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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年02月22日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161603 融通債券A/B 1.1800 1.3550 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0077 1.0407 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0080 1.0410 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 090002 大成債券A/B 1.0863 1.3158 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 092002 大成債券C 1.0750 1.3045 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0868 1.1149 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.6370 3.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0650 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0035 1.0575 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 160608 鵬華普天債券B 1.0900 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 217003 招商安泰債券A 1.1317 1.3682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 217203 招商安泰債券B 1.1234 1.3599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0144 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0152 1.0468 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.1170 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001003 華夏債券C 1.1090 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0660 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 160602 鵬華普天債券A 1.1060 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0110 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0594 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-02-22 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 240003 華寶寶康債券A 1.2824 1.5524 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 290003 泰信雙息雙利債券 1.0288 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0101 1.4465 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2008-02-22 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 519666 銀河銀信債券B 1.1119 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 070005 嘉實(shí)債券A 1.2100 1.6200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2468 1.7368 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.33% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0915 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2836 1.8736 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.42% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.6306 2.2506 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.43% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0524 1.2454 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 151002 銀河收益混合 1.6734 1.9734 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.63% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 217008 招商安本增利債券C 1.1742 1.2192 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.64% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 202101 南方寶元債券A 1.2033 2.3733 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.73% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 180002 銀華增值混合 1.2313 1.2313 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.76% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.84% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1007 1.8007 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.86% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.8680 2.1380 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.95% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.06% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4006 2.7446 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.06% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1606 3.3821 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.33% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.2241 2.3241 0.0000 0.0000 -0.0307 -1.36% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 481006 工銀紅利混合 1.1326 1.1526 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.38% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2080 2.2690 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.39% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4472 2.2992 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.42% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 217002 招商安泰平衡混合 2.0593 2.6743 0.0000 0.0000 -0.0301 -1.44% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1416 2.2416 0.0000 0.0000 -0.0338 -1.55% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 240002 華寶寶康配置混合 1.8307 3.3707 0.0000 0.0000 -0.0291 -1.56% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 7.5830 7.7630 0.0000 0.0000 -0.1210 -1.57% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1627 2.7077 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.57% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9358 2.4811 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.63% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.7726 2.7726 0.0000 0.0000 -0.0472 -1.67% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9897 4.4045 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.72% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3542 2.9942 0.0000 0.0000 -0.0243 -1.76% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.7142 2.1892 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.78% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.6030 2.7130 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.78% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3540 3.3250 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.81% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.6142 3.1082 0.0000 0.0000 -0.0488 -1.83% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.2017 3.2817 0.0000 0.0000 -0.0412 -1.84% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9940 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.88% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 206001 鵬華弘泰A 3.8082 3.9582 0.0000 0.0000 -0.0757 -1.95% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 040005 華安宏利混合A 3.0832 3.4732 0.0000 0.0000 -0.0622 -1.98% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2369 2.4401 0.0000 0.0000 -0.0254 -2.01% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 002011 華夏紅利混合 3.0450 3.8780 0.0000 0.0000 -0.0630 -2.03% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4476 2.5947 0.0000 0.0000 -0.0302 -2.04% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6880 3.5688 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.05% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 040004 華安寶利配置混合 1.0930 3.3730 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.06% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.3127 2.4327 0.0000 0.0000 -0.0487 -2.06% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.09% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1270 2.4150 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.09% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5340 4.8750 0.0000 0.0000 -0.0970 -2.09% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1560 2.8610 0.0000 0.0000 -0.0460 -2.09% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 160603 鵬華普天收益混合 0.9790 3.4250 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.10% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0369 4.1645 0.0000 0.0000 -0.0226 -2.13% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 3.7034 6.2534 0.0000 0.0000 -0.0817 -2.16% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 217001 招商安泰偏股混合 0.9875 3.6015 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.18% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5774 4.3429 0.0000 0.0000 -0.0354 -2.19% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3010 2.5400 0.0000 0.0000 -0.0291 -2.19% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.6990 2.8290 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.24% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 2.1300 2.1300 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.25% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9859 2.9059 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.25% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.1111 2.6831 0.0000 0.0000 -0.0258 -2.27% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8795 3.0792 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.27% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9380 4.7350 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.28% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 288002 華夏收入混合 2.4140 3.8140 0.0000 0.0000 -0.0569 -2.30% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 320001 諾安平衡混合 0.8992 3.1592 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.31% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2172 2.4778 0.0000 0.0000 -0.0291 -2.33% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9540 4.3300 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.35% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9570 4.2760 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.35% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9671 2.7183 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.35% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3280 3.3450 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.35% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.8650 2.9850 0.0000 0.0000 -0.0700 -2.38% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9197 3.1547 0.0000 0.0000 -0.0473 -2.40% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 400001 東方龍混合 1.0106 2.7721 0.0000 0.0000 -0.0249 -2.40% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.41% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2908 2.9108 0.0000 0.0000 -0.0319 -2.41% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9698 2.3325 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.43% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.5281 1.7281 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.43% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.1963 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0298 -2.43% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9336 2.9026 0.0000 0.0000 -0.0234 -2.45% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.7437 2.7437 0.0000 0.0000 -0.0690 -2.45% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.4200 2.5400 0.0000 0.0000 -0.0610 -2.46% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0098 2.8230 0.0000 0.0000 -0.0256 -2.47% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5270 3.8370 0.0000 0.0000 -0.0388 -2.48% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1487 1.1687 0.0000 0.0000 -0.0292 -2.48% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.2014 2.4490 0.0000 0.0000 -0.0307 -2.49% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1602 3.1402 0.0000 0.0000 -0.0297 -2.50% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.0860 3.2160 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.51% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.2500 4.0820 0.0000 0.0000 -0.0840 -2.52% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.9589 2.4952 0.0000 0.0000 -0.0248 -2.52% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0586 3.5686 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.52% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.7620 3.7620 0.0000 0.0000 -0.0972 -2.52% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.9640 2.4600 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.53% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.53% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.7136 3.2636 0.0000 0.0000 -0.0447 -2.54% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 420001 天弘精選混合A 0.8606 2.3351 0.0000 0.0000 -0.0224 -2.54% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.8690 3.0790 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.55% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.0215 3.1915 0.0000 0.0000 -0.0530 -2.55% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 377010 摩根阿爾法混合A 6.1978 6.2378 0.0000 0.0000 -0.1621 -2.55% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.5317 2.5759 0.0000 0.0000 -0.0401 -2.55% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0270 3.1490 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.56% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9785 2.1452 0.0000 0.0000 -0.0258 -2.57% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.5040 2.6040 0.0000 0.0000 -0.0660 -2.57% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 340006 興全全球視野股票 3.4776 3.4776 0.0000 0.0000 -0.0918 -2.57% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 483003 工銀精選平衡混合 1.0651 2.3526 0.0000 0.0000 -0.0282 -2.58% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 162202 宏利周期混合 1.8855 3.3605 0.0000 0.0000 -0.0502 -2.59% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0564 1.3464 0.0000 0.0000 -0.0281 -2.59% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4943 1.9943 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.61% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 398021 中海能源策略混合 1.4940 1.5740 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.61% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.5327 2.7913 0.0000 0.0000 -0.0413 -2.62% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 398011 中海分紅增利混合 0.9787 2.3787 0.0000 0.0000 -0.0263 -2.62% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9428 2.9978 0.0000 0.0000 -0.0525 -2.63% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 217005 招商先鋒混合 0.9641 2.9141 0.0000 0.0000 -0.0261 -2.64% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9425 3.2325 0.0000 0.0000 -0.0256 -2.64% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 400003 東方精選混合 1.1490 3.7095 0.0000 0.0000 -0.0311 -2.64% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.3260 1.9710 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.64% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6016 3.3466 0.0000 0.0000 -0.0438 -2.66% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.8605 1.8605 0.0000 0.0000 -0.0508 -2.66% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.4554 1.6054 0.0000 0.0000 -0.0397 -2.66% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2667 5.6783 0.0000 0.0000 -0.0348 -2.67% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 519011 海富通精選混合 1.0104 4.2302 0.0000 0.0000 -0.0277 -2.67% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 070011 嘉實(shí)策略混合 1.5960 1.5960 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.68% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9820 1.8780 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.68% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9510 3.2460 0.0000 0.0000 -0.0262 -2.68% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2255 1.2255 0.0000 0.0000 -0.0339 -2.69% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.1794 2.8894 0.0000 0.0000 -0.0602 -2.69% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519005 海富通股票混合 0.9400 2.8890 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.69% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3586 1.3586 0.0000 0.0000 -0.0376 -2.69% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2084 3.2084 0.0000 0.0000 -0.0613 -2.70% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3260 3.4480 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.71% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9519 2.6719 0.0000 0.0000 -0.0265 -2.71% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3600 3.8820 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.72% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.6370 3.3180 0.0000 0.0000 -0.0460 -2.73% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.4353 1.4353 0.0000 0.0000 -0.0403 -2.73% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5763 3.3870 0.0000 0.0000 -0.0444 -2.74% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5068 3.0068 0.0000 0.0000 -0.0426 -2.75% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.4873 1.6873 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.75% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.7200 2.7200 0.0000 0.0000 -0.0770 -2.75% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0250 2.6400 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.75% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.7029 5.1329 0.0000 0.0000 -0.1329 -2.75% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.3510 4.2640 0.0000 0.0000 -0.0950 -2.76% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0200 4.1990 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.76% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.8521 4.0121 0.0000 0.0000 -0.0813 -2.77% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 150103 銀河銀泰混合 1.0534 3.5934 0.0000 0.0000 -0.0301 -2.78% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.1330 3.6630 0.0000 0.0000 -0.0610 -2.78% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9774 2.4174 0.0000 0.0000 -0.0279 -2.78% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0644 4.0757 0.0000 0.0000 -0.0305 -2.79% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.1762 2.8955 0.0000 0.0000 -0.0338 -2.79% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.3320 5.0220 0.0000 0.0000 -0.1250 -2.80% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0536 2.2146 0.0000 0.0000 -0.0303 -2.80% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.3140 2.6640 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.81% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2070 2.4180 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.82% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.7390 2.6492 0.0000 0.0000 -0.0506 -2.83% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 050004 博時(shí)精選混合A 1.9600 3.3500 0.0000 0.0000 -0.0572 -2.84% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 090004 大成精選增值混合A 1.8427 3.2432 0.0000 0.0000 -0.0540 -2.85% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2623 2.7123 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.85% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3183 1.3183 0.0000 0.0000 -0.0387 -2.85% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2240 2.1090 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.86% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7264 2.4564 0.0000 0.0000 -0.0509 -2.86% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0963 3.6063 0.0000 0.0000 -0.0323 -2.86% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 202005 南方成份精選混合A 1.3316 1.3316 0.0000 0.0000 -0.0393 -2.87% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0014 2.9214 0.0000 0.0000 -0.0296 -2.87% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2140 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.88% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8422 2.6533 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.88% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.4949 1.6949 0.0000 0.0000 -0.0444 -2.88% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3295 2.8256 0.0000 0.0000 -0.0396 -2.89% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9350 3.4370 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.91% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9885 3.1885 0.0000 0.0000 -0.0596 -2.91% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9380 1.9880 0.0000 0.0000 -0.0584 -2.93% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.1701 3.3413 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.93% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9476 3.2698 0.0000 0.0000 -0.0286 -2.93% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 161604 融通深證100指數(shù)A 1.8510 3.0210 0.0000 0.0000 -0.0560 -2.94% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.0749 3.0749 0.0000 0.0000 -0.0933 -2.94% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 163804 中銀收益混合A 1.0326 2.2126 0.0000 0.0000 -0.0314 -2.95% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0820 2.9260 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.96% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9182 3.5782 0.0000 0.0000 -0.0281 -2.97% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6427 4.7798 0.0000 0.0000 -0.0503 -2.97% 2008-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值