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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2008年01月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0460 6.48% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 400001 東方龍混合 1.0334 2.7949 0.0000 0.0000 0.0553 5.65% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.3046 2.4246 0.0000 0.0000 0.1203 5.51% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 2.2052 2.2052 0.0000 0.0000 0.1127 5.39% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.1000 2.1000 0.0000 0.0000 0.1070 5.37% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180012 銀華富裕主題混合A 1.2148 2.1498 0.0000 0.0000 0.0611 5.30% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.1630 4.2830 0.0000 0.0000 0.2050 5.18% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0370 5.15% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5903 2.8869 0.0000 0.0000 0.0776 5.13% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150103 銀河銀泰混合 1.0901 3.6301 0.0000 0.0000 0.0530 5.11% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213003 寶盈策略增長混合 1.5893 1.7893 0.0000 0.0000 0.0773 5.11% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257020 國聯安精選混合 1.3190 3.3310 0.0000 0.0000 0.0640 5.10% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070010 嘉實主題混合 1.3850 2.8830 0.0000 0.0000 0.0670 5.08% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.0321 3.0821 0.0000 0.0000 0.1466 5.08% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161604 融通深證100指數A 1.9050 3.0750 0.0000 0.0000 0.0920 5.07% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110010 易方達價值成長混合 1.5911 1.6511 0.0000 0.0000 0.0766 5.06% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9970 2.0470 0.0000 0.0000 0.0961 5.06% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 377020 摩根內需動力混合A 1.4927 1.4927 0.0000 0.0000 0.0719 5.06% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.9180 2.3740 0.0000 0.0000 0.0920 5.04% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.4430 3.7160 0.0000 0.0000 0.0690 5.02% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.3980 3.9710 0.0000 0.0000 0.0660 4.96% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.0763 3.2763 0.0000 0.0000 0.0981 4.96% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.7170 6.2670 0.0000 0.0000 0.1757 4.96% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 530001 建信恒久價值混合 1.5967 2.6409 0.0000 0.0000 0.0753 4.95% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9165 3.1365 0.0000 0.0000 0.0904 4.95% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 610001 信澳領先增長混合A 1.7450 1.7450 0.0000 0.0000 0.0821 4.94% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 590002 中郵核心成長混合A 1.0756 1.0756 0.0000 0.0000 0.0505 4.93% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000031 華夏復興混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0470 4.91% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3140 2.7640 0.0000 0.0000 0.0612 4.89% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1590 2.8640 0.0000 0.0000 0.1000 4.86% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.0380 1.1780 0.0000 0.0000 0.0480 4.85% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2884 2.7284 0.0000 0.0000 0.0595 4.84% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1572 1.7072 0.0000 0.0000 0.0530 4.80% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.0080 1.9050 0.0000 0.0000 0.0460 4.78% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.9523 1.9523 0.0000 0.0000 0.0890 4.78% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040007 華安中小盤成長混合 1.5422 2.8571 0.0000 0.0000 0.0699 4.75% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.0685 3.6385 0.0000 0.0000 0.0485 4.75% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160605 鵬華中國50混合 2.1430 3.6730 0.0000 0.0000 0.0970 4.74% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.2826 3.0826 0.0000 0.0000 0.0580 4.74% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1894 3.3764 0.0000 0.0000 0.0534 4.70% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3045 2.5435 0.0000 0.0000 0.0585 4.70% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360005 光大保德信紅利混合A 3.9318 4.0718 0.0000 0.0000 0.1763 4.69% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 112002 易方達策略成長二號混合 1.8350 3.3500 0.0000 0.0000 0.0820 4.68% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090004 大成精選增值混合A 1.8974 3.2979 0.0000 0.0000 0.0844 4.66% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0841 3.5916 0.0000 0.0000 0.0483 4.66% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162202 宏利周期混合 1.9444 3.4194 0.0000 0.0000 0.0864 4.65% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240008 華寶收益增長混合A 3.8382 3.8382 0.0000 0.0000 0.1703 4.64% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320005 諾安價值增長混合A 1.1738 2.1188 0.0000 0.0000 0.0520 4.64% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4616 3.2666 0.0000 0.0000 0.0647 4.63% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0610 4.61% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7713 2.5013 0.0000 0.0000 0.0780 4.61% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110002 易方達策略成長混合 5.0260 5.7360 0.0000 0.0000 0.2200 4.58% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257030 國聯安優(yōu)勢混合 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 0.0740 4.58% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 360001 光大保德信量化股票A 1.4340 3.3777 0.0000 0.0000 0.0628 4.58% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1834 1.1834 0.0000 0.0000 0.0516 4.56% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0300 2.9824 0.0000 0.0000 0.0447 4.54% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290002 泰信先行策略混合 0.9721 3.1944 0.0000 0.0000 0.0422 4.54% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519688 交銀精選混合 1.3563 3.2921 0.0000 0.0000 0.0589 4.54% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020001 國泰金鷹增長混合 3.4140 4.3270 0.0000 0.0000 0.1480 4.53% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2730 1.3230 0.0000 0.0000 0.0550 4.52% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5064 5.0896 0.0000 0.0000 0.0651 4.52% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.3380 4.1700 0.0000 0.0000 0.1440 4.51% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110005 易方達積極成長混合 1.6929 4.9064 0.0000 0.0000 0.0731 4.51% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180010 銀華優(yōu)質增長混合 2.2027 3.4027 0.0000 0.0000 0.0950 4.51% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310358 申萬菱信新經濟混合A 1.0001 2.3320 0.0000 0.0000 0.0432 4.51% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7447 3.6255 0.0000 0.0000 0.0752 4.50% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.7964 3.7067 0.0000 0.0000 0.0772 4.49% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.3513 5.4213 0.0000 0.0000 0.2297 4.48% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9894 3.3697 0.0000 0.0000 0.0424 4.48% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519003 海富通收益增長混合 1.0500 2.6650 0.0000 0.0000 0.0450 4.48% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519005 海富通股票混合 0.9790 2.9280 0.0000 0.0000 0.0420 4.48% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0479 2.4274 0.0000 0.0000 0.0448 4.47% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0436 4.47% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 560002 益民紅利成長混合 1.1884 2.4255 0.0000 0.0000 0.0508 4.47% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217009 招商核心價值混合 1.6658 1.6658 0.0000 0.0000 0.0708 4.44% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 580002 東吳雙動力混合A 2.1471 2.2471 0.0000 0.0000 0.0913 4.44% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.4750 2.5950 0.0000 0.0000 0.1050 4.43% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3737 3.0137 0.0000 0.0000 0.0583 4.43% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 420001 天弘精選混合A 0.8908 2.4028 0.0000 0.0000 0.0378 4.43% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519692 交銀成長混合A 2.6917 2.8717 0.0000 0.0000 0.1141 4.43% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 377010 摩根阿爾法混合A 6.4168 6.4568 0.0000 0.0000 0.2714 4.42% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9055 3.1439 0.0000 0.0000 0.0383 4.42% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2312 2.9962 0.0000 0.0000 0.0521 4.42% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519039 長盛同德主題混合 1.0396 2.9790 0.0000 0.0000 0.0440 4.42% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.2790 2.1640 0.0000 0.0000 0.0540 4.41% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200002 長城久泰滬深300指數A 1.8421 4.7021 0.0000 0.0000 0.0778 4.41% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 080001 長盛成長價值混合A 1.1160 2.9600 0.0000 0.0000 0.0470 4.40% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.8741 2.7156 0.0000 0.0000 0.0368 4.40% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 166001 中歐新趨勢混合A 1.5512 1.7512 0.0000 0.0000 0.0653 4.39% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450002 國富彈性市值混合A 2.2656 2.9756 0.0000 0.0000 0.0952 4.39% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160706 嘉實滬深300ETF聯接A 1.2400 3.1080 0.0000 0.0000 0.0520 4.38% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 378010 摩根成長先鋒混合A 3.1741 3.1741 0.0000 0.0000 0.1333 4.38% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9700 3.0250 0.0000 0.0000 0.0824 4.37% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0425 4.37% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090006 大成2020生命周期混合A 0.9340 2.7560 0.0000 0.0000 0.0390 4.36% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240001 華寶寶康消費品 1.5811 4.3521 0.0000 0.0000 0.0660 4.36% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0330 4.35% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1651 3.3936 0.0000 0.0000 0.0486 4.35% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450003 國富潛力組合混合A 1.6983 1.6983 0.0000 0.0000 0.0708 4.35% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040005 華安宏利混合A 3.1028 3.4928 0.0000 0.0000 0.1291 4.34% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519300 大成滬深300指數A 1.6368 2.9568 0.0000 0.0000 0.0681 4.34% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040002 華安中國A股增強指數 4.2900 4.6600 0.0000 0.0000 0.1780 4.33% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0420 4.33% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206001 鵬華弘泰A 3.8105 3.9605 0.0000 0.0000 0.1583 4.33% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519015 海富通精選貳號混合 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0580 4.33% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519021 國泰金鼎價值混合 1.3790 2.0240 0.0000 0.0000 0.0570 4.31% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 481001 工銀核心價值混合A 1.0606 4.2505 0.0000 0.0000 0.0437 4.30% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 398021 中海能源策略混合 1.5523 1.6323 0.0000 0.0000 0.0635 4.27% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2740 3.2140 0.0000 0.0000 0.0520 4.26% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000001 華夏成長混合 1.6860 3.3670 0.0000 0.0000 0.0890 4.24% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2290 2.4400 0.0000 0.0000 0.0500 4.24% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 360006 光大新增長混合A 1.5923 2.8723 0.0000 0.0000 0.0646 4.23% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 1.6560 3.0860 0.0000 0.0000 0.0670 4.22% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.9221 4.0821 0.0000 0.0000 0.1182 4.22% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0818 2.2428 0.0000 0.0000 0.0438 4.22% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050002 博時滬深300指數A 1.3110 3.2910 0.0000 0.0000 0.0530 4.21% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070011 嘉實策略混合 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000 0.0670 4.20% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.3784 1.3784 0.0000 0.0000 0.0555 4.20% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0025 3.2375 0.0000 0.0000 0.0801 4.17% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519068 匯添富成長焦點混合 1.5242 1.6742 0.0000 0.0000 0.0610 4.17% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.5528 2.0528 0.0000 0.0000 0.0620 4.16% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002011 華夏紅利混合 3.1130 3.9460 0.0000 0.0000 0.1240 4.15% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202005 南方成份精選混合A 1.3972 1.3972 0.0000 0.0000 0.0554 4.13% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519011 海富通精選混合 1.0440 4.3409 0.0000 0.0000 0.0413 4.12% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0390 4.2750 0.0000 0.0000 0.0410 4.11% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070002 嘉實增長混合 4.6170 4.9580 0.0000 0.0000 0.1820 4.10% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.8188 2.7290 0.0000 0.0000 0.0716 4.10% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4168 3.0111 0.0000 0.0000 0.0558 4.10% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320001 諾安平衡混合 0.9173 3.1773 0.0000 0.0000 0.0361 4.10% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320003 諾安先鋒混合A 1.3270 3.2105 0.0000 0.0000 0.0523 4.10% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519018 匯添富均衡增長混合 1.0514 2.9310 0.0000 0.0000 0.0414 4.10% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9953 2.7613 0.0000 0.0000 0.0390 4.08% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.9268 2.9268 0.0000 0.0000 0.1145 4.07% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100020 富國天益價值混合A 1.1105 4.1218 0.0000 0.0000 0.0433 4.06% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.9316 3.2616 0.0000 0.0000 0.1143 4.06% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110009 易方達價值精選混合 3.0913 3.2713 0.0000 0.0000 0.1204 4.05% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519017 大成積極成長混合A 1.7230 2.4250 0.0000 0.0000 0.0670 4.05% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5995 2.2195 0.0000 0.0000 0.0621 4.04% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162201 宏利成長混合 2.2330 3.3130 0.0000 0.0000 0.0868 4.04% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519181 萬家和諧增長混合A 1.0000 2.0228 0.0000 0.0000 0.0388 4.04% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0078 2.7278 0.0000 0.0000 0.0391 4.04% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519996 長信銀利精選股票 1.0358 2.9558 0.0000 0.0000 0.0401 4.03% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9901 2.5264 0.0000 0.0000 0.0382 4.01% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 200007 長城安心回報混合A 1.0133 2.5912 0.0000 0.0000 0.0391 4.01% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 288002 華夏收入混合 2.5183 3.9183 0.0000 0.0000 0.0972 4.01% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 410003 華富成長趨勢混合A 1.1005 1.3905 0.0000 0.0000 0.0424 4.01% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0390 3.1840 0.0000 0.0000 0.0400 4.00% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070001 嘉實成長收益混合A 1.7730 3.3230 0.0000 0.0000 0.0680 3.99% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0029 2.4121 0.0000 0.0000 0.0385 3.99% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163804 中銀收益混合A 1.0523 2.2323 0.0000 0.0000 0.0404 3.99% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5449 3.2449 0.0000 0.0000 0.0592 3.98% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7058 3.4508 0.0000 0.0000 0.0649 3.96% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 257010 國聯安小盤精選混合 1.1060 3.2360 0.0000 0.0000 0.0420 3.95% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.3962 1.3962 0.0000 0.0000 0.0531 3.95% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 483003 工銀精選平衡混合 1.1147 2.4413 0.0000 0.0000 0.0422 3.93% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0475 3.90% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 350002 天治低碳經濟混合 1.1189 3.6289 0.0000 0.0000 0.0417 3.87% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.0860 3.2560 0.0000 0.0000 0.0776 3.86% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.9157 2.9157 0.0000 0.0000 0.1084 3.86% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260108 景順長城新興成長混合A 1.3760 2.7260 0.0000 0.0000 0.0510 3.85% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110003 易方達上證50增強A 1.3658 3.2158 0.0000 0.0000 0.0505 3.84% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9663 2.9353 0.0000 0.0000 0.0357 3.84% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160603 鵬華普天收益混合 1.0030 3.4490 0.0000 0.0000 0.0370 3.83% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3464 2.9664 0.0000 0.0000 0.0495 3.82% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 630001 華商領先企業(yè)混合 1.3793 1.4843 0.0000 0.0000 0.0508 3.82% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 2.9290 3.0490 0.0000 0.0000 0.1070 3.79% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1000 3.0610 0.0000 0.0000 0.0400 3.77% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519100 長盛中證A100指數 2.0798 2.1198 0.0000 0.0000 0.0753 3.76% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519994 長信金利趨勢股票 1.1791 3.1861 0.0000 0.0000 0.0427 3.76% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160106 南方高增長混合(LOF) 2.8519 3.7559 0.0000 0.0000 0.1030 3.75% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1325 2.7045 0.0000 0.0000 0.0407 3.73% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519180 萬家180指數A 1.0949 3.4349 0.0000 0.0000 0.0394 3.73% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519694 交銀藍籌混合 1.0114 1.0264 0.0000 0.0000 0.0364 3.73% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.6180 2.7180 0.0000 0.0000 0.0940 3.72% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260103 景順長城動力平衡混合 0.9766 3.2666 0.0000 0.0000 0.0350 3.72% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9963 5.3366 0.0000 0.0000 0.0357 3.72% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9838 3.5045 0.0000 0.0000 0.0351 3.70% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050009 博時新興成長混合 1.0690 4.0100 0.0000 0.0000 0.0380 3.69% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090001 大成價值增長混合A 0.9612 3.6212 0.0000 0.0000 0.0342 3.69% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5785 3.8885 0.0000 0.0000 0.0561 3.69% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 398011 中海分紅增利混合 1.0103 2.4103 0.0000 0.0000 0.0359 3.68% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2531 2.5137 0.0000 0.0000 0.0443 3.66% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6478 3.4585 0.0000 0.0000 0.0582 3.66% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 288001 華夏經典混合 2.2684 3.2684 0.0000 0.0000 0.0798 3.65% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.2472 3.5672 0.0000 0.0000 0.0790 3.64% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4848 2.6319 0.0000 0.0000 0.0797 3.63% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 400003 東方精選混合 1.1718 3.7716 0.0000 0.0000 0.0410 3.63% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000011 華夏大盤精選混合A 7.4270 7.6070 0.0000 0.0000 0.2590 3.61% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3095 5.8492 0.0000 0.0000 0.0456 3.61% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0412 3.61% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2469 1.2469 0.0000 0.0000 0.0434 3.61% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 240009 華寶先進成長混合 2.7913 2.7913 0.0000 0.0000 0.0969 3.60% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 340006 興全全球視野股票 3.5500 3.5500 0.0000 0.0000 0.1232 3.60% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050004 博時精選混合A 2.0753 3.4653 0.0000 0.0000 0.0719 3.59% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.2137 2.7587 0.0000 0.0000 0.0419 3.58% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3650 3.5270 0.0000 0.0000 0.0470 3.57% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519007 海富通強化回報混合 0.9860 2.4820 0.0000 0.0000 0.0340 3.57% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260104 景順長城內需增長混合A 4.5940 5.2840 0.0000 0.0000 0.1560 3.52% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5440 3.5340 0.0000 0.0000 0.0520 3.49% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260109 景順長城內需增長貳號混合A 2.8800 2.8800 0.0000 0.0000 0.0970 3.49% 2008-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值