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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.0230 2.1230 0.0000 0.0000 0.0540 2.74% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.1683 3.0893 0.0000 0.0000 0.0518 2.45% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4655 2.1955 0.0000 0.0000 0.0347 2.43% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050004 博時精選混合A 1.5309 2.9209 0.0000 0.0000 0.0349 2.33% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240004 華寶動力組合混合A 2.0382 3.1182 0.0000 0.0000 0.0465 2.33% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.4020 2.5320 0.0000 0.0000 0.0270 1.96% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000001 華夏成長混合 1.7260 2.9070 0.0000 0.0000 0.0320 1.89% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3836 3.2644 0.0000 0.0000 0.0257 1.89% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260104 景順長城內需增長混合A 3.7120 4.4020 0.0000 0.0000 0.0680 1.87% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040005 華安宏利混合A 2.8067 2.8867 0.0000 0.0000 0.0513 1.86% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260109 景順長城內需增長貳號混合A 2.2790 2.2790 0.0000 0.0000 0.0410 1.83% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3474 2.3474 0.0000 0.0000 0.0421 1.83% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050001 博時價值增長混合 1.4690 3.1890 0.0000 0.0000 0.0260 1.80% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 290002 泰信先行策略混合 2.0372 2.8972 0.0000 0.0000 0.0351 1.75% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.4891 4.9391 0.0000 0.0000 0.0757 1.72% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110003 易方達上證50增強A 1.2692 2.9392 0.0000 0.0000 0.0213 1.71% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.7288 1.7688 0.0000 0.0000 0.0282 1.66% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320005 諾安價值增長混合A 1.8956 1.9956 0.0000 0.0000 0.0307 1.65% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240005 華寶多策略增長A 3.2388 3.3588 0.0000 0.0000 0.0500 1.57% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.2080 2.8680 0.0000 0.0000 0.0340 1.56% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.8497 1.9697 0.0000 0.0000 0.0284 1.56% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5900 2.8200 0.0000 0.0000 0.0240 1.53% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.8118 4.2418 0.0000 0.0000 0.0568 1.51% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320001 諾安平衡混合 1.4501 2.9501 0.0000 0.0000 0.0214 1.50% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 373010 摩根雙息平衡混合A 1.7752 2.1332 0.0000 0.0000 0.0263 1.50% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260108 景順長城新興成長混合A 2.5280 2.6480 0.0000 0.0000 0.0370 1.49% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.2949 3.0449 0.0000 0.0000 0.0333 1.47% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 340006 興全全球視野股票 2.7693 2.7693 0.0000 0.0000 0.0391 1.43% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6283 2.8633 0.0000 0.0000 0.0228 1.42% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519068 匯添富成長焦點混合 1.3204 1.3204 0.0000 0.0000 0.0183 1.41% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8290 1.9490 0.0000 0.0000 0.0250 1.39% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3840 2.5750 0.0000 0.0000 0.0188 1.38% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.0988 2.4488 0.0000 0.0000 0.0283 1.37% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110002 易方達策略成長混合 4.2650 4.8150 0.0000 0.0000 0.0570 1.35% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.3226 2.6526 0.0000 0.0000 0.0304 1.33% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450003 國富潛力組合混合A 1.3321 1.3321 0.0000 0.0000 0.0174 1.32% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180012 銀華富裕主題混合A 1.1866 1.8816 0.0000 0.0000 0.0152 1.30% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.0324 2.7324 0.0000 0.0000 0.0260 1.30% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519180 萬家180指數(shù)A 2.0134 2.8434 0.0000 0.0000 0.0255 1.28% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240002 華寶寶康配置混合 1.6863 3.2263 0.0000 0.0000 0.0209 1.26% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519018 匯添富均衡增長混合 2.3316 2.4316 0.0000 0.0000 0.0290 1.26% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 550001 中信保誠四季紅混合A 1.4031 2.0161 0.0000 0.0000 0.0174 1.26% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090006 大成2020生命周期混合A 1.9400 2.2120 0.0000 0.0000 0.0240 1.25% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240009 華寶先進成長混合 2.3752 2.3752 0.0000 0.0000 0.0290 1.24% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.4789 4.0789 0.0000 0.0000 0.0425 1.24% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6460 2.3510 0.0000 0.0000 0.0200 1.23% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3048 2.4248 0.0000 0.0000 0.0157 1.22% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6182 1.6682 0.0000 0.0000 0.0193 1.21% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 420001 天弘精選混合A 1.6325 2.0375 0.0000 0.0000 0.0193 1.20% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070011 嘉實策略混合 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0170 1.19% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.9450 1.9950 0.0000 0.0000 0.0229 1.19% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2251 4.2951 0.0000 0.0000 0.0495 1.19% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4698 2.7782 0.0000 0.0000 0.0171 1.18% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3258 3.1365 0.0000 0.0000 0.0154 1.18% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377010 摩根阿爾法混合A 4.6178 4.6578 0.0000 0.0000 0.0539 1.18% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398021 中海能源策略混合 1.2669 1.3469 0.0000 0.0000 0.0148 1.18% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070001 嘉實成長收益混合A 1.4952 3.0452 0.0000 0.0000 0.0173 1.17% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0962 2.9335 0.0000 0.0000 0.0127 1.17% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4244 2.9244 0.0000 0.0000 0.0164 1.16% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.4700 3.3020 0.0000 0.0000 0.0280 1.15% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1410 2.3530 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.8831 2.8881 0.0000 0.0000 0.0213 1.14% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090004 大成精選增值混合A 1.6065 3.0070 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.4941 2.5441 0.0000 0.0000 0.0167 1.13% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 112002 易方達策略成長二號混合 2.5340 2.6790 0.0000 0.0000 0.0280 1.12% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213003 寶盈策略增長混合 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240001 華寶寶康消費品 1.3290 3.4762 0.0000 0.0000 0.0147 1.12% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.3557 2.3557 0.0000 0.0000 0.0259 1.11% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180010 銀華優(yōu)質增長混合 2.7939 2.7939 0.0000 0.0000 0.0303 1.10% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519003 海富通收益增長混合 1.5820 2.4290 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.6460 3.7660 0.0000 0.0000 0.0390 1.08% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1181 4.5656 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166001 中歐新趨勢混合A 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002021 華夏回報二號混合 1.4140 2.1730 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020001 國泰金鷹增長混合 2.6340 3.3970 0.0000 0.0000 0.0280 1.07% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.4988 2.7488 0.0000 0.0000 0.0265 1.07% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260103 景順長城動力平衡混合 2.0093 2.8493 0.0000 0.0000 0.0212 1.07% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5644 2.7644 0.0000 0.0000 0.0164 1.06% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.9755 4.0355 0.0000 0.0000 0.0418 1.06% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 410003 華富成長趨勢混合A 1.1229 1.1529 0.0000 0.0000 0.0116 1.04% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 580002 東吳雙動力混合A 1.8608 1.8608 0.0000 0.0000 0.0189 1.03% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050201 博時價值增長貳號混合 1.5780 1.9980 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.1314 1.1314 0.0000 0.0000 0.0114 1.02% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.8778 1.8778 0.0000 0.0000 0.0187 1.01% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090001 大成價值增長混合A 1.5676 3.2276 0.0000 0.0000 0.0155 1.00% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3598 3.1048 0.0000 0.0000 0.0135 1.00% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.5190 3.8890 0.0000 0.0000 0.0340 0.98% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3207 2.2731 0.0000 0.0000 0.0128 0.98% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.7638 2.8738 0.0000 0.0000 0.0171 0.98% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110005 易方達積極成長混合 1.4155 3.9549 0.0000 0.0000 0.0136 0.97% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160603 鵬華普天收益混合 1.6730 2.9830 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070002 嘉實增長混合 3.9900 4.3310 0.0000 0.0000 0.0380 0.96% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7963 3.1163 0.0000 0.0000 0.0171 0.96% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519688 交銀精選混合 1.4138 3.0696 0.0000 0.0000 0.0134 0.96% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110009 易方達價值精選混合 2.5315 2.7115 0.0000 0.0000 0.0238 0.95% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4840 2.6540 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320003 諾安先鋒混合A 1.8219 2.8954 0.0000 0.0000 0.0172 0.95% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519017 大成積極成長混合A 1.4900 2.1920 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3843 2.7043 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002011 華夏紅利混合 2.2470 3.0800 0.0000 0.0000 0.0210 0.94% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519005 海富通股票混合 1.5000 2.7520 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.6280 2.8670 0.0000 0.0000 0.0150 0.93% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161601 融通新藍籌混合 1.5150 3.0800 0.0000 0.0000 0.0138 0.92% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.1070 2.9030 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217001 招商安泰偏股混合 2.4178 3.2428 0.0000 0.0000 0.0217 0.91% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0224 2.6225 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.4601 3.3704 0.0000 0.0000 0.0124 0.86% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162201 宏利成長混合 1.7747 2.8547 0.0000 0.0000 0.0149 0.85% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.1391 2.4209 0.0000 0.0000 0.0096 0.85% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519692 交銀成長混合A 2.2758 2.2758 0.0000 0.0000 0.0190 0.84% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0930 3.0730 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3929 2.4829 0.0000 0.0000 0.0114 0.83% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 080001 長盛成長價值混合A 1.4810 2.6850 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 610001 信澳領先增長混合A 1.4427 1.4427 0.0000 0.0000 0.0117 0.82% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.6130 3.7430 0.0000 0.0000 0.0290 0.81% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100020 富國天益價值混合A 2.5528 3.5093 0.0000 0.0000 0.0201 0.79% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6550 2.7650 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0672 2.5072 0.0000 0.0000 0.0083 0.78% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202005 南方成份精選混合A 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2082 4.1256 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217005 招商先鋒混合 1.5319 2.6219 0.0000 0.0000 0.0115 0.76% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240008 華寶收益增長混合A 2.9052 2.9052 0.0000 0.0000 0.0219 0.76% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.5291 2.4393 0.0000 0.0000 0.0114 0.75% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.5625 2.9225 0.0000 0.0000 0.0190 0.75% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 481001 工銀核心價值混合A 3.2328 3.6328 0.0000 0.0000 0.0241 0.75% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 360006 光大新增長混合A 2.3824 2.4824 0.0000 0.0000 0.0175 0.74% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002001 華夏回報混合A 1.5190 3.0300 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0865 2.3471 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2083 3.0133 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5416 2.1616 0.0000 0.0000 0.0111 0.73% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.2525 2.2525 0.0000 0.0000 0.0163 0.73% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217009 招商核心價值混合 1.2895 1.2895 0.0000 0.0000 0.0093 0.73% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9458 3.5058 0.0000 0.0000 0.0139 0.72% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6822 1.6822 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519021 國泰金鼎價值混合 1.1170 1.7620 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.6475 1.9375 0.0000 0.0000 0.0114 0.70% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310328 申萬菱信新動力混合A 1.2149 3.0959 0.0000 0.0000 0.0085 0.70% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 483003 工銀精選平衡混合 1.1305 2.1210 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.0524 2.0524 0.0000 0.0000 0.0139 0.68% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.9820 3.1320 0.0000 0.0000 0.0200 0.68% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 288002 華夏收入混合 2.0256 3.4256 0.0000 0.0000 0.0135 0.67% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050007 博時平衡配置混合 1.0650 2.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110010 易方達價值成長混合 1.2525 1.2525 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0063 2.5841 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 377020 摩根內需動力混合A 1.1114 1.1114 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161604 融通深證100指數(shù)A 1.7390 2.8090 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6521 2.8221 0.0000 0.0000 0.0103 0.63% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160106 南方高增長混合(LOF) 2.1869 3.0909 0.0000 0.0000 0.0134 0.62% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217002 招商安泰平衡混合 1.8542 2.4692 0.0000 0.0000 0.0114 0.62% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 450002 國富彈性市值混合A 1.6760 2.3860 0.0000 0.0000 0.0103 0.62% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.6780 1.6780 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519007 海富通強化回報混合 1.6700 2.2630 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000011 華夏大盤精選混合A 5.3090 5.4890 0.0000 0.0000 0.0310 0.59% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1860 3.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4739 2.4839 0.0000 0.0000 0.0087 0.59% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519015 海富通精選貳號混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 206001 鵬華弘泰A 3.2335 3.3835 0.0000 0.0000 0.0185 0.58% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.5734 2.6234 0.0000 0.0000 0.0149 0.58% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 200007 長城安心回報混合A 1.7026 2.0126 0.0000 0.0000 0.0096 0.57% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 200006 長城消費增值混合A 1.7147 2.2147 0.0000 0.0000 0.0096 0.56% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 360001 光大保德信量化股票A 1.1752 3.0189 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.4740 1.9690 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0900 3.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.6410 1.9110 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.5310 1.9870 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 2.3200 2.3200 0.0000 0.0000 0.0120 0.52% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 350001 天治財富增長混合 1.4543 2.3643 0.0000 0.0000 0.0072 0.50% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 398011 中海分紅增利混合 1.1131 2.2231 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1034 2.7234 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450001 國富中國收益混合A 1.0871 2.0103 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040007 華安中小盤成長混合 1.2039 2.5188 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 360005 光大保德信紅利混合A 2.9439 3.0839 0.0000 0.0000 0.0141 0.48% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1744 1.1744 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163804 中銀收益混合A 2.0315 2.0915 0.0000 0.0000 0.0096 0.47% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 400001 東方龍混合 1.5231 2.5446 0.0000 0.0000 0.0071 0.47% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202202 南方避險增值混合 2.3024 2.7964 0.0000 0.0000 0.0106 0.46% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.6400 2.7600 0.0000 0.0000 0.0120 0.46% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519994 長信金利趨勢股票 2.6090 2.6690 0.0000 0.0000 0.0119 0.46% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.9690 2.8590 0.0000 0.0000 0.0089 0.45% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519011 海富通精選混合 3.5246 3.8746 0.0000 0.0000 0.0159 0.45% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100022 富國天瑞強勢混合A 1.9008 3.0708 0.0000 0.0000 0.0084 0.44% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.4860 2.6560 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2681 1.6681 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162205 宏利風險預算混合 1.4555 1.9305 0.0000 0.0000 0.0063 0.43% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1351 2.7751 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121001 國投瑞銀融華債券 1.3152 2.1672 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 560002 益民紅利成長混合 2.1239 2.3019 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5580 2.6130 0.0000 0.0000 0.0048 0.31% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 340001 興全可轉債混合 1.5385 2.3965 0.0000 0.0000 0.0047 0.31% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 257020 國聯(lián)安精選混合 1.6610 2.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519181 萬家和諧增長混合A 1.8215 1.9215 0.0000 0.0000 0.0054 0.30% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160605 鵬華中國50混合 1.7750 3.3050 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530001 建信恒久價值混合 1.3842 2.4284 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202101 南方寶元債券A 1.0953 2.2653 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 400003 東方精選混合 0.9902 3.2770 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1656 2.8656 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 233001 大摩基礎行業(yè)混合 2.0319 2.2919 0.0000 0.0000 0.0051 0.25% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217008 招商安本增利債券C 1.1281 1.1481 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2007-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值