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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年02月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1322 2.3872 0.0000 0.0000 0.0372 3.40% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0414 3.20% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5183 1.6683 0.0000 0.0000 0.0437 2.96% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161601 融通新藍籌混合 2.0302 2.4452 0.0000 0.0000 0.0580 2.94% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3613 2.2653 0.0000 0.0000 0.0387 2.93% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0699 1.1599 0.0000 0.0000 0.0303 2.91% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0380 2.90% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2170 2.1370 0.0000 0.0000 0.0340 2.87% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260108 景順長城新興成長混合A 1.6600 1.7800 0.0000 0.0000 0.0460 2.85% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3452 1.5052 0.0000 0.0000 0.0371 2.84% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.8739 2.2239 0.0000 0.0000 0.0516 2.83% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202202 南方避險增值混合 1.8789 2.1229 0.0000 0.0000 0.0512 2.80% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090004 大成精選增值混合A 1.1531 2.3936 0.0000 0.0000 0.0311 2.77% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240008 華寶收益增長混合A 1.7358 1.7358 0.0000 0.0000 0.0458 2.71% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1530 1.8930 0.0000 0.0000 0.0304 2.71% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5665 2.5265 0.0000 0.0000 0.0403 2.64% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0960 1.9860 0.0000 0.0000 0.0280 2.62% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 530001 建信恒久價值混合 1.6977 1.8477 0.0000 0.0000 0.0434 2.62% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2068 2.0568 0.0000 0.0000 0.0306 2.60% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.5738 3.0238 0.0000 0.0000 0.0648 2.58% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4580 2.3780 0.0000 0.0000 0.0360 2.53% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7349 1.7349 0.0000 0.0000 0.0425 2.51% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4437 2.3337 0.0000 0.0000 0.0351 2.49% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110003 易方達上證50增強A 1.9388 2.0588 0.0000 0.0000 0.0466 2.46% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 150103 銀河銀泰混合 1.7312 2.0612 0.0000 0.0000 0.0416 2.46% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4551 1.4551 0.0000 0.0000 0.0350 2.46% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.0110 2.0710 0.0000 0.0000 0.0480 2.45% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7310 2.8010 0.0000 0.0000 0.0654 2.45% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.9291 1.9291 0.0000 0.0000 0.0460 2.44% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070010 嘉實主題混合 1.6850 1.7000 0.0000 0.0000 0.0400 2.43% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090001 大成價值增長混合A 1.0041 2.6641 0.0000 0.0000 0.0238 2.43% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162202 宏利周期混合 1.0119 2.4869 0.0000 0.0000 0.0238 2.41% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4049 1.4849 0.0000 0.0000 0.0328 2.39% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.3163 2.3463 0.0000 0.0000 0.0538 2.38% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 360001 光大保德信量化股票A 2.1004 2.1804 0.0000 0.0000 0.0488 2.38% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519180 萬家180指數(shù)A 1.2354 2.0654 0.0000 0.0000 0.0285 2.36% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2251 2.1101 0.0000 0.0000 0.0281 2.35% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4430 2.1030 0.0000 0.0000 0.0330 2.34% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0090 2.1190 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200007 長城安心回報混合A 1.2843 1.5443 0.0000 0.0000 0.0292 2.33% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 112002 易方達策略成長二號混合 1.6790 1.7040 0.0000 0.0000 0.0380 2.32% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100022 富國天瑞強勢混合A 1.3060 2.4760 0.0000 0.0000 0.0295 2.31% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1466 2.2566 0.0000 0.0000 0.0259 2.31% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7681 1.7681 0.0000 0.0000 0.0400 2.31% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.1952 1.3152 0.0000 0.0000 0.0270 2.31% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180012 銀華富裕主題混合A 1.3052 1.3302 0.0000 0.0000 0.0294 2.30% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3534 2.0784 0.0000 0.0000 0.0303 2.29% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.1660 2.3360 0.0000 0.0000 0.0480 2.27% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519005 海富通股票混合 1.1690 2.1990 0.0000 0.0000 0.0260 2.27% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519996 長信銀利精選股票 1.0414 2.1714 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.1340 2.1840 0.0000 0.0000 0.0470 2.25% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.6400 1.6900 0.0000 0.0000 0.0360 2.24% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240009 華寶先進成長混合 1.3344 1.3344 0.0000 0.0000 0.0292 2.24% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519994 長信金利趨勢股票 1.5493 1.6093 0.0000 0.0000 0.0340 2.24% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040005 華安宏利混合A 1.6330 1.7130 0.0000 0.0000 0.0356 2.23% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3790 1.9390 0.0000 0.0000 0.0300 2.22% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 560002 益民紅利成長混合 1.3646 1.4226 0.0000 0.0000 0.0296 2.22% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090006 大成2020生命周期混合A 1.2010 1.4730 0.0000 0.0000 0.0260 2.21% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3397 1.3397 0.0000 0.0000 0.0290 2.21% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290002 泰信先行策略混合 1.1251 1.9851 0.0000 0.0000 0.0243 2.21% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.1860 1.5360 0.0000 0.0000 0.0252 2.17% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.2730 2.4030 0.0000 0.0000 0.0480 2.16% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.1991 1.1991 0.0000 0.0000 0.0254 2.16% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.1850 2.3050 0.0000 0.0000 0.0460 2.15% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.7095 1.7995 0.0000 0.0000 0.0360 2.15% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360005 光大保德信紅利混合A 1.7877 1.8777 0.0000 0.0000 0.0376 2.15% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 340006 興全全球視野股票 1.5903 1.5903 0.0000 0.0000 0.0332 2.13% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.5998 2.8198 0.0000 0.0000 0.0543 2.13% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3365 1.5025 0.0000 0.0000 0.0278 2.12% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0310 2.11% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110009 易方達價值精選混合 1.5844 1.6444 0.0000 0.0000 0.0326 2.10% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 200006 長城消費增值混合A 1.1073 1.6073 0.0000 0.0000 0.0228 2.10% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400003 東方精選混合 1.3812 1.9612 0.0000 0.0000 0.0280 2.07% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000011 華夏大盤精選混合A 2.8240 3.0040 0.0000 0.0000 0.0570 2.06% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.7429 1.9029 0.0000 0.0000 0.0352 2.06% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4596 1.4596 0.0000 0.0000 0.0295 2.06% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240005 華寶多策略增長A 2.0116 2.1316 0.0000 0.0000 0.0404 2.05% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519003 海富通收益增長混合 1.0510 1.8980 0.0000 0.0000 0.0210 2.04% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 481001 工銀核心價值混合A 2.1916 2.5916 0.0000 0.0000 0.0435 2.03% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000 0.0230 2.01% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.1830 2.3550 0.0000 0.0000 0.0430 2.01% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519011 海富通精選混合 2.3398 2.6898 0.0000 0.0000 0.0462 2.01% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519692 交銀成長混合A 1.4481 1.4481 0.0000 0.0000 0.0286 2.01% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.8888 2.9888 0.0000 0.0000 0.0567 2.00% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9734 2.2818 0.0000 0.0000 0.0189 1.98% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 206001 鵬華弘泰A 2.2024 2.3524 0.0000 0.0000 0.0428 1.98% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.0373 2.7173 0.0000 0.0000 0.0395 1.98% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360006 光大新增長混合A 1.4480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0281 1.98% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0374 2.0374 0.0000 0.0000 0.0201 1.98% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160603 鵬華普天收益混合 1.0370 2.3470 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0370 2.2070 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1224 1.1224 0.0000 0.0000 0.0217 1.97% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260103 景順長城動力平衡混合 1.3882 2.2282 0.0000 0.0000 0.0267 1.96% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 483003 工銀精選平衡混合 1.3763 1.4763 0.0000 0.0000 0.0256 1.90% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4000 2.0630 0.0000 0.0000 0.0260 1.89% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020001 國泰金鷹增長混合 2.2810 2.4840 0.0000 0.0000 0.0420 1.88% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320005 諾安價值增長混合A 1.2928 1.2928 0.0000 0.0000 0.0238 1.88% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050201 博時價值增長貳號混合 1.0520 1.4720 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2162 2.2062 0.0000 0.0000 0.0220 1.84% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240004 華寶動力組合混合A 1.1919 2.2719 0.0000 0.0000 0.0214 1.83% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5726 1.5726 0.0000 0.0000 0.0282 1.83% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 400001 東方龍混合 0.9816 2.0031 0.0000 0.0000 0.0176 1.83% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0207 1.83% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.6302 1.6302 0.0000 0.0000 0.0292 1.82% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1659 2.1709 0.0000 0.0000 0.0206 1.80% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040001 華安創(chuàng)新混合 2.3310 2.5610 0.0000 0.0000 0.0410 1.79% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110002 易方達策略成長混合 2.8030 3.1930 0.0000 0.0000 0.0490 1.78% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320003 諾安先鋒混合A 1.1102 2.1837 0.0000 0.0000 0.0194 1.78% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4772 2.4272 0.0000 0.0000 0.0360 1.78% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202101 南方寶元債券A 1.6118 1.8318 0.0000 0.0000 0.0278 1.76% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2521 1.4751 0.0000 0.0000 0.0217 1.76% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002011 華夏紅利混合 1.3610 2.1940 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0080 1.7130 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.1992 2.1202 0.0000 0.0000 0.0201 1.70% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1032 2.4832 0.0000 0.0000 0.0184 1.70% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450002 國富彈性市值混合A 0.9944 1.7044 0.0000 0.0000 0.0164 1.68% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4488 1.5488 0.0000 0.0000 0.0239 1.68% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070002 嘉實增長混合 2.6170 2.9580 0.0000 0.0000 0.0430 1.67% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4204 2.6804 0.0000 0.0000 0.0233 1.67% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080001 長盛成長價值混合A 1.0440 2.2480 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.1328 2.7328 0.0000 0.0000 0.0344 1.64% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4808 1.4808 0.0000 0.0000 0.0239 1.64% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240001 華寶寶康消費品 2.3982 2.5682 0.0000 0.0000 0.0383 1.62% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2125 2.1025 0.0000 0.0000 0.0193 1.62% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 420001 天弘精選混合A 1.1636 1.5686 0.0000 0.0000 0.0185 1.62% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6330 1.6830 0.0000 0.0000 0.0261 1.62% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162201 宏利成長混合 1.2139 2.2939 0.0000 0.0000 0.0192 1.61% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 580002 東吳雙動力混合A 1.1145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0177 1.61% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1610 2.2710 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9680 2.0980 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1823 1.8023 0.0000 0.0000 0.0183 1.57% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.3714 2.5714 0.0000 0.0000 0.0366 1.57% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.8980 1.9980 0.0000 0.0000 0.0291 1.56% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9586 1.8688 0.0000 0.0000 0.0146 1.55% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519007 海富通強化回報混合 1.3110 1.5040 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0279 2.0779 0.0000 0.0000 0.0305 1.53% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163804 中銀收益混合A 1.3494 1.3594 0.0000 0.0000 0.0199 1.50% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.3270 1.5870 0.0000 0.0000 0.0196 1.50% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.7070 1.8570 0.0000 0.0000 0.0250 1.49% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 350001 天治財富增長混合 1.0275 1.9375 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050001 博時價值增長混合 2.3400 2.5380 0.0000 0.0000 0.0340 1.47% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0320 2.2320 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217005 招商先鋒混合 1.0294 2.1194 0.0000 0.0000 0.0148 1.46% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000001 華夏成長混合 1.0500 2.2310 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9780 1.4730 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0154 1.45% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1940 1.4640 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2181 2.3381 0.0000 0.0000 0.0171 1.42% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.5741 1.8241 0.0000 0.0000 0.0219 1.41% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 377010 摩根阿爾法混合A 2.9678 3.0078 0.0000 0.0000 0.0413 1.41% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8870 2.0070 0.0000 0.0000 0.0260 1.40% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002001 華夏回報混合A 1.3870 2.2520 0.0000 0.0000 0.0190 1.39% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519181 萬家和諧增長混合A 1.2483 1.2483 0.0000 0.0000 0.0168 1.36% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 288002 華夏收入混合 1.1871 2.5871 0.0000 0.0000 0.0158 1.35% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2115 1.7435 0.0000 0.0000 0.0161 1.35% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160605 鵬華中國50混合 1.0580 2.5880 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.5900 3.2800 0.0000 0.0000 0.0340 1.33% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0070 1.4630 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2153 1.6753 0.0000 0.0000 0.0156 1.30% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0206 2.0706 0.0000 0.0000 0.0128 1.27% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320001 諾安平衡混合 1.0072 2.4722 0.0000 0.0000 0.0124 1.25% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217001 招商安泰偏股混合 2.1480 2.3730 0.0000 0.0000 0.0264 1.24% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 398011 中海分紅增利混合 1.0011 1.8811 0.0000 0.0000 0.0123 1.24% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040004 華安寶利配置混合 1.3200 2.4600 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 151002 銀河收益混合 1.3984 1.5484 0.0000 0.0000 0.0168 1.22% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519017 大成積極成長混合A 0.9600 1.6620 0.0000 0.0000 0.0116 1.22% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519688 交銀精選混合 0.9474 2.6032 0.0000 0.0000 0.0114 1.22% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7002 2.8502 0.0000 0.0000 0.0321 1.20% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110005 易方達積極成長混合 1.0000 2.7812 0.0000 0.0000 0.0297 1.19% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217002 招商安泰平衡混合 1.7838 1.9788 0.0000 0.0000 0.0210 1.19% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050007 博時平衡配置混合 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002021 華夏回報二號混合 1.3190 1.4950 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1676 1.3276 0.0000 0.0000 0.0129 1.12% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070001 嘉實成長收益混合A 1.0441 2.5941 0.0000 0.0000 0.0115 1.11% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1008 2.2708 0.0000 0.0000 0.0121 1.11% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2303 1.9903 0.0000 0.0000 0.0132 1.08% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0307 2.6466 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121001 國投瑞銀融華債券 1.0203 1.8723 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240002 華寶寶康配置混合 1.0984 2.6384 0.0000 0.0000 0.0109 1.00% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070011 嘉實策略混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100020 富國天益價值混合A 1.7898 2.7463 0.0000 0.0000 0.0171 0.96% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0020 2.3120 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162205 宏利風險預算混合 1.0609 1.5359 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0199 2.3099 0.0000 0.0000 0.0091 0.90% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 450001 國富中國收益混合A 1.5249 1.6649 0.0000 0.0000 0.0135 0.89% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519018 匯添富均衡增長混合 1.6906 1.6906 0.0000 0.0000 0.0147 0.88% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050004 博時精選混合A 0.9877 2.3777 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0861 1.5161 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217003 招商安泰債券A 1.1060 1.2175 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217203 招商安泰債券B 1.1029 1.2144 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2054 1.2964 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2007-02-07 凈值查詢 盤中估值
192 100018 富國天利增長債券A 1.1385 1.3985 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070005 嘉實債券A 1.0940 1.3440 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161603 融通債券A/B 1.0960 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240003 華寶寶康債券A 1.1234 1.2934 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217008 招商安本增利債券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0389 1.0739 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202102 南方多利增強債券C 1.0070 1.0241 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001001 華夏債券A/B 1.0690 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001003 華夏債券C 1.0650 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值