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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年05月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519994 長信金利趨勢股票 2.4662 2.5262 0.0000 0.0000 0.0515 2.13% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580002 東吳雙動力混合A 1.7265 1.7265 0.0000 0.0000 0.0346 2.04% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 206001 鵬華弘泰A 2.9123 3.0623 0.0000 0.0000 0.0475 1.66% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.9627 2.1327 0.0000 0.0000 0.0321 1.66% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519181 萬家和諧增長混合A 1.7256 1.8256 0.0000 0.0000 0.0279 1.64% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040005 華安宏利混合A 2.4509 2.5309 0.0000 0.0000 0.0387 1.60% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320003 諾安先鋒混合A 1.6598 2.7333 0.0000 0.0000 0.0257 1.57% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160605 鵬華中國50混合 1.6150 3.1450 0.0000 0.0000 0.0230 1.44% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217001 招商安泰偏股混合 2.2449 3.0699 0.0000 0.0000 0.0314 1.42% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5350 2.6050 0.0000 0.0000 0.0210 1.39% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.1930 3.3130 0.0000 0.0000 0.0430 1.37% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519996 長信銀利精選股票 1.5014 2.6314 0.0000 0.0000 0.0202 1.36% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070002 嘉實增長混合 3.4970 3.8380 0.0000 0.0000 0.0460 1.33% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9791 3.2391 0.0000 0.0000 0.0260 1.33% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 3.0810 3.3110 0.0000 0.0000 0.0390 1.28% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2981 3.2084 0.0000 0.0000 0.0161 1.26% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2510 2.3410 0.0000 0.0000 0.0156 1.26% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 450002 國富彈性市值混合A 1.5086 2.2186 0.0000 0.0000 0.0181 1.21% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 483003 工銀精選平衡混合 1.7781 1.8781 0.0000 0.0000 0.0212 1.21% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4768 2.7118 0.0000 0.0000 0.0175 1.20% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.0523 2.3123 0.0000 0.0000 0.0244 1.20% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.8288 2.5688 0.0000 0.0000 0.0217 1.20% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090006 大成2020生命周期混合A 1.7170 1.9890 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4884 1.4884 0.0000 0.0000 0.0174 1.18% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000011 華夏大盤精選混合A 5.0150 5.1950 0.0000 0.0000 0.0580 1.17% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162202 宏利周期混合 1.3862 2.8612 0.0000 0.0000 0.0158 1.15% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4079 2.1379 0.0000 0.0000 0.0157 1.13% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.3786 3.3386 0.0000 0.0000 0.0266 1.13% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.6461 1.7661 0.0000 0.0000 0.0184 1.13% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 400003 東方精選混合 2.3570 2.9370 0.0000 0.0000 0.0261 1.12% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 560002 益民紅利成長混合 1.9425 2.1205 0.0000 0.0000 0.0211 1.10% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2738 1.8868 0.0000 0.0000 0.0136 1.08% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070010 嘉實主題混合 1.7990 2.4140 0.0000 0.0000 0.0190 1.07% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200007 長城安心回報混合A 1.5613 1.8713 0.0000 0.0000 0.0162 1.05% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.0972 4.5472 0.0000 0.0000 0.0425 1.05% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 410003 華富成長趨勢混合A 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 0.0113 1.05% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257020 國聯(lián)安精選混合 1.5720 2.8820 0.0000 0.0000 0.0160 1.03% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.3815 2.2917 0.0000 0.0000 0.0139 1.02% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163804 中銀收益混合A 1.8401 1.9001 0.0000 0.0000 0.0186 1.02% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 1.7567 2.3717 0.0000 0.0000 0.0177 1.02% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050001 博時價值增長混合 1.3180 3.0380 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217005 招商先鋒混合 1.3874 2.4774 0.0000 0.0000 0.0137 1.00% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530001 建信恒久價值混合 1.2448 2.2890 0.0000 0.0000 0.0123 1.00% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2723 2.5923 0.0000 0.0000 0.0125 0.99% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.1640 2.3340 0.0000 0.0000 0.0210 0.98% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.9048 1.9048 0.0000 0.0000 0.0185 0.98% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.7292 1.7292 0.0000 0.0000 0.0166 0.97% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320005 諾安價值增長混合A 1.6580 1.7580 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6358 2.3318 0.0000 0.0000 0.0155 0.96% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7556 2.7556 0.0000 0.0000 0.0208 0.95% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.5070 2.7460 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.8085 2.6985 0.0000 0.0000 0.0167 0.93% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.3094 3.7394 0.0000 0.0000 0.0304 0.93% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0601 2.0601 0.0000 0.0000 0.0190 0.93% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2863 2.7863 0.0000 0.0000 0.0116 0.91% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1609 2.8609 0.0000 0.0000 0.0105 0.91% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519005 海富通股票混合 1.3320 2.5840 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150103 銀河銀泰混合 2.5771 2.9071 0.0000 0.0000 0.0231 0.90% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.5719 1.6119 0.0000 0.0000 0.0140 0.90% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.9420 2.6050 0.0000 0.0000 0.0170 0.88% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3640 2.4190 0.0000 0.0000 0.0119 0.88% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.8406 1.8406 0.0000 0.0000 0.0160 0.88% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100022 富國天瑞強勢混合A 1.7388 2.9088 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.6004 3.6604 0.0000 0.0000 0.0311 0.87% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070011 嘉實策略混合 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481001 工銀核心價值混合A 2.7874 3.1874 0.0000 0.0000 0.0239 0.86% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160106 南方高增長混合(LOF) 1.8899 2.7939 0.0000 0.0000 0.0160 0.85% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3115 1.3115 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.3510 3.5210 0.0000 0.0000 0.0280 0.84% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002011 華夏紅利混合 2.0700 2.9030 0.0000 0.0000 0.0170 0.83% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519017 大成積極成長混合A 1.3350 2.0370 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090004 大成精選增值混合A 1.4096 2.8101 0.0000 0.0000 0.0114 0.82% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162201 宏利成長混合 1.6069 2.6869 0.0000 0.0000 0.0131 0.82% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2872 2.4782 0.0000 0.0000 0.0105 0.82% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 166001 中歐新趨勢混合A 1.2577 1.2577 0.0000 0.0000 0.0101 0.81% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.6758 2.5258 0.0000 0.0000 0.0134 0.81% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 373010 摩根雙息平衡混合A 1.5945 1.9525 0.0000 0.0000 0.0128 0.81% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161601 融通新藍籌混合 1.3751 2.9401 0.0000 0.0000 0.0106 0.78% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 288002 華夏收入混合 1.8412 3.2412 0.0000 0.0000 0.0143 0.78% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519180 萬家180指數(shù)A 1.8239 2.6539 0.0000 0.0000 0.0141 0.78% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519688 交銀精選混合 1.2538 2.9096 0.0000 0.0000 0.0097 0.78% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519692 交銀成長混合A 1.9874 1.9874 0.0000 0.0000 0.0151 0.77% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8915 2.8125 0.0000 0.0000 0.0142 0.76% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110009 易方達價值精選混合 2.2279 2.4079 0.0000 0.0000 0.0163 0.74% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4940 2.6640 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050004 博時精選混合A 1.3647 2.7547 0.0000 0.0000 0.0098 0.72% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.9947 2.7447 0.0000 0.0000 0.0140 0.71% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 112002 易方達策略成長二號混合 2.2690 2.4140 0.0000 0.0000 0.0160 0.71% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2371 3.1179 0.0000 0.0000 0.0087 0.71% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.3030 1.7980 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.3680 3.4980 0.0000 0.0000 0.0230 0.69% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110005 易方達積極成長混合 1.2871 3.6312 0.0000 0.0000 0.0088 0.69% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3200 2.4300 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202101 南方寶元債券A 1.9828 2.2028 0.0000 0.0000 0.0136 0.69% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0974 2.8825 0.0000 0.0000 0.0075 0.69% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.7298 2.0798 0.0000 0.0000 0.0118 0.69% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450003 國富潛力組合混合A 1.2076 1.2076 0.0000 0.0000 0.0082 0.68% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.8000 1.9000 0.0000 0.0000 0.0120 0.67% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4313 1.7213 0.0000 0.0000 0.0095 0.67% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420001 天弘精選混合A 1.5323 1.9373 0.0000 0.0000 0.0099 0.65% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519015 海富通精選貳號混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.6148 2.6048 0.0000 0.0000 0.0103 0.64% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360006 光大新增長混合A 2.1267 2.2267 0.0000 0.0000 0.0135 0.64% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1065 2.1065 0.0000 0.0000 0.0133 0.64% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.6948 2.6998 0.0000 0.0000 0.0107 0.64% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2869 2.3369 0.0000 0.0000 0.0145 0.64% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040007 華安中小盤成長混合 1.0841 2.3990 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.1767 2.4267 0.0000 0.0000 0.0136 0.63% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4710 2.1760 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4743 2.0943 0.0000 0.0000 0.0089 0.61% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4514 1.5014 0.0000 0.0000 0.0088 0.61% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.5586 2.6686 0.0000 0.0000 0.0094 0.61% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090001 大成價值增長混合A 1.4354 3.0954 0.0000 0.0000 0.0085 0.60% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5160 2.6460 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020001 國泰金鷹增長混合 2.3700 3.1330 0.0000 0.0000 0.0140 0.59% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 398021 中海能源策略混合 1.2372 1.2372 0.0000 0.0000 0.0072 0.59% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2812 1.2812 0.0000 0.0000 0.0075 0.59% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110010 易方達價值成長混合 1.1519 1.1519 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2900 2.4200 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1931 2.3131 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240008 華寶收益增長混合A 2.5393 2.5393 0.0000 0.0000 0.0138 0.55% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2300 3.0620 0.0000 0.0000 0.0120 0.54% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.6620 1.7120 0.0000 0.0000 0.0089 0.54% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.0420 2.9620 0.0000 0.0000 0.0110 0.54% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 400001 東方龍混合 1.4311 2.4526 0.0000 0.0000 0.0077 0.54% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3350 2.5050 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.3120 1.4160 0.0000 0.0000 0.0069 0.53% 2007-05-22 凈值查詢 盤中估值
129 519011 海富通精選混合 3.1786 3.5286 0.0000 0.0000 0.0169 0.53% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040004 華安寶利配置混合 1.7730 2.9130 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.5820 2.7320 0.0000 0.0000 0.0130 0.51% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320001 諾安平衡混合 1.3132 2.8132 0.0000 0.0000 0.0067 0.51% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3074 2.6158 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050201 博時價值增長貳號混合 1.4280 1.8480 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110002 易方達策略成長混合 3.9010 4.3710 0.0000 0.0000 0.0190 0.49% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240004 華寶動力組合混合A 1.7029 2.7829 0.0000 0.0000 0.0083 0.49% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.4344 3.6344 0.0000 0.0000 0.0165 0.48% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519003 海富通收益增長混合 1.4520 2.2990 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.2643 2.2943 0.0000 0.0000 0.0105 0.47% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0525 3.6223 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360001 光大保德信量化股票A 1.0504 2.8941 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1790 2.0378 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260108 景順長城新興成長混合A 2.2210 2.3410 0.0000 0.0000 0.0100 0.45% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.3440 1.8000 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 290002 泰信先行策略混合 1.7940 2.6540 0.0000 0.0000 0.0079 0.44% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 450001 國富中國收益混合A 1.0248 1.9032 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6290 1.7490 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080001 長盛成長價值混合A 1.3960 2.6000 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 377010 摩根阿爾法混合A 4.1276 4.1676 0.0000 0.0000 0.0176 0.43% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 2.3162 2.4062 0.0000 0.0000 0.0096 0.42% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519007 海富通強化回報混合 1.9190 2.1120 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110003 易方達上證50增強A 1.1566 2.8266 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.9520 2.6120 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240009 華寶先進成長混合 2.0454 2.0454 0.0000 0.0000 0.0084 0.41% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002001 華夏回報混合A 1.7590 2.7810 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213003 寶盈策略增長混合 1.2723 1.2723 0.0000 0.0000 0.0051 0.40% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0170 2.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050007 博時平衡配置混合 2.0450 2.0450 0.0000 0.0000 0.0080 0.39% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217009 招商核心價值混合 1.1613 1.1613 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0450 2.2570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1074 2.9124 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0163 2.2769 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.3495 1.5895 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.7678 3.8378 0.0000 0.0000 0.0133 0.35% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 398011 中海分紅增利混合 1.0477 2.1577 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121001 國投瑞銀融華債券 1.2512 2.1032 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0307 4.2165 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3342 2.3842 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5460 2.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240005 華寶多策略增長A 2.8282 2.9482 0.0000 0.0000 0.0089 0.32% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360005 光大保德信紅利混合A 2.6999 2.8399 0.0000 0.0000 0.0086 0.32% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.3539 1.8289 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240001 華寶寶康消費品 1.1768 3.0976 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2209 2.9659 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2383 1.6683 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160603 鵬華普天收益混合 1.4900 2.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519068 匯添富成長焦點混合 1.1762 1.1762 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100018 富國天利增長債券A 1.2441 1.5641 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180012 銀華富裕主題混合A 1.0613 1.7563 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3443 2.5443 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2242 3.0349 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7681 1.8681 0.0000 0.0000 0.0038 0.22% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0150 3.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4357 2.4457 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 260103 景順長城動力平衡混合 1.7685 2.6085 0.0000 0.0000 0.0027 0.15% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.9980 1.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0627 2.2585 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202005 南方成份精選混合A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240002 華寶寶康配置混合 1.4994 3.0394 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.5810 1.8510 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 350001 天治財富增長混合 1.4184 2.3284 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002021 華夏回報二號混合 1.6110 1.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4340 2.7240 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9443 2.5243 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070001 嘉實成長收益混合A 1.3286 2.8786 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202202 南方避險增值混合 2.0770 2.5710 0.0000 0.0000 0.0023 0.11% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217003 招商安泰債券A 1.1811 1.3376 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217203 招商安泰債券B 1.1765 1.3330 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值