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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年07月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6180 0.6180 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 420002 天弘永利債券A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 420102 天弘永利債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519682 交銀增利債券C 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 485007 工銀添利債券B 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 485107 工銀添利債券A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519680 交銀增利債券A/B 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2440 2.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001001 華夏債券A/B 1.0830 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001011 華夏希望債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0290 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0280 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0780 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0006 1.0693 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160602 鵬華普天債券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160612 鵬華豐收債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161603 融通債券A/B 1.1390 1.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290003 泰信雙息雙利債券 1.0363 1.0606 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 凈值查詢 盤中估值
38 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 560005 益民多利債券 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 610002 信澳精華配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0247 1.0613 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0268 1.0634 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217003 招商安泰債券A 1.1410 1.3775 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217203 招商安泰債券B 1.1304 1.3669 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0925 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0981 1.1181 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0094 1.4458 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-31 凈值查詢 盤中估值
53 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090002 大成債券A/B 1.0297 1.3297 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 092002 大成債券C 1.0155 1.3155 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1860 1.7110 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180002 銀華增值混合 1.0128 1.1528 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240003 華寶寶康債券A 1.1450 1.5450 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519667 銀河銀信債券A 1.0377 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9768 1.7128 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0306 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-07-31 凈值查詢 盤中估值
62 519666 銀河銀信債券B 1.0371 1.1261 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0207 1.0537 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0223 1.0553 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001003 華夏債券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001013 華夏希望債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0130 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0704 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217008 招商安本增利債券C 1.0978 1.1978 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070005 嘉實(shí)債券A 1.1620 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0788 2.0308 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 151002 銀河收益混合 1.5317 1.8317 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.33% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0686 2.5346 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1412 1.8112 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2809 2.0309 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.40% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8019 1.9019 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.40% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320006 諾安靈活配置混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1012 2.6452 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.56% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1460 3.1580 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8420 1.8200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.71% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2641 1.7841 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.71% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9260 2.2140 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0420 2.1030 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.78% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217002 招商安泰平衡混合 1.7524 2.3674 0.0000 0.0000 -0.0148 -0.84% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.87% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9352 0.9352 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.94% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202101 南方寶元債券A 1.0549 2.2749 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.96% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6879 2.2332 0.0000 0.0000 -0.0072 -1.04% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3220 2.4320 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.05% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.10% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.13% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9595 2.5795 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 150103 銀河銀泰混合 0.7158 3.2558 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.17% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002011 華夏紅利混合 2.3650 3.1980 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.21% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9788 4.5284 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.24% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6175 1.9175 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.25% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5720 2.1920 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.26% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6904 1.6605 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.29% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8415 2.4135 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7843 3.2474 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.30% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6144 1.3488 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.30% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2997 2.5347 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.31% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8902 2.1508 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.32% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7244 2.7732 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.33% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3930 2.6230 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.35% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0824 2.4464 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.35% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2837 3.1645 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.35% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 180012 銀華富裕主題混合A 0.8031 1.7381 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.35% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202009 南方盛元紅利混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.37% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7199 3.0099 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.37% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6991 2.5945 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.38% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7960 3.8073 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.39% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2868 2.7168 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.39% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8536 2.6536 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.39% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3558 3.9158 0.0000 0.0000 -0.0333 -1.39% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.9685 2.1485 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.41% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9040 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.42% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1455 2.6455 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.43% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9680 3.0680 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.43% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290002 泰信先行策略混合 0.6202 2.4217 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.43% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040005 華安宏利混合A 2.1743 2.5643 0.0000 0.0000 -0.0318 -1.44% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.45% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5615 2.3915 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.45% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8250 1.9450 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.46% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6730 3.1220 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.46% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7273 2.0892 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.46% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0020 2.2170 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.47% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8231 2.1643 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.48% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202005 南方成份精選混合A 0.8843 0.8843 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.48% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8337 2.2629 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.48% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6367 2.3567 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.49% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2440 2.9250 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.50% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.50% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7266 2.6956 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.53% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0017 1.1517 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.53% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040004 華安寶利配置混合 0.8320 3.1120 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.54% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6990 2.9940 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.54% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040006 華安國(guó)際配置 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.55% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1470 2.2770 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.55% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3360 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.55% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4630 2.1680 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.55% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7560 1.9670 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.56% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 206001 鵬華弘泰A 0.7560 2.8907 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.56% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0289 2.9196 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.56% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5293 3.6993 0.0000 0.0000 -0.0563 -1.57% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0630 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.57% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 350005 天治中國(guó)制造2025 0.8292 0.8292 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.57% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217001 招商安泰偏股混合 0.7544 3.3684 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.58% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9418 1.9324 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.58% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7285 0.7435 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.59% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.2630 3.8040 0.0000 0.0000 -0.0530 -1.60% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163804 中銀收益混合A 0.7375 1.9175 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.60% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000011 華夏大盤精選混合A 5.4900 5.7700 0.0000 0.0000 -0.0900 -1.61% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7340 3.4630 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.61% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7090 3.1700 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.61% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519688 交銀精選混合 0.9186 2.9144 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.61% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6670 3.1690 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.62% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217005 招商先鋒混合 0.7047 2.6547 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.62% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398021 中海能源策略混合 1.0263 1.1063 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.62% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090004 大成精選增值混合A 0.8271 2.7276 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.63% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7123 4.0974 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.63% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.63% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 377010 摩根阿爾法混合A 4.5104 4.5504 0.0000 0.0000 -0.0754 -1.64% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7150 3.5880 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.65% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.7280 1.9080 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.65% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.7406 2.4506 0.0000 0.0000 -0.0292 -1.65% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6688 2.2051 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.66% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3110 4.0510 0.0000 0.0000 -0.0560 -1.66% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7248 2.8018 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.66% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6480 2.1030 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.67% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162202 宏利周期混合 1.3729 2.8479 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.67% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6214 2.4367 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.68% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2130 2.7480 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.70% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0412 1.2412 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.70% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9850 2.3350 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.70% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320001 諾安平衡混合 0.6552 2.9152 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.70% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1964 2.6964 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.71% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7243 2.6287 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.71% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.72% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0220 3.0940 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.73% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9249 1.9657 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.73% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.73% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0195 3.5156 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.73% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9174 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.74% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6720 1.5680 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.75% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6678 1.9147 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.75% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7280 2.6890 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.75% 2008-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值