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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年05月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2359 2.3559 0.0000 0.0000 0.0381 3.18% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040005 華安宏利混合A 2.5493 2.6293 0.0000 0.0000 0.0764 3.09% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070003 嘉實穩(wěn)健混合 2.0400 2.7030 0.0000 0.0000 0.0610 3.08% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360005 光大保德信紅利混合A 2.7924 2.9324 0.0000 0.0000 0.0792 2.92% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 288002 華夏收入混合 1.9243 3.3243 0.0000 0.0000 0.0523 2.79% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0410 2.73% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360006 光大新增長混合A 2.2203 2.3203 0.0000 0.0000 0.0589 2.73% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 450002 國富彈性市值混合A 1.5713 2.2813 0.0000 0.0000 0.0417 2.73% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160603 鵬華普天收益混合 1.5870 2.8970 0.0000 0.0000 0.0420 2.72% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110002 易方達策略成長混合 4.0890 4.5590 0.0000 0.0000 0.1070 2.69% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200006 長城消費增值混合A 1.5697 2.0697 0.0000 0.0000 0.0410 2.68% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100020 富國天益價值混合A 2.3625 3.3190 0.0000 0.0000 0.0615 2.67% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.4741 3.4341 0.0000 0.0000 0.0641 2.66% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.3630 1.8580 0.0000 0.0000 0.0350 2.64% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.3489 3.7489 0.0000 0.0000 0.0862 2.64% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3362 1.3362 0.0000 0.0000 0.0344 2.64% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070010 嘉實主題混合 1.8710 2.4860 0.0000 0.0000 0.0480 2.63% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.1575 2.1575 0.0000 0.0000 0.0552 2.63% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160605 鵬華中國50混合 1.6890 3.2190 0.0000 0.0000 0.0430 2.61% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1475 2.9735 0.0000 0.0000 0.0291 2.60% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519005 海富通股票混合 1.3790 2.6310 0.0000 0.0000 0.0350 2.60% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4212 2.6212 0.0000 0.0000 0.0358 2.58% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3630 3.4830 0.0000 0.0000 0.0840 2.56% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160106 南方高增長混合(LOF) 1.9973 2.9013 0.0000 0.0000 0.0494 2.54% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3547 3.2650 0.0000 0.0000 0.0336 2.54% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5240 2.1440 0.0000 0.0000 0.0377 2.54% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240008 華寶收益增長混合A 2.6775 2.6775 0.0000 0.0000 0.0655 2.51% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.5318 2.5318 0.0000 0.0000 0.0618 2.50% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4000 2.5700 0.0000 0.0000 0.0340 2.49% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.7656 1.8156 0.0000 0.0000 0.0428 2.48% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3914 2.4414 0.0000 0.0000 0.0337 2.48% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.4519 3.8819 0.0000 0.0000 0.0834 2.48% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.4860 3.6160 0.0000 0.0000 0.0840 2.47% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 112002 易方達策略成長二號混合 2.3620 2.5070 0.0000 0.0000 0.0570 2.47% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.0930 2.8430 0.0000 0.0000 0.0498 2.44% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519017 大成積極成長混合A 1.3900 2.0920 0.0000 0.0000 0.0330 2.43% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.4566 2.3668 0.0000 0.0000 0.0344 2.42% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519692 交銀成長混合A 2.0858 2.0858 0.0000 0.0000 0.0493 2.42% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.0195 2.0195 0.0000 0.0000 0.0475 2.41% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.4440 4.1340 0.0000 0.0000 0.0810 2.41% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6210 2.6910 0.0000 0.0000 0.0380 2.40% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080001 長盛成長價值混合A 1.4550 2.6590 0.0000 0.0000 0.0340 2.39% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213003 寶盈策略增長混合 1.3284 1.3284 0.0000 0.0000 0.0310 2.39% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.2931 4.7431 0.0000 0.0000 0.0997 2.38% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.8026 1.8026 0.0000 0.0000 0.0417 2.37% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3933 2.4433 0.0000 0.0000 0.0553 2.37% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240002 華寶寶康配置混合 1.5627 3.1027 0.0000 0.0000 0.0360 2.36% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240004 華寶動力組合混合A 1.7831 2.8631 0.0000 0.0000 0.0411 2.36% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2309 2.1240 0.0000 0.0000 0.0283 2.35% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3739 1.3739 0.0000 0.0000 0.0315 2.35% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1151 3.8247 0.0000 0.0000 0.0255 2.34% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040001 華安創(chuàng)新混合 3.2200 3.4500 0.0000 0.0000 0.0730 2.32% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110009 易方達價值精選混合 2.3330 2.5130 0.0000 0.0000 0.0526 2.31% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519018 匯添富均衡增長混合 2.1444 2.2444 0.0000 0.0000 0.0483 2.30% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100022 富國天瑞強勢混合A 1.7742 2.9442 0.0000 0.0000 0.0397 2.29% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8253 2.8253 0.0000 0.0000 0.0408 2.29% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450003 國富潛力組合混合A 1.2483 1.2483 0.0000 0.0000 0.0279 2.29% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530001 建信恒久價值混合 1.2910 2.3352 0.0000 0.0000 0.0289 2.29% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4290 2.4840 0.0000 0.0000 0.0319 2.28% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217005 招商先鋒混合 1.4466 2.5366 0.0000 0.0000 0.0323 2.28% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240009 華寶先進成長混合 2.1339 2.1339 0.0000 0.0000 0.0473 2.27% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519993 長信增利動態(tài)策略混合 2.0421 2.2221 0.0000 0.0000 0.0453 2.27% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.0350 2.6950 0.0000 0.0000 0.0450 2.26% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.6979 1.8179 0.0000 0.0000 0.0375 2.26% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3143 2.4043 0.0000 0.0000 0.0289 2.25% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090006 大成2020生命周期混合A 1.7770 2.0490 0.0000 0.0000 0.0390 2.24% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 420001 天弘精選混合A 1.6148 2.0198 0.0000 0.0000 0.0352 2.23% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519180 萬家180指數(shù)A 1.9051 2.7351 0.0000 0.0000 0.0415 2.23% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002001 華夏回報混合A 1.8390 2.8610 0.0000 0.0000 0.0400 2.22% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 150103 銀河銀泰混合 2.6864 3.0164 0.0000 0.0000 0.0584 2.22% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.0720 2.0720 0.0000 0.0000 0.0450 2.22% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.1230 3.0430 0.0000 0.0000 0.0460 2.21% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002011 華夏紅利混合 2.1390 2.9720 0.0000 0.0000 0.0460 2.20% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260108 景順長城新興成長混合A 2.3200 2.4400 0.0000 0.0000 0.0500 2.20% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110005 易方達積極成長混合 1.3426 3.7711 0.0000 0.0000 0.0288 2.19% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.5194 2.5294 0.0000 0.0000 0.0325 2.19% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519688 交銀精選混合 1.3041 2.9599 0.0000 0.0000 0.0280 2.19% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070001 嘉實成長收益混合A 1.3671 2.9171 0.0000 0.0000 0.0290 2.17% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1504 2.9554 0.0000 0.0000 0.0244 2.17% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2814 3.1622 0.0000 0.0000 0.0270 2.15% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240001 華寶寶康消費品 1.2225 3.2113 0.0000 0.0000 0.0257 2.15% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1713 2.4013 0.0000 0.0000 0.0456 2.15% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 481001 工銀核心價值混合A 2.9187 3.3187 0.0000 0.0000 0.0613 2.15% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070002 嘉實增長混合 3.6670 4.0080 0.0000 0.0000 0.0770 2.14% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3870 1.8430 0.0000 0.0000 0.0290 2.14% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.4960 3.6660 0.0000 0.0000 0.0730 2.13% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070011 嘉實策略混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0280 2.13% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 350001 天治財富增長混合 1.5060 2.4160 0.0000 0.0000 0.0314 2.13% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020001 國泰金鷹增長混合 2.4610 3.2240 0.0000 0.0000 0.0510 2.12% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5120 1.8020 0.0000 0.0000 0.0314 2.12% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217009 招商核心價值混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0247 2.10% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519003 海富通收益增長混合 1.5060 2.3530 0.0000 0.0000 0.0310 2.10% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.6375 2.7475 0.0000 0.0000 0.0336 2.09% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090004 大成精選增值混合A 1.4832 2.8837 0.0000 0.0000 0.0302 2.08% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.7821 3.8421 0.0000 0.0000 0.0769 2.08% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3364 2.6564 0.0000 0.0000 0.0272 2.08% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.7996 2.1496 0.0000 0.0000 0.0366 2.08% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3164 1.9294 0.0000 0.0000 0.0268 2.08% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.0303 2.6103 0.0000 0.0000 0.0414 2.08% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 166001 中歐新趨勢混合A 1.2961 1.2961 0.0000 0.0000 0.0263 2.07% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.7090 2.8590 0.0000 0.0000 0.0550 2.07% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 377010 摩根阿爾法混合A 4.2727 4.3127 0.0000 0.0000 0.0867 2.07% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.2310 2.4010 0.0000 0.0000 0.0450 2.06% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519996 長信銀利精選股票 1.5751 2.7051 0.0000 0.0000 0.0318 2.06% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3521 2.6605 0.0000 0.0000 0.0272 2.05% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2599 3.0706 0.0000 0.0000 0.0253 2.05% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320005 諾安價值增長混合A 1.7431 1.8431 0.0000 0.0000 0.0350 2.05% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 360001 光大保德信量化股票A 1.0832 2.9269 0.0000 0.0000 0.0218 2.05% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6000 2.7100 0.0000 0.0000 0.0320 2.04% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0540 3.0340 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.6389 1.6789 0.0000 0.0000 0.0326 2.03% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240005 華寶多策略增長A 2.9478 3.0678 0.0000 0.0000 0.0585 2.02% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002021 華夏回報二號混合 1.6740 2.0350 0.0000 0.0000 0.0330 2.01% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9162 3.9862 0.0000 0.0000 0.0770 2.01% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5446 2.7796 0.0000 0.0000 0.0305 2.01% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163804 中銀收益混合A 1.9072 1.9672 0.0000 0.0000 0.0376 2.01% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2762 3.0212 0.0000 0.0000 0.0252 2.01% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.5810 2.8200 0.0000 0.0000 0.0310 2.00% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5840 2.7140 0.0000 0.0000 0.0310 2.00% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519007 海富通強化回報混合 1.9890 2.1820 0.0000 0.0000 0.0390 2.00% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.2436 2.4936 0.0000 0.0000 0.0438 1.99% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270001 廣發(fā)聚富混合 2.0498 3.3098 0.0000 0.0000 0.0399 1.99% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5408 1.5408 0.0000 0.0000 0.0300 1.99% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7010 1.8210 0.0000 0.0000 0.0330 1.98% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.3130 3.1450 0.0000 0.0000 0.0450 1.98% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 206001 鵬華弘泰A 3.0269 3.1769 0.0000 0.0000 0.0587 1.98% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1850 2.1850 0.0000 0.0000 0.0424 1.98% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 580002 東吳雙動力混合A 1.8049 1.8049 0.0000 0.0000 0.0351 1.98% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110010 易方達價值成長混合 1.1854 1.1854 0.0000 0.0000 0.0229 1.97% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4979 1.5479 0.0000 0.0000 0.0288 1.96% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 290002 泰信先行策略混合 1.8877 2.7477 0.0000 0.0000 0.0361 1.95% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519068 匯添富成長焦點混合 1.2197 1.2197 0.0000 0.0000 0.0233 1.95% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.9060 2.0060 0.0000 0.0000 0.0360 1.93% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5362 2.7062 0.0000 0.0000 0.0288 1.91% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.7533 2.7583 0.0000 0.0000 0.0328 1.91% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5490 2.2540 0.0000 0.0000 0.0290 1.91% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040004 華安寶利配置混合 1.8210 2.9610 0.0000 0.0000 0.0340 1.90% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217001 招商安泰偏股混合 2.3274 3.1524 0.0000 0.0000 0.0433 1.90% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.9009 2.6409 0.0000 0.0000 0.0354 1.90% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519011 海富通精選混合 3.2976 3.6476 0.0000 0.0000 0.0614 1.90% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.6020 2.7220 0.0000 0.0000 0.0480 1.88% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 410003 華富成長趨勢混合A 1.1144 1.1144 0.0000 0.0000 0.0206 1.88% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.5503 2.9103 0.0000 0.0000 0.0468 1.87% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3390 2.5300 0.0000 0.0000 0.0246 1.87% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040007 華安中小盤成長混合 1.1146 2.4295 0.0000 0.0000 0.0203 1.86% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 340006 興全全球視野股票 2.6269 2.6269 0.0000 0.0000 0.0475 1.84% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.8687 2.7587 0.0000 0.0000 0.0337 1.84% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050004 博時精選混合A 1.4136 2.8036 0.0000 0.0000 0.0250 1.80% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000001 華夏成長混合 1.5980 2.7790 0.0000 0.0000 0.0280 1.78% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6301 2.9501 0.0000 0.0000 0.0285 1.78% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3800 2.4900 0.0000 0.0000 0.0240 1.77% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320003 諾安先鋒混合A 1.7023 2.7758 0.0000 0.0000 0.0293 1.75% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519015 海富通精選貳號混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 260103 景順長城動力平衡混合 1.8308 2.6708 0.0000 0.0000 0.0312 1.73% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5855 2.3915 0.0000 0.0000 0.0288 1.73% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 400003 東方精選混合 2.5161 3.0961 0.0000 0.0000 0.0422 1.71% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200007 長城安心回報混合A 1.6251 1.9351 0.0000 0.0000 0.0267 1.67% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9518 2.8728 0.0000 0.0000 0.0318 1.66% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3490 2.4790 0.0000 0.0000 0.0220 1.66% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 398021 中海能源策略混合 1.2891 1.2891 0.0000 0.0000 0.0211 1.66% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050201 博時價值增長貳號混合 1.4800 1.9000 0.0000 0.0000 0.0240 1.65% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110003 易方達上證50增強A 1.1959 2.8659 0.0000 0.0000 0.0192 1.63% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161601 融通新藍籌混合 1.4396 3.0046 0.0000 0.0000 0.0229 1.62% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4838 2.7738 0.0000 0.0000 0.0234 1.60% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0628 4.3447 0.0000 0.0000 0.0165 1.58% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000011 華夏大盤精選混合A 5.1410 5.3210 0.0000 0.0000 0.0790 1.56% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9096 1.9096 0.0000 0.0000 0.0276 1.47% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4231 2.1531 0.0000 0.0000 0.0205 1.46% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090001 大成價值增長混合A 1.4827 3.1427 0.0000 0.0000 0.0210 1.44% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0983 2.3342 0.0000 0.0000 0.0155 1.43% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3211 2.8211 0.0000 0.0000 0.0185 1.42% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 257020 國聯(lián)安精選混合 1.6490 2.9590 0.0000 0.0000 0.0230 1.41% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 373010 摩根雙息平衡混合A 1.6413 1.9993 0.0000 0.0000 0.0226 1.40% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320001 諾安平衡混合 1.3633 2.8633 0.0000 0.0000 0.0186 1.38% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162201 宏利成長混合 1.6293 2.7093 0.0000 0.0000 0.0218 1.36% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3840 1.8590 0.0000 0.0000 0.0185 1.35% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180012 銀華富裕主題混合A 1.0912 1.7862 0.0000 0.0000 0.0145 1.35% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217002 招商安泰平衡混合 1.7994 2.4144 0.0000 0.0000 0.0240 1.35% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162202 宏利周期混合 1.4129 2.8879 0.0000 0.0000 0.0185 1.33% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0730 2.2850 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.6736 2.6636 0.0000 0.0000 0.0208 1.26% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.3789 1.6189 0.0000 0.0000 0.0172 1.26% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450001 國富中國收益混合A 1.0469 1.9412 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519021 國泰金鼎價值混合 1.0640 1.7090 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519181 萬家和諧增長混合A 1.7809 1.8809 0.0000 0.0000 0.0216 1.23% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0307 2.2913 0.0000 0.0000 0.0124 1.22% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050001 博時價值增長混合 1.3450 3.0650 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.7209 2.5709 0.0000 0.0000 0.0203 1.19% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519994 長信金利趨勢股票 2.5732 2.6332 0.0000 0.0000 0.0302 1.19% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0370 3.1290 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8017 1.9017 0.0000 0.0000 0.0207 1.16% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398011 中海分紅增利混合 1.0647 2.1747 0.0000 0.0000 0.0121 1.15% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1796 2.8796 0.0000 0.0000 0.0134 1.15% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202202 南方避險增值混合 2.1437 2.6377 0.0000 0.0000 0.0241 1.14% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.6080 1.8780 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.1316 2.3916 0.0000 0.0000 0.0234 1.11% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202101 南方寶元債券A 2.0285 2.2485 0.0000 0.0000 0.0220 1.10% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121001 國投瑞銀融華債券 1.2734 2.1254 0.0000 0.0000 0.0131 1.04% 2007-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值