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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年08月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0130 1.2310 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1039 1.1239 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-18 凈值查詢 盤中估值
7 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001003 華夏債券C 1.0770 1.3870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.0860 1.3960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100018 富國天利增長債券A 1.1877 1.7127 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0305 1.0671 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 485107 工銀添利債券A 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0282 1.0648 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 485007 工銀添利債券B 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 420002 天弘永利債券A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 420102 天弘永利債券B 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519666 銀河銀信債券B 1.0358 1.1248 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519667 銀河銀信債券A 1.0365 1.1255 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519680 交銀增利債券A/B 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519682 交銀增利債券C 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0326 1.3326 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 092002 大成債券C 1.0182 1.3182 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0107 1.4472 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-18 凈值查詢 盤中估值
28 001011 華夏希望債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001013 華夏希望債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050010 博時特許價值混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160612 鵬華豐收債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0820 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290003 泰信雙息雙利債券 1.0363 1.0606 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 560005 益民多利債券 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 620001 金元順安寶石動力混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070009 嘉實超短債債券C 1.0025 1.0712 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217003 招商安泰債券A 1.1432 1.3797 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1160 2.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020002 國泰金龍債券A 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020018 國泰金鹿混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0780 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070005 嘉實債券A 1.1540 1.5640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070015 嘉實多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070016 嘉實多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161603 融通債券A/B 1.1420 1.3670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217203 招商安泰債券B 1.1323 1.3688 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180002 銀華增值混合 1.0076 1.1476 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0645 1.0926 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0272 1.0768 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-18 凈值查詢 盤中估值
61 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0203 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0220 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240003 華寶寶康債券A 1.1404 1.5404 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160602 鵬華普天債券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020012 國泰金龍債券C 1.0310 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519601 海富通中國海外混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217008 招商安本增利債券C 1.0948 1.1948 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1279 1.7979 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9664 1.7024 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 151002 銀河收益混合 1.5120 1.8120 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.47% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0430 2.5090 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.58% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 350005 天治中國制造2025 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.58% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7534 1.8534 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.60% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320006 諾安靈活配置混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5800 0.5800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.71% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.72% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121001 國投瑞銀融華債券 1.0542 2.0062 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.74% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8100 1.7610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.74% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 241001 華寶海外中國成長混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202202 南方避險增值混合 2.0660 2.6100 0.0000 0.0000 -0.0172 -0.83% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9265 0.9265 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.03% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5710 0.5710 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.04% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2549 2.0049 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.06% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050007 博時平衡配置混合 1.0060 2.0670 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 350001 天治財富增長混合 0.6590 2.2043 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.24% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217002 招商安泰平衡混合 1.6836 2.2986 0.0000 0.0000 -0.0221 -1.30% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 450004 國富深化價值混合A 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.41% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070013 嘉實研究精選混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002001 華夏回報混合A 1.0900 3.1020 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.45% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 580002 東吳雙動力混合A 1.1856 1.7056 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.45% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002021 華夏回報二號混合 0.8750 2.1630 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.57% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9026 0.9026 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.67% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2065 2.4415 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.72% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8909 0.8909 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.80% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202101 南方寶元債券A 1.0022 2.2222 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.81% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 340007 興全社會責(zé)任混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.83% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8995 2.5195 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.92% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2990 2.5290 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.96% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9169 4.2812 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.96% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2068 2.6368 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.96% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5715 2.3125 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.99% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.99% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4470 2.0670 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.03% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070001 嘉實成長收益混合A 0.6777 2.6944 0.0000 0.0000 -0.0153 -2.21% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7622 2.1914 0.0000 0.0000 -0.0176 -2.26% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8672 0.8672 0.0000 0.0000 -0.0203 -2.29% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2250 2.3350 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.31% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1787 3.7387 0.0000 0.0000 -0.0518 -2.32% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 420001 天弘精選混合A 0.5009 1.5284 0.0000 0.0000 -0.0123 -2.40% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0548 2.5548 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.41% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519688 交銀精選混合 0.8462 2.8420 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.42% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 206001 鵬華弘泰A 0.6885 2.6460 0.0000 0.0000 -0.0173 -2.45% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8280 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.47% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 450001 國富中國收益混合A 0.8599 1.7915 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.48% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6464 2.9414 0.0000 0.0000 -0.0165 -2.49% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0530 2.1830 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.50% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519668 銀河成長混合 0.9445 0.9445 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.50% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5794 2.2994 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.52% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6170 2.8810 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.53% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7677 2.3397 0.0000 0.0000 -0.0199 -2.53% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519015 海富通精選貳號混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.56% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162201 宏利成長混合 1.5042 2.5842 0.0000 0.0000 -0.0397 -2.57% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163804 中銀收益混合A 0.6699 1.8499 0.0000 0.0000 -0.0178 -2.59% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8140 2.0746 0.0000 0.0000 -0.0218 -2.61% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 150103 銀河銀泰混合 0.6571 3.1971 0.0000 0.0000 -0.0177 -2.62% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6319 1.5198 0.0000 0.0000 -0.0171 -2.63% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217001 招商安泰偏股混合 0.6931 3.3071 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.63% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 481001 工銀核心價值混合A 0.7218 3.0205 0.0000 0.0000 -0.0196 -2.64% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519018 匯添富均衡增長混合 0.6686 1.9367 0.0000 0.0000 -0.0181 -2.64% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519692 交銀成長混合A 1.8081 1.9881 0.0000 0.0000 -0.0492 -2.65% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290002 泰信先行策略混合 0.5701 2.3117 0.0000 0.0000 -0.0156 -2.66% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6277 2.4970 0.0000 0.0000 -0.0173 -2.68% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450002 國富彈性市值混合A 1.6005 2.3105 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.68% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202009 南方盛元紅利混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.69% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260103 景順長城動力平衡混合 0.6574 2.9474 0.0000 0.0000 -0.0183 -2.71% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100029 富國天成紅利混合 0.8907 0.8907 0.0000 0.0000 -0.0249 -2.72% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070002 嘉實增長混合 3.0190 3.5600 0.0000 0.0000 -0.0850 -2.74% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450003 國富潛力組合混合A 1.0813 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0307 -2.76% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1848 3.0656 0.0000 0.0000 -0.0338 -2.77% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213003 寶盈策略增長混合 0.9806 1.1806 0.0000 0.0000 -0.0279 -2.77% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 340006 興全全球視野股票 2.3957 2.3957 0.0000 0.0000 -0.0684 -2.78% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6493 3.9194 0.0000 0.0000 -0.0188 -2.81% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4166 2.2466 0.0000 0.0000 -0.0410 -2.81% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6639 0.6789 0.0000 0.0000 -0.0192 -2.81% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040004 華安寶利配置混合 0.7530 3.0330 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.84% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4488 2.4488 0.0000 0.0000 -0.0424 -2.84% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 288002 華夏收入混合 1.5988 2.9988 0.0000 0.0000 -0.0467 -2.84% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050001 博時價值增長混合 0.6090 3.1110 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.87% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 377010 摩根阿爾法混合A 4.0221 4.0621 0.0000 0.0000 -0.1189 -2.87% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9747 3.3478 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.89% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7869 2.5869 0.0000 0.0000 -0.0234 -2.89% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160605 鵬華中國50混合 1.3030 2.8330 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.91% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100020 富國天益價值混合A 0.7244 3.7357 0.0000 0.0000 -0.0218 -2.92% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2395 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0373 -2.92% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6030 2.1393 0.0000 0.0000 -0.0182 -2.93% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6600 3.1940 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.94% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320001 諾安平衡混合 0.5902 2.8502 0.0000 0.0000 -0.0179 -2.94% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050009 博時新興成長混合 0.6560 2.4610 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.96% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180012 銀華富裕主題混合A 0.7388 1.6738 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.96% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6550 1.7750 0.0000 0.0000 -0.0510 -2.99% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.0130 3.7530 0.0000 0.0000 -0.0930 -2.99% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.1010 2.6360 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9512 3.2612 0.0000 0.0000 -0.0294 -3.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9302 3.2270 0.0000 0.0000 -0.0288 -3.00% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6549 2.6239 0.0000 0.0000 -0.0204 -3.02% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162202 宏利周期混合 1.2273 2.7023 0.0000 0.0000 -0.0383 -3.03% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519068 匯添富成長焦點混合 0.9145 1.0645 0.0000 0.0000 -0.0286 -3.03% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6580 2.7100 0.0000 0.0000 -0.0206 -3.04% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9250 2.8680 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.04% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8920 2.9920 0.0000 0.0000 -0.0280 -3.04% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4006 1.9306 0.0000 0.0000 -0.0506 -3.06% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 400007 東方策略成長混合 0.9243 0.9243 0.0000 0.0000 -0.0293 -3.07% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 -0.0246 -3.07% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0271 -3.08% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000001 華夏成長混合 1.1160 2.7970 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.13% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 378010 摩根成長先鋒混合A 1.8654 1.8654 0.0000 0.0000 -0.0602 -3.13% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050201 博時價值增長貳號混合 0.5850 2.0400 0.0000 0.0000 -0.0190 -3.15% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8300 2.4440 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.15% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6448 1.4136 0.0000 0.0000 -0.0210 -3.15% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6049 3.1749 0.0000 0.0000 -0.0198 -3.17% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5590 3.0200 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.17% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5600 1.7400 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.17% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9110 2.0150 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.19% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9756 2.3396 0.0000 0.0000 -0.0323 -3.20% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7474 2.0886 0.0000 0.0000 -0.0247 -3.20% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202005 南方成份精選混合A 0.7943 0.7943 0.0000 0.0000 -0.0263 -3.20% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.5390 3.4090 0.0000 0.0000 -0.0840 -3.20% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.5296 2.1596 0.0000 0.0000 -0.0507 -3.21% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6369 3.1469 0.0000 0.0000 -0.0211 -3.21% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050004 博時精選混合A 1.2613 2.6513 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.22% 2008-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值