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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年04月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 217003 招商安泰債券A 1.1698 1.3263 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217203 招商安泰債券B 1.1656 1.3221 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290003 泰信雙息雙利債券 1.0020 1.0172 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0069 1.0169 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-19 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2950 2.4760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020002 國泰金龍債券A 1.0300 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0021 1.0343 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0015 1.0194 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0007 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0007 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160602 鵬華普天債券A 1.0260 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160608 鵬華普天債券B 1.0220 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0271 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519015 海富通精選貳號混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0042 1.0142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519666 銀河銀信債券B 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180002 銀華增值混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090002 大成債券A/B 1.0228 1.2323 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 092002 大成債券C 1.0171 1.2266 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001001 華夏債券A/B 1.0630 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001003 華夏債券C 1.0590 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161603 融通債券A/B 1.1650 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202101 南方寶元債券A 1.8268 2.0468 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.37% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240003 華寶寶康債券A 1.1653 1.3353 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0396 1.1196 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9950 2.2556 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217008 招商安本增利債券C 1.0914 1.1114 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100018 富國天利增長債券A 1.1988 1.5188 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.56% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1818 1.6118 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.66% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040007 華安中小盤成長混合 0.9928 2.3077 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070005 嘉實(shí)債券A 1.1800 1.4300 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.84% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410003 華富成長趨勢混合A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.01% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202202 南方避險增值混合 1.8825 2.3765 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.22% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 151002 銀河收益混合 1.3501 1.6501 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.24% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0686 2.1886 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.27% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2516 1.3556 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.45% 2007-04-19 凈值查詢 盤中估值
39 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2483 2.8633 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.48% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310328 申萬菱信新動力混合A 0.9852 2.6788 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.48% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9987 2.1225 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.51% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2274 1.4674 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.54% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.7874 2.7374 0.0000 0.0000 -0.0289 -1.59% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4844 2.1274 0.0000 0.0000 -0.0268 -1.77% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6084 1.7084 0.0000 0.0000 -0.0297 -1.81% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6382 2.5422 0.0000 0.0000 -0.0309 -1.85% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121001 國投瑞銀融華債券 1.1541 2.0061 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.13% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0670 2.1570 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.15% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2005 2.2105 0.0000 0.0000 -0.0265 -2.16% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6382 1.6382 0.0000 0.0000 -0.0372 -2.22% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 350001 天治財富增長混合 1.2170 2.1270 0.0000 0.0000 -0.0282 -2.26% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2080 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0289 -2.34% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.1867 2.3467 0.0000 0.0000 -0.0541 -2.41% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290002 泰信先行策略混合 1.4369 2.2969 0.0000 0.0000 -0.0358 -2.43% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 1.5757 2.1907 0.0000 0.0000 -0.0408 -2.52% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040001 華安創(chuàng)新混合 2.7310 2.9610 0.0000 0.0000 -0.0740 -2.64% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450001 國富中國收益混合A 1.6561 1.7961 0.0000 0.0000 -0.0449 -2.64% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 166001 中歐新趨勢混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0315 -2.74% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.4080 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.76% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260103 景順長城動力平衡混合 1.5594 2.3994 0.0000 0.0000 -0.0442 -2.76% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.7630 1.7630 0.0000 0.0000 -0.0520 -2.87% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.1890 2.3390 0.0000 0.0000 -0.0650 -2.88% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002001 華夏回報混合A 1.5120 2.4780 0.0000 0.0000 -0.0450 -2.89% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260108 景順長城新興成長混合A 1.9480 2.0680 0.0000 0.0000 -0.0580 -2.89% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0391 2.7550 0.0000 0.0000 -0.0311 -2.91% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 080001 長盛成長價值混合A 1.2310 2.4350 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.92% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 398021 中海能源策略混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0322 -2.92% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 483003 工銀精選平衡混合 1.5364 1.6364 0.0000 0.0000 -0.0470 -2.97% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3530 2.4630 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.01% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519021 國泰金鼎價值混合 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 -0.0480 -3.01% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.7768 2.0368 0.0000 0.0000 -0.0556 -3.03% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 398011 中海分紅增利混合 1.0560 2.0460 0.0000 0.0000 -0.0335 -3.07% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7405 1.7405 0.0000 0.0000 -0.0552 -3.07% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.1844 2.7344 0.0000 0.0000 -0.0378 -3.09% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090001 大成價值增長混合A 1.2192 2.8792 0.0000 0.0000 -0.0389 -3.09% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2305 1.9605 0.0000 0.0000 -0.0392 -3.09% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.3397 1.4297 0.0000 0.0000 -0.0429 -3.10% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020001 國泰金鷹增長混合 2.0710 2.8340 0.0000 0.0000 -0.0670 -3.13% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.6700 2.3330 0.0000 0.0000 -0.0540 -3.13% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200007 長城安心回報混合A 1.4127 1.7227 0.0000 0.0000 -0.0462 -3.17% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.4589 1.8089 0.0000 0.0000 -0.0480 -3.19% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.9600 3.6500 0.0000 0.0000 -0.0980 -3.20% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0757 2.8864 0.0000 0.0000 -0.0357 -3.21% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519011 海富通精選混合 2.8446 3.1946 0.0000 0.0000 -0.0948 -3.23% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0380 -3.24% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3610 1.9810 0.0000 0.0000 -0.0456 -3.24% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7800 2.7000 0.0000 0.0000 -0.0600 -3.26% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160603 鵬華普天收益混合 1.2950 2.6050 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.29% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.6970 2.3570 0.0000 0.0000 -0.0580 -3.30% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240002 華寶寶康配置混合 1.3253 2.8653 0.0000 0.0000 -0.0452 -3.30% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0358 -3.31% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 420001 天弘精選混合A 1.3453 1.7503 0.0000 0.0000 -0.0464 -3.33% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.8960 3.0260 0.0000 0.0000 -0.1000 -3.34% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217001 招商安泰偏股混合 1.9344 2.7594 0.0000 0.0000 -0.0669 -3.34% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519996 長信銀利精選股票 1.2646 2.3946 0.0000 0.0000 -0.0437 -3.34% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.3999 1.5199 0.0000 0.0000 -0.0487 -3.36% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002021 華夏回報二號混合 1.3680 1.7010 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.39% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050007 博時平衡配置混合 1.7360 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0610 -3.39% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070002 嘉實(shí)增長混合 3.0220 3.3630 0.0000 0.0000 -0.1060 -3.39% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1070 2.2370 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.40% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 -0.0574 -3.40% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1370 2.2470 0.0000 0.0000 -0.0400 -3.40% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213003 寶盈策略增長混合 1.1053 1.1053 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.41% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0256 1.7831 0.0000 0.0000 -0.0367 -3.45% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320001 諾安平衡混合 1.1725 2.6725 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.46% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162201 宏利成長混合 1.4247 2.5047 0.0000 0.0000 -0.0516 -3.50% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.8788 2.1288 0.0000 0.0000 -0.0684 -3.51% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217005 招商先鋒混合 1.1993 2.2893 0.0000 0.0000 -0.0436 -3.51% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040004 華安寶利配置混合 1.5370 2.6770 0.0000 0.0000 -0.0560 -3.52% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7375 2.1575 0.0000 0.0000 -0.0634 -3.52% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240008 華寶收益增長混合A 2.1808 2.1808 0.0000 0.0000 -0.0807 -3.57% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1394 2.4478 0.0000 0.0000 -0.0426 -3.60% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.9250 2.7570 0.0000 0.0000 -0.0720 -3.61% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4195 2.4095 0.0000 0.0000 -0.0531 -3.61% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1119 2.6119 0.0000 0.0000 -0.0418 -3.62% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450002 國富彈性市值混合A 1.2366 1.9466 0.0000 0.0000 -0.0466 -3.63% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519994 長信金利趨勢股票 1.9691 2.0291 0.0000 0.0000 -0.0746 -3.65% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530001 建信恒久價值混合 1.0710 2.1152 0.0000 0.0000 -0.0406 -3.65% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.2890 3.7590 0.0000 0.0000 -0.1250 -3.66% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519688 交銀精選混合 1.0835 2.7393 0.0000 0.0000 -0.0412 -3.66% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1616 2.2116 0.0000 0.0000 -0.0443 -3.67% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400003 東方精選混合 1.9576 2.5376 0.0000 0.0000 -0.0745 -3.67% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450003 國富潛力組合混合A 1.0499 1.0499 0.0000 0.0000 -0.0401 -3.68% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.4669 2.4719 0.0000 0.0000 -0.0562 -3.69% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 481001 工銀核心價值混合A 2.4290 2.8290 0.0000 0.0000 -0.0937 -3.71% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.7254 2.4754 0.0000 0.0000 -0.0666 -3.72% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.4410 2.2910 0.0000 0.0000 -0.0556 -3.72% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0849 1.6979 0.0000 0.0000 -0.0419 -3.72% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.0070 2.0520 0.0000 0.0000 -0.0780 -3.74% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4254 2.6804 0.0000 0.0000 -0.0556 -3.75% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.1445 3.1456 0.0000 0.0000 -0.0447 -3.76% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240004 華寶動力組合混合A 1.4292 2.5092 0.0000 0.0000 -0.0560 -3.77% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3978 1.7558 0.0000 0.0000 -0.0548 -3.77% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162202 宏利周期混合 1.1975 2.6725 0.0000 0.0000 -0.0471 -3.78% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.2140 2.3340 0.0000 0.0000 -0.0870 -3.78% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1950 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0470 -3.78% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1508 2.7158 0.0000 0.0000 -0.0453 -3.79% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.2859 1.7859 0.0000 0.0000 -0.0506 -3.79% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2707 1.2707 0.0000 0.0000 -0.0507 -3.84% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.6730 2.7930 0.0000 0.0000 -0.1070 -3.85% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 340006 興全全球視野股票 2.1368 2.1368 0.0000 0.0000 -0.0855 -3.85% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9162 2.4662 0.0000 0.0000 -0.0769 -3.86% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4651 1.5151 0.0000 0.0000 -0.0590 -3.87% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 150103 銀河銀泰混合 2.1700 2.5000 0.0000 0.0000 -0.0873 -3.87% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4890 1.5890 0.0000 0.0000 -0.0600 -3.87% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2476 2.4826 0.0000 0.0000 -0.0504 -3.88% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.8447 2.0247 0.0000 0.0000 -0.0746 -3.89% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1540 2.2090 0.0000 0.0000 -0.0468 -3.90% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180012 銀華富裕主題混合A 1.5135 1.5385 0.0000 0.0000 -0.0614 -3.90% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2333 2.5233 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.90% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320003 諾安先鋒混合A 1.3885 2.4620 0.0000 0.0000 -0.0564 -3.90% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519692 交銀成長混合A 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 -0.0679 -3.90% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8214 3.2514 0.0000 0.0000 -0.1151 -3.92% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1022 1.1022 0.0000 0.0000 -0.0450 -3.92% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160605 鵬華中國50混合 1.3430 2.8730 0.0000 0.0000 -0.0550 -3.93% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1676 2.3676 0.0000 0.0000 -0.0478 -3.93% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.5624 3.6624 0.0000 0.0000 -0.1456 -3.93% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163804 中銀收益混合A 1.5833 1.6433 0.0000 0.0000 -0.0650 -3.94% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050001 博時價值增長混合 1.1400 2.8600 0.0000 0.0000 -0.0470 -3.96% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.99% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519003 海富通收益增長混合 1.2770 2.1240 0.0000 0.0000 -0.0530 -3.99% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000001 華夏成長混合 1.2950 2.4760 0.0000 0.0000 -0.0540 -4.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519005 海富通股票混合 1.1520 2.4040 0.0000 0.0000 -0.0480 -4.00% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 206001 鵬華弘泰A 2.5103 2.6603 0.0000 0.0000 -0.1056 -4.04% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0906 3.0009 0.0000 0.0000 -0.0463 -4.07% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 377010 摩根阿爾法混合A 3.5484 3.5884 0.0000 0.0000 -0.1510 -4.08% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.9710 2.0210 0.0000 0.0000 -0.0840 -4.09% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.7028 1.7028 0.0000 0.0000 -0.0726 -4.09% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3061 2.4761 0.0000 0.0000 -0.0558 -4.10% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0693 2.3893 0.0000 0.0000 -0.0457 -4.10% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0077 2.9677 0.0000 0.0000 -0.0861 -4.11% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8891 1.9391 0.0000 0.0000 -0.0809 -4.11% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0844 2.9652 0.0000 0.0000 -0.0467 -4.13% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002011 華夏紅利混合 1.7110 2.5440 0.0000 0.0000 -0.0740 -4.15% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.1600 2.6600 0.0000 0.0000 -0.0940 -4.17% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.4842 2.2242 0.0000 0.0000 -0.0648 -4.18% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1200 1.6150 0.0000 0.0000 -0.0490 -4.19% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.6343 1.8043 0.0000 0.0000 -0.0715 -4.19% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050004 博時精選混合A 1.1658 2.5558 0.0000 0.0000 -0.0513 -4.21% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1786 2.2436 0.0000 0.0000 -0.0519 -4.22% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.6320 1.8250 0.0000 0.0000 -0.0720 -4.23% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.3317 1.3717 0.0000 0.0000 -0.0588 -4.23% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000011 華夏大盤精選混合A 4.1060 4.2860 0.0000 0.0000 -0.1820 -4.24% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.9887 2.0787 0.0000 0.0000 -0.0884 -4.26% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3428 2.4528 0.0000 0.0000 -0.0598 -4.26% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0486 -4.27% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0075 2.0075 0.0000 0.0000 -0.0897 -4.28% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.3389 2.4589 0.0000 0.0000 -0.1054 -4.31% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240005 華寶多策略增長A 2.4050 2.5250 0.0000 0.0000 -0.1084 -4.31% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519180 萬家180指數(shù)A 1.5456 2.3756 0.0000 0.0000 -0.0698 -4.32% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2297 1.2797 0.0000 0.0000 -0.0561 -4.36% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.1505 2.0607 0.0000 0.0000 -0.0526 -4.37% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3590 2.4090 0.0000 0.0000 -0.0630 -4.43% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050201 博時價值增長貳號混合 1.2480 1.6680 0.0000 0.0000 -0.0580 -4.44% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320005 諾安價值增長混合A 1.4310 1.5310 0.0000 0.0000 -0.0665 -4.44% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.3540 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0630 -4.45% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090004 大成精選增值混合A 1.1823 2.5828 0.0000 0.0000 -0.0551 -4.45% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5649 2.4859 0.0000 0.0000 -0.0729 -4.45% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.5172 2.4072 0.0000 0.0000 -0.0709 -4.46% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360005 光大保德信紅利混合A 2.2676 2.4076 0.0000 0.0000 -0.1068 -4.50% 2007-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值