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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年11月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.5670 2.0810 0.0000 0.0000 0.0230 4.23% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.5052 0.5052 0.0000 0.0000 0.0205 4.23% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5171 2.3671 0.0000 0.0000 0.0207 4.17% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.5657 1.1357 0.0000 0.0000 0.0221 4.07% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.5719 1.8919 0.0000 0.0000 0.0215 3.91% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.3480 0.4980 0.0000 0.0000 0.0130 3.88% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360001 光大保德信量化股票A 0.5018 2.4455 0.0000 0.0000 0.0185 3.83% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5160 2.4560 0.0000 0.0000 0.0190 3.82% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.4360 2.3040 0.0000 0.0000 0.0160 3.81% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.2142 1.2142 0.0000 0.0000 0.0444 3.80% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519180 萬家180指數(shù)A 0.4101 2.7501 0.0000 0.0000 0.0150 3.80% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4670 1.9030 0.0000 0.0000 0.0170 3.78% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.4740 2.4540 0.0000 0.0000 0.0170 3.72% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.6529 3.5129 0.0000 0.0000 0.0230 3.65% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200007 長城安心回報混合A 0.3975 1.2049 0.0000 0.0000 0.0140 3.65% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.6692 1.8892 0.0000 0.0000 0.0227 3.51% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360006 光大新增長混合A 0.6267 1.9067 0.0000 0.0000 0.0212 3.50% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.4150 1.7860 0.0000 0.0000 0.0140 3.49% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.4926 1.9326 0.0000 0.0000 0.0166 3.49% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3647 3.9847 0.0000 0.0000 0.0456 3.46% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0133 2.3233 0.0000 0.0000 0.0335 3.42% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040007 華安中小盤成長混合 0.6085 1.9234 0.0000 0.0000 0.0199 3.38% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161604 融通深證100指數(shù)A 0.6720 1.8420 0.0000 0.0000 0.0220 3.38% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0190 3.35% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.5970 1.6140 0.0000 0.0000 0.0190 3.29% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.7198 2.6105 0.0000 0.0000 0.0223 3.20% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070010 嘉實主題混合 0.5840 2.0920 0.0000 0.0000 0.0180 3.18% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.6677 2.3784 0.0000 0.0000 0.0205 3.17% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.5580 1.4430 0.0000 0.0000 0.0170 3.14% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360005 光大保德信紅利混合A 1.2446 1.9026 0.0000 0.0000 0.0377 3.12% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240008 華寶收益增長混合A 1.5928 1.5928 0.0000 0.0000 0.0481 3.11% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310328 申萬菱信新動力混合A 0.4891 2.1049 0.0000 0.0000 0.0147 3.10% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590002 中郵核心成長混合A 0.4077 0.4077 0.0000 0.0000 0.0122 3.08% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.5030 0.5530 0.0000 0.0000 0.0150 3.07% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 166001 中歐新趨勢混合A 0.6279 0.8279 0.0000 0.0000 0.0187 3.07% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8009 0.8509 0.0000 0.0000 0.0238 3.06% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519601 海富通中國海外混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0270 3.06% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.6363 0.8363 0.0000 0.0000 0.0187 3.03% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1940 1.3740 0.0000 0.0000 0.0350 3.02% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.4294 2.1889 0.0000 0.0000 0.0125 3.00% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.5033 0.5233 0.0000 0.0000 0.0146 2.99% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.9450 2.8150 0.0000 0.0000 0.0560 2.96% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4880 2.4490 0.0000 0.0000 0.0140 2.95% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.2270 2.6880 0.0000 0.0000 0.0350 2.94% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.5918 2.3918 0.0000 0.0000 0.0166 2.89% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4524 1.9810 0.0000 0.0000 0.0127 2.89% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1239 1.9539 0.0000 0.0000 0.0316 2.89% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9360 1.4020 0.0000 0.0000 0.0262 2.88% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.6820 2.7820 0.0000 0.0000 0.0190 2.87% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 377010 摩根阿爾法混合A 2.9272 2.9672 0.0000 0.0000 0.0814 2.86% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5186 0.6236 0.0000 0.0000 0.0144 2.86% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.5858 0.5858 0.0000 0.0000 0.0161 2.83% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 340006 興全全球視野股票 1.8591 1.8591 0.0000 0.0000 0.0505 2.79% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519021 國泰金鼎價值混合 0.5920 1.2370 0.0000 0.0000 0.0160 2.78% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320005 諾安價值增長混合A 0.5043 1.4493 0.0000 0.0000 0.0135 2.75% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.5604 0.5604 0.0000 0.0000 0.0149 2.73% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 340007 興全社會責(zé)任混合 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0190 2.73% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9749 2.2289 0.0000 0.0000 0.0258 2.72% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.7592 2.6695 0.0000 0.0000 0.0201 2.72% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 400007 東方策略成長混合 0.7702 0.7702 0.0000 0.0000 0.0202 2.69% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320003 諾安先鋒混合A 0.6237 2.5072 0.0000 0.0000 0.0163 2.68% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.5360 0.5360 0.0000 0.0000 0.0140 2.68% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519668 銀河成長混合 0.8271 0.8271 0.0000 0.0000 0.0216 2.68% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 241001 華寶海外中國成長混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0180 2.67% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050004 博時精選混合A 0.9720 2.3620 0.0000 0.0000 0.0249 2.63% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519994 長信金利趨勢股票 0.4775 1.4847 0.0000 0.0000 0.0122 2.62% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.4730 1.5420 0.0000 0.0000 0.0120 2.60% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240002 華寶寶康配置混合 0.9327 2.5227 0.0000 0.0000 0.0235 2.58% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.6165 2.3165 0.0000 0.0000 0.0155 2.58% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.3818 1.8052 0.0000 0.0000 0.0096 2.58% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050009 博時新興成長混合 0.5180 1.9430 0.0000 0.0000 0.0130 2.57% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.4790 1.3750 0.0000 0.0000 0.0120 2.57% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0306 2.2306 0.0000 0.0000 0.0258 2.57% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5077 1.6704 0.0000 0.0000 0.0127 2.57% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.4319 0.4319 0.0000 0.0000 0.0108 2.56% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4010 3.3800 0.0000 0.0000 0.0100 2.56% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5043 1.0543 0.0000 0.0000 0.0126 2.56% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.5230 1.7340 0.0000 0.0000 0.0130 2.55% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7111 1.4269 0.0000 0.0000 0.0176 2.54% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4206 2.7304 0.0000 0.0000 0.0104 2.54% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5112 1.1207 0.0000 0.0000 0.0126 2.53% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5290 2.6590 0.0000 0.0000 0.0130 2.52% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4100 0.4100 0.0000 0.0000 0.0100 2.50% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.6305 0.7305 0.0000 0.0000 0.0154 2.50% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 530001 建信恒久價值混合 0.6223 1.8665 0.0000 0.0000 0.0152 2.50% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202005 南方成份精選混合A 0.6347 0.6347 0.0000 0.0000 0.0153 2.47% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.4472 1.7791 0.0000 0.0000 0.0108 2.47% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519996 長信銀利精選股票 0.4350 2.3550 0.0000 0.0000 0.0104 2.45% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.7847 2.1487 0.0000 0.0000 0.0185 2.41% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260108 景順長城新興成長混合A 0.6840 2.0340 0.0000 0.0000 0.0160 2.40% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.4720 0.6120 0.0000 0.0000 0.0110 2.39% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.3820 1.9270 0.0000 0.0000 0.0089 2.39% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.5861 2.0261 0.0000 0.0000 0.0136 2.38% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090004 大成精選增值混合A 0.5841 2.4846 0.0000 0.0000 0.0135 2.37% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 560002 益民紅利成長混合 0.4970 1.3568 0.0000 0.0000 0.0115 2.37% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5200 2.6830 0.0000 0.0000 0.0120 2.36% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4601 1.9444 0.0000 0.0000 0.0106 2.36% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4029 1.4029 0.0000 0.0000 0.0323 2.36% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5010 1.2273 0.0000 0.0000 0.0115 2.35% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110010 易方達(dá)價值成長混合 0.6878 0.7478 0.0000 0.0000 0.0157 2.34% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.6150 1.3710 0.0000 0.0000 0.0140 2.33% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090001 大成價值增長混合A 0.4624 3.1224 0.0000 0.0000 0.0105 2.32% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.5590 1.8509 0.0000 0.0000 0.0127 2.32% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519039 長盛同德主題混合 0.4946 1.4173 0.0000 0.0000 0.0112 2.32% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.4421 3.0121 0.0000 0.0000 0.0100 2.31% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 400001 東方龍混合 0.4335 2.1950 0.0000 0.0000 0.0098 2.31% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050001 博時價值增長混合 0.4900 2.9920 0.0000 0.0000 0.0110 2.30% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.0650 1.8950 0.0000 0.0000 0.0239 2.30% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9015 2.7823 0.0000 0.0000 0.0203 2.30% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202009 南方盛元紅利混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0150 2.30% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7150 1.5820 0.0000 0.0000 0.0160 2.29% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180012 銀華富裕主題混合A 0.5622 1.4972 0.0000 0.0000 0.0126 2.29% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.5623 2.0123 0.0000 0.0000 0.0126 2.29% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.4526 1.9889 0.0000 0.0000 0.0101 2.28% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.7640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0170 2.28% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270001 廣發(fā)聚富混合 0.7589 3.0689 0.0000 0.0000 0.0169 2.28% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080001 長盛成長價值混合A 0.5850 2.4290 0.0000 0.0000 0.0130 2.27% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090006 大成2020生命周期混合A 0.4060 2.2280 0.0000 0.0000 0.0090 2.27% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0144 2.27% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020001 國泰金鷹增長混合 0.4980 3.3710 0.0000 0.0000 0.0110 2.26% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.7935 2.2935 0.0000 0.0000 0.0175 2.26% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 410003 華富成長趨勢混合A 0.4356 0.7256 0.0000 0.0000 0.0095 2.23% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.4718 2.6418 0.0000 0.0000 0.0537 2.22% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240004 華寶動力組合混合A 0.5153 3.0253 0.0000 0.0000 0.0111 2.20% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4200 0.4200 0.0000 0.0000 0.0090 2.19% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.3100 1.4300 0.0000 0.0000 0.0280 2.18% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519005 海富通股票混合 0.3750 2.3240 0.0000 0.0000 0.0080 2.18% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100029 富國天成紅利混合 0.7189 0.7189 0.0000 0.0000 0.0153 2.17% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.7532 0.7532 0.0000 0.0000 0.0160 2.17% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213003 寶盈策略增長混合 0.7507 0.9507 0.0000 0.0000 0.0159 2.16% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519017 大成積極成長混合A 0.5690 1.6210 0.0000 0.0000 0.0120 2.15% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040005 華安宏利混合A 1.4740 1.8640 0.0000 0.0000 0.0309 2.14% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050201 博時價值增長貳號混合 0.4800 1.9350 0.0000 0.0000 0.0100 2.13% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5460 3.6276 0.0000 0.0000 0.0114 2.13% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 481006 工銀紅利混合 0.5803 0.6203 0.0000 0.0000 0.0121 2.13% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.4310 1.9270 0.0000 0.0000 0.0090 2.13% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 400003 東方精選混合 0.4460 1.7948 0.0000 0.0000 0.0092 2.11% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.7398 2.5348 0.0000 0.0000 0.0152 2.10% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 483003 工銀精選平衡混合 0.5429 1.4191 0.0000 0.0000 0.0111 2.09% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6396 0.6396 0.0000 0.0000 0.0129 2.06% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.6358 1.3513 0.0000 0.0000 0.0128 2.05% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.8167 2.5749 0.0000 0.0000 0.0164 2.05% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 257020 國聯(lián)安精選混合 0.4980 2.0730 0.0000 0.0000 0.0100 2.05% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.8457 2.4657 0.0000 0.0000 0.0170 2.05% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002011 華夏紅利混合 1.7610 2.5940 0.0000 0.0000 0.0350 2.03% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5030 2.3920 0.0000 0.0000 0.0100 2.03% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.6192 0.6735 0.0000 0.0000 0.0123 2.03% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519011 海富通精選混合 0.4986 2.5435 0.0000 0.0000 0.0099 2.03% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5560 0.5560 0.0000 0.0000 0.0110 2.02% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.5964 1.9376 0.0000 0.0000 0.0117 2.00% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 398011 中海分紅增利混合 0.4496 1.8496 0.0000 0.0000 0.0088 2.00% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0120 1.98% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 0.0187 1.98% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519018 匯添富均衡增長混合 0.5361 1.5925 0.0000 0.0000 0.0104 1.98% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519692 交銀成長混合A 1.4622 1.6422 0.0000 0.0000 0.0281 1.96% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.7320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0140 1.95% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519068 匯添富成長焦點混合 0.7102 0.8602 0.0000 0.0000 0.0136 1.95% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519688 交銀精選混合 0.6588 2.6546 0.0000 0.0000 0.0126 1.95% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4720 2.2970 0.0000 0.0000 0.0090 1.94% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5133 0.5283 0.0000 0.0000 0.0097 1.93% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5084 1.8879 0.0000 0.0000 0.0096 1.92% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7801 2.8571 0.0000 0.0000 0.0147 1.92% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217009 招商核心價值混合 0.7305 0.7305 0.0000 0.0000 0.0137 1.91% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100020 富國天益價值混合A 0.5793 3.5906 0.0000 0.0000 0.0108 1.90% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1568 1.4568 0.0000 0.0000 0.0216 1.90% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 450003 國富潛力組合混合A 0.8745 0.8745 0.0000 0.0000 0.0163 1.90% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.9420 2.2620 0.0000 0.0000 0.0360 1.89% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0240 1.7290 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050010 博時特許價值混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5105 0.5105 0.0000 0.0000 0.0094 1.88% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.4897 2.0009 0.0000 0.0000 0.0090 1.87% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4767 1.5757 0.0000 0.0000 0.0087 1.86% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8560 2.3560 0.0000 0.0000 0.0156 1.86% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000011 華夏大盤精選混合A 4.0790 4.3590 0.0000 0.0000 0.0740 1.85% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.3589 1.7103 0.0000 0.0000 0.0065 1.84% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.7725 3.7045 0.0000 0.0000 0.0139 1.83% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.5856 2.1576 0.0000 0.0000 0.0105 1.83% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217005 招商先鋒混合 0.5202 2.4702 0.0000 0.0000 0.0093 1.82% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320001 諾安平衡混合 0.5098 2.7698 0.0000 0.0000 0.0091 1.82% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000001 華夏成長混合 0.8430 2.5240 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.5588 1.7978 0.0000 0.0000 0.0099 1.80% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160605 鵬華中國50混合 1.0320 2.5620 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.4000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0070 1.78% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160603 鵬華普天收益混合 0.4610 2.9070 0.0000 0.0000 0.0080 1.77% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 550001 中信保誠四季紅混合A 0.5715 1.7325 0.0000 0.0000 0.0099 1.76% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.6440 2.0680 0.0000 0.0000 0.0110 1.74% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 481001 工銀核心價值混合A 0.5827 2.5155 0.0000 0.0000 0.0099 1.73% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519181 萬家和諧增長混合A 0.4347 1.0346 0.0000 0.0000 0.0074 1.73% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 420001 天弘精選混合A 0.4134 1.3321 0.0000 0.0000 0.0070 1.72% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070011 嘉實策略混合 0.6540 0.8440 0.0000 0.0000 0.0110 1.71% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1701 1.7001 0.0000 0.0000 0.0193 1.68% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4139 0.4139 0.0000 0.0000 0.0068 1.67% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.3860 3.1360 0.0000 0.0000 0.0390 1.66% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7330 2.4200 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040004 華安寶利配置混合 0.6160 2.8960 0.0000 0.0000 0.0100 1.65% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163804 中銀收益混合A 0.5564 1.7364 0.0000 0.0000 0.0090 1.64% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217001 招商安泰偏股混合 0.5516 3.1656 0.0000 0.0000 0.0088 1.62% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240005 華寶多策略增長A 0.4143 3.5756 0.0000 0.0000 0.0066 1.62% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 288002 華夏收入混合 1.3134 2.7134 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2008-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值