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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年01月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161603 融通債券A/B 1.1720 1.3470 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070009 嘉實超短債債券C 1.0021 1.0561 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0138 1.0454 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0143 1.0459 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090002 大成債券A/B 1.0818 1.3113 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 092002 大成債券C 1.0707 1.3002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中?？赊D債債券C 1.6000 3.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001001 華夏債券A/B 1.1100 1.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001003 華夏債券C 1.1020 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070005 嘉實債券A 1.2060 1.6160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160602 鵬華普天債券A 1.1030 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160608 鵬華普天債券B 1.0870 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0048 1.0378 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0049 1.0379 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217008 招商安本增利債券C 1.1706 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290003 泰信雙息雙利債券 1.0236 1.0479 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217003 招商安泰債券A 1.1258 1.3623 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217203 招商安泰債券B 1.1178 1.3543 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240003 華寶寶康債券A 1.2779 1.5479 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0838 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0630 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0640 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0516 1.0812 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-01-31 凈值查詢 盤中估值
28 100018 富國天利增長債券A 1.2389 1.7289 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202102 南方多利增強債券C 1.0801 1.1082 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162205 宏利風險預算混合 1.6847 2.1597 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.19% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0408 1.2338 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0074 1.4436 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2008-01-31 凈值查詢 盤中估值
34 202101 南方寶元債券A 1.2040 2.3740 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.28% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519666 銀河銀信債券B 1.1069 1.1269 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020002 國泰金龍債券A 1.0080 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 340001 興全可轉債混合 1.3742 2.7182 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.38% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2691 1.8591 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.38% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180002 銀華增值混合 1.2179 1.2179 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.53% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110029 易方達科訊混合 0.9353 4.7274 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0899 1.7899 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 620001 金元順安寶石動力混合 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.64% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.68% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260110 景順長城精選藍籌混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110003 易方達上證50增強A 1.2597 3.1097 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.76% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 151002 銀河收益混合 1.6504 1.9504 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.82% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4580 3.4480 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.82% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202201 南方避險 2.5704 3.0644 0.0000 0.0000 -0.0216 -0.83% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217005 招商先鋒混合 0.9491 2.8991 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.83% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050001 博時價值增長混合 0.9420 3.4440 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9490 4.2470 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2512 5.6164 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.84% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260103 景順長城動力平衡混合 0.9277 3.2177 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.88% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121001 國投瑞銀融華債券 1.4262 2.2782 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.89% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 340006 興全全球視野股票 3.4175 3.4175 0.0000 0.0000 -0.0313 -0.91% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3440 2.9730 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.96% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.2720 3.7330 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.96% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0360 2.9970 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050007 博時平衡配置混合 1.1890 2.2500 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.00% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.1996 3.5196 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.00% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040007 華安中小盤成長混合 1.4733 2.7882 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.02% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519017 大成積極成長混合A 1.6260 2.3280 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.03% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070001 嘉實成長收益混合A 1.7075 3.2575 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.07% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040004 華安寶利配置混合 1.0780 3.3580 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.1257 1.1457 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.11% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.8330 3.0430 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.13% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240002 華寶寶康配置混合 1.7998 3.3398 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.14% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002001 華夏回報混合A 1.3310 3.3020 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.19% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3090 3.4130 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.21% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 398011 中海分紅增利混合 0.9656 2.3656 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.21% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 590002 中郵核心成長混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.22% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180010 銀華優(yōu)質增長混合 2.0800 3.2800 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.23% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.9192 1.9592 0.0000 0.0000 -0.0246 -1.27% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110009 易方達價值精選混合 2.9730 3.1530 0.0000 0.0000 -0.0386 -1.28% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260108 景順長城新興成長混合A 1.3060 2.6560 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.28% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4207 4.8125 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.29% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5244 3.0244 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.32% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.32% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.1543 2.6993 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.32% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.9810 3.1510 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.34% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2026 2.4632 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.35% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5390 2.9690 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.35% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240005 華寶多策略增長A 0.9567 4.3715 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.35% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 450001 國富中國收益混合A 1.2101 2.3940 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.35% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090006 大成2020生命周期混合A 0.8670 2.6890 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.37% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5594 3.3701 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.37% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.37% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 450002 國富彈性市值混合A 2.1480 2.8580 0.0000 0.0000 -0.0298 -1.37% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110005 易方達積極成長混合 1.6095 4.6961 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.38% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0020 3.0760 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.38% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.8121 2.8121 0.0000 0.0000 -0.0396 -1.39% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320003 諾安先鋒混合A 1.2374 3.1209 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.39% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090001 大成價值增長混合A 0.9097 3.5697 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.40% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.8150 2.9350 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.40% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050004 博時精選混合A 1.9656 3.3556 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.41% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200006 長城消費增值混合A 0.9800 2.4200 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.42% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9329 3.2347 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.42% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9946 3.5646 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.43% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.6900 2.6900 0.0000 0.0000 -0.0390 -1.43% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 400003 東方精選混合 1.1205 3.6319 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.43% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050201 博時價值增長貳號混合 0.8900 2.3450 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.44% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 610001 信澳領先增長混合A 1.6563 1.6563 0.0000 0.0000 -0.0243 -1.45% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050009 博時新興成長混合 1.0110 3.7930 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.46% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.6910 2.8210 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.46% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163804 中銀收益混合A 1.0058 2.1858 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.47% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1121 2.2121 0.0000 0.0000 -0.0315 -1.47% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8092 3.0292 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.47% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240009 華寶先進成長混合 2.6993 2.6993 0.0000 0.0000 -0.0406 -1.48% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4208 1.4208 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.48% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2092 1.2092 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.49% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 450003 國富潛力組合混合A 1.5969 1.5969 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.49% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.2780 4.9680 0.0000 0.0000 -0.0650 -1.50% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5187 3.8287 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.51% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.9730 1.8690 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.52% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519688 交銀精選混合 1.2747 3.2105 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.55% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9196 2.8886 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.56% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9430 4.2820 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.57% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9470 2.4833 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.57% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519180 萬家180指數(shù)A 1.0213 3.3613 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.57% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160106 南方高增長混合(LOF) 2.6928 3.5968 0.0000 0.0000 -0.0432 -1.58% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.7094 5.1394 0.0000 0.0000 -0.0757 -1.58% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.4760 2.5760 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.59% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0139 3.4037 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.59% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002021 華夏回報二號混合 1.1060 2.3940 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.60% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519694 交銀藍籌混合 0.9467 0.9617 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.60% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070011 嘉實策略混合 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.61% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217002 招商安泰平衡混合 2.0276 2.6426 0.0000 0.0000 -0.0332 -1.61% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1587 3.1587 0.0000 0.0000 -0.0353 -1.61% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100020 富國天益價值混合A 1.0507 4.0620 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.63% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2645 2.8845 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.63% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0883 2.6603 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.63% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.8130 2.2690 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.63% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.0140 4.3840 0.0000 0.0000 -0.0670 -1.64% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040005 華安宏利混合A 2.9681 3.3581 0.0000 0.0000 -0.0495 -1.64% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202005 南方成份精選混合A 1.3144 1.3144 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.64% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.8940 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.65% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320005 諾安價值增長混合A 1.0958 2.0408 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.65% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530001 建信恒久價值混合 1.4983 2.5425 0.0000 0.0000 -0.0252 -1.65% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9510 5.1315 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.67% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240004 華寶動力組合混合A 2.4063 3.4863 0.0000 0.0000 -0.0410 -1.68% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1415 3.2894 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.69% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9868 2.3663 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.70% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 560002 益民紅利成長混合 1.1262 2.3131 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.70% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.3087 1.3087 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.70% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 360005 光大保德信紅利混合A 3.7523 3.8923 0.0000 0.0000 -0.0653 -1.71% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.8088 3.1388 0.0000 0.0000 -0.0492 -1.72% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1222 1.1222 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.73% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161601 融通新藍籌混合 0.9424 3.2374 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.74% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166001 中歐新趨勢混合A 1.4760 1.6760 0.0000 0.0000 -0.0263 -1.75% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360006 光大新增長混合A 1.5064 2.7864 0.0000 0.0000 -0.0268 -1.75% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 420001 天弘精選混合A 0.8427 2.2949 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.75% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.5231 2.8431 0.0000 0.0000 -0.0272 -1.75% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.3098 1.3098 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.76% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2230 3.2030 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.77% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162202 宏利周期混合 1.8603 3.3353 0.0000 0.0000 -0.0336 -1.77% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 377010 摩根阿爾法混合A 6.1359 6.1759 0.0000 0.0000 -0.1106 -1.77% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1857 1.1857 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.77% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 580002 東吳雙動力混合A 2.0915 2.1915 0.0000 0.0000 -0.0376 -1.77% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.2140 2.0990 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.78% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1560 3.0240 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.78% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 410003 華富成長趨勢混合A 1.0414 1.3314 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.78% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519068 匯添富成長焦點混合 1.4400 1.5900 0.0000 0.0000 -0.0261 -1.78% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.6878 3.5981 0.0000 0.0000 -0.0309 -1.80% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1949 2.9949 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.80% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.7172 4.5772 0.0000 0.0000 -0.0316 -1.81% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1040 3.2381 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.84% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.86% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 112002 易方達策略成長二號混合 1.7360 3.2510 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.87% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1550 2.3660 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.87% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519007 海富通強化回報混合 0.9440 2.4400 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.87% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240008 華寶收益增長混合A 3.6551 3.6551 0.0000 0.0000 -0.0701 -1.88% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519021 國泰金鼎價值混合 1.3030 1.9480 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.88% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002011 華夏紅利混合 2.9540 3.7870 0.0000 0.0000 -0.0570 -1.89% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519018 匯添富均衡增長混合 0.9938 2.7814 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.89% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519039 長盛同德主題混合 0.9749 2.7936 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.89% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.0706 5.1406 0.0000 0.0000 -0.0980 -1.90% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320001 諾安平衡混合 0.8782 3.1382 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.90% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0230 2.1840 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.91% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110002 易方達策略成長混合 4.7460 5.4560 0.0000 0.0000 -0.0930 -1.92% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240001 華寶寶康消費品 1.5221 3.2798 0.0000 0.0000 -0.0299 -1.93% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519692 交銀成長混合A 2.5301 2.7101 0.0000 0.0000 -0.0502 -1.95% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8986 2.6365 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.96% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3778 3.1828 0.0000 0.0000 -0.0277 -1.97% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 483003 工銀精選平衡混合 1.0543 2.3333 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.97% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9528 2.2917 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.99% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206001 鵬華弘泰A 3.6607 3.8107 0.0000 0.0000 -0.0745 -1.99% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.8305 1.8305 0.0000 0.0000 -0.0372 -1.99% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519994 長信金利趨勢股票 1.1326 3.0733 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.99% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5590 2.6690 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.01% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4135 2.5606 0.0000 0.0000 -0.0291 -2.02% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.7493 3.9093 0.0000 0.0000 -0.0570 -2.03% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8507 3.0857 0.0000 0.0000 -0.0384 -2.03% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 360001 光大保德信量化股票A 1.3156 3.2593 0.0000 0.0000 -0.0272 -2.03% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519996 長信銀利精選股票 0.9757 2.8957 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.03% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.3510 2.4710 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.04% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110010 易方達價值成長混合 1.4932 1.5532 0.0000 0.0000 -0.0311 -2.04% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1970 3.1370 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.05% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.6985 2.6087 0.0000 0.0000 -0.0357 -2.06% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000001 華夏成長混合 1.6000 3.2810 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.08% 2008-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值