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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2007年03月09日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0149 1.48% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.8852 1.9752 0.0000 0.0000 0.0091 0.49% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1635 1.1635 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 3.3370 3.5170 0.0000 0.0000 0.0150 0.45% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2823 2.0423 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 288002 華夏收入混合 1.2912 2.6912 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2580 1.2880 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.3459 1.6059 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 2.2808 2.8808 0.0000 0.0000 0.0027 0.12% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 161603 融通債券A/B 1.1130 1.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 420001 天弘精選混合A 1.1968 1.6018 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.7680 1.7930 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.3543 1.5773 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1917 1.4517 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.2340 1.8540 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5378 2.2628 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0078 1.0269 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0011 1.0167 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1087 2.3987 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 290003 泰信雙息雙利債券 1.0017 1.0151 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0043 1.0143 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-09 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1250 2.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1250 2.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 001001 華夏債券A/B 1.0440 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 001003 華夏債券C 1.0400 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3950 2.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1450 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 070005 嘉實(shí)債券A 1.1200 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0005 1.0232 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0005 1.0233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 160602 鵬華普天債券A 1.0180 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1280 2.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 160608 鵬華普天債券B 1.0150 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 180002 銀華增值混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0400 2.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2890 1.5590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.7070 1.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 400001 東方龍混合 1.0174 2.0389 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1410 1.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0021 1.0121 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 090002 大成債券A/B 1.0349 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 092002 大成債券C 1.0299 1.2184 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3037 1.8747 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0027 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0895 2.6395 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7164 2.6764 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.05% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 217008 招商安本增利債券C 1.0856 1.0856 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 377010 摩根阿爾法混合A 3.1246 3.1646 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.05% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.4823 1.4823 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 240003 華寶寶康債券A 1.1412 1.3112 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2740 1.5510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 519005 海富通股票混合 1.2410 2.2710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 040005 華安宏利混合A 1.8210 1.9010 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.09% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0587 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 320001 諾安平衡混合 1.0586 2.5236 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 320003 諾安先鋒混合A 1.2064 2.2799 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 202101 南方寶元債券A 1.6491 1.8691 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.13% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.0539 2.1739 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.14% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 360001 光大保德信量化股票A 2.2519 2.3319 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.14% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 360005 光大保德信紅利混合A 2.0084 2.0984 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.14% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.5836 1.6836 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1100 1.5400 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0728 1.9248 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.6380 3.3280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.15% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519011 海富通精選混合 2.5514 2.9014 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.15% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 151002 銀河收益混合 1.4504 1.6004 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.9620 2.0620 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.17% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0030 2.7888 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.7430 1.7930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2534 1.3534 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0590 1.5150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2303 1.3213 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2007-03-09 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0030 1.7050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1284 1.3684 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 217003 招商安泰債券A 1.1559 1.2674 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 340006 興全全球視野股票 1.7579 1.7579 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.22% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 217203 招商安泰債券B 1.1523 1.2638 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 400003 東方精選混合 1.5721 2.1521 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1162 1.1162 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5200 2.4400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.9300 2.1740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.26% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 217002 招商安泰平衡混合 1.8745 2.0695 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.26% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0301 2.0851 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4930 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.5675 1.7075 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.28% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.4480 1.6410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 206001 鵬華弘泰A 2.3404 2.4904 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.29% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.6741 1.6741 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.30% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 217005 招商先鋒混合 1.0893 2.1793 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6644 1.7144 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.31% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5447 1.5447 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0809 2.6968 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5307 1.5307 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.3342 2.2242 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.34% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.8699 2.0299 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.36% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0900 2.2940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.1000 2.7800 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.37% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2037 2.2537 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.37% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.8840 3.3540 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.38% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1453 1.6453 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 240002 華寶寶康配置混合 1.1673 2.7073 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.6500 1.7500 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.38% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 162202 宏利周期混合 1.0655 2.5405 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.3474 2.1774 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.39% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9950 2.1250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5406 2.7406 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.40% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3239 1.3739 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.41% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 150103 銀河銀泰混合 1.8586 2.1886 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.42% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1202 1.2102 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.42% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.8650 2.8215 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.43% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 160603 鵬華普天收益混合 1.1390 2.4490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0571 1.7671 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0183 2.0833 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 519688 交銀精選混合 0.9761 2.6319 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5020 1.6020 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.44% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.1327 2.2527 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.45% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.2470 2.2520 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.45% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 002011 華夏紅利混合 1.4900 2.3230 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.47% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 217001 招商安泰偏股混合 2.3126 2.5376 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.47% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4180 2.2580 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.47% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6134 2.9634 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.47% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 090004 大成精選增值混合A 1.2115 2.4520 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.48% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2540 2.2240 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1708 1.2108 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.49% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2050 2.3150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0958 1.5708 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.51% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3337 2.1837 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.51% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2901 2.2801 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.52% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.5563 2.5863 0.0000 0.0000 -0.0134 -0.52% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3964 1.3964 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.52% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.8624 1.8624 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.53% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.8540 2.0040 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.54% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4600 2.1230 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.55% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8230 1.8380 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.55% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 090006 大成2020生命周期混合A 1.2580 1.5300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.55% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7112 1.7712 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.55% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3621 1.8221 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.55% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1182 2.5282 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.55% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9570 2.0770 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.56% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0490 2.2880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1556 1.1556 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.57% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8039 1.8039 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.57% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1554 2.3254 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.58% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4962 1.8262 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.58% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.1062 2.1062 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.59% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9920 1.4870 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 483003 工銀精選平衡混合 1.4074 1.5074 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.60% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.2900 2.3400 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.61% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5041 2.7641 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.61% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0442 2.0942 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5460 2.4360 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.62% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2769 1.6269 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.62% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.3690 2.5720 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.63% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 050004 博時(shí)精選混合A 1.0263 2.4163 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 180012 銀華富裕主題混合A 1.3427 1.3677 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.63% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0710 1.9810 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.67% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 2.3440 2.5140 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.68% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2479 2.3279 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.68% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2792 1.2792 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.68% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3020 1.4020 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4010 2.6310 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.70% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 163804 中銀收益混合A 1.4141 1.4241 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.70% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.4548 1.4548 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.70% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.4859 1.5659 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.71% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0727 2.2727 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.71% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.3341 1.3341 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.71% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.7975 1.9475 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.71% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 040004 華安寶利配置混合 1.3870 2.5270 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.72% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2206 2.4756 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.72% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 290002 泰信先行策略混合 1.1967 2.0567 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.72% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 398011 中海分紅增利混合 1.0658 1.9458 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.72% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3120 2.4320 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.73% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0594 2.7194 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.73% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.6910 3.0320 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.74% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.2787 2.8787 0.0000 0.0000 -0.0169 -0.74% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.2536 2.3336 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.74% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.0608 3.1608 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.75% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0410 1.7460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0076 1.9178 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.77% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.3256 1.5036 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.77% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0220 2.7420 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0212 2.3296 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.4500 2.6200 0.0000 0.0000 -0.0193 -0.78% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1190 2.1790 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.80% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7294 1.8194 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.81% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3003 2.4203 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.82% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.8648 3.3148 0.0000 0.0000 -0.0237 -0.82% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4016 2.3056 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.83% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7956 2.8656 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.85% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4928 2.0528 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.85% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2487 1.5777 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.85% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.6538 2.8738 0.0000 0.0000 -0.0228 -0.85% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.5146 1.7746 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.86% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1811 2.2911 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.89% 2007-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值