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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年02月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0026 1.0316 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070009 嘉實超短債債券C 1.0022 1.0159 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0038 1.0138 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-27 凈值查詢 盤中估值
4 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0072 1.0112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0760 2.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0017 1.0228 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0017 1.0228 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160602 鵬華普天債券A 1.0120 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160608 鵬華普天債券B 1.0090 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180002 銀華增值混合 1.1845 1.2285 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290003 泰信雙息雙利債券 1.0010 1.0144 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202102 南方多利增強債券C 1.0077 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090002 大成債券A/B 1.0268 1.2153 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 092002 大成債券C 1.0219 1.2104 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020002 國泰金龍債券A 1.1410 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161603 融通債券A/B 1.1050 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0800 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001003 華夏債券C 1.0760 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240003 華寶寶康債券A 1.1314 1.3014 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.59% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217008 招商安本增利債券C 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.85% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0436 1.0786 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.07% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217203 招商安泰債券B 1.1501 1.2616 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.30% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217003 招商安泰債券A 1.1535 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.31% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0979 1.5279 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.57% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100018 富國天利增長債券A 1.1702 1.4302 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.63% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070005 嘉實債券A 1.1010 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.70% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2120 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.84% 2007-02-27 凈值查詢 盤中估值
28 151002 銀河收益混合 1.4337 1.5837 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.98% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1795 1.3395 0.0000 0.0000 -0.0469 -3.82% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070001 嘉實成長收益混合A 1.0677 2.6177 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.87% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202101 南方寶元債券A 1.6148 1.8348 0.0000 0.0000 -0.0678 -4.03% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121001 國投瑞銀融華債券 1.0458 1.8978 0.0000 0.0000 -0.0456 -4.18% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162205 宏利風險預算混合 1.0720 1.5470 0.0000 0.0000 -0.0490 -4.37% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070011 嘉實策略混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0520 -4.76% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4739 1.5739 0.0000 0.0000 -0.0751 -4.85% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217002 招商安泰平衡混合 1.8326 2.0276 0.0000 0.0000 -0.0951 -4.93% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 450001 國富中國收益混合A 1.5240 1.6640 0.0000 0.0000 -0.0824 -5.13% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.8105 1.9005 0.0000 0.0000 -0.1014 -5.30% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0482 2.3382 0.0000 0.0000 -0.0604 -5.45% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9650 2.0950 0.0000 0.0000 -0.0560 -5.48% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240002 華寶寶康配置混合 1.1150 2.6550 0.0000 0.0000 -0.0680 -5.75% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080001 長盛成長價值混合A 1.0520 2.2560 0.0000 0.0000 -0.0660 -5.90% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519017 大成積極成長混合A 0.9710 1.6730 0.0000 0.0000 -0.0610 -5.91% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0827 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0686 -5.96% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1249 2.2949 0.0000 0.0000 -0.0716 -5.98% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202202 南方避險增值混合 1.8719 2.1159 0.0000 0.0000 -0.1209 -6.07% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2159 1.8359 0.0000 0.0000 -0.0791 -6.11% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0110 2.1210 0.0000 0.0000 -0.0660 -6.13% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 2.2410 2.4660 0.0000 0.0000 -0.1485 -6.21% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2341 1.8051 0.0000 0.0000 -0.0822 -6.24% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050007 博時平衡配置混合 1.5280 1.5280 0.0000 0.0000 -0.1020 -6.26% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0170 1.4730 0.0000 0.0000 -0.0680 -6.27% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050001 博時價值增長混合 2.4760 2.6740 0.0000 0.0000 -0.1680 -6.35% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9064 2.0064 0.0000 0.0000 -0.1311 -6.43% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519688 交銀精選混合 0.9407 2.5965 0.0000 0.0000 -0.0648 -6.44% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2614 2.1114 0.0000 0.0000 -0.0869 -6.45% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9656 1.8758 0.0000 0.0000 -0.0669 -6.48% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3116 1.7716 0.0000 0.0000 -0.0920 -6.55% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5040 2.4540 0.0000 0.0000 -0.1055 -6.55% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2220 1.4920 0.0000 0.0000 -0.0860 -6.57% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2876 1.5106 0.0000 0.0000 -0.0916 -6.64% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1630 2.2730 0.0000 0.0000 -0.0830 -6.66% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 350001 天治財富增長混合 1.0460 1.9560 0.0000 0.0000 -0.0748 -6.67% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050004 博時精選混合A 0.9882 2.3782 0.0000 0.0000 -0.0709 -6.69% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240001 華寶寶康消費品 2.3730 2.5430 0.0000 0.0000 -0.1713 -6.73% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160605 鵬華中國50混合 1.0660 2.5960 0.0000 0.0000 -0.0770 -6.74% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.5450 3.2350 0.0000 0.0000 -0.1840 -6.74% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 206001 鵬華弘泰A 2.2561 2.4061 0.0000 0.0000 -0.1638 -6.77% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519007 海富通強化回報混合 1.3770 1.5700 0.0000 0.0000 -0.1000 -6.77% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519996 長信銀利精選股票 1.0464 2.1764 0.0000 0.0000 -0.0764 -6.80% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4280 2.0910 0.0000 0.0000 -0.1050 -6.85% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2360 2.2260 0.0000 0.0000 -0.0913 -6.88% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213003 寶盈策略增長混合 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0711 -6.90% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002001 華夏回報混合A 1.3440 2.2590 0.0000 0.0000 -0.1000 -6.93% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519011 海富通精選混合 2.4356 2.7856 0.0000 0.0000 -0.1815 -6.94% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9000 2.0200 0.0000 0.0000 -0.1420 -6.95% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0870 2.1370 0.0000 0.0000 -0.1558 -6.95% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 483003 工銀精選平衡混合 1.3708 1.4708 0.0000 0.0000 -0.1026 -6.96% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0093 2.0593 0.0000 0.0000 -0.0756 -6.97% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2925 1.5325 0.0000 0.0000 -0.0980 -7.05% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4636 1.4636 0.0000 0.0000 -0.1112 -7.06% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040001 華安創(chuàng)新混合 2.3380 2.5680 0.0000 0.0000 -0.1780 -7.07% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070002 嘉實增長混合 2.6250 2.9660 0.0000 0.0000 -0.2000 -7.08% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000011 華夏大盤精選混合A 3.0680 3.2480 0.0000 0.0000 -0.2360 -7.14% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217005 招商先鋒混合 1.0397 2.1297 0.0000 0.0000 -0.0807 -7.20% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050201 博時價值增長貳號混合 1.0760 1.4960 0.0000 0.0000 -0.0840 -7.24% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519003 海富通收益增長混合 1.0920 1.9390 0.0000 0.0000 -0.0860 -7.30% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090001 大成價值增長混合A 1.0154 2.6754 0.0000 0.0000 -0.0804 -7.34% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9803 2.2887 0.0000 0.0000 -0.0778 -7.35% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.0143 2.6943 0.0000 0.0000 -0.1603 -7.37% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9732 2.0382 0.0000 0.0000 -0.0776 -7.38% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162006 長城久富混合(LOF)A 2.7240 2.7240 0.0000 0.0000 -0.2180 -7.41% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260103 景順長城動力平衡混合 1.3605 2.2005 0.0000 0.0000 -0.1091 -7.42% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2033 2.2083 0.0000 0.0000 -0.0964 -7.42% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0627 2.4727 0.0000 0.0000 -0.0853 -7.43% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162201 宏利成長混合 1.2187 2.2987 0.0000 0.0000 -0.0979 -7.44% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 400003 東方精選混合 1.4964 2.0764 0.0000 0.0000 -0.1202 -7.44% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040004 華安寶利配置混合 1.3420 2.4820 0.0000 0.0000 -0.1080 -7.45% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160603 鵬華普天收益混合 1.0780 2.3880 0.0000 0.0000 -0.0870 -7.47% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002021 華夏回報二號混合 1.2120 1.4890 0.0000 0.0000 -0.1020 -7.48% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161601 融通新藍籌混合 2.0408 2.4558 0.0000 0.0000 -0.1657 -7.51% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162202 宏利周期混合 1.0301 2.5051 0.0000 0.0000 -0.0841 -7.55% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.6635 1.6635 0.0000 0.0000 -0.1361 -7.56% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 290002 泰信先行策略混合 1.1626 2.0226 0.0000 0.0000 -0.0953 -7.58% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163804 中銀收益混合A 1.3743 1.3843 0.0000 0.0000 -0.1129 -7.59% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4292 2.6892 0.0000 0.0000 -0.1175 -7.60% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320001 諾安平衡混合 1.0166 2.4816 0.0000 0.0000 -0.0838 -7.62% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.3905 1.6505 0.0000 0.0000 -0.1150 -7.64% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002011 華夏紅利混合 1.4190 2.2520 0.0000 0.0000 -0.1180 -7.68% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.7620 1.9120 0.0000 0.0000 -0.1470 -7.70% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0290 2.3390 0.0000 0.0000 -0.0860 -7.71% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0050 1.7100 0.0000 0.0000 -0.0840 -7.71% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2093 2.3293 0.0000 0.0000 -0.1024 -7.81% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519005 海富通股票混合 1.1930 2.2230 0.0000 0.0000 -0.1010 -7.81% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9550 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0810 -7.82% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360005 光大保德信紅利混合A 1.9006 1.9906 0.0000 0.0000 -0.1613 -7.82% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000001 華夏成長混合 1.0760 2.2570 0.0000 0.0000 -0.0920 -7.88% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4260 2.0860 0.0000 0.0000 -0.1220 -7.88% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4470 2.3670 0.0000 0.0000 -0.1250 -7.95% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 288002 華夏收入混合 1.2160 2.6160 0.0000 0.0000 -0.1050 -7.95% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.4148 2.4448 0.0000 0.0000 -0.2089 -7.96% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070010 嘉實主題混合 1.7330 1.7480 0.0000 0.0000 -0.1500 -7.97% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320003 諾安先鋒混合A 1.1415 2.2150 0.0000 0.0000 -0.0988 -7.97% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1615 2.4165 0.0000 0.0000 -0.1007 -7.98% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4832 1.4832 0.0000 0.0000 -0.1287 -7.98% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.9243 3.0243 0.0000 0.0000 -0.2539 -7.99% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0279 2.6429 0.0000 0.0000 -0.0899 -8.05% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1050 2.1650 0.0000 0.0000 -0.1850 -8.08% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200007 長城安心回報混合A 1.2825 1.5425 0.0000 0.0000 -0.1128 -8.08% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 560002 益民紅利成長混合 1.4103 1.4683 0.0000 0.0000 -0.1239 -8.08% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260108 景順長城新興成長混合A 1.6330 1.7530 0.0000 0.0000 -0.1440 -8.10% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2484 2.1384 0.0000 0.0000 -0.1107 -8.15% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3791 1.5391 0.0000 0.0000 -0.1226 -8.16% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100022 富國天瑞強勢混合A 1.3205 2.4905 0.0000 0.0000 -0.1176 -8.18% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377010 摩根阿爾法混合A 3.0099 3.0499 0.0000 0.0000 -0.2681 -8.18% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 398011 中海分紅增利混合 1.0268 1.9068 0.0000 0.0000 -0.0916 -8.19% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2050 2.3250 0.0000 0.0000 -0.1970 -8.20% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7097 3.1597 0.0000 0.0000 -0.2424 -8.21% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2147 1.9547 0.0000 0.0000 -0.1088 -8.22% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.5931 1.8431 0.0000 0.0000 -0.1428 -8.23% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 -0.1310 -8.23% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 580002 東吳雙動力混合A 1.1243 1.1243 0.0000 0.0000 -0.1010 -8.24% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 340006 興全全球視野股票 1.6315 1.6315 0.0000 0.0000 -0.1468 -8.26% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2121 1.5621 0.0000 0.0000 -0.1092 -8.26% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.1991 1.3191 0.0000 0.0000 -0.1086 -8.30% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240009 華寶先進成長混合 1.3743 1.3743 0.0000 0.0000 -0.1245 -8.31% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4442 2.0042 0.0000 0.0000 -0.1313 -8.33% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.2971 2.2181 0.0000 0.0000 -0.1185 -8.37% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 530001 建信恒久價值混合 1.7205 1.8705 0.0000 0.0000 -0.1575 -8.39% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090006 大成2020生命周期混合A 1.2330 1.5050 0.0000 0.0000 -0.1130 -8.40% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 420001 天弘精選混合A 1.1193 1.5243 0.0000 0.0000 -0.1032 -8.44% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 360001 光大保德信量化股票A 2.1219 2.2019 0.0000 0.0000 -0.1959 -8.45% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.1763 2.7763 0.0000 0.0000 -0.2014 -8.47% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.3110 2.4410 0.0000 0.0000 -0.2150 -8.51% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4954 2.3854 0.0000 0.0000 -0.1395 -8.53% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.9932 1.9932 0.0000 0.0000 -0.1865 -8.56% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4229 1.7529 0.0000 0.0000 -0.1334 -8.57% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200006 長城消費增值混合A 1.0595 1.5595 0.0000 0.0000 -0.0996 -8.59% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481001 工銀核心價值混合A 2.1706 2.5706 0.0000 0.0000 -0.2043 -8.60% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110005 易方達積極成長混合 0.9703 2.7064 0.0000 0.0000 -0.0914 -8.61% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0697 1.1597 0.0000 0.0000 -0.1008 -8.61% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5645 2.8145 0.0000 0.0000 -0.2419 -8.62% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110002 易方達策略成長混合 2.7400 3.2100 0.0000 0.0000 -0.2590 -8.64% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519692 交銀成長混合A 1.4241 1.4241 0.0000 0.0000 -0.1349 -8.65% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519181 萬家和諧增長混合A 1.2631 1.2631 0.0000 0.0000 -0.1200 -8.68% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100020 富國天益價值混合A 1.7583 2.7148 0.0000 0.0000 -0.1674 -8.69% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110009 易方達價值精選混合 1.6345 1.6945 0.0000 0.0000 -0.1556 -8.69% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.2322 1.2322 0.0000 0.0000 -0.1172 -8.69% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.8847 2.2347 0.0000 0.0000 -0.1799 -8.71% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4717 1.4717 0.0000 0.0000 -0.1405 -8.71% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.2390 2.4090 0.0000 0.0000 -0.2140 -8.72% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.7895 1.9495 0.0000 0.0000 -0.1714 -8.74% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.1890 2.2390 0.0000 0.0000 -0.2100 -8.75% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0610 2.2310 0.0000 0.0000 -0.1020 -8.77% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2043 2.0893 0.0000 0.0000 -0.1163 -8.81% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6288 2.5888 0.0000 0.0000 -0.1574 -8.81% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2130 2.3850 0.0000 0.0000 -0.2140 -8.82% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020001 國泰金鷹增長混合 2.2500 2.4530 0.0000 0.0000 -0.2180 -8.83% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.6765 2.7465 0.0000 0.0000 -0.2602 -8.86% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360006 光大新增長混合A 1.4992 1.5992 0.0000 0.0000 -0.1457 -8.86% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1300 2.2400 0.0000 0.0000 -0.1100 -8.87% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2410 1.3410 0.0000 0.0000 -0.1210 -8.88% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 150103 銀河銀泰混合 1.7633 2.0933 0.0000 0.0000 -0.1723 -8.90% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.3550 2.5550 0.0000 0.0000 -0.2301 -8.90% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 400001 東方龍混合 0.9848 2.0063 0.0000 0.0000 -0.0962 -8.90% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5877 1.6377 0.0000 0.0000 -0.1552 -8.90% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2255 1.9855 0.0000 0.0000 -0.1201 -8.93% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519180 萬家180指數(shù)A 1.2775 2.1075 0.0000 0.0000 -0.1254 -8.94% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240005 華寶多策略增長A 2.0248 2.1448 0.0000 0.0000 -0.1993 -8.96% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1360 2.0260 0.0000 0.0000 -0.1120 -8.97% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040005 華安宏利混合A 1.7362 1.8162 0.0000 0.0000 -0.1713 -8.98% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3195 1.3195 0.0000 0.0000 -0.1303 -8.99% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2010 1.2310 0.0000 0.0000 -0.1190 -9.02% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519994 長信金利趨勢股票 1.6230 1.6830 0.0000 0.0000 -0.1611 -9.03% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240004 華寶動力組合混合A 1.1931 2.2731 0.0000 0.0000 -0.1186 -9.04% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.5438 2.7638 0.0000 0.0000 -0.2538 -9.07% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180012 銀華富裕主題混合A 1.2917 1.3167 0.0000 0.0000 -0.1295 -9.11% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519018 匯添富均衡增長混合 1.6469 1.6469 0.0000 0.0000 -0.1650 -9.11% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5658 1.5658 0.0000 0.0000 -0.1575 -9.14% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240008 華寶收益增長混合A 1.7723 1.7723 0.0000 0.0000 -0.1784 -9.15% 2007-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值