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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年08月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.8102 1.8102 0.0000 0.0000 0.0258 1.45% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7780 2.2780 0.0000 0.0000 0.0254 1.45% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360005 光大保德信紅利混合A 3.7368 3.8768 0.0000 0.0000 0.0486 1.32% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 420001 天弘精選混合A 2.0756 2.4806 0.0000 0.0000 0.0260 1.27% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3600 3.5170 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 400001 東方龍混合 1.7798 2.8013 0.0000 0.0000 0.0207 1.18% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1596 1.1596 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1218 1.1218 0.0000 0.0000 0.0116 1.04% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2750 2.4860 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9865 2.0365 0.0000 0.0000 0.0199 1.01% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000011 華夏大盤精選混合A 6.4530 6.6330 0.0000 0.0000 0.0590 0.92% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8308 2.8308 0.0000 0.0000 0.0252 0.90% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.4315 5.5015 0.0000 0.0000 0.0479 0.89% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.2350 4.0670 0.0000 0.0000 0.0280 0.87% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.7387 3.7387 0.0000 0.0000 0.0323 0.87% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360001 光大保德信量化股票A 1.4066 3.3503 0.0000 0.0000 0.0116 0.83% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.2860 1.3760 0.0000 0.0000 0.0099 0.74% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4030 3.3830 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519180 萬家180指數(shù)A 2.5533 3.3833 0.0000 0.0000 0.0172 0.68% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.0560 3.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.0388 3.1188 0.0000 0.0000 0.0131 0.65% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3769 3.0169 0.0000 0.0000 0.0086 0.63% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 4.3790 4.7490 0.0000 0.0000 0.0270 0.62% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2570 2.5176 0.0000 0.0000 0.0077 0.62% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4486 3.2686 0.0000 0.0000 0.0089 0.62% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 288002 華夏收入混合 2.4911 3.8911 0.0000 0.0000 0.0152 0.61% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.2964 3.1764 0.0000 0.0000 0.0140 0.61% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.1660 3.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320003 諾安先鋒混合A 1.3188 3.2023 0.0000 0.0000 0.0077 0.59% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 2.2316 2.5416 0.0000 0.0000 0.0129 0.58% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1926 2.1376 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.8418 1.8418 0.0000 0.0000 0.0106 0.58% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.4950 2.7750 0.0000 0.0000 0.0084 0.57% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 3.2578 3.4578 0.0000 0.0000 0.0182 0.56% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 4.8834 4.9434 0.0000 0.0000 0.0270 0.56% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.4310 2.7810 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.2826 1.2826 0.0000 0.0000 0.0072 0.56% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7344 3.0544 0.0000 0.0000 0.0096 0.56% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.4280 2.6880 0.0000 0.0000 0.0133 0.55% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6335 3.4442 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 400003 東方精選混合 1.1212 3.6338 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2269 1.2269 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 340006 興全全球視野股票 3.3934 3.3934 0.0000 0.0000 0.0179 0.53% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 398021 中海能源策略混合 1.5174 1.5974 0.0000 0.0000 0.0079 0.52% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1603 3.1405 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.9600 2.9600 0.0000 0.0000 0.0150 0.51% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.2426 2.2826 0.0000 0.0000 0.0111 0.50% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4420 3.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162202 宏利周期混合 1.8919 3.3669 0.0000 0.0000 0.0091 0.48% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 2.4052 0.0000 0.0000 0.0114 0.48% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0482 3.2832 0.0000 0.0000 0.0098 0.48% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3130 2.1980 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3070 3.1750 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180012 銀華富裕主題混合A 1.4773 2.1723 0.0000 0.0000 0.0068 0.46% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217001 招商安泰偏股混合 2.8309 3.6559 0.0000 0.0000 0.0129 0.46% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2731 3.2731 0.0000 0.0000 0.0105 0.46% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.1333 2.2558 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.4861 2.8010 0.0000 0.0000 0.0066 0.45% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7700 3.2000 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519688 交銀精選混合 1.3779 3.3137 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.4820 4.2450 0.0000 0.0000 0.0150 0.43% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.1404 3.3104 0.0000 0.0000 0.0091 0.43% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3459 2.7859 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.0210 3.1410 0.0000 0.0000 0.0120 0.40% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.7180 5.4080 0.0000 0.0000 0.0190 0.40% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 2.1320 2.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550002 中信保誠精萃成長(zhǎng)混合A 2.3107 2.4307 0.0000 0.0000 0.0088 0.38% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.7476 2.7576 0.0000 0.0000 0.0064 0.37% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 2.3596 3.3646 0.0000 0.0000 0.0087 0.37% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0770 2.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3797 1.3797 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.3522 2.4022 0.0000 0.0000 0.0081 0.35% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3327 2.2257 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 150103 銀河銀泰混合 3.2467 3.5767 0.0000 0.0000 0.0109 0.34% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3806 1.3806 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5532 5.2409 0.0000 0.0000 0.0053 0.34% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4990 3.4890 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4350 4.5550 0.0000 0.0000 0.0140 0.32% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.9787 3.9387 0.0000 0.0000 0.0095 0.32% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217002 招商安泰平衡混合 2.0817 2.6967 0.0000 0.0000 0.0066 0.32% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2900 3.2870 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217009 招商核心價(jià)值混合 1.6285 1.6285 0.0000 0.0000 0.0049 0.30% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0390 2.9590 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090006 大成2020生命周期混合A 2.4560 2.7280 0.0000 0.0000 0.0070 0.29% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160603 鵬華普天收益混合 2.0620 3.3720 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2769 2.5059 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.6916 2.1666 0.0000 0.0000 0.0047 0.28% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.4160 2.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5615 1.5615 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.4987 2.6187 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9570 3.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2152 5.4726 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217005 招商先鋒混合 1.8062 2.8962 0.0000 0.0000 0.0047 0.26% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1775 2.2775 0.0000 0.0000 0.0055 0.25% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.1553 1.1553 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320001 諾安平衡混合 1.7819 3.2819 0.0000 0.0000 0.0042 0.24% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450002 國富彈性市值混合A 2.1492 2.8592 0.0000 0.0000 0.0049 0.23% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040004 華安寶利配置混合 1.8330 3.2730 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 253010 國聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.8380 2.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 2.4653 3.3053 0.0000 0.0000 0.0054 0.22% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.8410 2.5430 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.9530 2.3730 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0329 3.0879 0.0000 0.0000 0.0042 0.21% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0151 2.5514 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.5327 2.7913 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0220 3.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.7007 3.2007 0.0000 0.0000 0.0034 0.20% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.1579 2.8619 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519005 海富通股票混合 1.0260 2.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4198 3.2248 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.6490 2.3790 0.0000 0.0000 0.0032 0.19% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519011 海富通精選混合 1.0460 4.3475 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6678 2.7120 0.0000 0.0000 0.0031 0.19% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1160 3.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398011 中海分紅增利混合 1.2510 2.4110 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1204 3.5549 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4122 1.4122 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050004 博時(shí)精選混合A 1.9961 3.3861 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240002 華寶寶康配置混合 1.9574 3.4974 0.0000 0.0000 0.0029 0.15% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.7352 1.7352 0.0000 0.0000 0.0025 0.14% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.9980 3.3580 0.0000 0.0000 0.0041 0.14% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450003 國富潛力組合混合A 1.7042 1.7042 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3270 3.2980 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100020 富國天益價(jià)值混合A 2.9785 3.9350 0.0000 0.0000 0.0036 0.12% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217008 招商安本增利債券C 1.1509 1.1959 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.5176 3.5976 0.0000 0.0000 0.0031 0.12% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163804 中銀收益混合A 1.0301 2.1901 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.3313 3.6513 0.0000 0.0000 0.0025 0.11% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.0039 5.4339 0.0000 0.0000 0.0053 0.11% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020002 國泰金龍債券A 1.0440 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0030 3.5050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160602 鵬華普天債券A 1.0540 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180002 銀華增值混合 1.1424 1.1424 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240003 華寶寶康債券A 1.2553 1.4253 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001003 華夏債券C 1.0820 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3263 3.1263 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202005 南方成份精選混合A 1.4085 1.4085 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0573 1.0573 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090004 大成精選增值混合A 1.9768 3.3773 0.0000 0.0000 0.0016 0.08% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.7048 3.6258 0.0000 0.0000 0.0021 0.08% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.7774 3.6877 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5934 2.5854 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.8991 3.6491 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.2526 1.6326 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2449 2.7069 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3530 1.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.9996 3.3296 0.0000 0.0000 0.0018 0.06% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.8650 2.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519666 銀河銀信債券B 1.0519 1.0619 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090002 大成債券A/B 1.0467 1.2762 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 092002 大成債券C 1.0389 1.2684 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6930 3.4380 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217003 招商安泰債券A 1.1048 1.3413 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217203 招商安泰債券B 1.0988 1.3353 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0531 1.1781 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3485 2.9685 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6629 2.8539 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0063 1.0203 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0028 1.0408 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0017 1.0318 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0019 1.0320 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0268 1.3938 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 凈值查詢 盤中估值
168 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9187 3.8787 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 290003 泰信雙息雙利債券 1.0069 1.0249 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0104 1.0250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 凈值查詢 盤中估值
171 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 2.0860 3.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001001 華夏債券A/B 1.0870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0250 4.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2460 2.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070005 嘉實(shí)債券A 1.2660 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0027 1.0339 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070010 嘉實(shí)主題混合 2.0710 2.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1430 2.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160608 鵬華普天債券B 1.0450 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161603 融通債券A/B 1.1810 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.6577 4.0577 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4540 3.1540 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.9176 2.8278 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.0227 3.1927 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.7914 2.7914 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.03% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.4945 3.6035 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.6379 2.5479 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 2.2800 3.1700 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 151002 銀河收益混合 1.5809 1.8809 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.9961 2.9961 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.04% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9260 3.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 121001 國投瑞銀融華債券 1.4360 2.2880 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0173 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6126 4.1817 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270005 廣發(fā)聚豐混合A 4.5207 5.1207 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.07% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450001 國富中國收益混合A 1.2540 2.4695 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7398 1.7398 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.07% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.9900 3.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 4.1941 4.3141 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.10% 2007-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值