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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年03月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 400003 東方精選混合 1.6702 2.2502 0.0000 0.0000 0.1017 6.48% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5910 1.5910 0.0000 0.0000 0.0670 4.40% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3744 2.2644 0.0000 0.0000 0.0516 3.90% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110003 易方達上證50增強A 2.0812 2.2012 0.0000 0.0000 0.0675 3.35% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260108 景順長城新興成長混合A 1.7530 1.8730 0.0000 0.0000 0.0520 3.06% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200007 長城安心回報混合A 1.3508 1.6108 0.0000 0.0000 0.0385 2.93% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5580 2.4780 0.0000 0.0000 0.0420 2.77% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 398011 中海分紅增利混合 1.0812 1.9612 0.0000 0.0000 0.0286 2.72% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360001 光大保德信量化股票A 2.2873 2.3673 0.0000 0.0000 0.0603 2.71% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2730 2.2430 0.0000 0.0000 0.0330 2.66% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320005 諾安價值增長混合A 1.2629 1.3629 0.0000 0.0000 0.0322 2.62% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0841 2.7000 0.0000 0.0000 0.0276 2.61% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160603 鵬華普天收益混合 1.1470 2.4570 0.0000 0.0000 0.0290 2.59% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1838 1.2238 0.0000 0.0000 0.0296 2.56% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519180 萬家180指數(shù)A 1.3618 2.1918 0.0000 0.0000 0.0337 2.54% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.9160 2.0660 0.0000 0.0000 0.0470 2.51% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200006 長城消費增值混合A 1.1505 1.6505 0.0000 0.0000 0.0278 2.48% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6880 3.3780 0.0000 0.0000 0.0650 2.48% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1270 2.4370 0.0000 0.0000 0.0270 2.45% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360006 光大新增長混合A 1.6175 1.7175 0.0000 0.0000 0.0379 2.40% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.5220 2.1820 0.0000 0.0000 0.0350 2.35% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.3250 2.3750 0.0000 0.0000 0.0530 2.33% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 360005 光大保德信紅利混合A 2.0523 2.1423 0.0000 0.0000 0.0450 2.24% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090004 大成精選增值混合A 1.0690 2.4695 0.0000 0.0000 0.0232 2.22% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1895 1.1895 0.0000 0.0000 0.0254 2.18% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 450001 國富中國收益混合A 1.5797 1.7197 0.0000 0.0000 0.0335 2.17% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0470 2.1570 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320001 諾安平衡混合 1.0635 2.5285 0.0000 0.0000 0.0224 2.15% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2756 2.2806 0.0000 0.0000 0.0268 2.15% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.6009 2.6309 0.0000 0.0000 0.0543 2.13% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1386 1.2286 0.0000 0.0000 0.0238 2.13% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7498 1.8398 0.0000 0.0000 0.0364 2.12% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5651 1.5651 0.0000 0.0000 0.0325 2.12% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7404 2.2904 0.0000 0.0000 0.0360 2.11% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.2814 1.2814 0.0000 0.0000 0.0264 2.10% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0270 2.09% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.1388 2.1388 0.0000 0.0000 0.0438 2.09% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0313 2.0963 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.3730 2.5430 0.0000 0.0000 0.0480 2.06% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5657 2.4557 0.0000 0.0000 0.0314 2.05% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5565 2.2815 0.0000 0.0000 0.0309 2.03% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.7790 1.8290 0.0000 0.0000 0.0350 2.01% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0660 2.3050 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 288002 華夏收入混合 1.3091 2.7091 0.0000 0.0000 0.0258 2.01% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290002 泰信先行策略混合 1.2040 2.0640 0.0000 0.0000 0.0236 2.00% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1800 1.3000 0.0000 0.0000 0.0230 1.99% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050001 博時價值增長混合 1.0270 2.7470 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2016 2.3116 0.0000 0.0000 0.0234 1.99% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0307 2.5307 0.0000 0.0000 0.0198 1.96% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3590 2.4790 0.0000 0.0000 0.0450 1.94% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070010 嘉實主題混合 1.8400 1.8550 0.0000 0.0000 0.0350 1.94% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4996 1.5796 0.0000 0.0000 0.0285 1.94% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240005 華寶多策略增長A 2.1540 2.2740 0.0000 0.0000 0.0407 1.93% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7121 1.7121 0.0000 0.0000 0.0318 1.89% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160605 鵬華中國50混合 1.1440 2.6740 0.0000 0.0000 0.0210 1.87% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240008 華寶收益增長混合A 1.8926 1.8926 0.0000 0.0000 0.0347 1.87% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9980 1.4930 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050201 博時價值增長貳號混合 1.1200 1.5400 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4156 1.8356 0.0000 0.0000 0.0252 1.81% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0098 1.9200 0.0000 0.0000 0.0179 1.80% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260103 景順長城動力平衡混合 1.4408 2.2808 0.0000 0.0000 0.0253 1.79% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4174 2.3214 0.0000 0.0000 0.0248 1.78% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1243 2.4143 0.0000 0.0000 0.0197 1.78% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7462 2.7062 0.0000 0.0000 0.0303 1.77% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1033 1.8333 0.0000 0.0000 0.0191 1.76% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020001 國泰金鷹增長混合 2.3920 2.5950 0.0000 0.0000 0.0410 1.74% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0010 2.1310 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180012 銀華富裕主題混合A 1.3630 1.3880 0.0000 0.0000 0.0231 1.72% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.7785 1.7785 0.0000 0.0000 0.0300 1.72% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.9537 2.3037 0.0000 0.0000 0.0322 1.68% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519005 海富通股票混合 1.0270 2.2790 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320003 諾安先鋒混合A 1.2203 2.2938 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 377010 摩根阿爾法混合A 3.1763 3.2163 0.0000 0.0000 0.0521 1.67% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0000 2.8107 0.0000 0.0000 0.0348 1.66% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050004 博時精選混合A 1.0288 2.4188 0.0000 0.0000 0.0167 1.65% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0229 1.65% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240004 華寶動力組合混合A 1.2873 2.3673 0.0000 0.0000 0.0209 1.65% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2934 2.0334 0.0000 0.0000 0.0209 1.64% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090001 大成價值增長混合A 1.0769 2.7369 0.0000 0.0000 0.0172 1.62% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3476 1.3976 0.0000 0.0000 0.0215 1.62% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.3190 1.5890 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0690 1.5250 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519181 萬家和諧增長混合A 1.2676 1.3676 0.0000 0.0000 0.0202 1.62% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.8720 2.0320 0.0000 0.0000 0.0295 1.60% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.8884 1.9784 0.0000 0.0000 0.0295 1.59% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0178 1.59% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050007 博時平衡配置混合 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000 0.0250 1.58% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3280 2.4480 0.0000 0.0000 0.0203 1.55% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.6680 2.8880 0.0000 0.0000 0.0404 1.54% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5617 2.7617 0.0000 0.0000 0.0387 1.53% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163804 中銀收益混合A 1.4286 1.4386 0.0000 0.0000 0.0212 1.51% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0324 2.3408 0.0000 0.0000 0.0153 1.50% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0296 2.0846 0.0000 0.0000 0.0151 1.49% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519692 交銀成長混合A 1.5069 1.5069 0.0000 0.0000 0.0221 1.49% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4919 1.6519 0.0000 0.0000 0.0219 1.49% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240009 華寶先進成長混合 1.4914 1.4914 0.0000 0.0000 0.0216 1.47% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.9317 3.3817 0.0000 0.0000 0.0426 1.47% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0744 2.2744 0.0000 0.0000 0.0154 1.45% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0560 1.7610 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 560002 益民紅利成長混合 1.3863 1.5643 0.0000 0.0000 0.0197 1.44% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000001 華夏成長混合 1.1350 2.3160 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2050 2.0950 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 340006 興全全球視野股票 1.8017 1.8017 0.0000 0.0000 0.0254 1.43% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5236 2.7836 0.0000 0.0000 0.0212 1.41% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 350001 天治財富增長混合 1.0710 1.9810 0.0000 0.0000 0.0149 1.41% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519017 大成積極成長混合A 1.0070 1.7090 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 080001 長盛成長價值混合A 1.0920 2.2960 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8124 1.8124 0.0000 0.0000 0.0249 1.39% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519688 交銀精選混合 0.9837 2.6395 0.0000 0.0000 0.0135 1.39% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3822 2.3032 0.0000 0.0000 0.0187 1.37% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8230 2.8930 0.0000 0.0000 0.0382 1.37% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217001 招商安泰偏股混合 2.3489 2.5739 0.0000 0.0000 0.0318 1.37% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100020 富國天益價值混合A 1.8691 2.8256 0.0000 0.0000 0.0251 1.36% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110005 易方達積極成長混合 1.0135 2.8153 0.0000 0.0000 0.0135 1.35% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 112002 易方達策略成長二號混合 1.7960 1.8210 0.0000 0.0000 0.0240 1.35% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.1114 3.2114 0.0000 0.0000 0.0414 1.35% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240002 華寶寶康配置混合 1.1894 2.7294 0.0000 0.0000 0.0159 1.35% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217002 招商安泰平衡混合 1.8986 2.0936 0.0000 0.0000 0.0251 1.34% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000011 華夏大盤精選混合A 3.4450 3.6250 0.0000 0.0000 0.0450 1.32% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002021 華夏回報二號混合 1.3010 1.5780 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.6321 2.9821 0.0000 0.0000 0.0344 1.32% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.3280 2.5000 0.0000 0.0000 0.0300 1.31% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090006 大成2020生命周期混合A 1.2340 1.5060 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3643 1.5873 0.0000 0.0000 0.0176 1.31% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 150103 銀河銀泰混合 1.8855 2.2155 0.0000 0.0000 0.0239 1.28% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3245 2.1745 0.0000 0.0000 0.0167 1.28% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450002 國富彈性市值混合A 1.0515 1.7615 0.0000 0.0000 0.0133 1.28% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.5274 1.7874 0.0000 0.0000 0.0191 1.27% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2901 2.0501 0.0000 0.0000 0.0162 1.27% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.4890 2.6190 0.0000 0.0000 0.0310 1.26% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2327 1.8527 0.0000 0.0000 0.0153 1.26% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519011 海富通精選混合 2.5788 2.9288 0.0000 0.0000 0.0321 1.26% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6932 1.7432 0.0000 0.0000 0.0211 1.26% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4680 2.1310 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110009 易方達價值精選混合 1.7179 1.7779 0.0000 0.0000 0.0210 1.24% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519007 海富通強化回報混合 1.4660 1.6590 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040004 華安寶利配置混合 1.4020 2.5420 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2944 2.2844 0.0000 0.0000 0.0157 1.23% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2591 1.5881 0.0000 0.0000 0.0152 1.22% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 400001 東方龍混合 1.0344 2.0559 0.0000 0.0000 0.0125 1.22% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162202 宏利周期混合 1.0764 2.5514 0.0000 0.0000 0.0128 1.20% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2200 2.4750 0.0000 0.0000 0.0143 1.19% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519994 長信金利趨勢股票 1.7547 1.8147 0.0000 0.0000 0.0203 1.17% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240001 華寶寶康消費品 2.4695 2.6395 0.0000 0.0000 0.0283 1.16% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519996 長信銀利精選股票 1.0805 2.2105 0.0000 0.0000 0.0124 1.16% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 213003 寶盈策略增長混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0113 1.15% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 530001 建信恒久價值混合 1.8058 1.9558 0.0000 0.0000 0.0205 1.15% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5186 1.6186 0.0000 0.0000 0.0173 1.15% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519003 海富通收益增長混合 1.1560 2.0030 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.3017 2.9017 0.0000 0.0000 0.0257 1.13% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0583 2.1083 0.0000 0.0000 0.0117 1.12% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217005 招商先鋒混合 1.0910 2.1810 0.0000 0.0000 0.0119 1.10% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070001 嘉實成長收益混合A 1.0931 2.6431 0.0000 0.0000 0.0117 1.08% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4180 2.6480 0.0000 0.0000 0.0250 1.04% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110002 易方達策略成長混合 2.9020 3.3720 0.0000 0.0000 0.0290 1.01% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121001 國投瑞銀融華債券 1.0849 1.9369 0.0000 0.0000 0.0106 0.99% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100022 富國天瑞強勢混合A 1.3769 2.5469 0.0000 0.0000 0.0133 0.98% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9960 2.1160 0.0000 0.0000 0.0190 0.96% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070011 嘉實策略混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2761 1.6261 0.0000 0.0000 0.0115 0.91% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161601 融通新藍籌混合 1.0222 2.5872 0.0000 0.0000 0.0192 0.89% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162205 宏利風險預算混合 1.1141 1.5891 0.0000 0.0000 0.0095 0.86% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040005 華安宏利混合A 1.8534 1.9334 0.0000 0.0000 0.0156 0.85% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1593 2.3293 0.0000 0.0000 0.0097 0.84% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 580002 東吳雙動力混合A 1.1674 1.1674 0.0000 0.0000 0.0097 0.84% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002001 華夏回報混合A 1.3520 2.3180 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.6140 1.8640 0.0000 0.0000 0.0131 0.82% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1381 1.3781 0.0000 0.0000 0.0092 0.82% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2110 2.3210 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002011 華夏紅利混合 1.5070 2.3400 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5557 2.5057 0.0000 0.0000 0.0113 0.73% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5257 1.5257 0.0000 0.0000 0.0108 0.71% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0000 2.1700 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162201 宏利成長混合 1.2930 2.3730 0.0000 0.0000 0.0087 0.68% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202101 南方寶元債券A 1.6549 1.8749 0.0000 0.0000 0.0108 0.66% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.0344 2.0444 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 420001 天弘精選混合A 1.2325 1.6375 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 206001 鵬華弘泰A 2.3579 2.5079 0.0000 0.0000 0.0151 0.64% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 483003 工銀精選平衡混合 1.4274 1.5274 0.0000 0.0000 0.0091 0.64% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3144 1.9214 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202202 南方避險增值混合 1.9591 2.2031 0.0000 0.0000 0.0117 0.60% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.2507 1.3707 0.0000 0.0000 0.0071 0.57% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070002 嘉實增長混合 2.7130 3.0540 0.0000 0.0000 0.0150 0.56% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519018 匯添富均衡增長混合 1.6659 1.7659 0.0000 0.0000 0.0091 0.55% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 481001 工銀核心價值混合A 2.2298 2.6298 0.0000 0.0000 0.0120 0.54% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5488 1.5488 0.0000 0.0000 0.0071 0.46% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9753 2.0753 0.0000 0.0000 0.0087 0.44% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2362 1.3272 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2007-03-19 凈值查詢 盤中估值
192 217008 招商安本增利債券C 1.0702 1.0902 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 151002 銀河收益混合 1.4536 1.6036 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1161 1.5461 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0032 2.8840 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070005 嘉實債券A 1.1240 1.3740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240003 華寶寶康債券A 1.1450 1.3150 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100018 富國天利增長債券A 1.2026 1.4626 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001003 華夏債券C 1.0440 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0614 1.0964 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2007-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值