1.0330 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070016 嘉實多元債券B 1.0330 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090004 大成精選增值混合A 0.7640 2.6645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110017 易方達增強回報債券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110018 易方達增強回報債券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5990 0.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160602 鵬華普天債券A 1.1320 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160608 鵬華普天債券B 1.1060 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6780 1.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6300 2.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5590 2.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7160 2.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 420002 天弘永利債券A 1.0084 1.0704 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-20 凈值查詢 盤中估值
134 288002 華夏收入混合 1.8028 3.2028 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240003 華寶寶康債券A 1.1930 1.6130 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2104 1.8804 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 560005 益民多利債券 1.0316 1.0726 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320001 諾安平衡混合 0.6159 2.8759 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519068 匯添富成長焦點混合 0.8308 0.9808 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 080003 長盛積極配置債券 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 151002 銀河收益混合 1.5461 1.9261 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9361 2.3001 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410003 華富成長趨勢混合A 0.5595 0.8495 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 360001 光大保德信量化股票A 0.6713 2.6150 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9853 1.7213 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 620001 金元順安寶石動力混合 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 630001 華商領先企業(yè)混合 0.7208 0.8258 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001013 華夏希望債券C 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090002 大成債券A/B 1.0538 1.4138 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160612 鵬華豐收債券B 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202201 南方避險 2.1600 2.7040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-20 凈值查詢 盤中估值
155 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6994 1.9384 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 530001 建信恒久價值混合 0.6510 2.0552 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020002 國泰金龍債券A 1.0130 1.3420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 092002 大成債券C 1.0352 1.3952 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8808 4.5008 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519688 交銀精選混合 0.7845 2.7803 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519989 長信利豐債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200010 長城雙動力混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217203 招商安泰債券B 1.0921 1.4086 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7953 2.1153 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202009 南方盛元紅利混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217003 招商安泰債券A 1.1069 1.4234 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8140 1.7680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5741 1.9060 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 410006 華富策略精選混合A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040007 華安中小盤成長混合 0.8393 2.1542 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080001 長盛成長價值混合A 0.7430 2.5870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100020 富國天益價值混合A 0.6826 3.6939 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1700 3.0608 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162299 宏利集利債券C 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217002 招商安泰平衡混合 1.7069 2.3219 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.13% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0536 1.1032 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-03-20 凈值查詢 盤中估值
182 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6677 1.9636 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519017 大成積極成長混合A 0.7610 1.8130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020001 國泰金鷹增長混合 0.7000 3.5730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0225 1.1111 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0238 1.1154 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162210 宏利集利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6529 2.6529 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.14% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 400001 東方龍混合 0.5162 2.2777 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.14% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6530 2.6330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217008 招商安本增利債券C 1.1359 1.2359 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6870 2.8170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 398011 中海分紅增利混合 0.6049 2.0049 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.15% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8239 0.8239 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0710 2.2910 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6420 2.6910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6965 2.6655 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.16% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6100 2.4780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9240 3.7840 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2009-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值