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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年04月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 320005 諾安價值增長混合A 1.4317 1.5317 0.0000 0.0000 0.0337 2.41% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.7440 1.7440 0.0000 0.0000 0.0360 2.11% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.2973 3.7473 0.0000 0.0000 0.0654 2.02% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.9584 2.0484 0.0000 0.0000 0.0385 2.01% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7438 1.7438 0.0000 0.0000 0.0338 1.98% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7500 2.6700 0.0000 0.0000 0.0320 1.86% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1350 2.2000 0.0000 0.0000 0.0205 1.84% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.6810 2.3410 0.0000 0.0000 0.0300 1.82% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.9710 3.6610 0.0000 0.0000 0.0520 1.78% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090006 大成2020生命周期混合A 1.3840 1.6560 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1940 1.6500 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040001 華安創(chuàng)新混合 2.5890 2.8190 0.0000 0.0000 0.0410 1.61% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6888 2.1088 0.0000 0.0000 0.0267 1.61% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519005 海富通股票混合 1.1430 2.3950 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320001 諾安平衡混合 1.1878 2.6528 0.0000 0.0000 0.0186 1.59% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.7200 2.8900 0.0000 0.0000 0.0420 1.57% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320003 諾安先鋒混合A 1.3719 2.4454 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.1355 2.0457 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162202 宏利周期混合 1.1764 2.6514 0.0000 0.0000 0.0176 1.52% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240005 華寶多策略增長A 2.3741 2.4941 0.0000 0.0000 0.0350 1.50% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360006 光大新增長混合A 1.7812 1.8812 0.0000 0.0000 0.0260 1.48% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002021 華夏回報二號混合 1.3880 1.6650 0.0000 0.0000 0.0200 1.46% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519017 大成積極成長混合A 1.1230 1.8250 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260108 景順長城新興成長混合A 1.9060 2.0260 0.0000 0.0000 0.0270 1.44% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050004 博時精選混合A 1.1513 2.5413 0.0000 0.0000 0.0162 1.43% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360001 光大保德信量化股票A 2.5215 2.6015 0.0000 0.0000 0.0356 1.43% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2481 1.2481 0.0000 0.0000 0.0175 1.42% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7879 3.2179 0.0000 0.0000 0.0390 1.42% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2250 2.4640 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519011 海富通精選混合 2.8072 3.1572 0.0000 0.0000 0.0387 1.40% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5957 2.4997 0.0000 0.0000 0.0218 1.39% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1427 2.1977 0.0000 0.0000 0.0154 1.37% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 288002 華夏收入混合 1.4970 2.8970 0.0000 0.0000 0.0201 1.36% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1300 2.3000 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3490 2.3990 0.0000 0.0000 0.0180 1.35% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.9723 3.0023 0.0000 0.0000 0.0397 1.35% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.6590 2.3220 0.0000 0.0000 0.0220 1.34% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 377010 摩根阿爾法混合A 3.4690 3.5090 0.0000 0.0000 0.0460 1.34% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.3602 1.4802 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0894 3.1594 0.0000 0.0000 0.0406 1.33% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519180 萬家180指數(shù)A 1.5357 2.3657 0.0000 0.0000 0.0201 1.33% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519996 長信銀利精選股票 1.2310 2.3610 0.0000 0.0000 0.0162 1.33% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.1480 2.6480 0.0000 0.0000 0.0280 1.32% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180012 銀華富裕主題混合A 1.4999 1.5249 0.0000 0.0000 0.0195 1.32% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.3170 1.4370 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3140 2.2840 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9925 1.9925 0.0000 0.0000 0.0257 1.31% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240008 華寶收益增長混合A 2.1302 2.1302 0.0000 0.0000 0.0275 1.31% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213003 寶盈策略增長混合 1.0952 1.0952 0.0000 0.0000 0.0141 1.30% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110005 易方達積極成長混合 1.1277 3.1032 0.0000 0.0000 0.0142 1.28% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.4179 1.7679 0.0000 0.0000 0.0177 1.26% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110003 易方達上證50增強A 2.3529 2.4729 0.0000 0.0000 0.0289 1.24% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0751 2.8858 0.0000 0.0000 0.0132 1.24% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3540 1.7120 0.0000 0.0000 0.0164 1.23% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110009 易方達價值精選混合 1.8281 2.0081 0.0000 0.0000 0.0220 1.22% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162201 宏利成長混合 1.4076 2.4876 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519994 長信金利趨勢股票 1.9333 1.9933 0.0000 0.0000 0.0233 1.22% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2258 1.2758 0.0000 0.0000 0.0146 1.21% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.9205 3.1405 0.0000 0.0000 0.0349 1.21% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160603 鵬華普天收益混合 1.2630 2.5730 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 530001 建信恒久價值混合 1.0464 2.0906 0.0000 0.0000 0.0124 1.20% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1070 1.6020 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110002 易方達策略成長混合 3.2290 3.6990 0.0000 0.0000 0.0380 1.19% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.9500 2.0000 0.0000 0.0000 0.0230 1.19% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 340006 興全全球視野股票 2.0738 2.0738 0.0000 0.0000 0.0243 1.19% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 420001 天弘精選混合A 1.3258 1.7308 0.0000 0.0000 0.0156 1.19% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.6295 1.7895 0.0000 0.0000 0.0191 1.19% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1233 2.4317 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6723 2.9323 0.0000 0.0000 0.0192 1.16% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.3342 1.3742 0.0000 0.0000 0.0153 1.16% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260103 景順長城動力平衡混合 1.5476 2.3876 0.0000 0.0000 0.0176 1.15% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0178 1.14% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519692 交銀成長混合A 1.6388 1.6388 0.0000 0.0000 0.0185 1.14% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040004 華安寶利配置混合 1.5200 2.6600 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 112002 易方達策略成長二號混合 1.9690 2.0140 0.0000 0.0000 0.0220 1.13% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400003 東方精選混合 1.9385 2.5185 0.0000 0.0000 0.0216 1.13% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240009 華寶先進成長混合 1.6639 1.6639 0.0000 0.0000 0.0184 1.12% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070001 嘉實成長收益混合A 1.1758 2.7258 0.0000 0.0000 0.0128 1.10% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8463 1.8963 0.0000 0.0000 0.0200 1.10% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202101 南方寶元債券A 1.7701 1.9901 0.0000 0.0000 0.0190 1.09% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.1563 2.3163 0.0000 0.0000 0.0228 1.07% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0106 1.7582 0.0000 0.0000 0.0106 1.06% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1608 2.3608 0.0000 0.0000 0.0122 1.06% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200006 長城消費增值混合A 1.2844 1.7844 0.0000 0.0000 0.0134 1.05% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.8547 3.0547 0.0000 0.0000 0.0296 1.05% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450002 國富彈性市值混合A 1.2027 1.9127 0.0000 0.0000 0.0124 1.04% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3244 2.4344 0.0000 0.0000 0.0135 1.03% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1720 1.8770 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1030 2.2330 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240002 華寶寶康配置混合 1.3029 2.8429 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2197 2.4547 0.0000 0.0000 0.0121 1.00% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 560002 益民紅利成長混合 1.5499 1.7279 0.0000 0.0000 0.0154 1.00% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6149 1.7149 0.0000 0.0000 0.0159 0.99% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050201 博時價值增長貳號混合 1.2530 1.6730 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 360005 光大保德信紅利混合A 2.2345 2.3745 0.0000 0.0000 0.0214 0.97% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0106 0.97% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000001 華夏成長混合 1.2640 2.4450 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4780 1.5780 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519003 海富通收益增長混合 1.2680 2.1150 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090001 大成價值增長混合A 1.1914 2.8514 0.0000 0.0000 0.0112 0.95% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.1280 2.2780 0.0000 0.0000 0.0200 0.95% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.4187 1.4187 0.0000 0.0000 0.0133 0.95% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100020 富國天益價值混合A 1.9891 2.9456 0.0000 0.0000 0.0185 0.94% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160605 鵬華中國50混合 1.2980 2.8280 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519007 海富通強化回報混合 1.6210 1.8140 0.0000 0.0000 0.0150 0.93% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 483003 工銀精選平衡混合 1.5179 1.6179 0.0000 0.0000 0.0138 0.92% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163804 中銀收益混合A 1.6027 1.6127 0.0000 0.0000 0.0144 0.91% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000011 華夏大盤精選混合A 3.9250 4.1050 0.0000 0.0000 0.0350 0.90% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002001 華夏回報混合A 1.4590 2.4250 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 080001 長盛成長價值混合A 1.2270 2.4310 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202202 南方避險增值混合 2.0951 2.3391 0.0000 0.0000 0.0187 0.90% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0684 1.6814 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1350 2.1850 0.0000 0.0000 0.0098 0.87% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.8810 2.7130 0.0000 0.0000 0.0160 0.86% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090004 大成精選增值混合A 1.1779 2.5784 0.0000 0.0000 0.0099 0.85% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3859 2.6409 0.0000 0.0000 0.0117 0.85% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.6348 1.6348 0.0000 0.0000 0.0137 0.85% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290002 泰信先行策略混合 1.3969 2.2569 0.0000 0.0000 0.0118 0.85% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0759 2.9862 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1821 2.1921 0.0000 0.0000 0.0098 0.84% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4882 2.3782 0.0000 0.0000 0.0124 0.84% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450003 國富潛力組合混合A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.4385 2.4435 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217001 招商安泰偏股混合 1.9002 2.7252 0.0000 0.0000 0.0207 0.83% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519068 匯添富成長焦點混合 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 450001 國富中國收益混合A 1.6625 1.8025 0.0000 0.0000 0.0136 0.82% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050001 博時價值增長混合 1.1370 2.8570 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.7167 2.4667 0.0000 0.0000 0.0136 0.80% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 150103 銀河銀泰混合 2.0907 2.4207 0.0000 0.0000 0.0163 0.79% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5579 2.4789 0.0000 0.0000 0.0122 0.79% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2044 1.9344 0.0000 0.0000 0.0094 0.79% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040005 華安宏利混合A 2.0154 2.0954 0.0000 0.0000 0.0156 0.78% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7175 1.7175 0.0000 0.0000 0.0132 0.77% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3290 2.4390 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2189 2.5089 0.0000 0.0000 0.0092 0.76% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519688 交銀精選混合 1.0676 2.7234 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050007 博時平衡配置混合 1.7450 1.7450 0.0000 0.0000 0.0130 0.75% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161601 融通新藍籌混合 1.1318 2.6968 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6932 2.4032 0.0000 0.0000 0.0122 0.73% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 610001 信澳領先增長混合A 1.0876 1.0876 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162205 宏利風險預算混合 1.1866 1.6616 0.0000 0.0000 0.0085 0.72% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8588 1.8588 0.0000 0.0000 0.0133 0.72% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070011 嘉實策略混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2781 1.3681 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161603 融通債券A/B 1.1490 1.3240 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4114 2.4014 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398021 中海能源策略混合 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 200007 長城安心回報混合A 1.4119 1.7219 0.0000 0.0000 0.0095 0.68% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002011 華夏紅利混合 1.6640 2.4970 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1095 2.6095 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217005 招商先鋒混合 1.1837 2.2737 0.0000 0.0000 0.0079 0.67% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519018 匯添富均衡增長混合 1.7715 1.8715 0.0000 0.0000 0.0118 0.67% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0673 2.9481 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020001 國泰金鷹增長混合 2.0250 2.7880 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 310328 申萬菱信新動力混合A 1.7223 2.6123 0.0000 0.0000 0.0112 0.65% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1100 2.2200 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2829 2.4529 0.0000 0.0000 0.0079 0.62% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2093 1.4493 0.0000 0.0000 0.0075 0.62% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481001 工銀核心價值混合A 2.3985 2.7985 0.0000 0.0000 0.0148 0.62% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.7539 2.7039 0.0000 0.0000 0.0108 0.62% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.8090 2.9390 0.0000 0.0000 0.0170 0.61% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4508 1.5008 0.0000 0.0000 0.0085 0.59% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 350001 天治財富增長混合 1.1894 2.0994 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240004 華寶動力組合混合A 1.4042 2.4842 0.0000 0.0000 0.0079 0.57% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8947 2.4447 0.0000 0.0000 0.0108 0.57% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2550 2.5650 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.6935 1.9535 0.0000 0.0000 0.0093 0.55% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.4552 3.5552 0.0000 0.0000 0.0187 0.54% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.8356 2.0856 0.0000 0.0000 0.0097 0.53% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.4295 2.2795 0.0000 0.0000 0.0076 0.53% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217002 招商安泰平衡混合 1.5574 2.1724 0.0000 0.0000 0.0104 0.53% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519181 萬家和諧增長混合A 1.3998 1.4998 0.0000 0.0000 0.0072 0.52% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070010 嘉實主題混合 1.4130 2.0280 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2423 2.8573 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.6120 2.7320 0.0000 0.0000 0.0120 0.46% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 400001 東方龍混合 1.1574 2.1789 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070005 嘉實債券A 1.1690 1.4190 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.1349 2.2349 0.0000 0.0000 0.0089 0.42% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9585 2.9185 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4107 2.0537 0.0000 0.0000 0.0057 0.41% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100022 富國天瑞強勢混合A 1.5162 2.6862 0.0000 0.0000 0.0059 0.39% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206001 鵬華弘泰A 2.5212 2.6712 0.0000 0.0000 0.0099 0.39% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.1710 2.2910 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.4000 1.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4520 2.5720 0.0000 0.0000 0.0052 0.36% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.4797 2.2197 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121001 國投瑞銀融華債券 1.1437 1.9957 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3750 2.1350 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217003 招商安泰債券A 1.1491 1.3056 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217203 招商安泰債券B 1.1451 1.3016 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580002 東吳雙動力混合A 1.2877 1.2877 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0808 1.1158 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240001 華寶寶康消費品 1.0343 2.7431 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1646 1.5946 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0727 2.1927 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217008 招商安本增利債券C 1.0887 1.1087 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100018 富國天利增長債券A 1.1786 1.4986 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2007-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2549 1.3589 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2007-04-10 凈值查詢 盤中估值