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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年02月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 379010 摩根中小盤混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0740 7.20% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0809 2.3009 0.0000 0.0000 0.0395 3.79% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5680 0.5680 0.0000 0.0000 0.0200 3.65% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0180 2.1880 0.0000 0.0000 0.0350 3.56% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5527 0.5527 0.0000 0.0000 0.0186 3.48% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 530006 建信核心精選混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0390 3.47% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7170 2.4090 0.0000 0.0000 0.0240 3.46% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6690 2.5660 0.0000 0.0000 0.0220 3.40% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9294 3.7894 0.0000 0.0000 0.0303 3.37% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6160 2.4840 0.0000 0.0000 0.0200 3.36% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5085 2.8185 0.0000 0.0000 0.0490 3.36% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 378010 摩根成長先鋒混合A 1.8974 1.8974 0.0000 0.0000 0.0617 3.36% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9460 1.8170 0.0000 0.0000 0.0307 3.35% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 0.9698 1.0298 0.0000 0.0000 0.0311 3.31% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.5630 3.4330 0.0000 0.0000 0.0820 3.31% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6580 2.6380 0.0000 0.0000 0.0210 3.30% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0330 3.30% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9290 2.7240 0.0000 0.0000 0.0295 3.28% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8025 2.1225 0.0000 0.0000 0.0254 3.27% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 590002 中郵核心成長混合A 0.5920 0.5920 0.0000 0.0000 0.0187 3.26% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6700 2.6100 0.0000 0.0000 0.0210 3.24% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7640 2.2780 0.0000 0.0000 0.0240 3.24% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6783 1.2283 0.0000 0.0000 0.0213 3.24% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.1520 2.6870 0.0000 0.0000 0.0360 3.23% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1570 1.3020 0.0000 0.0000 0.0360 3.21% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6556 2.5056 0.0000 0.0000 0.0204 3.21% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180012 銀華富裕主題混合A 0.7558 1.6908 0.0000 0.0000 0.0235 3.21% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3411 2.7711 0.0000 0.0000 0.0415 3.19% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9440 4.5640 0.0000 0.0000 0.0601 3.19% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4870 0.6970 0.0000 0.0000 0.0150 3.18% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 481006 工銀紅利混合 0.7561 0.7961 0.0000 0.0000 0.0233 3.18% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519180 萬家180指數(shù)A 0.5579 2.8979 0.0000 0.0000 0.0172 3.18% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7747 2.5747 0.0000 0.0000 0.0238 3.17% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 166001 中歐新趨勢混合A 0.8425 1.0425 0.0000 0.0000 0.0257 3.15% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2430 1.6830 0.0000 0.0000 0.0380 3.15% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6970 1.5281 0.0000 0.0000 0.0212 3.14% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8870 1.6430 0.0000 0.0000 0.0270 3.14% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7920 2.1170 0.0000 0.0000 0.0240 3.13% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7183 0.8233 0.0000 0.0000 0.0217 3.12% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0380 3.11% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7355 1.3055 0.0000 0.0000 0.0222 3.11% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.6282 2.6607 0.0000 0.0000 0.0189 3.10% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.1470 3.8970 0.0000 0.0000 0.0940 3.08% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0250 3.08% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519668 銀河成長混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0340 3.06% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162202 宏利周期混合 0.7557 2.6807 0.0000 0.0000 0.0223 3.04% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7932 1.6858 0.0000 0.0000 0.0233 3.03% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000011 華夏大盤精選混合A 6.2130 6.4930 0.0000 0.0000 0.1820 3.02% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.5800 2.0350 0.0000 0.0000 0.0170 3.02% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0800 1.2300 0.0000 0.0000 0.0360 3.02% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360001 光大保德信量化股票A 0.6764 2.6201 0.0000 0.0000 0.0198 3.02% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1489 2.1989 0.0000 0.0000 0.0336 3.01% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 0.0275 3.01% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.8497 1.0497 0.0000 0.0000 0.0248 3.01% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3318 2.5318 0.0000 0.0000 0.0388 3.00% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0340 3.00% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6372 2.3738 0.0000 0.0000 0.0184 2.97% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360005 光大保德信紅利混合A 1.7559 2.4139 0.0000 0.0000 0.0505 2.96% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3619 3.5319 0.0000 0.0000 0.0964 2.95% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050004 博時(shí)精選混合A 1.2308 2.6208 0.0000 0.0000 0.0351 2.94% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0330 2.94% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6330 2.5940 0.0000 0.0000 0.0180 2.93% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7050 3.3580 0.0000 0.0000 0.0200 2.92% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7466 2.1966 0.0000 0.0000 0.0212 2.92% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9200 2.0350 0.0000 0.0000 0.0260 2.91% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.7980 1.7980 0.0000 0.0000 0.0507 2.90% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519039 長盛同德主題混合 0.6845 1.9614 0.0000 0.0000 0.0193 2.90% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 0.0275 2.89% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0270 2.89% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0310 2.88% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2137 1.2637 0.0000 0.0000 0.0340 2.88% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1920 4.8780 0.0000 0.0000 0.0330 2.85% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9693 2.3333 0.0000 0.0000 0.0269 2.85% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3805 2.6155 0.0000 0.0000 0.0382 2.85% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0129 3.4441 0.0000 0.0000 0.0280 2.84% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2359 2.5399 0.0000 0.0000 0.0340 2.83% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240008 華寶收益增長混合A 2.2821 2.2821 0.0000 0.0000 0.0629 2.83% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7384 1.9774 0.0000 0.0000 0.0203 2.83% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0252 2.82% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6021 2.3962 0.0000 0.0000 0.0165 2.82% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9234 3.2050 0.0000 0.0000 0.0253 2.82% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 630002 華商盛世成長混合 1.2799 1.2799 0.0000 0.0000 0.0351 2.82% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6617 2.0659 0.0000 0.0000 0.0181 2.81% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7579 2.1979 0.0000 0.0000 0.0206 2.79% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290002 泰信先行策略混合 0.6039 2.3859 0.0000 0.0000 0.0164 2.79% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398021 中海能源策略混合 0.6819 0.9919 0.0000 0.0000 0.0185 2.79% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2343 1.2343 0.0000 0.0000 0.0334 2.78% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6932 1.6521 0.0000 0.0000 0.0187 2.77% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1740 3.0648 0.0000 0.0000 0.0315 2.76% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5868 2.1231 0.0000 0.0000 0.0157 2.75% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6730 2.5250 0.0000 0.0000 0.0180 2.75% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6730 1.8840 0.0000 0.0000 0.0180 2.75% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240011 華寶大盤精選混合 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0328 2.75% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0210 2.74% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7228 2.7991 0.0000 0.0000 0.0193 2.74% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150103 銀河銀泰混合 0.6851 3.2251 0.0000 0.0000 0.0182 2.73% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 398011 中海分紅增利混合 0.5912 1.9912 0.0000 0.0000 0.0157 2.73% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410003 華富成長趨勢混合A 0.5688 0.8588 0.0000 0.0000 0.0151 2.73% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519017 大成積極成長混合A 0.7910 1.8430 0.0000 0.0000 0.0210 2.73% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 420001 天弘精選混合A 0.5325 1.5992 0.0000 0.0000 0.0141 2.72% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0320 2.72% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519005 海富通股票混合 0.5310 2.4800 0.0000 0.0000 0.0140 2.71% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5992 2.1567 0.0000 0.0000 0.0157 2.69% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0230 2.69% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4949 2.3249 0.0000 0.0000 0.0392 2.69% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5827 1.9146 0.0000 0.0000 0.0152 2.68% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100029 富國天成紅利混合 0.9381 0.9381 0.0000 0.0000 0.0244 2.67% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350005 天治中國制造2025 1.0775 1.0775 0.0000 0.0000 0.0280 2.67% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0180 2.67% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6220 3.0830 0.0000 0.0000 0.0420 2.66% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2514 1.2514 0.0000 0.0000 0.0324 2.66% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8524 2.5524 0.0000 0.0000 0.0221 2.66% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7305 1.8915 0.0000 0.0000 0.0189 2.66% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6616 3.9542 0.0000 0.0000 0.0171 2.65% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2460 1.7960 0.0000 0.0000 0.0322 2.65% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002011 華夏紅利混合 2.3350 3.1680 0.0000 0.0000 0.0600 2.64% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070010 嘉實(shí)主題混合 0.8550 2.3630 0.0000 0.0000 0.0220 2.64% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160603 鵬華普天收益混合 0.6210 3.0670 0.0000 0.0000 0.0160 2.64% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040007 華安中小盤成長混合 0.8505 2.1654 0.0000 0.0000 0.0218 2.63% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040005 華安宏利混合A 2.0715 2.4615 0.0000 0.0000 0.0529 2.62% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163804 中銀收益混合A 0.7162 1.8962 0.0000 0.0000 0.0182 2.61% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.6524 1.5974 0.0000 0.0000 0.0166 2.61% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5735 0.5735 0.0000 0.0000 0.0146 2.61% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2250 4.8430 0.0000 0.0000 0.0310 2.60% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7534 2.3457 0.0000 0.0000 0.0191 2.60% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202005 南方成份精選混合A 0.7841 0.7841 0.0000 0.0000 0.0199 2.60% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260108 景順長城新興成長混合A 0.8730 2.2230 0.0000 0.0000 0.0220 2.59% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519601 海富通中國海外混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0240 2.59% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.6230 2.9430 0.0000 0.0000 0.0660 2.58% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 360006 光大新增長混合A 0.9114 2.1914 0.0000 0.0000 0.0229 2.58% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4806 2.3114 0.0000 0.0000 0.0121 2.58% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8380 1.8130 0.0000 0.0000 0.0210 2.57% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6579 0.6579 0.0000 0.0000 0.0165 2.57% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6416 3.1516 0.0000 0.0000 0.0161 2.57% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0290 2.57% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7610 0.8110 0.0000 0.0000 0.0190 2.56% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5854 3.1554 0.0000 0.0000 0.0146 2.56% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7534 2.0946 0.0000 0.0000 0.0188 2.56% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 400003 東方精選混合 0.6935 2.4689 0.0000 0.0000 0.0173 2.56% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519181 萬家和諧增長混合A 0.5416 1.2215 0.0000 0.0000 0.0135 2.56% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090004 大成精選增值混合A 0.7596 2.6601 0.0000 0.0000 0.0189 2.55% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090006 大成2020生命周期混合A 0.5220 2.3440 0.0000 0.0000 0.0130 2.55% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519996 長信銀利精選股票 0.5903 2.5103 0.0000 0.0000 0.0146 2.54% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040004 華安寶利配置混合 0.8110 3.0910 0.0000 0.0000 0.0200 2.53% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 610002 信澳精華配置混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0290 2.53% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1912 1.1912 0.0000 0.0000 0.0293 2.52% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0180 2.52% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6335 0.6485 0.0000 0.0000 0.0156 2.52% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020001 國泰金鷹增長混合 0.6950 3.5680 0.0000 0.0000 0.0170 2.51% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2955 1.9755 0.0000 0.0000 0.0316 2.50% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519692 交銀成長混合A 1.8386 2.0186 0.0000 0.0000 0.0449 2.50% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7330 1.8530 0.0000 0.0000 0.0420 2.48% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6997 3.2097 0.0000 0.0000 0.0169 2.48% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 377010 摩根阿爾法混合A 3.9863 4.0263 0.0000 0.0000 0.0964 2.48% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7890 1.6740 0.0000 0.0000 0.0190 2.47% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6461 1.8762 0.0000 0.0000 0.0156 2.47% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1173 3.3227 0.0000 0.0000 0.0269 2.47% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320003 諾安先鋒混合A 0.8019 2.6854 0.0000 0.0000 0.0193 2.47% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0712 1.1212 0.0000 0.0000 0.0257 2.46% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202009 南方盛元紅利混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0200 2.46% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0280 2.45% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1089 2.6089 0.0000 0.0000 0.0264 2.44% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.1632 1.1632 0.0000 0.0000 0.0277 2.44% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519011 海富通精選混合 0.6730 3.1183 0.0000 0.0000 0.0160 2.44% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519994 長信金利趨勢股票 0.5887 1.8344 0.0000 0.0000 0.0140 2.44% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1659 1.1659 0.0000 0.0000 0.0278 2.44% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0248 2.42% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6055 3.2655 0.0000 0.0000 0.0143 2.42% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0270 2.42% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7424 0.7424 0.0000 0.0000 0.0175 2.41% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8968 2.7875 0.0000 0.0000 0.0211 2.41% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0280 2.41% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2982 1.7642 0.0000 0.0000 0.0306 2.41% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8530 2.9530 0.0000 0.0000 0.0200 2.40% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1625 1.1625 0.0000 0.0000 0.0273 2.40% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0240 2.40% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240002 華寶寶康配置混合 1.2793 2.8693 0.0000 0.0000 0.0299 2.39% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0760 2.1370 0.0000 0.0000 0.0250 2.38% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0290 2.38% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450002 國富彈性市值混合A 1.3239 2.2339 0.0000 0.0000 0.0308 2.38% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7356 2.3076 0.0000 0.0000 0.0170 2.37% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5601 3.3619 0.0000 0.0000 0.0129 2.36% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519018 匯添富均衡增長混合 0.6513 1.8918 0.0000 0.0000 0.0150 2.36% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8537 0.8537 0.0000 0.0000 0.0196 2.35% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8760 1.0660 0.0000 0.0000 0.0200 2.34% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.1370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0260 2.34% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7480 2.5920 0.0000 0.0000 0.0170 2.33% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2290 1.6290 0.0000 0.0000 0.0280 2.33% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5141 2.0591 0.0000 0.0000 0.0116 2.31% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7608 3.1621 0.0000 0.0000 0.0172 2.31% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.7524 0.7524 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9967 2.9070 0.0000 0.0000 0.0224 2.30% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5540 2.1740 0.0000 0.0000 0.0350 2.30% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2910 1.9960 0.0000 0.0000 0.0290 2.30% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8773 0.8773 0.0000 0.0000 0.0196 2.29% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6270 2.8400 0.0000 0.0000 0.0140 2.28% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4584 1.9044 0.0000 0.0000 0.0102 2.28% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9560 3.2660 0.0000 0.0000 0.0213 2.28% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6310 2.6470 0.0000 0.0000 0.0140 2.27% 2009-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值