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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年02月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達上證50增強A 0.6165 2.4665 0.0000 0.0000 0.0179 2.99% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6794 1.2494 0.0000 0.0000 0.0189 2.86% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360001 光大保德信量化股票A 0.6213 2.5650 0.0000 0.0000 0.0172 2.85% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7000 2.2140 0.0000 0.0000 0.0190 2.79% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4090 0.4090 0.0000 0.0000 0.0110 2.76% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0169 2.76% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7152 2.5152 0.0000 0.0000 0.0189 2.71% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1025 1.1025 0.0000 0.0000 0.0290 2.70% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0300 2.69% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3540 2.1840 0.0000 0.0000 0.0353 2.68% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9568 2.1768 0.0000 0.0000 0.0250 2.68% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7279 2.0479 0.0000 0.0000 0.0186 2.62% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519601 海富通中國海外混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0230 2.62% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8406 3.7006 0.0000 0.0000 0.0213 2.60% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.5580 2.4260 0.0000 0.0000 0.0140 2.57% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6000 2.5800 0.0000 0.0000 0.0150 2.56% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4420 0.6330 0.0000 0.0000 0.0110 2.55% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.2231 2.4231 0.0000 0.0000 0.0304 2.55% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200006 長城消費增值混合A 0.6001 2.0401 0.0000 0.0000 0.0148 2.53% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0260 2.51% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050010 博時特許價值混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0240 2.40% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.5120 0.5120 0.0000 0.0000 0.0120 2.40% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6440 3.1350 0.0000 0.0000 0.0150 2.38% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110013 易方達科翔混合 1.0890 4.7400 0.0000 0.0000 0.0250 2.35% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519180 萬家180指數(shù)A 0.5135 2.8535 0.0000 0.0000 0.0118 2.35% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050004 博時精選混合A 1.1327 2.5227 0.0000 0.0000 0.0259 2.34% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6170 2.5570 0.0000 0.0000 0.0140 2.32% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213003 寶盈策略增長混合 0.9294 1.1294 0.0000 0.0000 0.0211 2.32% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180012 銀華富裕主題混合A 0.6921 1.6271 0.0000 0.0000 0.0156 2.31% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8940 2.0640 0.0000 0.0000 0.0200 2.29% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.7190 1.9290 0.0000 0.0000 0.0160 2.28% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.8535 2.9790 0.0000 0.0000 0.0190 2.28% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040007 華安中小盤成長混合 0.7895 2.1044 0.0000 0.0000 0.0175 2.27% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1727 1.8527 0.0000 0.0000 0.0259 2.26% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240008 華寶收益增長混合A 2.1127 2.1127 0.0000 0.0000 0.0467 2.26% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519994 長信金利趨勢股票 0.5483 1.7364 0.0000 0.0000 0.0121 2.26% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0150 2.25% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5960 1.8990 0.0000 0.0000 0.0130 2.23% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050008 博時第三產業(yè)混合 0.8340 1.8450 0.0000 0.0000 0.0180 2.21% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180013 銀華領先策略混合 1.1456 1.1456 0.0000 0.0000 0.0248 2.21% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6480 2.3030 0.0000 0.0000 0.0140 2.21% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7809 4.4009 0.0000 0.0000 0.0384 2.20% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6070 2.3620 0.0000 0.0000 0.0130 2.19% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5781 2.5418 0.0000 0.0000 0.0124 2.19% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260111 景順長城公司治理混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5649 2.4112 0.0000 0.0000 0.0120 2.17% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 241001 華寶海外中國成長混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0150 2.17% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050009 博時新興成長混合 0.6150 2.3070 0.0000 0.0000 0.0130 2.16% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 590002 中郵核心成長混合A 0.5350 0.5350 0.0000 0.0000 0.0113 2.16% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8700 1.6908 0.0000 0.0000 0.0183 2.15% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8283 0.9010 0.0000 0.0000 0.0174 2.15% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360006 光大新增長混合A 0.8515 2.1315 0.0000 0.0000 0.0179 2.15% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8469 0.8469 0.0000 0.0000 0.0178 2.15% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6201 1.1701 0.0000 0.0000 0.0130 2.14% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.4040 2.7240 0.0000 0.0000 0.0500 2.12% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0160 2.12% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240011 華寶大盤精選混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0235 2.12% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5050 2.9660 0.0000 0.0000 0.0310 2.10% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519005 海富通股票混合 0.4890 2.4380 0.0000 0.0000 0.0100 2.09% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240004 華寶動力組合混合A 0.6522 3.1622 0.0000 0.0000 0.0132 2.07% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0230 2.07% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 400003 東方精選混合 0.6235 2.2782 0.0000 0.0000 0.0126 2.06% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.1470 4.7620 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.8414 1.3414 0.0000 0.0000 0.0169 2.05% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 483003 工銀精選平衡混合 0.6384 1.5898 0.0000 0.0000 0.0127 2.03% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6324 1.3864 0.0000 0.0000 0.0124 2.00% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1274 1.1274 0.0000 0.0000 0.0221 2.00% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166001 中歐新趨勢混合A 0.7722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110010 易方達價值成長混合 0.8844 0.9444 0.0000 0.0000 0.0171 1.97% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5437 2.1393 0.0000 0.0000 0.0105 1.97% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8426 2.7333 0.0000 0.0000 0.0163 1.97% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160605 鵬華中國50混合 1.2460 2.7760 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 0.0172 1.95% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6912 0.6912 0.0000 0.0000 0.0132 1.95% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519692 交銀成長混合A 1.6688 1.8488 0.0000 0.0000 0.0319 1.95% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 0.9101 2.8204 0.0000 0.0000 0.0173 1.94% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6413 0.6613 0.0000 0.0000 0.0122 1.94% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0180 1.93% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5810 2.5420 0.0000 0.0000 0.0110 1.93% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360005 光大保德信紅利混合A 1.6339 2.2919 0.0000 0.0000 0.0308 1.92% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6923 2.1902 0.0000 0.0000 0.0130 1.91% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290002 泰信先行策略混合 0.5543 2.2770 0.0000 0.0000 0.0104 1.91% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5243 2.4643 0.0000 0.0000 0.0098 1.90% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.1240 1.5640 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5889 2.2861 0.0000 0.0000 0.0110 1.90% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050201 博時價值增長貳號混合 0.5390 1.9940 0.0000 0.0000 0.0100 1.89% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5369 3.1069 0.0000 0.0000 0.0099 1.88% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 481006 工銀紅利混合 0.6822 0.7222 0.0000 0.0000 0.0126 1.88% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070013 嘉實研究精選混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0210 1.87% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5607 2.0979 0.0000 0.0000 0.0103 1.87% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4464 2.2297 0.0000 0.0000 0.0082 1.87% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0805 1.0805 0.0000 0.0000 0.0198 1.87% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202009 南方盛元紅利混合 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519019 大成景陽領先混合A 0.4930 3.4720 0.0000 0.0000 0.0090 1.86% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0913 2.9821 0.0000 0.0000 0.0198 1.85% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000011 華夏大盤精選混合A 5.6410 5.9210 0.0000 0.0000 0.1020 1.84% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0160 1.84% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260104 景順長城內需增長混合A 2.3190 3.1890 0.0000 0.0000 0.0420 1.84% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6998 2.1398 0.0000 0.0000 0.0126 1.83% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.7320 1.6170 0.0000 0.0000 0.0130 1.81% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090004 大成精選增值混合A 0.7080 2.6085 0.0000 0.0000 0.0126 1.81% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320003 諾安先鋒混合A 0.7463 2.6298 0.0000 0.0000 0.0133 1.81% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090007 大成策略回報混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5325 0.5325 0.0000 0.0000 0.0094 1.80% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519039 長盛同德主題混合 0.6327 1.8130 0.0000 0.0000 0.0112 1.80% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1380 1.5380 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7259 1.5427 0.0000 0.0000 0.0127 1.78% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240009 華寶先進成長混合 1.6631 1.6631 0.0000 0.0000 0.0291 1.78% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070011 嘉實策略混合 0.8070 0.9970 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110029 易方達科訊混合 0.6195 3.8352 0.0000 0.0000 0.0108 1.77% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160603 鵬華普天收益混合 0.5740 3.0200 0.0000 0.0000 0.0100 1.77% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8497 2.6447 0.0000 0.0000 0.0148 1.77% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519688 交銀精選混合 0.7304 2.7262 0.0000 0.0000 0.0127 1.77% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5790 2.4400 0.0000 0.0000 0.0100 1.76% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6990 0.7490 0.0000 0.0000 0.0120 1.75% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519021 國泰金鼎價值混合 0.7570 1.4020 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1602 1.1602 0.0000 0.0000 0.0199 1.75% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0140 2.5140 0.0000 0.0000 0.0173 1.74% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0110 1.74% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.5574 2.2849 0.0000 0.0000 0.0095 1.73% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 112002 易方達策略成長二號混合 1.0650 2.6000 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7140 2.2090 0.0000 0.0000 0.0120 1.71% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110002 易方達策略成長混合 2.9120 3.6620 0.0000 0.0000 0.0490 1.71% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000031 華夏復興混合A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9908 1.0408 0.0000 0.0000 0.0166 1.70% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5380 0.5380 0.0000 0.0000 0.0090 1.70% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040005 華安宏利混合A 1.9182 2.3082 0.0000 0.0000 0.0318 1.69% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090006 大成2020生命周期混合A 0.4820 2.3040 0.0000 0.0000 0.0080 1.69% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110009 易方達價值精選混合 1.0591 2.1091 0.0000 0.0000 0.0176 1.69% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217010 招商大盤藍籌混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240002 華寶寶康配置混合 1.1951 2.7851 0.0000 0.0000 0.0199 1.69% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6873 2.1373 0.0000 0.0000 0.0114 1.69% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530006 建信核心精選混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9024 2.2664 0.0000 0.0000 0.0148 1.67% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 350002 天治低碳經濟混合 0.5897 3.0997 0.0000 0.0000 0.0097 1.67% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519996 長信銀利精選股票 0.5473 2.4673 0.0000 0.0000 0.0090 1.67% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6435 1.5423 0.0000 0.0000 0.0106 1.67% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7940 2.8940 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 377010 摩根阿爾法混合A 3.6775 3.7175 0.0000 0.0000 0.0599 1.66% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 630001 華商領先企業(yè)混合 0.6571 0.7621 0.0000 0.0000 0.0107 1.66% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002011 華夏紅利混合 2.1500 2.9830 0.0000 0.0000 0.0350 1.65% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7990 1.5550 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519003 海富通收益增長混合 0.5590 2.1740 0.0000 0.0000 0.0090 1.64% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050007 博時平衡配置混合 0.9960 2.0570 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6240 1.8350 0.0000 0.0000 0.0100 1.63% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320005 諾安價值增長混合A 0.6032 1.5482 0.0000 0.0000 0.0096 1.62% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6853 1.8463 0.0000 0.0000 0.0109 1.62% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.6973 0.6973 0.0000 0.0000 0.0111 1.62% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8830 2.7700 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202005 南方成份精選混合A 0.7337 0.7337 0.0000 0.0000 0.0116 1.61% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240001 華寶寶康消費品 1.0235 3.0894 0.0000 0.0000 0.0162 1.61% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 610001 信澳領先增長混合A 0.7688 0.9688 0.0000 0.0000 0.0122 1.61% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090001 大成價值增長混合A 0.5634 3.2234 0.0000 0.0000 0.0089 1.60% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050001 博時價值增長混合 0.5770 3.0790 0.0000 0.0000 0.0090 1.58% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0270 2.1570 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110005 易方達積極成長混合 0.9435 3.2691 0.0000 0.0000 0.0146 1.57% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2256 2.6556 0.0000 0.0000 0.0189 1.57% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 340006 興全全球視野股票 2.2672 2.2672 0.0000 0.0000 0.0348 1.56% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481001 工銀核心價值混合A 0.6892 2.9021 0.0000 0.0000 0.0106 1.56% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4952 1.9876 0.0000 0.0000 0.0075 1.54% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2159 1.6819 0.0000 0.0000 0.0185 1.54% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6616 2.6306 0.0000 0.0000 0.0100 1.53% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 400007 東方策略成長混合 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 0.0142 1.53% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 450003 國富潛力組合混合A 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0157 1.53% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519694 交銀藍籌混合 0.5857 0.6007 0.0000 0.0000 0.0088 1.53% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6000 1.7200 0.0000 0.0000 0.0240 1.52% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217009 招商核心價值混合 0.8528 0.8528 0.0000 0.0000 0.0128 1.52% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 398021 中海能源策略混合 0.6345 0.9445 0.0000 0.0000 0.0095 1.52% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5458 2.0821 0.0000 0.0000 0.0081 1.51% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4230 1.8354 0.0000 0.0000 0.0063 1.51% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6877 2.2597 0.0000 0.0000 0.0102 1.51% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2070 1.9120 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 450004 國富深化價值混合A 1.0823 1.0823 0.0000 0.0000 0.0159 1.49% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3030 2.5330 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350005 天治中國制造2025 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 0.0143 1.48% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200007 長城安心回報混合A 0.4752 1.3798 0.0000 0.0000 0.0069 1.47% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217001 招商安泰偏股混合 0.6523 3.2663 0.0000 0.0000 0.0094 1.46% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 377020 摩根內需動力混合A 0.8057 0.9057 0.0000 0.0000 0.0116 1.46% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4963 0.4963 0.0000 0.0000 0.0071 1.45% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.5362 1.8681 0.0000 0.0000 0.0076 1.44% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 0.0156 1.44% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 340007 興全社會責任混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7860 0.8410 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 400001 東方龍混合 0.5016 2.2631 0.0000 0.0000 0.0070 1.42% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020001 國泰金鷹增長混合 0.6470 3.5200 0.0000 0.0000 0.0090 1.41% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3590 0.3590 0.0000 0.0000 0.0050 1.41% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5758 2.2313 0.0000 0.0000 0.0080 1.41% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5800 2.6940 0.0000 0.0000 0.0080 1.40% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519017 大成積極成長混合A 0.7220 1.7740 0.0000 0.0000 0.0100 1.40% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5830 2.7350 0.0000 0.0000 0.0080 1.39% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5197 3.1790 0.0000 0.0000 0.0071 1.39% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 410003 華富成長趨勢混合A 0.5308 0.8208 0.0000 0.0000 0.0073 1.39% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530001 建信恒久價值混合 0.5939 1.9981 0.0000 0.0000 0.0081 1.38% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 630002 華商盛世成長混合 1.1429 1.1429 0.0000 0.0000 0.0155 1.37% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8446 4.1602 0.0000 0.0000 0.0113 1.36% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8900 3.2000 0.0000 0.0000 0.0119 1.36% 2009-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值