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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2009年03月09日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-09 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 090002 大成債券A/B 1.0507 1.4107 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0378 1.5402 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-09 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 217008 招商安本增利債券C 1.1322 1.2322 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 092002 大成債券C 1.0323 1.3923 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0524 1.1020 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-09 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 217003 招商安泰債券A 1.1058 1.4223 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 217203 招商安泰債券B 1.0912 1.4077 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1014 1.3904 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519680 交銀增利債券A/B 1.0582 1.1292 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519682 交銀增利債券C 1.0585 1.1245 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0867 1.1519 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 240003 華寶寶康債券A 1.1908 1.6108 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0133 1.1056 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 151002 銀河收益混合 1.5341 1.9141 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 420002 天弘永利債券A 1.0074 1.0694 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0570 2.7380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 001001 華夏債券A/B 1.1490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001003 華夏債券C 1.1370 1.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.5680 0.7080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0520 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 161603 融通債券A/B 1.2080 1.4330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 420102 天弘永利債券B 1.0078 1.0738 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6444 2.1897 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 560005 益民多利債券 1.0274 1.0684 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0488 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0449 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2668 1.8118 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 070005 嘉實(shí)債券A 1.2250 1.6350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0217 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0396 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9793 1.7153 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0204 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 160602 鵬華普天債券A 1.1300 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 160608 鵬華普天債券B 1.1040 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1110 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0070 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1297 1.2297 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0330 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1205 1.2205 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 162210 宏利集利債券A 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 162299 宏利集利債券C 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 180002 銀華增值混合 1.0619 1.2019 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4760 0.4760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.21% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 485107 工銀添利債券A 1.1183 1.1383 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 485007 工銀添利債券B 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0669 1.0669 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 202201 南方避險(xiǎn) 2.1486 2.6926 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.25% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2008 1.8708 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0801 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 001011 華夏希望債券A 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001013 華夏希望債券C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0250 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0958 1.1158 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0921 1.1121 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519667 銀河銀信債券A 1.0857 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 519666 銀河銀信債券B 1.0825 1.2035 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 160612 鵬華豐收債券B 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0240 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.4990 0.4990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.40% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.44% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 290003 泰信雙息雙利債券 1.0042 1.1085 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.3850 0.3850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.52% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1167 2.5827 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0918 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.69% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0955 1.1285 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.70% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.81% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1600 4.7760 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 202101 南方寶元債券A 1.0244 2.2444 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.88% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.97% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0790 3.0910 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8760 2.1640 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.02% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4590 0.4590 0.0000 0.0000 -0.0050 -1.08% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5953 2.8853 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.13% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6771 2.6934 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.15% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.3280 0.3280 0.0000 0.0000 -0.0040 -1.20% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 217002 招商安泰平衡混合 1.6565 2.2715 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.21% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.25% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.27% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7621 2.1913 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.27% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3385 2.0885 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.28% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5100 2.1300 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.31% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3150 2.5450 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.35% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 400001 東方龍混合 0.5032 2.2647 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.37% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.46% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 206001 鵬華弘泰A 0.7145 2.7402 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.48% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7378 1.8378 0.0000 0.0000 -0.0269 -1.52% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 240002 華寶寶康配置混合 1.2366 2.8266 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.56% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6077 3.1177 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.57% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.61% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7870 1.7190 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.62% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1390 4.8070 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.64% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 040004 華安寶利配置混合 0.7760 3.0560 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.65% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5930 2.7780 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.66% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.8447 2.5547 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.66% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.0210 3.5620 0.0000 0.0000 -0.0530 -1.72% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5700 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.72% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6870 2.7499 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.72% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6713 2.6403 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.80% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.80% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.83% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4252 1.8397 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.85% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.2394 1.9194 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.85% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.1209 1.1409 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.85% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2110 1.9160 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.86% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1594 1.7094 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.90% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 320006 諾安靈活配置混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.92% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.95% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1182 1.1182 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.96% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.96% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0390 2.1000 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.98% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7930 0.8480 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.98% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5450 2.0410 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.98% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.99% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1230 2.0750 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.01% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0934 2.1434 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.03% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.03% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6279 1.8907 0.0000 0.0000 -0.0131 -2.04% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9555 3.2994 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.05% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.2890 2.8190 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.05% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.06% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1750 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.08% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 217005 招商先鋒混合 0.5845 2.5345 0.0000 0.0000 -0.0124 -2.08% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 610002 信澳精華配置混合A 1.0260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.10% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5912 1.5271 0.0000 0.0000 -0.0128 -2.12% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6282 3.8598 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.16% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8958 2.2598 0.0000 0.0000 -0.0198 -2.16% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.16% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.8183 2.4383 0.0000 0.0000 -0.0181 -2.16% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.16% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.6266 0.6266 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.17% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7180 2.2170 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.18% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7110 2.5550 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.20% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.9650 3.7150 0.0000 0.0000 -0.0670 -2.21% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5794 2.5794 0.0000 0.0000 -0.0357 -2.21% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6073 2.3273 0.0000 0.0000 -0.0137 -2.21% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 320001 諾安平衡混合 0.5896 2.8496 0.0000 0.0000 -0.0134 -2.22% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8903 0.8903 0.0000 0.0000 -0.0203 -2.23% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5710 2.1860 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.23% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0840 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.25% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6113 1.5563 0.0000 0.0000 -0.0141 -2.25% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6545 3.6658 0.0000 0.0000 -0.0151 -2.26% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 150103 銀河銀泰混合 0.6563 3.1963 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.26% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 483003 工銀精選平衡混合 0.6430 1.5981 0.0000 0.0000 -0.0149 -2.26% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3826 2.2126 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.26% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8190 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.27% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1247 1.2247 0.0000 0.0000 -0.0284 -2.27% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6717 3.1817 0.0000 0.0000 -0.0156 -2.27% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7730 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.28% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7794 2.0400 0.0000 0.0000 -0.0183 -2.29% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 160603 鵬華普天收益混合 0.5940 3.0400 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.30% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4753 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0112 -2.30% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8994 0.9594 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.31% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7079 1.7079 0.0000 0.0000 -0.0403 -2.31% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5122 2.0149 0.0000 0.0000 -0.0121 -2.31% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7127 2.0539 0.0000 0.0000 -0.0171 -2.34% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5265 2.4665 0.0000 0.0000 -0.0126 -2.34% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.6640 3.5370 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.35% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6540 1.8740 0.0000 0.0000 -0.0158 -2.36% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7261 1.7333 0.0000 0.0000 -0.0177 -2.38% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.0471 3.6071 0.0000 0.0000 -0.0500 -2.38% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5430 1.7235 0.0000 0.0000 -0.0133 -2.39% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.6520 2.7820 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.40% 2009-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值