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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年05月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.7880 2.6380 0.0000 0.0000 0.0671 3.90% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290002 泰信先行策略混合 1.9541 2.8141 0.0000 0.0000 0.0664 3.52% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040001 華安創(chuàng)新混合 3.3320 3.5620 0.0000 0.0000 0.1120 3.48% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.0869 2.0869 0.0000 0.0000 0.0674 3.34% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.6117 2.6117 0.0000 0.0000 0.0799 3.16% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6786 2.7586 0.0000 0.0000 0.0493 3.03% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6700 2.7400 0.0000 0.0000 0.0490 3.02% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.0345 4.1045 0.0000 0.0000 0.1183 3.02% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4420 2.6120 0.0000 0.0000 0.0420 3.00% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3951 3.3054 0.0000 0.0000 0.0404 2.98% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 288002 華夏收入混合 1.9812 3.3812 0.0000 0.0000 0.0569 2.96% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5564 1.8464 0.0000 0.0000 0.0444 2.94% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0450 2.92% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.0555 2.9595 0.0000 0.0000 0.0582 2.91% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4020 1.8970 0.0000 0.0000 0.0390 2.86% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1467 3.9268 0.0000 0.0000 0.0316 2.83% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.7490 1.8690 0.0000 0.0000 0.0480 2.82% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.4609 2.5109 0.0000 0.0000 0.0676 2.82% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3511 2.4411 0.0000 0.0000 0.0368 2.80% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0390 2.79% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.6150 2.3250 0.0000 0.0000 0.0437 2.78% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.6826 2.7926 0.0000 0.0000 0.0451 2.75% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.3265 2.3707 0.0000 0.0000 0.0355 2.75% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.4404 3.8404 0.0000 0.0000 0.0915 2.73% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.8516 1.8516 0.0000 0.0000 0.0490 2.72% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040004 華安寶利配置混合 1.8700 3.0100 0.0000 0.0000 0.0490 2.69% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040005 華安宏利混合A 2.6180 2.6980 0.0000 0.0000 0.0687 2.69% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 3.0271 3.1471 0.0000 0.0000 0.0793 2.69% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.9971 3.3971 0.0000 0.0000 0.0784 2.69% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.3722 1.3722 0.0000 0.0000 0.0360 2.69% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4669 2.5219 0.0000 0.0000 0.0379 2.65% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160603 鵬華普天收益混合 1.6290 2.9390 0.0000 0.0000 0.0420 2.65% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.5433 3.9733 0.0000 0.0000 0.0914 2.65% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3745 2.5655 0.0000 0.0000 0.0355 2.65% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.7180 2.0790 0.0000 0.0000 0.0440 2.63% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002011 華夏紅利混合 2.1950 3.0280 0.0000 0.0000 0.0560 2.62% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002001 華夏回報(bào)混合A 1.8870 2.9090 0.0000 0.0000 0.0480 2.61% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.4944 2.4046 0.0000 0.0000 0.0378 2.60% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.4260 2.1280 0.0000 0.0000 0.0360 2.59% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.1890 2.1890 0.0000 0.0000 0.0551 2.58% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.9550 2.0550 0.0000 0.0000 0.0490 2.57% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4920 2.6960 0.0000 0.0000 0.0370 2.54% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5355 1.5855 0.0000 0.0000 0.0376 2.51% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6709 2.9909 0.0000 0.0000 0.0408 2.50% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 3.5830 3.7530 0.0000 0.0000 0.0870 2.49% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.1910 4.6610 0.0000 0.0000 0.1020 2.49% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4565 2.6565 0.0000 0.0000 0.0353 2.48% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162202 宏利周期混合 1.4480 2.9230 0.0000 0.0000 0.0351 2.48% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.8251 1.9251 0.0000 0.0000 0.0442 2.48% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.7396 1.8596 0.0000 0.0000 0.0417 2.46% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 150103 銀河銀泰混合 2.7523 3.0823 0.0000 0.0000 0.0659 2.45% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.1756 3.0245 0.0000 0.0000 0.0281 2.45% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.1369 2.1369 0.0000 0.0000 0.0511 2.45% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5611 2.1811 0.0000 0.0000 0.0371 2.43% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5782 1.5782 0.0000 0.0000 0.0374 2.43% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519180 萬家180指數(shù)A 1.9514 2.7814 0.0000 0.0000 0.0463 2.43% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9559 1.9559 0.0000 0.0000 0.0463 2.42% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.7956 2.8006 0.0000 0.0000 0.0423 2.41% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.1414 2.4563 0.0000 0.0000 0.0268 2.40% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2604 2.1730 0.0000 0.0000 0.0295 2.40% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.4246 2.4746 0.0000 0.0000 0.0332 2.39% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.4187 3.3752 0.0000 0.0000 0.0562 2.38% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1775 2.9825 0.0000 0.0000 0.0271 2.36% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.8712 3.9312 0.0000 0.0000 0.0891 2.36% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 2.0880 2.7510 0.0000 0.0000 0.0480 2.35% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.4420 3.5620 0.0000 0.0000 0.0790 2.35% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5176 3.1776 0.0000 0.0000 0.0349 2.35% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 2.0840 2.2620 0.0000 0.0000 0.0479 2.35% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.6099 2.9699 0.0000 0.0000 0.0596 2.34% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.2775 1.2775 0.0000 0.0000 0.0292 2.34% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.3873 2.5673 0.0000 0.0000 0.0543 2.33% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 2.2720 2.3720 0.0000 0.0000 0.0517 2.33% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3676 2.6876 0.0000 0.0000 0.0312 2.33% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9576 2.6576 0.0000 0.0000 0.0473 2.33% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 2.0820 2.7420 0.0000 0.0000 0.0470 2.31% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0306 2.30% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217001 招商安泰偏股混合 2.3809 3.2059 0.0000 0.0000 0.0535 2.30% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.6111 2.7411 0.0000 0.0000 0.0360 2.29% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.5170 3.2800 0.0000 0.0000 0.0560 2.28% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0780 3.0580 0.0000 0.0000 0.0240 2.28% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6170 2.8560 0.0000 0.0000 0.0360 2.28% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.5303 3.4903 0.0000 0.0000 0.0562 2.27% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217005 招商先鋒混合 1.4795 2.5695 0.0000 0.0000 0.0329 2.27% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.9112 2.8012 0.0000 0.0000 0.0425 2.27% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 2.6317 2.6917 0.0000 0.0000 0.0585 2.27% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090004 大成精選增值混合A 1.5167 2.9172 0.0000 0.0000 0.0335 2.26% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3730 3.8477 0.0000 0.0000 0.0304 2.26% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4153 1.8903 0.0000 0.0000 0.0313 2.26% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0311 2.26% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.2062 2.2062 0.0000 0.0000 0.0487 2.26% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.3462 1.9592 0.0000 0.0000 0.0298 2.26% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.6340 2.8150 0.0000 0.0000 0.0360 2.25% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 2.1927 2.2927 0.0000 0.0000 0.0483 2.25% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.4150 2.5600 0.0000 0.0000 0.0530 2.24% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.6860 2.9960 0.0000 0.0000 0.0370 2.24% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.3720 2.4920 0.0000 0.0000 0.0520 2.24% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3822 2.6906 0.0000 0.0000 0.0301 2.23% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5704 2.7404 0.0000 0.0000 0.0342 2.23% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2117 1.2117 0.0000 0.0000 0.0263 2.22% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.6190 2.7490 0.0000 0.0000 0.0350 2.21% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.5165 2.8065 0.0000 0.0000 0.0327 2.20% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519688 交銀精選混合 1.3326 2.9884 0.0000 0.0000 0.0285 2.19% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163804 中銀收益混合A 1.9485 2.0085 0.0000 0.0000 0.0413 2.17% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2627 2.3827 0.0000 0.0000 0.0268 2.17% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.5120 1.9320 0.0000 0.0000 0.0320 2.16% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360005 光大保德信紅利混合A 2.8527 2.9927 0.0000 0.0000 0.0603 2.16% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8645 2.8645 0.0000 0.0000 0.0392 2.15% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070010 嘉實(shí)主題混合 1.9110 2.5260 0.0000 0.0000 0.0400 2.14% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090006 大成2020生命周期混合A 1.8150 2.0870 0.0000 0.0000 0.0380 2.14% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.2176 2.4476 0.0000 0.0000 0.0463 2.13% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.8118 2.9818 0.0000 0.0000 0.0376 2.12% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.8209 2.9009 0.0000 0.0000 0.0378 2.12% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.7800 1.8800 0.0000 0.0000 0.0369 2.12% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2455 1.2455 0.0000 0.0000 0.0258 2.12% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 420001 天弘精選混合A 1.6488 2.0538 0.0000 0.0000 0.0340 2.11% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.8376 2.1876 0.0000 0.0000 0.0380 2.11% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4699 3.0349 0.0000 0.0000 0.0303 2.10% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4090 2.5190 0.0000 0.0000 0.0290 2.10% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 2.7660 2.9160 0.0000 0.0000 0.0570 2.10% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5769 2.8119 0.0000 0.0000 0.0323 2.09% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5512 2.5612 0.0000 0.0000 0.0318 2.09% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400003 東方精選混合 2.5687 3.1487 0.0000 0.0000 0.0526 2.09% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.3730 3.0930 0.0000 0.0000 0.0280 2.08% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0250 2.08% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7240 3.2540 0.0000 0.0000 0.0350 2.07% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5810 2.2860 0.0000 0.0000 0.0320 2.07% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.6727 1.7127 0.0000 0.0000 0.0338 2.06% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7324 2.7324 0.0000 0.0000 0.0549 2.05% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9916 2.9126 0.0000 0.0000 0.0398 2.04% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.2295 2.2295 0.0000 0.0000 0.0445 2.04% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.1660 3.0860 0.0000 0.0000 0.0430 2.03% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3073 3.1881 0.0000 0.0000 0.0259 2.02% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 2.2890 2.5390 0.0000 0.0000 0.0454 2.02% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 377010 摩根阿爾法混合A 4.3592 4.3992 0.0000 0.0000 0.0865 2.02% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.4150 1.8710 0.0000 0.0000 0.0280 2.02% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1868 2.6808 0.0000 0.0000 0.0431 2.01% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.8409 1.8409 0.0000 0.0000 0.0360 1.99% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.1732 2.4332 0.0000 0.0000 0.0416 1.95% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 340006 興全全球視野股票 2.6780 2.6780 0.0000 0.0000 0.0511 1.95% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0260 1.94% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360001 光大保德信量化股票A 1.1042 2.9479 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180012 銀華富裕主題混合A 1.1123 1.8073 0.0000 0.0000 0.0211 1.93% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270001 廣發(fā)聚富混合 2.0892 3.3492 0.0000 0.0000 0.0394 1.92% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320003 諾安先鋒混合A 1.7349 2.8084 0.0000 0.0000 0.0326 1.92% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240002 華寶寶康配置混合 1.5925 3.1325 0.0000 0.0000 0.0298 1.91% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.3570 3.1890 0.0000 0.0000 0.0440 1.90% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 3.5520 3.6820 0.0000 0.0000 0.0660 1.89% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6300 2.7400 0.0000 0.0000 0.0300 1.88% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.2730 2.4430 0.0000 0.0000 0.0420 1.88% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2453 3.2680 0.0000 0.0000 0.0228 1.87% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3740 2.5040 0.0000 0.0000 0.0250 1.85% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.2832 3.0939 0.0000 0.0000 0.0233 1.85% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.8646 2.7046 0.0000 0.0000 0.0338 1.85% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 398021 中海能源策略混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0239 1.85% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519005 海富通股票混合 1.4040 2.6560 0.0000 0.0000 0.0250 1.81% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0819 4.4210 0.0000 0.0000 0.0191 1.80% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 206001 鵬華弘泰A 3.0807 3.2307 0.0000 0.0000 0.0538 1.78% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398011 中海分紅增利混合 1.0836 2.1936 0.0000 0.0000 0.0189 1.78% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0654 1.9730 0.0000 0.0000 0.0185 1.77% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2986 3.0436 0.0000 0.0000 0.0224 1.76% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.1080 2.1080 0.0000 0.0000 0.0360 1.74% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.3903 2.9403 0.0000 0.0000 0.0232 1.70% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 4.3662 4.8162 0.0000 0.0000 0.0731 1.70% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.1333 1.1333 0.0000 0.0000 0.0189 1.70% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320001 諾安平衡混合 1.3863 2.8863 0.0000 0.0000 0.0230 1.69% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4469 2.1769 0.0000 0.0000 0.0238 1.67% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.3176 1.3176 0.0000 0.0000 0.0215 1.66% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217002 招商安泰平衡混合 1.8292 2.4442 0.0000 0.0000 0.0298 1.66% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2155 2.8855 0.0000 0.0000 0.0196 1.64% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 373010 摩根雙息平衡混合A 1.6682 2.0262 0.0000 0.0000 0.0269 1.64% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 400001 東方龍混合 1.5329 2.5544 0.0000 0.0000 0.0247 1.64% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 2.0754 2.2554 0.0000 0.0000 0.0333 1.63% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8310 1.9310 0.0000 0.0000 0.0293 1.63% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1986 2.8986 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519011 海富通精選混合 3.3497 3.6997 0.0000 0.0000 0.0521 1.58% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.1254 2.8754 0.0000 0.0000 0.0324 1.55% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.6995 2.6895 0.0000 0.0000 0.0259 1.55% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.4970 4.1870 0.0000 0.0000 0.0530 1.54% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202101 南方寶元債券A 2.0594 2.2794 0.0000 0.0000 0.0309 1.52% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.5934 2.0934 0.0000 0.0000 0.0237 1.51% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0800 1.7250 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050004 博時(shí)精選混合A 1.4342 2.8242 0.0000 0.0000 0.0206 1.46% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.7914 1.8414 0.0000 0.0000 0.0258 1.46% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.7170 4.0580 0.0000 0.0000 0.0500 1.36% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0510 3.1620 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3975 1.6375 0.0000 0.0000 0.0186 1.35% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6067 2.4127 0.0000 0.0000 0.0212 1.34% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.5262 2.4362 0.0000 0.0000 0.0202 1.34% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 483003 工銀精選平衡混合 1.0280 1.9377 0.0000 0.0000 0.0134 1.32% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.6360 2.7560 0.0000 0.0000 0.0340 1.31% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0870 2.2990 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1126 2.3646 0.0000 0.0000 0.0143 1.30% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2897 2.1417 0.0000 0.0000 0.0163 1.28% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.5250 2.3720 0.0000 0.0000 0.0190 1.26% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3372 2.8372 0.0000 0.0000 0.0161 1.22% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 2.0120 2.2050 0.0000 0.0000 0.0230 1.16% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0180 2.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.9217 2.6617 0.0000 0.0000 0.0208 1.09% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2007-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值