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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年04月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3395 1.3395 0.0000 0.0000 0.0467 3.61% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.6278 1.8058 0.0000 0.0000 0.0508 3.22% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040005 華安宏利混合A 2.1122 2.1922 0.0000 0.0000 0.0559 2.72% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150103 銀河銀泰混合 2.1653 2.4953 0.0000 0.0000 0.0568 2.69% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.5747 2.7447 0.0000 0.0000 0.0399 2.60% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.9886 3.1886 0.0000 0.0000 0.0740 2.54% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.7564 2.0164 0.0000 0.0000 0.0423 2.47% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.3150 2.1620 0.0000 0.0000 0.0290 2.26% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.7810 2.6710 0.0000 0.0000 0.0390 2.24% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3231 2.4931 0.0000 0.0000 0.0287 2.22% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.6810 2.8010 0.0000 0.0000 0.0580 2.21% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1450 2.2550 0.0000 0.0000 0.0240 2.14% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4734 1.4734 0.0000 0.0000 0.0309 2.14% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7132 1.7132 0.0000 0.0000 0.0354 2.11% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519011 海富通精選混合 2.8950 3.2450 0.0000 0.0000 0.0595 2.10% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 340006 興全全球視野股票 2.1473 2.1473 0.0000 0.0000 0.0432 2.05% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3560 2.3260 0.0000 0.0000 0.0270 2.03% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163804 中銀收益混合A 1.6523 1.6623 0.0000 0.0000 0.0328 2.03% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0752 2.1194 0.0000 0.0000 0.0212 2.01% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.0468 3.0033 0.0000 0.0000 0.0400 1.99% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8946 1.9446 0.0000 0.0000 0.0369 1.99% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.3214 1.4114 0.0000 0.0000 0.0255 1.97% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3974 1.7554 0.0000 0.0000 0.0267 1.95% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4938 2.6138 0.0000 0.0000 0.0285 1.94% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.8011 1.8011 0.0000 0.0000 0.0343 1.94% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9160 1.9160 0.0000 0.0000 0.0363 1.93% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3360 2.8660 0.0000 0.0000 0.0250 1.91% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1079 3.0182 0.0000 0.0000 0.0208 1.91% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3656 2.4756 0.0000 0.0000 0.0254 1.90% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0695 2.1595 0.0000 0.0000 0.0198 1.89% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.0070 2.0570 0.0000 0.0000 0.0370 1.88% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1763 2.2313 0.0000 0.0000 0.0216 1.87% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.4349 2.5549 0.0000 0.0000 0.0446 1.87% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0971 2.9779 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 2.1900 2.3400 0.0000 0.0000 0.0400 1.86% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.9700 2.0900 0.0000 0.0000 0.0360 1.86% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.4030 1.5230 0.0000 0.0000 0.0256 1.86% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 3.4176 3.8676 0.0000 0.0000 0.0621 1.85% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 377010 摩根阿爾法混合A 3.5913 3.6313 0.0000 0.0000 0.0645 1.83% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.6650 1.8580 0.0000 0.0000 0.0300 1.83% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4409 2.5209 0.0000 0.0000 0.0257 1.82% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2900 2.6000 0.0000 0.0000 0.0230 1.82% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2280 1.6840 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.8387 1.9387 0.0000 0.0000 0.0323 1.79% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.1607 2.0709 0.0000 0.0000 0.0203 1.78% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4219 2.6769 0.0000 0.0000 0.0247 1.77% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1627 2.2127 0.0000 0.0000 0.0202 1.77% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.5751 3.6751 0.0000 0.0000 0.0619 1.76% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360005 光大保德信紅利混合A 2.3033 2.4433 0.0000 0.0000 0.0398 1.76% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1630 2.3330 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2575 2.4925 0.0000 0.0000 0.0216 1.75% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 2.8050 2.9750 0.0000 0.0000 0.0480 1.74% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.9752 3.1952 0.0000 0.0000 0.0508 1.74% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.6889 1.6889 0.0000 0.0000 0.0289 1.74% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.0543 3.0843 0.0000 0.0000 0.0519 1.73% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090004 大成精選增值混合A 1.2092 2.6097 0.0000 0.0000 0.0205 1.72% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162202 宏利周期混合 1.2049 2.6799 0.0000 0.0000 0.0204 1.72% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.1930 2.1930 0.0000 0.0000 0.0371 1.72% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.4507 1.5507 0.0000 0.0000 0.0245 1.72% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6053 2.5263 0.0000 0.0000 0.0267 1.69% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2610 2.5000 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0135 2.9735 0.0000 0.0000 0.0332 1.68% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7105 2.9705 0.0000 0.0000 0.0283 1.68% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1720 2.2370 0.0000 0.0000 0.0194 1.68% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3603 1.9803 0.0000 0.0000 0.0218 1.63% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 400003 東方精選混合 1.9849 2.5649 0.0000 0.0000 0.0317 1.62% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2374 1.9474 0.0000 0.0000 0.0197 1.62% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.4822 2.4872 0.0000 0.0000 0.0236 1.62% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4520 2.0670 0.0000 0.0000 0.0230 1.61% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180012 銀華富裕主題混合A 1.5291 1.5541 0.0000 0.0000 0.0242 1.61% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1980 1.9030 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2242 2.8842 0.0000 0.0000 0.0193 1.60% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.6653 1.6653 0.0000 0.0000 0.0262 1.60% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050004 博時(shí)精選混合A 1.1847 2.5747 0.0000 0.0000 0.0184 1.58% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7531 1.7531 0.0000 0.0000 0.0272 1.58% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040001 華安創(chuàng)新混合 2.6550 2.8850 0.0000 0.0000 0.0410 1.57% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 290002 泰信先行策略混合 1.4320 2.2920 0.0000 0.0000 0.0221 1.57% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400001 東方龍混合 1.1805 2.2020 0.0000 0.0000 0.0183 1.57% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.0790 2.8420 0.0000 0.0000 0.0320 1.56% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519005 海富通股票混合 1.1740 2.4260 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.4562 1.8062 0.0000 0.0000 0.0224 1.56% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.0170 3.3580 0.0000 0.0000 0.0460 1.55% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.1567 3.2267 0.0000 0.0000 0.0481 1.55% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.0257 2.0257 0.0000 0.0000 0.0307 1.54% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2492 2.5392 0.0000 0.0000 0.0189 1.54% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4331 2.5131 0.0000 0.0000 0.0216 1.53% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519688 交銀精選混合 1.0993 2.7551 0.0000 0.0000 0.0166 1.53% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 2.8790 3.0090 0.0000 0.0000 0.0430 1.52% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2860 2.4670 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3540 1.4740 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.4565 2.3065 0.0000 0.0000 0.0214 1.49% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240002 華寶寶康配置混合 1.3321 2.8721 0.0000 0.0000 0.0194 1.48% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9385 2.4885 0.0000 0.0000 0.0282 1.48% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.9290 2.7610 0.0000 0.0000 0.0280 1.47% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.7579 2.5079 0.0000 0.0000 0.0254 1.47% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 398011 中海分紅增利混合 1.1683 2.0483 0.0000 0.0000 0.0169 1.47% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.4538 2.8538 0.0000 0.0000 0.0356 1.47% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4966 1.5466 0.0000 0.0000 0.0216 1.46% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3860 2.4360 0.0000 0.0000 0.0200 1.46% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1247 1.1247 0.0000 0.0000 0.0162 1.46% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0945 1.7075 0.0000 0.0000 0.0156 1.45% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000011 華夏大盤精選混合A 4.0220 4.2020 0.0000 0.0000 0.0570 1.44% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.3211 1.8211 0.0000 0.0000 0.0188 1.44% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519180 萬家180指數(shù)A 1.5787 2.4087 0.0000 0.0000 0.0224 1.44% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1481 2.4565 0.0000 0.0000 0.0162 1.43% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1156 1.1156 0.0000 0.0000 0.0156 1.42% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.8826 2.1326 0.0000 0.0000 0.0259 1.39% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 360001 光大保德信量化股票A 2.6033 2.6833 0.0000 0.0000 0.0358 1.39% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2816 1.2816 0.0000 0.0000 0.0174 1.38% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002011 華夏紅利混合 1.7060 2.5390 0.0000 0.0000 0.0230 1.37% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4890 2.4550 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.2010 2.7010 0.0000 0.0000 0.0290 1.34% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1513 3.1627 0.0000 0.0000 0.0152 1.34% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2557 1.3057 0.0000 0.0000 0.0165 1.33% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1187 1.1187 0.0000 0.0000 0.0147 1.33% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.2230 2.3430 0.0000 0.0000 0.0290 1.32% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217005 招商先鋒混合 1.2101 2.3001 0.0000 0.0000 0.0156 1.31% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.2450 2.4490 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4473 2.0903 0.0000 0.0000 0.0186 1.30% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.4578 1.7678 0.0000 0.0000 0.0186 1.29% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.5296 2.4196 0.0000 0.0000 0.0192 1.27% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1340 1.6290 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.8518 3.2818 0.0000 0.0000 0.0352 1.25% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.9722 2.0322 0.0000 0.0000 0.0243 1.25% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040004 華安寶利配置混合 1.5550 2.6950 0.0000 0.0000 0.0190 1.24% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8010 2.7210 0.0000 0.0000 0.0220 1.24% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.2536 2.3836 0.0000 0.0000 0.0154 1.24% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4110 1.6880 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 420001 天弘精選混合A 1.3449 1.7499 0.0000 0.0000 0.0162 1.22% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 483003 工銀精選平衡混合 1.5510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0187 1.22% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.3670 1.4070 0.0000 0.0000 0.0165 1.22% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.7864 2.7364 0.0000 0.0000 0.0211 1.20% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.8095 1.9095 0.0000 0.0000 0.0215 1.20% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.2810 1.7010 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217001 招商安泰偏股混合 1.9385 2.7635 0.0000 0.0000 0.0225 1.17% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0561 2.7973 0.0000 0.0000 0.0122 1.17% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.0110 2.0560 0.0000 0.0000 0.0230 1.16% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1815 2.3815 0.0000 0.0000 0.0136 1.16% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4329 2.4229 0.0000 0.0000 0.0165 1.16% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2026 1.6776 0.0000 0.0000 0.0137 1.15% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.4121 2.5321 0.0000 0.0000 0.0271 1.14% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1610 2.8810 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320001 諾安平衡混合 1.2240 2.6890 0.0000 0.0000 0.0136 1.12% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6333 2.5373 0.0000 0.0000 0.0177 1.10% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7277 2.1477 0.0000 0.0000 0.0188 1.10% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0669 1.0669 0.0000 0.0000 0.0115 1.09% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.5040 1.6040 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.2054 2.7554 0.0000 0.0000 0.0128 1.07% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.8606 2.0406 0.0000 0.0000 0.0195 1.06% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 2.0025 2.0925 0.0000 0.0000 0.0211 1.06% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.2790 3.7490 0.0000 0.0000 0.0340 1.05% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4645 1.5645 0.0000 0.0000 0.0152 1.05% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6288 1.6288 0.0000 0.0000 0.0168 1.04% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 288002 華夏收入混合 1.5405 2.9405 0.0000 0.0000 0.0157 1.03% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160603 鵬華普天收益混合 1.2940 2.6040 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1327 2.6327 0.0000 0.0000 0.0113 1.01% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0654 1.0654 0.0000 0.0000 0.0107 1.01% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0279 1.7869 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1210 2.2510 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3490 2.4590 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 320003 諾安先鋒混合A 1.4051 2.4786 0.0000 0.0000 0.0133 0.96% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.7720 1.7720 0.0000 0.0000 0.0160 0.91% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.6421 1.8121 0.0000 0.0000 0.0146 0.90% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.7270 2.3870 0.0000 0.0000 0.0150 0.88% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206001 鵬華弘泰A 2.5620 2.7120 0.0000 0.0000 0.0223 0.88% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2293 1.4693 0.0000 0.0000 0.0107 0.88% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2525 2.8675 0.0000 0.0000 0.0104 0.84% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.6940 2.3570 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 398021 中海能源策略混合 1.0802 1.0802 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1509 2.7159 0.0000 0.0000 0.0088 0.77% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217002 招商安泰平衡混合 1.5769 2.1919 0.0000 0.0000 0.0118 0.75% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 2.1472 2.2472 0.0000 0.0000 0.0154 0.72% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0990 2.9097 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.1500 1.8520 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1565 2.0085 0.0000 0.0000 0.0078 0.68% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.4160 1.6860 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0926 2.4126 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.5083 2.2483 0.0000 0.0000 0.0091 0.61% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070005 嘉實(shí)債券A 1.1760 1.4260 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.5721 2.4121 0.0000 0.0000 0.0093 0.60% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 151002 銀河收益混合 1.3505 1.6505 0.0000 0.0000 0.0075 0.56% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090006 大成2020生命周期混合A 1.4160 1.6880 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.6855 1.8255 0.0000 0.0000 0.0082 0.49% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1729 1.6029 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2287 1.9587 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1853 1.5053 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1950 2.2050 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.0210 3.7110 0.0000 0.0000 0.0130 0.43% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0785 2.1985 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6237 1.7237 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202101 南方寶元債券A 1.7881 2.0081 0.0000 0.0000 0.0063 0.35% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1230 2.3670 0.0000 0.0000 0.0072 0.34% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.1855 2.3455 0.0000 0.0000 0.0074 0.34% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2632 1.3672 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2007-04-12 凈值查詢 盤中估值
199 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0031 2.1319 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.7840 1.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2007-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值