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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年01月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0420 5.59% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0360 4.85% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0260 3.31% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.3088 3.6288 0.0000 0.0000 0.0432 1.91% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519994 長信金利趨勢股票 1.2191 3.2831 0.0000 0.0000 0.0213 1.78% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200006 長城消費增值混合A 1.0613 2.5013 0.0000 0.0000 0.0179 1.72% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.1840 2.1840 0.0000 0.0000 0.0340 1.58% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.0165 3.3465 0.0000 0.0000 0.0469 1.58% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.9967 2.9967 0.0000 0.0000 0.0464 1.57% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9930 4.4970 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.4325 1.4325 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0157 2.5520 0.0000 0.0000 0.0139 1.39% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420001 天弘精選混合A 0.9143 2.4555 0.0000 0.0000 0.0117 1.30% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0196 5.4421 0.0000 0.0000 0.0129 1.28% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090004 大成精選增值混合A 1.9498 3.3503 0.0000 0.0000 0.0242 1.26% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 0.0128 1.25% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110003 易方達上證50增強A 1.3768 3.2268 0.0000 0.0000 0.0169 1.24% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 112002 易方達策略成長二號混合 1.8790 3.3940 0.0000 0.0000 0.0230 1.24% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360005 光大保德信紅利混合A 4.0450 4.1850 0.0000 0.0000 0.0485 1.21% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.6840 3.1140 0.0000 0.0000 0.0200 1.20% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.2028 1.2028 0.0000 0.0000 0.0143 1.20% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360001 光大保德信量化股票A 1.4655 3.4092 0.0000 0.0000 0.0173 1.19% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590002 中郵核心成長混合A 1.0989 1.0989 0.0000 0.0000 0.0129 1.19% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110002 易方達策略成長混合 5.1440 5.8540 0.0000 0.0000 0.0600 1.18% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.4790 5.5490 0.0000 0.0000 0.0641 1.18% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1170 3.0780 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000001 華夏成長混合 1.7330 3.4140 0.0000 0.0000 0.0200 1.17% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040007 華安中小盤成長混合 1.5860 2.9009 0.0000 0.0000 0.0183 1.17% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 166001 中歐新趨勢混合A 1.5977 1.7977 0.0000 0.0000 0.0184 1.17% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.1110 2.1510 0.0000 0.0000 0.0244 1.17% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519017 大成積極成長混合A 1.7540 2.4560 0.0000 0.0000 0.0200 1.15% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260103 景順長城動力平衡混合 0.9922 3.2822 0.0000 0.0000 0.0111 1.13% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519180 萬家180指數(shù)A 1.1137 3.4537 0.0000 0.0000 0.0123 1.12% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.3830 4.7530 0.0000 0.0000 0.0480 1.11% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1972 1.7472 0.0000 0.0000 0.0132 1.11% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9597 3.1797 0.0000 0.0000 0.0215 1.11% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3000 3.2400 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2122 1.2122 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320003 諾安先鋒混合A 1.3513 3.2348 0.0000 0.0000 0.0143 1.07% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4370 3.1790 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3183 2.7583 0.0000 0.0000 0.0137 1.05% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.9830 3.1030 0.0000 0.0000 0.0310 1.05% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202201 南方避險 2.6867 3.1807 0.0000 0.0000 0.0276 1.04% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.4500 3.9110 0.0000 0.0000 0.0250 1.03% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000011 華夏大盤精選混合A 7.6800 7.8600 0.0000 0.0000 0.0770 1.01% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.8080 2.9380 0.0000 0.0000 0.0180 1.01% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050001 博時價值增長混合 1.0090 3.5110 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110009 易方達價值精選混合 3.1704 3.3504 0.0000 0.0000 0.0314 1.00% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240008 華寶收益增長混合A 3.9350 3.9350 0.0000 0.0000 0.0389 1.00% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6664 2.9864 0.0000 0.0000 0.0164 0.99% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.3370 3.3170 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260110 景順長城精選藍籌混合 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2540 2.4650 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.8788 4.7388 0.0000 0.0000 0.0180 0.97% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2650 3.1330 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.4770 3.8030 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320005 諾安價值增長混合A 1.1986 2.1436 0.0000 0.0000 0.0114 0.96% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2957 1.2957 0.0000 0.0000 0.0121 0.94% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050009 博時新興成長混合 1.0870 4.0780 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9653 2.7438 0.0000 0.0000 0.0087 0.91% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519996 長信銀利精選股票 1.0575 2.9775 0.0000 0.0000 0.0095 0.91% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5330 5.1756 0.0000 0.0000 0.0137 0.90% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9530 3.1230 0.0000 0.0000 0.0170 0.88% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160605 鵬華中國50混合 2.1990 3.7290 0.0000 0.0000 0.0190 0.87% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.8899 2.7464 0.0000 0.0000 0.0077 0.87% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260108 景順長城新興成長混合A 1.3990 2.7490 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3458 2.5848 0.0000 0.0000 0.0116 0.87% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090001 大成價值增長混合A 0.9787 3.6387 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4923 3.2973 0.0000 0.0000 0.0127 0.86% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180010 銀華優(yōu)質增長混合 2.2414 3.4414 0.0000 0.0000 0.0192 0.86% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.0013 2.0013 0.0000 0.0000 0.0170 0.86% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0650 3.2590 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0118 0.85% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.4350 4.0570 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162205 宏利風險預算混合 1.7501 2.2251 0.0000 0.0000 0.0145 0.84% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3040 3.1040 0.0000 0.0000 0.0107 0.83% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.9861 4.1461 0.0000 0.0000 0.0242 0.82% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162202 宏利周期混合 1.9767 3.4517 0.0000 0.0000 0.0159 0.81% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519007 海富通強化回報混合 1.0130 2.5090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1047 3.6467 0.0000 0.0000 0.0088 0.80% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3980 3.5940 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6670 2.7770 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310328 申萬菱信新動力混合A 1.2190 3.4301 0.0000 0.0000 0.0095 0.79% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160106 南方高增長混合(LOF) 2.9073 3.8113 0.0000 0.0000 0.0224 0.78% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6106 3.9206 0.0000 0.0000 0.0125 0.78% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161601 融通新藍籌混合 1.0208 3.3158 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3466 2.7966 0.0000 0.0000 0.0101 0.76% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070001 嘉實成長收益混合A 1.8067 3.3567 0.0000 0.0000 0.0132 0.74% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090006 大成2020生命周期混合A 0.9470 2.7690 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0106 3.4204 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.9630 1.3790 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217009 招商核心價值混合 1.6924 1.6924 0.0000 0.0000 0.0122 0.73% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240004 華寶動力組合混合A 2.5382 3.6182 0.0000 0.0000 0.0183 0.73% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.5815 2.0815 0.0000 0.0000 0.0114 0.73% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.9872 2.9872 0.0000 0.0000 0.0217 0.73% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002001 華夏回報混合A 1.4070 3.3780 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.4150 4.2470 0.0000 0.0000 0.0240 0.71% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070010 嘉實主題混合 1.4230 2.9210 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9840 2.9530 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.8407 3.7510 0.0000 0.0000 0.0130 0.71% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 483003 工銀精選平衡混合 1.1377 2.4824 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1069 2.2679 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6689 3.4796 0.0000 0.0000 0.0115 0.69% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 450003 國富潛力組合混合A 1.7298 1.7298 0.0000 0.0000 0.0119 0.69% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610001 信澳領先增長混合A 1.7821 1.7821 0.0000 0.0000 0.0123 0.69% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 206001 鵬華弘泰A 3.9062 4.0562 0.0000 0.0000 0.0263 0.68% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2240 2.9290 0.0000 0.0000 0.0150 0.68% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217005 招商先鋒混合 1.0109 2.9609 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.9620 2.4180 0.0000 0.0000 0.0130 0.67% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110029 易方達科訊混合 0.9699 4.8252 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260109 景順長城內需增長貳號混合A 2.8920 2.8920 0.0000 0.0000 0.0190 0.66% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360006 光大新增長混合A 1.6282 2.9082 0.0000 0.0000 0.0107 0.66% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.0903 5.5203 0.0000 0.0000 0.0336 0.66% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.7140 1.7140 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1536 2.7256 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5630 3.5530 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040004 華安寶利配置混合 1.1250 3.4050 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290002 泰信先行策略混合 0.9916 3.2372 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519011 海富通精選混合 1.0685 4.4216 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050004 博時精選混合A 2.1072 3.4972 0.0000 0.0000 0.0130 0.62% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2729 2.5335 0.0000 0.0000 0.0078 0.62% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6440 3.1440 0.0000 0.0000 0.0101 0.62% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202005 南方成份精選混合A 1.4188 1.4188 0.0000 0.0000 0.0088 0.62% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217001 招商安泰偏股混合 1.0369 3.6509 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3060 3.3060 0.0000 0.0000 0.0142 0.62% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519018 匯添富均衡增長混合 1.0714 2.9830 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260104 景順長城內需增長混合A 4.6140 5.3040 0.0000 0.0000 0.0280 0.61% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002021 華夏回報二號混合 1.1800 2.4680 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240001 華寶寶康消費品 1.6136 3.3713 0.0000 0.0000 0.0097 0.60% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3510 3.3800 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 288002 華夏收入混合 2.5618 3.9618 0.0000 0.0000 0.0153 0.60% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 320001 諾安平衡混合 0.9361 3.1961 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070011 嘉實策略混合 1.6980 1.6980 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519688 交銀精選混合 1.3812 3.3170 0.0000 0.0000 0.0081 0.59% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 150103 銀河銀泰混合 1.1179 3.6579 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519068 匯添富成長焦點混合 1.5519 1.7019 0.0000 0.0000 0.0089 0.58% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0590 4.3550 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050007 博時平衡配置混合 1.2450 2.3060 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.6500 2.7500 0.0000 0.0000 0.0150 0.57% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1197 3.2897 0.0000 0.0000 0.0121 0.57% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450001 國富中國收益混合A 1.2799 2.5141 0.0000 0.0000 0.0073 0.57% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519021 國泰金鼎價值混合 1.4050 2.0500 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519181 萬家和諧增長混合A 1.0174 2.0532 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202101 南方寶元債券A 1.2285 2.3985 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0375 2.0875 0.0000 0.0000 0.0108 0.53% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519694 交銀藍籌混合 1.0286 1.0436 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2125 1.2325 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 630001 華商領先企業(yè)混合 1.4189 1.5239 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 378010 摩根成長先鋒混合A 3.2440 3.2440 0.0000 0.0000 0.0166 0.51% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2667 3.0613 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519005 海富通股票混合 1.0060 2.9550 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0142 3.0692 0.0000 0.0000 0.0099 0.49% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002011 華夏紅利混合 3.1680 4.0010 0.0000 0.0000 0.0150 0.48% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100022 富國天瑞強勢混合A 1.0011 3.5456 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 340001 興全可轉債混合 1.4226 2.7666 0.0000 0.0000 0.0068 0.48% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2940 1.3440 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.8414 2.7516 0.0000 0.0000 0.0086 0.47% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.3040 2.1890 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0152 2.7917 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1310 3.2610 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100020 富國天益價值混合A 1.1243 4.1356 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240005 華寶多策略增長A 1.0029 4.4177 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0230 2.3549 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 398011 中海分紅增利混合 1.0342 2.4342 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.9250 3.1350 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3272 5.9199 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200007 長城安心回報混合A 1.0281 2.6245 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519015 海富通精選貳號混合 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 151002 銀河收益混合 1.6822 1.9822 0.0000 0.0000 0.0069 0.41% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121001 國投瑞銀融華債券 1.4845 2.3365 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6203 2.9367 0.0000 0.0000 0.0064 0.40% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9920 4.4040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0176 2.4475 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.0270 1.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160603 鵬華普天收益混合 1.0190 3.4650 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.5270 2.6470 0.0000 0.0000 0.0090 0.36% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0679 2.4474 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217002 招商安泰平衡混合 2.1259 2.7409 0.0000 0.0000 0.0075 0.35% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240002 華寶寶康配置混合 1.8853 3.4253 0.0000 0.0000 0.0065 0.35% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 340006 興全全球視野股票 3.6172 3.6172 0.0000 0.0000 0.0124 0.34% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110005 易方達積極成長混合 1.7216 4.9788 0.0000 0.0000 0.0055 0.32% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 2.2472 2.2472 0.0000 0.0000 0.0072 0.32% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 620001 金元順安寶石動力混合 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.2570 4.3770 0.0000 0.0000 0.0130 0.31% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.1154 3.1654 0.0000 0.0000 0.0096 0.31% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0170 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180002 銀華增值混合 1.2403 1.2403 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 377020 摩根內需動力混合A 1.5248 1.5248 0.0000 0.0000 0.0044 0.29% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 350001 天治財富增長混合 0.9883 2.5336 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.1194 3.3194 0.0000 0.0000 0.0054 0.26% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240009 華寶先進成長混合 2.8480 2.8480 0.0000 0.0000 0.0074 0.26% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163804 中銀收益混合A 1.0673 2.2473 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.0831 3.6531 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0772 1.2442 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5710 3.2710 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519692 交銀成長混合A 2.7566 2.9366 0.0000 0.0000 0.0062 0.23% 2008-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值