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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年07月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4731 1.7631 0.0000 0.0000 0.0402 2.81% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0420 2.77% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040005 華安宏利混合A 2.6873 2.7673 0.0000 0.0000 0.0683 2.61% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5313 2.7663 0.0000 0.0000 0.0382 2.56% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.7180 1.8380 0.0000 0.0000 0.0410 2.44% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090006 大成2020生命周期混合A 1.8430 2.1150 0.0000 0.0000 0.0430 2.39% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.2702 2.2702 0.0000 0.0000 0.0521 2.35% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5720 2.6420 0.0000 0.0000 0.0360 2.34% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4060 2.5760 0.0000 0.0000 0.0320 2.33% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.3970 2.5420 0.0000 0.0000 0.0540 2.30% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160603 鵬華普天收益混合 1.5600 2.8700 0.0000 0.0000 0.0350 2.30% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.8900 1.9900 0.0000 0.0000 0.0420 2.27% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.3880 2.0900 0.0000 0.0000 0.0300 2.21% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.1783 2.1783 0.0000 0.0000 0.0462 2.17% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2536 2.1617 0.0000 0.0000 0.0261 2.13% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.7368 1.8368 0.0000 0.0000 0.0362 2.13% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9737 4.0437 0.0000 0.0000 0.0816 2.10% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.8298 2.7198 0.0000 0.0000 0.0372 2.08% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.3640 2.5340 0.0000 0.0000 0.0480 2.07% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2836 2.3736 0.0000 0.0000 0.0259 2.06% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.8369 3.0069 0.0000 0.0000 0.0369 2.05% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.4207 2.3309 0.0000 0.0000 0.0284 2.04% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.1286 3.0326 0.0000 0.0000 0.0422 2.02% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3003 3.1811 0.0000 0.0000 0.0257 2.02% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 2.3739 2.4339 0.0000 0.0000 0.0463 1.99% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0268 1.99% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 4.1385 4.5885 0.0000 0.0000 0.0798 1.97% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.8835 2.7135 0.0000 0.0000 0.0360 1.95% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.3009 3.2609 0.0000 0.0000 0.0433 1.92% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2709 2.5909 0.0000 0.0000 0.0239 1.92% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 2.2830 2.3830 0.0000 0.0000 0.0427 1.91% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3920 2.7220 0.0000 0.0000 0.0260 1.90% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5049 1.5549 0.0000 0.0000 0.0279 1.89% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2256 1.2256 0.0000 0.0000 0.0227 1.89% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.7754 1.8954 0.0000 0.0000 0.0329 1.89% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2985 2.4895 0.0000 0.0000 0.0240 1.88% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7824 2.7824 0.0000 0.0000 0.0506 1.85% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7356 1.7356 0.0000 0.0000 0.0316 1.85% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 373010 摩根雙息平衡混合A 1.6970 2.0550 0.0000 0.0000 0.0309 1.85% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002011 華夏紅利混合 2.1030 2.9360 0.0000 0.0000 0.0380 1.84% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.9930 4.5430 0.0000 0.0000 0.0720 1.84% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4930 2.7320 0.0000 0.0000 0.0270 1.84% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.6795 3.7395 0.0000 0.0000 0.0666 1.84% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.2706 2.2706 0.0000 0.0000 0.0411 1.84% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.2281 2.2281 0.0000 0.0000 0.0400 1.83% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5100 2.2150 0.0000 0.0000 0.0270 1.82% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4266 2.9916 0.0000 0.0000 0.0254 1.81% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6782 1.6782 0.0000 0.0000 0.0298 1.81% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.2915 3.8915 0.0000 0.0000 0.0581 1.80% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.1650 2.4799 0.0000 0.0000 0.0205 1.79% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 377010 摩根阿爾法混合A 4.5163 4.5563 0.0000 0.0000 0.0794 1.79% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398011 中海分紅增利混合 1.0547 2.1647 0.0000 0.0000 0.0185 1.79% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 3.3080 3.6780 0.0000 0.0000 0.0580 1.78% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6910 2.7710 0.0000 0.0000 0.0295 1.78% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040001 華安創(chuàng)新混合 3.3330 3.5630 0.0000 0.0000 0.0580 1.77% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3398 3.7640 0.0000 0.0000 0.0232 1.76% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.8045 1.9045 0.0000 0.0000 0.0312 1.76% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8564 2.5564 0.0000 0.0000 0.0320 1.75% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.5290 2.6590 0.0000 0.0000 0.0261 1.74% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0230 1.73% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3776 3.2879 0.0000 0.0000 0.0234 1.73% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040004 華安寶利配置混合 1.5370 2.9770 0.0000 0.0000 0.0260 1.72% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163804 中銀收益混合A 1.8868 1.9468 0.0000 0.0000 0.0319 1.72% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5655 1.5655 0.0000 0.0000 0.0265 1.72% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519005 海富通股票混合 1.4170 2.6690 0.0000 0.0000 0.0240 1.72% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.3324 1.3324 0.0000 0.0000 0.0224 1.71% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.2030 2.2030 0.0000 0.0000 0.0370 1.71% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.8056 2.8106 0.0000 0.0000 0.0304 1.71% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0300 3.0100 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1848 1.1848 0.0000 0.0000 0.0195 1.67% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0020 2.8020 0.0000 0.0000 0.0165 1.67% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2714 1.2714 0.0000 0.0000 0.0209 1.67% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.3551 1.3551 0.0000 0.0000 0.0221 1.66% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2818 3.3588 0.0000 0.0000 0.0209 1.66% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000011 華夏大盤精選混合A 4.8660 5.0460 0.0000 0.0000 0.0790 1.65% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 2.0910 2.7510 0.0000 0.0000 0.0340 1.65% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0619 2.8418 0.0000 0.0000 0.0172 1.65% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3100 2.4400 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9571 1.9571 0.0000 0.0000 0.0314 1.63% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360005 光大保德信紅利混合A 2.7938 2.9338 0.0000 0.0000 0.0447 1.63% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.6577 1.9677 0.0000 0.0000 0.0262 1.61% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.4490 1.9050 0.0000 0.0000 0.0230 1.61% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.1340 2.1340 0.0000 0.0000 0.0339 1.61% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180012 銀華富裕主題混合A 1.1175 1.8125 0.0000 0.0000 0.0176 1.60% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0250 2.8390 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340006 興全全球視野股票 2.6497 2.6497 0.0000 0.0000 0.0415 1.59% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0641 1.9571 0.0000 0.0000 0.0166 1.58% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.6200 2.8010 0.0000 0.0000 0.0250 1.57% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 150103 銀河銀泰混合 2.6199 2.9499 0.0000 0.0000 0.0404 1.57% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0350 2.6650 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202005 南方成份精選混合A 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0161 1.57% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.6316 2.6316 0.0000 0.0000 0.0404 1.56% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.5987 2.3087 0.0000 0.0000 0.0246 1.56% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.6340 3.1640 0.0000 0.0000 0.0250 1.55% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3068 3.0518 0.0000 0.0000 0.0199 1.55% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.2648 3.0755 0.0000 0.0000 0.0193 1.55% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0168 2.4568 0.0000 0.0000 0.0154 1.54% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4926 2.5476 0.0000 0.0000 0.0226 1.54% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.9392 2.7792 0.0000 0.0000 0.0294 1.54% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.2582 1.2582 0.0000 0.0000 0.0191 1.54% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420001 天弘精選混合A 1.5229 1.9279 0.0000 0.0000 0.0229 1.53% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.4537 3.4102 0.0000 0.0000 0.0367 1.52% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.1294 2.9406 0.0000 0.0000 0.0169 1.52% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 0.0156 1.51% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0160 1.9010 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240002 華寶寶康配置混合 1.6257 3.1657 0.0000 0.0000 0.0241 1.50% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0197 1.50% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1183 2.9233 0.0000 0.0000 0.0164 1.49% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8599 2.8599 0.0000 0.0000 0.0273 1.49% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4406 2.9906 0.0000 0.0000 0.0210 1.48% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.5800 2.1730 0.0000 0.0000 0.0230 1.48% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.5270 2.8370 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5740 2.4390 0.0000 0.0000 0.0260 1.45% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090004 大成精選增值混合A 1.5149 2.9154 0.0000 0.0000 0.0217 1.45% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3352 2.8352 0.0000 0.0000 0.0191 1.45% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 288002 華夏收入混合 1.9020 3.3020 0.0000 0.0000 0.0272 1.45% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 2.2312 2.3312 0.0000 0.0000 0.0318 1.45% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290002 泰信先行策略混合 1.8754 2.7354 0.0000 0.0000 0.0264 1.43% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2140 2.0950 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0740 1.7190 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398021 中海能源策略混合 1.1787 1.2587 0.0000 0.0000 0.0164 1.41% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 360001 光大保德信量化股票A 1.1255 2.9692 0.0000 0.0000 0.0154 1.39% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.6307 1.6707 0.0000 0.0000 0.0222 1.38% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162202 宏利周期混合 1.4569 2.9319 0.0000 0.0000 0.0197 1.37% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4900 3.0320 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.4150 3.1350 0.0000 0.0000 0.0190 1.36% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519688 交銀精選混合 1.3594 3.0152 0.0000 0.0000 0.0183 1.36% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4519 3.1119 0.0000 0.0000 0.0194 1.35% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1673 3.9934 0.0000 0.0000 0.0155 1.35% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0549 2.3155 0.0000 0.0000 0.0139 1.34% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.5670 4.2570 0.0000 0.0000 0.0470 1.34% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4366 2.0566 0.0000 0.0000 0.0189 1.33% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 320001 諾安平衡混合 1.3753 2.8753 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1137 1.1137 0.0000 0.0000 0.0146 1.33% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.3730 2.4930 0.0000 0.0000 0.0310 1.32% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0749 1.9894 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3805 2.4305 0.0000 0.0000 0.0310 1.32% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.3688 2.5488 0.0000 0.0000 0.0306 1.31% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.7140 3.0340 0.0000 0.0000 0.0222 1.31% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.4830 1.9030 0.0000 0.0000 0.0190 1.30% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217005 招商先鋒混合 1.4606 2.5506 0.0000 0.0000 0.0186 1.29% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 320003 諾安先鋒混合A 1.0016 2.8851 0.0000 0.0000 0.0128 1.29% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1070 2.3190 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2195 2.8895 0.0000 0.0000 0.0154 1.28% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.5090 2.3560 0.0000 0.0000 0.0190 1.28% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.7540 4.0950 0.0000 0.0000 0.0470 1.27% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.8554 1.9054 0.0000 0.0000 0.0232 1.27% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.8534 2.1134 0.0000 0.0000 0.0233 1.27% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 400001 東方龍混合 1.3344 2.3559 0.0000 0.0000 0.0168 1.27% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050004 博時(shí)精選混合A 1.4654 2.8554 0.0000 0.0000 0.0183 1.26% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4971 2.6971 0.0000 0.0000 0.0187 1.26% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.9459 3.0259 0.0000 0.0000 0.0243 1.26% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0560 3.1730 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1022 2.3425 0.0000 0.0000 0.0135 1.24% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.7857 4.2157 0.0000 0.0000 0.0456 1.22% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 2.3194 2.5694 0.0000 0.0000 0.0275 1.20% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0190 2.0800 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0646 2.7046 0.0000 0.0000 0.0124 1.18% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 400003 東方精選混合 0.9105 3.0599 0.0000 0.0000 0.0106 1.18% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5810 2.6910 0.0000 0.0000 0.0180 1.15% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 2.8070 2.9570 0.0000 0.0000 0.0320 1.15% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8433 3.4033 0.0000 0.0000 0.0210 1.15% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.3234 2.3676 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 3.1583 3.2783 0.0000 0.0000 0.0354 1.13% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.9603 2.3103 0.0000 0.0000 0.0219 1.13% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2339 2.7279 0.0000 0.0000 0.0247 1.12% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0526 2.6726 0.0000 0.0000 0.0116 1.11% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.0036 2.2226 0.0000 0.0000 0.0109 1.10% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0001 2.7131 0.0000 0.0000 0.0152 1.09% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217001 招商安泰偏股混合 2.2898 3.1148 0.0000 0.0000 0.0240 1.06% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.2321 2.9821 0.0000 0.0000 0.0233 1.05% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1500 3.1400 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.6205 2.7905 0.0000 0.0000 0.0169 1.05% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1508 2.8508 0.0000 0.0000 0.0119 1.04% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9656 4.4757 0.0000 0.0000 0.0098 1.03% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.1346 3.0556 0.0000 0.0000 0.0214 1.01% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3673 2.2773 0.0000 0.0000 0.0131 0.97% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.4288 2.4788 0.0000 0.0000 0.0135 0.95% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 483003 工銀精選平衡混合 0.9893 2.0116 0.0000 0.0000 0.0093 0.95% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.6000 3.3630 0.0000 0.0000 0.0240 0.93% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1992 2.5292 0.0000 0.0000 0.0202 0.93% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.3674 2.7274 0.0000 0.0000 0.0218 0.93% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.9594 2.1374 0.0000 0.0000 0.0181 0.93% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206001 鵬華弘泰A 3.0571 3.2071 0.0000 0.0000 0.0279 0.92% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3950 1.8700 0.0000 0.0000 0.0123 0.89% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0563 1.0863 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519011 海富通精選混合 3.3420 3.6920 0.0000 0.0000 0.0292 0.88% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3830 3.5030 0.0000 0.0000 0.0290 0.86% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3040 2.4140 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4370 2.3580 0.0000 0.0000 0.0113 0.79% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.4890 2.6090 0.0000 0.0000 0.0190 0.77% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.0398 3.4398 0.0000 0.0000 0.0233 0.77% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0188 2.1988 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8471 1.9471 0.0000 0.0000 0.0136 0.74% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2490 2.3690 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9757 2.5415 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2007-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值