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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年04月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實主題混合 1.5680 2.1830 0.0000 0.0000 0.0780 5.23% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4747 1.5647 0.0000 0.0000 0.0680 4.83% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 400001 東方龍混合 1.2697 2.2912 0.0000 0.0000 0.0566 4.67% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 450002 國富彈性市值混合A 1.3401 2.0501 0.0000 0.0000 0.0588 4.59% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0530 4.57% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580002 東吳雙動力混合A 1.4339 1.4339 0.0000 0.0000 0.0584 4.25% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.3520 2.5910 0.0000 0.0000 0.0530 4.08% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 288002 華夏收入混合 1.6441 3.0441 0.0000 0.0000 0.0643 4.07% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290002 泰信先行策略混合 1.5708 2.4308 0.0000 0.0000 0.0603 3.99% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.2675 3.2975 0.0000 0.0000 0.1244 3.96% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519692 交銀成長混合A 1.8045 1.8045 0.0000 0.0000 0.0687 3.96% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150103 銀河銀泰混合 2.3247 2.6547 0.0000 0.0000 0.0881 3.94% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.9930 3.1630 0.0000 0.0000 0.1130 3.92% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3162 2.3262 0.0000 0.0000 0.0496 3.92% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.6071 2.3471 0.0000 0.0000 0.0605 3.91% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.7661 1.9361 0.0000 0.0000 0.0664 3.91% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519021 國泰金鼎價值混合 1.6520 1.6520 0.0000 0.0000 0.0620 3.90% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090006 大成2020生命周期混合A 1.4980 1.7700 0.0000 0.0000 0.0560 3.88% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519017 大成積極成長混合A 1.2060 1.9080 0.0000 0.0000 0.0450 3.88% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002011 華夏紅利混合 1.8500 2.6830 0.0000 0.0000 0.0690 3.87% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160605 鵬華中國50混合 1.4520 2.9820 0.0000 0.0000 0.0540 3.86% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.4331 1.4731 0.0000 0.0000 0.0527 3.82% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0321 2.0821 0.0000 0.0000 0.0743 3.80% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.6407 2.5307 0.0000 0.0000 0.0598 3.78% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4600 2.5100 0.0000 0.0000 0.0530 3.77% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4050 2.7150 0.0000 0.0000 0.0510 3.77% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 377010 摩根阿爾法混合A 3.7998 3.8398 0.0000 0.0000 0.1374 3.75% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2270 2.3370 0.0000 0.0000 0.0440 3.72% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.0690 2.9010 0.0000 0.0000 0.0740 3.71% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3697 1.3697 0.0000 0.0000 0.0490 3.71% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.2060 1.7010 0.0000 0.0000 0.0430 3.70% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6752 2.5962 0.0000 0.0000 0.0597 3.70% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110003 易方達上證50增強A 2.5165 2.6365 0.0000 0.0000 0.0889 3.66% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000001 華夏成長混合 1.3910 2.5720 0.0000 0.0000 0.0490 3.65% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519180 萬家180指數(shù)A 1.6648 2.4948 0.0000 0.0000 0.0584 3.64% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3148 2.0448 0.0000 0.0000 0.0458 3.61% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519994 長信金利趨勢股票 2.1157 2.1757 0.0000 0.0000 0.0735 3.60% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110009 易方達價值精選混合 1.9799 2.1599 0.0000 0.0000 0.0687 3.59% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.4540 1.5740 0.0000 0.0000 0.0500 3.56% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 360005 光大保德信紅利混合A 2.4442 2.5842 0.0000 0.0000 0.0840 3.56% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.6617 4.1117 0.0000 0.0000 0.1258 3.56% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.0148 2.2648 0.0000 0.0000 0.0690 3.55% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3169 1.3669 0.0000 0.0000 0.0450 3.54% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.1080 3.2380 0.0000 0.0000 0.1060 3.53% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240004 華寶動力組合混合A 1.5324 2.6124 0.0000 0.0000 0.0523 3.53% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 378010 摩根成長先鋒混合A 1.8984 1.8984 0.0000 0.0000 0.0648 3.53% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1794 1.1794 0.0000 0.0000 0.0401 3.52% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110005 易方達積極成長混合 1.2247 3.3478 0.0000 0.0000 0.0414 3.50% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1470 2.4670 0.0000 0.0000 0.0388 3.50% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240005 華寶多策略增長A 2.5881 2.7081 0.0000 0.0000 0.0873 3.49% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240009 華寶先進成長混合 1.8372 1.8372 0.0000 0.0000 0.0616 3.47% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519181 萬家和諧增長混合A 1.5378 1.6378 0.0000 0.0000 0.0516 3.47% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.3350 2.4850 0.0000 0.0000 0.0780 3.46% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0390 3.46% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050004 博時精選混合A 1.2529 2.6429 0.0000 0.0000 0.0417 3.44% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3941 2.5641 0.0000 0.0000 0.0464 3.44% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0532 2.6032 0.0000 0.0000 0.0682 3.44% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.5678 1.5678 0.0000 0.0000 0.0520 3.43% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360006 光大新增長混合A 1.9194 2.0194 0.0000 0.0000 0.0637 3.43% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2960 2.0010 0.0000 0.0000 0.0430 3.43% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090004 大成精選增值混合A 1.2687 2.6692 0.0000 0.0000 0.0419 3.42% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4530 2.4230 0.0000 0.0000 0.0480 3.42% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.9044 2.1644 0.0000 0.0000 0.0623 3.38% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.3120 2.8120 0.0000 0.0000 0.0750 3.35% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2330 2.4030 0.0000 0.0000 0.0400 3.35% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.0155 2.0155 0.0000 0.0000 0.0649 3.33% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519688 交銀精選混合 1.1509 2.8067 0.0000 0.0000 0.0370 3.32% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530001 建信恒久價值混合 1.1406 2.1848 0.0000 0.0000 0.0364 3.30% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7196 2.2996 0.0000 0.0000 0.0550 3.30% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5590 2.6790 0.0000 0.0000 0.0496 3.29% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450003 國富潛力組合混合A 1.1187 1.1187 0.0000 0.0000 0.0356 3.29% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 112002 易方達策略成長二號混合 2.1430 2.1880 0.0000 0.0000 0.0680 3.28% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3448 2.5798 0.0000 0.0000 0.0427 3.28% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.8720 2.9920 0.0000 0.0000 0.0910 3.27% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3011 3.3711 0.0000 0.0000 0.1042 3.26% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4856 1.8436 0.0000 0.0000 0.0469 3.26% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8605 1.8605 0.0000 0.0000 0.0587 3.26% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 2.2310 2.2310 0.0000 0.0000 0.0700 3.24% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1862 2.6862 0.0000 0.0000 0.0372 3.24% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400003 東方精選混合 2.0869 2.6669 0.0000 0.0000 0.0655 3.24% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0420 3.23% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320003 諾安先鋒混合A 1.4911 2.5646 0.0000 0.0000 0.0467 3.23% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.3645 2.5245 0.0000 0.0000 0.0740 3.23% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240008 華寶收益增長混合A 2.3373 2.3373 0.0000 0.0000 0.0720 3.18% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 2.1300 2.2200 0.0000 0.0000 0.0652 3.16% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320005 諾安價值增長混合A 1.5342 1.6342 0.0000 0.0000 0.0470 3.16% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.5543 1.9043 0.0000 0.0000 0.0476 3.16% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2583 2.3233 0.0000 0.0000 0.0384 3.15% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163804 中銀收益混合A 1.6852 1.7452 0.0000 0.0000 0.0510 3.12% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 206001 鵬華弘泰A 2.6698 2.8198 0.0000 0.0000 0.0808 3.12% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100022 富國天瑞強勢混合A 1.6639 2.8339 0.0000 0.0000 0.0502 3.11% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5145 2.7695 0.0000 0.0000 0.0457 3.11% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180012 銀華富裕主題混合A 1.6203 1.6453 0.0000 0.0000 0.0488 3.11% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050201 博時價值增長貳號混合 1.3310 1.7510 0.0000 0.0000 0.0400 3.10% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090001 大成價值增長混合A 1.2945 2.9545 0.0000 0.0000 0.0388 3.09% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.8990 2.8190 0.0000 0.0000 0.0570 3.09% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5570 2.2000 0.0000 0.0000 0.0462 3.06% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0914 1.8924 0.0000 0.0000 0.0323 3.05% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.1060 2.1560 0.0000 0.0000 0.0620 3.03% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.2303 2.1405 0.0000 0.0000 0.0362 3.03% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481001 工銀核心價值混合A 2.5952 2.9952 0.0000 0.0000 0.0761 3.02% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020001 國泰金鷹增長混合 2.1970 2.9600 0.0000 0.0000 0.0640 3.00% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2310 2.2860 0.0000 0.0000 0.0358 3.00% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.7792 3.8792 0.0000 0.0000 0.1100 3.00% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4266 2.5366 0.0000 0.0000 0.0416 3.00% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519996 長信銀利精選股票 1.3468 2.4768 0.0000 0.0000 0.0392 3.00% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1625 3.0728 0.0000 0.0000 0.0337 2.99% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.4921 1.6121 0.0000 0.0000 0.0432 2.98% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040004 華安寶利配置混合 1.6290 2.7690 0.0000 0.0000 0.0470 2.97% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050001 博時價值增長混合 1.2140 2.9340 0.0000 0.0000 0.0350 2.97% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213003 寶盈策略增長混合 1.1697 1.1697 0.0000 0.0000 0.0337 2.97% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040005 華安宏利混合A 2.2278 2.3078 0.0000 0.0000 0.0640 2.96% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240002 華寶寶康配置混合 1.4116 2.9516 0.0000 0.0000 0.0406 2.96% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.8710 1.8710 0.0000 0.0000 0.0530 2.92% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519001 銀華價值優(yōu)選混合 3.1017 3.3217 0.0000 0.0000 0.0879 2.92% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0069 3.4369 0.0000 0.0000 0.0853 2.92% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160603 鵬華普天收益混合 1.3790 2.6890 0.0000 0.0000 0.0390 2.91% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.8050 2.4650 0.0000 0.0000 0.0510 2.91% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3090 2.5990 0.0000 0.0000 0.0370 2.91% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 340006 興全全球視野股票 2.2635 2.2635 0.0000 0.0000 0.0637 2.90% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1740 2.3040 0.0000 0.0000 0.0330 2.89% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217001 招商安泰偏股混合 2.0521 2.8771 0.0000 0.0000 0.0573 2.87% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 420001 天弘精選混合A 1.4357 1.8407 0.0000 0.0000 0.0400 2.87% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.5515 2.5565 0.0000 0.0000 0.0433 2.87% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260108 景順長城新興成長混合A 2.0830 2.2030 0.0000 0.0000 0.0580 2.86% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5890 1.6890 0.0000 0.0000 0.0440 2.85% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350001 天治財富增長混合 1.2986 2.2086 0.0000 0.0000 0.0357 2.83% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 560002 益民紅利成長混合 1.7326 1.9106 0.0000 0.0000 0.0473 2.81% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.5189 2.3689 0.0000 0.0000 0.0412 2.79% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000011 華夏大盤精選混合A 4.3940 4.5740 0.0000 0.0000 0.1190 2.78% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 080001 長盛成長價值混合A 1.2950 2.4990 0.0000 0.0000 0.0350 2.78% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110002 易方達策略成長混合 3.4920 3.9620 0.0000 0.0000 0.0940 2.77% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519005 海富通股票混合 1.2260 2.4780 0.0000 0.0000 0.0330 2.77% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2078 2.5162 0.0000 0.0000 0.0323 2.75% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050007 博時平衡配置混合 1.8390 1.8390 0.0000 0.0000 0.0490 2.74% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.1249 2.1249 0.0000 0.0000 0.0565 2.73% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070001 嘉實成長收益混合A 1.2483 2.7983 0.0000 0.0000 0.0331 2.72% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.7740 2.4370 0.0000 0.0000 0.0470 2.72% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.3400 2.4600 0.0000 0.0000 0.0620 2.72% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5576 1.6076 0.0000 0.0000 0.0411 2.71% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 398021 中海能源策略混合 1.1347 1.1347 0.0000 0.0000 0.0298 2.70% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1470 3.0278 0.0000 0.0000 0.0301 2.69% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1394 3.0994 0.0000 0.0000 0.0560 2.69% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2650 1.7210 0.0000 0.0000 0.0330 2.68% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2255 2.2755 0.0000 0.0000 0.0315 2.64% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162202 宏利周期混合 1.2677 2.7427 0.0000 0.0000 0.0325 2.63% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.8401 2.5901 0.0000 0.0000 0.0468 2.61% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519007 海富通強化回報混合 1.7330 1.9260 0.0000 0.0000 0.0440 2.61% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360001 光大保德信量化股票A 2.6727 2.7527 0.0000 0.0000 0.0677 2.60% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217005 招商先鋒混合 1.2676 2.3576 0.0000 0.0000 0.0320 2.59% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7868 3.0468 0.0000 0.0000 0.0450 2.58% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519003 海富通收益增長混合 1.3580 2.2050 0.0000 0.0000 0.0340 2.57% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1455 1.7585 0.0000 0.0000 0.0287 2.57% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002021 華夏回報二號混合 1.4420 1.7750 0.0000 0.0000 0.0360 2.56% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.1360 3.8260 0.0000 0.0000 0.0780 2.55% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320001 諾安平衡混合 1.2409 2.7409 0.0000 0.0000 0.0308 2.55% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4966 2.4866 0.0000 0.0000 0.0369 2.53% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1380 2.9487 0.0000 0.0000 0.0277 2.49% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 483003 工銀精選平衡混合 1.6193 1.7193 0.0000 0.0000 0.0392 2.48% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161601 融通新藍籌混合 1.2219 2.7869 0.0000 0.0000 0.0292 2.45% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.4710 1.7410 0.0000 0.0000 0.0350 2.44% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162201 宏利成長混合 1.4985 2.5785 0.0000 0.0000 0.0355 2.43% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002001 華夏回報混合A 1.5680 2.5620 0.0000 0.0000 0.0370 2.42% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519068 匯添富成長焦點混合 1.1012 1.1012 0.0000 0.0000 0.0257 2.39% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 398011 中海分紅增利混合 1.1141 2.1041 0.0000 0.0000 0.0259 2.38% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4240 2.5340 0.0000 0.0000 0.0330 2.37% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7244 1.7244 0.0000 0.0000 0.0399 2.37% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070011 嘉實策略混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0270 2.31% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2568 1.7318 0.0000 0.0000 0.0284 2.31% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519018 匯添富均衡增長混合 1.8623 1.9623 0.0000 0.0000 0.0413 2.27% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2327 2.4327 0.0000 0.0000 0.0273 2.26% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.1040 3.3040 0.0000 0.0000 0.0681 2.24% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217009 招商核心價值混合 1.0752 1.0752 0.0000 0.0000 0.0233 2.22% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166001 中歐新趨勢混合A 1.1674 1.1674 0.0000 0.0000 0.0251 2.20% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240001 華寶寶康消費品 1.0896 2.8806 0.0000 0.0000 0.0235 2.20% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1128 2.2028 0.0000 0.0000 0.0236 2.17% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200006 長城消費增值混合A 1.3481 1.8481 0.0000 0.0000 0.0284 2.15% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519011 海富通精選混合 2.9912 3.3412 0.0000 0.0000 0.0626 2.14% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040001 華安創(chuàng)新混合 2.8760 3.1060 0.0000 0.0000 0.0580 2.06% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160106 南方高增長混合(LOF) 1.7175 2.6215 0.0000 0.0000 0.0343 2.04% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450001 國富中國收益混合A 1.7227 1.8627 0.0000 0.0000 0.0339 2.01% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217002 招商安泰平衡混合 1.6425 2.2575 0.0000 0.0000 0.0318 1.97% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1080 2.2280 0.0000 0.0000 0.0213 1.96% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260103 景順長城動力平衡混合 1.6350 2.4750 0.0000 0.0000 0.0315 1.96% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070002 嘉實增長混合 3.1940 3.5350 0.0000 0.0000 0.0600 1.91% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.6952 1.6952 0.0000 0.0000 0.0316 1.90% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121001 國投瑞銀融華債券 1.1945 2.0465 0.0000 0.0000 0.0216 1.84% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2658 1.5058 0.0000 0.0000 0.0227 1.83% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4296 2.0496 0.0000 0.0000 0.0246 1.75% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200007 長城安心回報混合A 1.4733 1.7833 0.0000 0.0000 0.0247 1.71% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100020 富國天益價值混合A 2.0922 3.0487 0.0000 0.0000 0.0345 1.68% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519015 海富通精選貳號混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0939 2.7939 0.0000 0.0000 0.0284 1.56% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2926 2.9076 0.0000 0.0000 0.0196 1.54% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6622 1.7622 0.0000 0.0000 0.0233 1.42% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0142 2.7314 0.0000 0.0000 0.0138 1.38% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202202 南方避險增值混合 1.9424 2.4364 0.0000 0.0000 0.0254 1.32% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040007 華安中小盤成長混合 1.0159 2.3308 0.0000 0.0000 0.0127 1.27% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202101 南方寶元債券A 1.8759 2.0959 0.0000 0.0000 0.0225 1.21% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0233 2.1748 0.0000 0.0000 0.0106 1.05% 2007-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值