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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年02月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.5009 1.5609 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 2.0027 2.3727 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.5660 2.9070 0.0000 0.0000 0.0140 0.55% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1889 2.2689 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.5308 1.7808 0.0000 0.0000 0.0081 0.53% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5013 2.4613 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519011 海富通精選混合 2.2673 2.6173 0.0000 0.0000 0.0101 0.45% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1430 1.7630 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1856 1.5056 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2890 1.4490 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.2690 1.4620 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180002 銀華增值混合 1.1826 1.2266 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0130 1.8600 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070005 嘉實(shí)債券A 1.0890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 2.2730 2.4710 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240003 華寶寶康債券A 1.1197 1.2897 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 151002 銀河收益混合 1.3754 1.5254 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000011 華夏大盤精選混合A 2.7210 2.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1332 1.3932 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0053 1.8573 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160602 鵬華普天債券A 1.0110 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160608 鵬華普天債券B 1.0080 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 288002 華夏收入混合 1.1634 2.5634 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3110 1.8710 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1873 1.7193 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.3130 1.3710 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0358 1.0708 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6086 1.6986 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0350 2.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9860 1.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 2.7962 2.8962 0.0000 0.0000 0.0023 0.08% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090002 大成債券A/B 1.0256 1.2141 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 092002 大成債券C 1.0210 1.2095 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.1659 1.2859 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0014 1.0304 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0008 1.0252 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0050 1.0125 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-02-05 凈值查詢 盤中估值
39 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0060 1.0100 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0009 1.0146 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0006 1.0217 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290003 泰信雙息雙利債券 1.0012 1.0128 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0280 2.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001001 華夏債券A/B 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001003 華夏債券C 1.0640 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1290 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217001 招商安泰偏股混合 2.0988 2.3238 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9850 2.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360005 光大保德信紅利混合A 1.7058 1.7958 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0062 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1444 1.3044 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217008 招商安本增利債券C 1.0662 1.0662 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217003 招商安泰債券A 1.0965 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217203 招商安泰債券B 1.0935 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9663 2.0163 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.06% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 206001 鵬華弘泰A 2.1463 2.2963 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.08% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 2.2000 2.3300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.8576 1.9576 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.09% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.2977 1.2977 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163804 中銀收益混合A 1.3078 1.3178 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.5898 1.5898 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.6760 1.8260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.2097 1.2097 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1958 1.2868 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2007-02-05 凈值查詢 盤中估值
66 217002 招商安泰平衡混合 1.7511 1.9461 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.13% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320003 諾安先鋒混合A 1.0730 2.1465 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.1963 2.0863 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.2272 1.4502 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 398011 中海分紅增利混合 0.9786 1.8586 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.8338 2.0778 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.17% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240002 華寶寶康配置混合 1.0807 2.6207 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.1574 2.3424 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.22% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050004 博時(shí)精選混合A 0.9735 2.3635 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090006 大成2020生命周期混合A 1.1580 1.4300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9993 2.2893 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.1170 2.2890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.28% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0510 1.9410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.1234 2.1284 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0471 1.5221 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160603 鵬華普天收益混合 0.9920 2.3020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040001 華安創(chuàng)新混合 2.2820 2.5120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.31% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0089 2.6239 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0763 2.2463 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2044 1.9644 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.34% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1360 2.2460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.3770 2.2670 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.35% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.1591 2.0801 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.36% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161603 融通債券A/B 1.0890 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.1231 1.8631 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.1631 2.0131 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3141 2.2181 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.43% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0593 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002011 華夏紅利混合 1.3280 2.1610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.45% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2921 1.2921 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.45% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0200 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0110 2.2150 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.49% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162202 宏利周期混合 0.9896 2.4646 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2815 1.5415 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.50% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2938 2.0188 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.51% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202101 南方寶元債券A 1.5809 1.8009 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.52% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 483003 工銀精選平衡混合 1.3655 1.4655 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.53% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9673 2.6273 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0078 2.1378 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.55% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9370 1.8472 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3710 2.2360 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.1767 2.5767 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.58% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519029 華夏穩(wěn)增混合 0.9940 1.6990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.1595 1.5095 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 400001 東方龍混合 0.9513 1.9728 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.61% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4453 1.5953 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.61% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3667 1.4467 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.63% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.3547 2.5247 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.63% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.2629 2.4329 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.65% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1833 2.1733 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.65% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360001 光大保德信量化股票A 2.0231 2.1031 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.65% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.6738 1.6738 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.68% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8600 1.9800 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.69% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9435 2.2519 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.72% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0260 2.5760 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0041 1.9141 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.75% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.6755 1.6755 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.76% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320001 諾安平衡混合 0.9866 2.4516 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040005 華安宏利混合A 1.5751 1.6551 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.79% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1493 1.1493 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.79% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519005 海富通股票混合 1.1230 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8126 2.1626 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.82% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.83% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9470 2.0770 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.1050 2.2250 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.85% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1940 2.0790 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.85% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4204 1.5204 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.88% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9970 2.1670 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.6743 1.8343 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.90% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5509 1.6109 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.91% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217005 招商先鋒混合 1.0036 2.0936 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.93% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150103 銀河銀泰混合 1.6806 2.0106 0.0000 0.0000 -0.0159 -0.94% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 377010 摩根阿爾法混合A 2.9091 2.9491 0.0000 0.0000 -0.0279 -0.95% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0280 2.2090 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4584 1.4584 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.96% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4169 1.4169 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.96% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.4853 2.9353 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.00% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0072 2.0572 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.01% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 340006 興全全球視野股票 1.5314 1.5314 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.01% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9420 2.0020 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.02% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.1560 2.2360 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.02% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3962 1.4962 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.04% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290002 泰信先行策略混合 1.0942 1.9542 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.05% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2476 1.2476 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.05% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3904 2.6504 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.07% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.4094 1.4094 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.08% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1700 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.10% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519688 交銀精選混合 0.9298 2.5856 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.10% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1803 1.6403 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.11% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2951 1.4611 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.12% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6409 1.7909 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.16% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.0882 2.6882 0.0000 0.0000 -0.0247 -1.17% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 2.0810 2.2510 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.19% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4090 2.3290 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.19% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 2.4961 2.7561 0.0000 0.0000 -0.0307 -1.21% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.2259 2.2559 0.0000 0.0000 -0.0275 -1.22% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9600 1.4550 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 400003 東方精選混合 1.3469 1.9269 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.25% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8467 1.8467 0.0000 0.0000 -0.0234 -1.25% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.9625 2.3775 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.32% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0241 1.1141 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.32% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.6350 1.6600 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.33% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450002 國(guó)富彈性市值混合A 0.9711 1.6811 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.36% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040004 華安寶利配置混合 1.2920 2.4320 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.37% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.7520 3.1420 0.0000 0.0000 -0.0390 -1.40% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1132 2.2232 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.40% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9630 2.0730 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.43% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.9539 2.0739 0.0000 0.0000 -0.0286 -1.44% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.5353 2.7553 0.0000 0.0000 -0.0373 -1.45% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090004 大成精選增值混合A 1.1139 2.3544 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.46% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519180 萬家180指數(shù)A 1.1814 2.0114 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.49% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3130 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.50% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0998 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.50% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0706 1.5706 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.51% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6625 2.8125 0.0000 0.0000 -0.0408 -1.51% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1133 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.51% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1991 2.3191 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.52% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.9868 2.6668 0.0000 0.0000 -0.0308 -1.53% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.5960 1.6460 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.54% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.5053 1.6453 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.54% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1330 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.56% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3072 1.3072 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.56% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0728 2.4528 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.56% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.3213 2.5213 0.0000 0.0000 -0.0368 -1.56% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180012 銀華富裕主題混合A 1.2752 1.3002 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.57% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.0560 2.1060 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.58% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6070 1.6220 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.59% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5461 1.5461 0.0000 0.0000 -0.0253 -1.61% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.2235 1.4835 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.62% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.6919 2.7619 0.0000 0.0000 -0.0451 -1.65% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 420001 天弘精選混合A 1.1381 1.5431 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.66% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.67% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.7299 1.7299 0.0000 0.0000 -0.0296 -1.68% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.3533 2.1933 0.0000 0.0000 -0.0248 -1.80% 2007-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值