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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年02月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 560005 益民多利債券 1.0291 1.0701 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001001 華夏債券A/B 1.1490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1070 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-26 凈值查詢 盤中估值
7 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0854 1.1506 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217003 招商安泰債券A 1.1082 1.4247 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217203 招商安泰債券B 1.0937 1.4102 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0537 1.1033 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-02-26 凈值查詢 盤中估值
11 090002 大成債券A/B 1.0525 1.4125 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 092002 大成債券C 1.0343 1.3943 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217008 招商安本增利債券C 1.1350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0233 1.1119 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0244 1.1160 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100018 富國天利增長債券A 1.2633 1.8083 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240003 華寶寶康債券A 1.1896 1.6096 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0834 1.0834 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0188 1.1051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0390 2.7200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001003 華夏債券C 1.1360 1.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020012 國泰金龍債券C 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.5610 0.7010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0500 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161603 融通債券A/B 1.2080 1.4330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519989 長信利豐債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519680 交銀增利債券A/B 1.0963 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519682 交銀增利債券C 1.0917 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0992 1.3882 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1225 1.2225 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001011 華夏希望債券A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001013 華夏希望債券C 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1315 1.2315 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1100 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020002 國泰金龍債券A 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 080003 長盛積極配置債券 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9768 1.7128 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0403 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180002 銀華增值混合 1.0601 1.2001 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 485007 工銀添利債券B 1.1133 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 485107 工銀添利債券A 1.1175 1.1375 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6427 2.1880 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160602 鵬華普天債券A 1.1290 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160608 鵬華普天債券B 1.1030 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020018 國泰金鹿混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0495 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0457 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 151002 銀河收益混合 1.5388 1.9188 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.21% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162210 宏利集利債券A 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162299 宏利集利債券C 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5672 2.4144 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.23% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519666 銀河銀信債券B 1.0863 1.2073 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519667 銀河銀信債券A 1.0894 1.2104 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 420102 天弘永利債券B 1.0089 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 420002 天弘永利債券A 1.0085 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1066 1.1396 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1103 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0655 1.0655 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070005 嘉實(shí)債券A 1.2280 1.6380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200010 長城雙動(dòng)力混合A 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0260 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1993 1.8693 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.40% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0328 1.5349 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2009-02-26 凈值查詢 盤中估值
89 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202201 南方避險(xiǎn) 2.1471 2.6911 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.44% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0936 1.1136 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0901 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0250 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3410 0.3410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.58% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4850 0.4850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.61% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160612 鵬華豐收債券B 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1146 2.5806 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.77% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290003 泰信雙息雙利債券 1.0122 1.1165 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.16% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4790 0.4790 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.24% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0750 3.0870 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202101 南方寶元債券A 1.0205 2.2405 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.33% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5140 0.5140 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.34% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8720 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.36% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.36% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3220 2.0720 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.48% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.5943 2.8843 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.67% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 241001 華寶海外中國成長混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.70% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.3960 0.3960 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.98% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 400001 東方龍混合 0.5017 2.2632 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.99% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217002 招商安泰平衡混合 1.6685 2.2835 0.0000 0.0000 -0.0341 -2.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240002 華寶寶康配置混合 1.2335 2.8235 0.0000 0.0000 -0.0253 -2.01% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7245 1.8245 0.0000 0.0000 -0.0356 -2.02% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260111 景順長城公司治理混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.15% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217005 招商先鋒混合 0.5867 2.5367 0.0000 0.0000 -0.0132 -2.20% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519601 海富通中國海外混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.20% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0237 -2.27% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.34% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5400 2.0360 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.35% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 206001 鵬華弘泰A 0.7052 2.7065 0.0000 0.0000 -0.0171 -2.37% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4830 2.1030 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.37% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0210 2.0820 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.39% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3060 2.5360 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.39% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1270 4.7900 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.42% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 560002 益民紅利成長混合 0.5937 1.5316 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.50% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 400007 東方策略成長混合 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.54% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121001 國投瑞銀融華債券 1.1191 2.0711 0.0000 0.0000 -0.0302 -2.63% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0269 -2.64% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8050 1.7520 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.66% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8071 2.4271 0.0000 0.0000 -0.0224 -2.70% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8410 2.7317 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.72% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7615 2.1907 0.0000 0.0000 -0.0215 -2.75% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5428 2.1377 0.0000 0.0000 -0.0155 -2.78% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320006 諾安靈活配置混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.78% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 379010 摩根中小盤混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.78% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8428 4.1530 0.0000 0.0000 -0.0244 -2.81% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 610002 信澳精華配置混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.81% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1730 2.2830 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.82% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5614 2.5614 0.0000 0.0000 -0.0454 -2.83% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7860 0.8410 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.84% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040004 華安寶利配置混合 0.7680 3.0480 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.91% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6141 2.3341 0.0000 0.0000 -0.0185 -2.92% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1761 1.2261 0.0000 0.0000 -0.0355 -2.93% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.1197 1.1397 0.0000 0.0000 -0.0338 -2.93% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320001 諾安平衡混合 0.5885 2.8485 0.0000 0.0000 -0.0179 -2.95% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7160 2.2130 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.98% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6715 2.6405 0.0000 0.0000 -0.0206 -2.98% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6490 2.7790 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.99% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5968 3.1068 0.0000 0.0000 -0.0184 -2.99% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 410006 華富策略精選混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0309 -3.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.0521 3.6121 0.0000 0.0000 -0.0635 -3.00% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.4711 1.3706 0.0000 0.0000 -0.0146 -3.01% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6046 2.4546 0.0000 0.0000 -0.0188 -3.02% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0320 -3.03% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2090 1.9140 0.0000 0.0000 -0.0380 -3.05% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.5900 2.0300 0.0000 0.0000 -0.0186 -3.06% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.6988 1.6988 0.0000 0.0000 -0.0536 -3.06% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 150103 銀河銀泰混合 0.6509 3.1909 0.0000 0.0000 -0.0209 -3.11% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 340006 興全全球視野股票 2.2830 2.2830 0.0000 0.0000 -0.0734 -3.11% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7762 2.0368 0.0000 0.0000 -0.0250 -3.12% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6187 3.8330 0.0000 0.0000 -0.0199 -3.12% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5270 2.4670 0.0000 0.0000 -0.0170 -3.13% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 -0.0220 -3.13% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9001 3.2101 0.0000 0.0000 -0.0291 -3.13% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002031 華夏策略混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0380 -3.16% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217001 招商安泰偏股混合 0.6463 3.2603 0.0000 0.0000 -0.0216 -3.23% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.7980 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0266 -3.23% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6670 2.6763 0.0000 0.0000 -0.0223 -3.24% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0775 2.1275 0.0000 0.0000 -0.0361 -3.24% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5970 1.9020 0.0000 0.0000 -0.0200 -3.24% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.6582 3.6695 0.0000 0.0000 -0.0222 -3.26% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519003 海富通收益增長混合 0.5630 2.1780 0.0000 0.0000 -0.0190 -3.26% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5820 2.7310 0.0000 0.0000 -0.0200 -3.32% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8440 1.8670 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.32% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.32% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6136 0.6136 0.0000 0.0000 -0.0211 -3.32% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213003 寶盈策略增長混合 0.9155 1.1155 0.0000 0.0000 -0.0315 -3.33% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7034 2.0446 0.0000 0.0000 -0.0244 -3.35% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6251 2.9201 0.0000 0.0000 -0.0218 -3.37% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.5710 3.0730 0.0000 0.0000 -0.0200 -3.38% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 571002 諾德靈活配置混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0321 -3.39% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.8062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0283 -3.39% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260108 景順長城新興成長混合A 0.8220 2.1720 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.41% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.42% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100029 富國天成紅利混合 0.8795 0.8795 0.0000 0.0000 -0.0312 -3.43% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.5320 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0190 -3.45% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240005 華寶多策略增長A 0.5063 3.7867 0.0000 0.0000 -0.0181 -3.45% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.6033 1.5483 0.0000 0.0000 -0.0216 -3.46% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 377010 摩根阿爾法混合A 3.7368 3.7768 0.0000 0.0000 -0.1347 -3.48% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6943 0.6943 0.0000 0.0000 -0.0251 -3.49% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5260 0.8460 0.0000 0.0000 -0.0190 -3.49% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.9260 3.6760 0.0000 0.0000 -0.1060 -3.50% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5067 2.0061 0.0000 0.0000 -0.0184 -3.50% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.50% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.0710 2.6060 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.51% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519994 長信金利趨勢股票 0.5447 1.7277 0.0000 0.0000 -0.0198 -3.51% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8259 0.8259 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.51% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7930 2.8930 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.53% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6482 0.6682 0.0000 0.0000 -0.0237 -3.53% 2009-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值