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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.5390 2.7430 0.0000 0.0000 0.1500 10.80% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.5390 3.3710 0.0000 0.0000 0.1670 7.04% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4860 3.0280 0.0000 0.0000 0.0740 5.13% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 3.5100 3.6400 0.0000 0.0000 0.1650 4.93% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.6170 3.3800 0.0000 0.0000 0.1210 4.85% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180002 銀華增值混合 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0296 2.85% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1459 2.8459 0.0000 0.0000 0.0304 2.73% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.8095 2.9795 0.0000 0.0000 0.0438 2.48% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.6140 2.7840 0.0000 0.0000 0.0382 2.42% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.2109 2.9609 0.0000 0.0000 0.0515 2.38% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.7889 4.2189 0.0000 0.0000 0.0779 2.10% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 3.1356 3.2556 0.0000 0.0000 0.0529 1.72% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5027 2.3607 0.0000 0.0000 0.0174 1.17% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 377010 摩根阿爾法混合A 4.4401 4.4801 0.0000 0.0000 0.0179 0.40% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2806 2.1326 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8408 3.4008 0.0000 0.0000 0.0047 0.26% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519688 交銀精選混合 1.3585 3.0143 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0007 1.0255 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0061 1.0342 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290003 泰信雙息雙利債券 1.0033 1.0213 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0065 1.0211 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-29 凈值查詢 盤中估值
22 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0039 1.0179 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.6000 2.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0370 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0051 1.0373 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160602 鵬華普天債券A 1.0390 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160608 鵬華普天債券B 1.0330 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0022 1.0287 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0023 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4891 2.5441 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519666 銀河銀信債券B 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0657 1.9735 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0600 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217203 招商安泰債券B 1.1740 1.3305 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 360001 光大保德信量化股票A 1.1128 2.9565 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217003 招商安泰債券A 1.1792 1.3357 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090002 大成債券A/B 1.0487 1.2582 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 092002 大成債券C 1.0417 1.2512 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001001 華夏債券A/B 1.0590 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001003 華夏債券C 1.0540 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050004 博時(shí)精選混合A 1.4558 2.8458 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161603 融通債券A/B 1.1730 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240003 華寶寶康債券A 1.2060 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070005 嘉實(shí)債券A 1.1900 1.4900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217008 招商安本增利債券C 1.1219 1.1419 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2426 1.5626 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.26% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.7162 3.0362 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.30% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1995 2.5295 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.32% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 151002 銀河收益混合 1.4621 1.7621 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.35% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5700 2.6800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.44% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2581 1.3621 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.44% 2007-06-29 凈值查詢 盤中估值
54 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2678 3.3240 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.2867 3.8867 0.0000 0.0000 -0.0159 -0.48% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2513 1.6813 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.51% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.3135 2.3577 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.58% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8428 1.9428 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.58% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.1125 3.0335 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.59% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.6855 2.1855 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.64% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202101 南方寶元債券A 1.0782 2.2482 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.64% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0690 1.7140 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9573 4.4426 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.71% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.77% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.0484 3.4484 0.0000 0.0000 -0.0238 -0.77% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2040 2.0850 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.82% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0526 2.3132 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.83% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2265 2.7205 0.0000 0.0000 -0.0187 -0.83% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.6170 1.8870 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.86% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9722 2.5216 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.86% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0100 2.8080 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.1078 3.0118 0.0000 0.0000 -0.0191 -0.90% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2212 1.6212 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.91% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8338 2.8338 0.0000 0.0000 -0.0171 -0.92% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3805 2.1105 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.93% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240002 華寶寶康配置混合 1.6029 3.1429 0.0000 0.0000 -0.0153 -0.95% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040001 華安創(chuàng)新混合 3.2910 3.5210 0.0000 0.0000 -0.0320 -0.96% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.98% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 2.2450 2.3450 0.0000 0.0000 -0.0224 -0.99% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0547 2.8225 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.00% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206001 鵬華弘泰A 3.0336 3.1836 0.0000 0.0000 -0.0317 -1.03% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320003 諾安先鋒混合A 0.9909 2.8744 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.09% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4278 2.9778 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.11% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217002 招商安泰平衡混合 1.7922 2.4072 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.13% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.2271 2.2271 0.0000 0.0000 -0.0254 -1.13% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040006 華安國(guó)際配置 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0476 2.6676 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.14% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5015 2.7015 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.15% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2870 2.3970 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.15% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0950 2.3272 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.16% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360005 光大保德信紅利混合A 2.7349 2.8749 0.0000 0.0000 -0.0324 -1.17% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2895 3.0345 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.22% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0470 3.1520 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162202 宏利周期混合 1.4612 2.9362 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.24% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.4177 2.4677 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.25% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0970 2.3090 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.26% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1674 3.9937 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.26% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.7891 2.7941 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.27% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519011 海富通精選混合 3.3209 3.6709 0.0000 0.0000 -0.0441 -1.31% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3833 1.8583 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.33% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9535 1.9535 0.0000 0.0000 -0.0264 -1.33% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 483003 工銀精選平衡混合 0.9849 2.0037 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.33% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9859 2.2049 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.34% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290002 泰信先行策略混合 1.8805 2.7405 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.35% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.9246 3.0046 0.0000 0.0000 -0.0266 -1.36% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2606 1.2606 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.39% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3947 2.7031 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.40% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4010 1.8960 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.41% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7930 2.4080 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.43% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0240 2.6370 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.44% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.4970 2.3440 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.45% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217005 招商先鋒混合 1.4560 2.5460 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.46% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.9298 2.7698 0.0000 0.0000 -0.0289 -1.48% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2369 2.1340 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.49% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.49% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9944 2.7944 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.49% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090004 大成精選增值混合A 1.5009 2.9014 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.52% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.4280 1.8840 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.52% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 288002 華夏收入混合 1.8681 3.2681 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.53% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202005 南方成份精選混合A 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.54% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0150 2.0760 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.55% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2047 2.8747 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.55% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3233 3.7224 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.55% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1390 3.1290 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.56% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4381 3.0981 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.57% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.57% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0053 2.4453 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.59% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.6387 2.6387 0.0000 0.0000 -0.0427 -1.59% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.1621 2.1621 0.0000 0.0000 -0.0350 -1.59% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 2.2306 2.3306 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.59% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.2981 1.2981 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.60% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 398011 中海分紅增利混合 1.0441 2.1541 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.60% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.3322 1.9452 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.60% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.4080 3.1280 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.61% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3605 2.4105 0.0000 0.0000 -0.0386 -1.61% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7290 2.7290 0.0000 0.0000 -0.0449 -1.62% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.1169 2.1169 0.0000 0.0000 -0.0348 -1.62% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.7019 1.8019 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.63% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.5757 2.2857 0.0000 0.0000 -0.0263 -1.64% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0160 2.9960 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.65% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.5540 2.1470 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.65% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.7619 1.8819 0.0000 0.0000 -0.0295 -1.65% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.1470 2.4619 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.67% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.4780 2.5980 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.67% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.67% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5011 1.5511 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.68% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 340006 興全全球視野股票 2.6098 2.6098 0.0000 0.0000 -0.0446 -1.68% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.2123 2.2123 0.0000 0.0000 -0.0381 -1.69% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.3100 2.4800 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.70% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.70% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 3.2520 3.6220 0.0000 0.0000 -0.0570 -1.72% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9557 4.0257 0.0000 0.0000 -0.0691 -1.72% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 2.7880 2.9380 0.0000 0.0000 -0.0490 -1.73% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 373010 摩根雙息平衡混合A 1.6729 2.0309 0.0000 0.0000 -0.0294 -1.73% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0405 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.73% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 420001 天弘精選混合A 1.5085 1.9135 0.0000 0.0000 -0.0265 -1.73% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040004 華安寶利配置混合 1.5210 2.9610 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.74% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.6890 1.8090 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.75% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3840 2.5540 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.77% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3644 2.2744 0.0000 0.0000 -0.0249 -1.79% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217001 招商安泰偏股混合 2.2861 3.1111 0.0000 0.0000 -0.0421 -1.81% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2073 1.2073 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.81% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 320001 諾安平衡混合 1.3715 2.8715 0.0000 0.0000 -0.0256 -1.83% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519005 海富通股票混合 1.3940 2.6460 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.83% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.6000 2.7810 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.84% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2922 2.4832 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.84% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.87% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1673 1.1673 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.89% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.3485 1.3485 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.89% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9655 2.5238 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.90% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 400003 東方精選混合 0.9066 3.0493 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.90% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.6088 1.6488 0.0000 0.0000 -0.0311 -1.90% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160603 鵬華普天收益混合 1.5370 2.8470 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.91% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.4820 1.9020 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.92% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.2533 3.0640 0.0000 0.0000 -0.0247 -1.93% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3670 2.6970 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.94% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.6184 3.6784 0.0000 0.0000 -0.0715 -1.94% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3659 3.2762 0.0000 0.0000 -0.0272 -1.95% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.3331 1.3331 0.0000 0.0000 -0.0266 -1.96% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3790 3.4990 0.0000 0.0000 -0.0680 -1.97% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3263 2.8263 0.0000 0.0000 -0.0269 -1.99% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180012 銀華富裕主題混合A 1.1118 1.8068 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.00% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3449 2.3549 0.0000 0.0000 -0.0277 -2.02% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.1800 2.1800 0.0000 0.0000 -0.0450 -2.02% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.3680 2.0700 0.0000 0.0000 -0.0284 -2.03% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002011 華夏紅利混合 2.0640 2.8970 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.04% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.3580 2.5030 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.04% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2980 2.4280 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.04% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.8532 1.9032 0.0000 0.0000 -0.0388 -2.05% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2859 3.1667 0.0000 0.0000 -0.0269 -2.05% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6690 2.7490 0.0000 0.0000 -0.0349 -2.05% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.3396 2.5196 0.0000 0.0000 -0.0493 -2.06% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.4415 3.3980 0.0000 0.0000 -0.0515 -2.07% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.6090 3.1390 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.07% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4116 2.9766 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.08% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0221 -2.08% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0520 2.6920 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.09% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.5220 2.8320 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.12% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.6305 1.9405 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.16% 2007-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值