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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年01月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0004 1.0215 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0056 1.0096 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0580 2.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0011 1.0301 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070009 嘉實超短債債券C 1.0006 1.0143 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0005 1.0249 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160602 鵬華普天債券A 1.0090 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160608 鵬華普天債券B 1.0060 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180002 銀華增值混合 1.1787 1.2227 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213003 寶盈策略增長混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290003 泰信雙息雙利債券 1.0011 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0047 1.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-31 凈值查詢 盤中估值
13 202102 南方多利增強債券C 1.0124 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090002 大成債券A/B 1.0274 1.2159 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 092002 大成債券C 1.0228 1.2113 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001001 華夏債券A/B 1.0700 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001003 華夏債券C 1.0670 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240003 華寶寶康債券A 1.1201 1.2901 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217008 招商安本增利債券C 1.0713 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020002 國泰金龍債券A 1.1350 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0378 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070005 嘉實債券A 1.0980 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217003 招商安泰債券A 1.1019 1.2134 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.71% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217203 招商安泰債券B 1.0988 1.2103 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.71% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0148 2.6298 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161603 融通債券A/B 1.1000 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100018 富國天利增長債券A 1.1385 1.3985 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.03% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1878 1.5078 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.12% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2092 1.3002 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.26% 2007-01-31 凈值查詢 盤中估值
30 151002 銀河收益混合 1.3767 1.5267 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.39% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9970 2.3070 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.45% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320001 諾安平衡混合 1.0157 2.4807 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.62% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240002 華寶寶康配置混合 1.0963 2.6363 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.94% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0944 2.2644 0.0000 0.0000 -0.0253 -2.26% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070001 嘉實成長收益混合A 1.0540 2.6040 0.0000 0.0000 -0.0259 -2.40% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121001 國投瑞銀融華債券 1.0154 1.8674 0.0000 0.0000 -0.0257 -2.47% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9980 1.4540 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.54% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050004 博時精選混合A 0.9914 2.3814 0.0000 0.0000 -0.0262 -2.57% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0827 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0288 -2.59% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202101 南方寶元債券A 1.6180 1.8380 0.0000 0.0000 -0.0460 -2.76% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6551 1.7451 0.0000 0.0000 -0.0471 -2.77% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0715 1.5465 0.0000 0.0000 -0.0308 -2.79% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1695 1.3295 0.0000 0.0000 -0.0336 -2.79% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.8999 1.9999 0.0000 0.0000 -0.0569 -2.91% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090001 大成價值增長混合A 0.9948 2.6548 0.0000 0.0000 -0.0313 -3.05% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070011 嘉實策略混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.22% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2129 1.6729 0.0000 0.0000 -0.0404 -3.22% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398011 中海分紅增利混合 1.2378 1.8878 0.0000 0.0000 -0.0425 -3.32% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9790 2.1090 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.36% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160605 鵬華中國50混合 1.0440 2.5740 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.42% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217005 招商先鋒混合 1.0317 2.1217 0.0000 0.0000 -0.0367 -3.44% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217002 招商安泰平衡混合 1.7908 1.9858 0.0000 0.0000 -0.0669 -3.60% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.6139 1.6139 0.0000 0.0000 -0.0625 -3.73% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519003 海富通收益增長混合 1.5190 1.8790 0.0000 0.0000 -0.0590 -3.74% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9678 1.8780 0.0000 0.0000 -0.0381 -3.79% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000011 華夏大盤精選混合A 2.7800 2.9600 0.0000 0.0000 -0.1100 -3.81% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519007 海富通強化回報混合 1.2870 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.81% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2626 1.7396 0.0000 0.0000 -0.0504 -3.84% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519688 交銀精選混合 0.9641 2.6199 0.0000 0.0000 -0.0386 -3.85% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.7160 1.8660 0.0000 0.0000 -0.0690 -3.87% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 450001 國富中國收益混合A 1.5757 1.7157 0.0000 0.0000 -0.0639 -3.90% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1472 1.7672 0.0000 0.0000 -0.0467 -3.91% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160603 鵬華普天收益混合 1.0340 2.3440 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.99% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 080001 長盛成長價值混合A 2.0670 2.2710 0.0000 0.0000 -0.0910 -4.22% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0192 2.0692 0.0000 0.0000 -0.0889 -4.22% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100022 富國天瑞強勢混合A 1.3161 2.4861 0.0000 0.0000 -0.0583 -4.24% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 206001 鵬華弘泰A 2.2228 2.3728 0.0000 0.0000 -0.0984 -4.24% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040001 華安創(chuàng)新混合 2.3100 2.5400 0.0000 0.0000 -0.1030 -4.27% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 483003 工銀精選平衡混合 1.4130 1.5130 0.0000 0.0000 -0.0634 -4.29% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240001 華寶寶康消費品 2.4257 2.5957 0.0000 0.0000 -0.1093 -4.31% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4493 2.7093 0.0000 0.0000 -0.0652 -4.31% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162201 宏利成長混合 1.2077 2.2877 0.0000 0.0000 -0.0545 -4.32% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5877 1.5877 0.0000 0.0000 -0.0719 -4.33% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050007 博時平衡配置混合 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 -0.0670 -4.37% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070002 嘉實增長混合 2.6140 2.9550 0.0000 0.0000 -0.1200 -4.39% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320003 諾安先鋒混合A 1.1037 2.1772 0.0000 0.0000 -0.0509 -4.41% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5275 1.5275 0.0000 0.0000 -0.0710 -4.44% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 288002 華夏收入混合 2.4880 2.5980 0.0000 0.0000 -0.1159 -4.45% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519011 海富通精選混合 2.3089 2.6589 0.0000 0.0000 -0.1076 -4.45% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1610 2.1660 0.0000 0.0000 -0.0546 -4.49% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202202 南方避險增值混合 1.8944 2.1384 0.0000 0.0000 -0.0892 -4.50% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1630 2.2730 0.0000 0.0000 -0.0550 -4.52% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6720 3.3620 0.0000 0.0000 -0.1550 -4.52% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163804 中銀收益混合A 1.3237 1.3337 0.0000 0.0000 -0.0631 -4.55% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040004 華安寶利配置混合 1.3380 2.4780 0.0000 0.0000 -0.0640 -4.56% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.5443 1.5443 0.0000 0.0000 -0.0742 -4.58% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.2065 2.1275 0.0000 0.0000 -0.0580 -4.59% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 510081 長盛動態(tài)精選混合 2.0310 2.4010 0.0000 0.0000 -0.0982 -4.61% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580002 東吳雙動力混合A 1.1317 1.1317 0.0000 0.0000 -0.0550 -4.63% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0110 2.1210 0.0000 0.0000 -0.0510 -4.67% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1247 2.5047 0.0000 0.0000 -0.0555 -4.70% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2331 2.1231 0.0000 0.0000 -0.0609 -4.71% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217001 招商安泰偏股混合 2.1456 2.3706 0.0000 0.0000 -0.1063 -4.72% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0667 2.2667 0.0000 0.0000 -0.0530 -4.73% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200006 長城消費增值混合A 1.1285 1.6285 0.0000 0.0000 -0.0561 -4.74% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002001 華夏回報混合A 1.4110 2.2760 0.0000 0.0000 -0.0730 -4.76% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240004 華寶動力組合混合A 1.2023 2.2823 0.0000 0.0000 -0.0601 -4.76% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.9289 2.1289 0.0000 0.0000 -0.0977 -4.82% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9170 2.0370 0.0000 0.0000 -0.0980 -4.86% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2266 2.2166 0.0000 0.0000 -0.0630 -4.89% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.3299 1.3299 0.0000 0.0000 -0.0684 -4.89% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350001 天治財富增長混合 1.0473 1.9573 0.0000 0.0000 -0.0542 -4.92% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481001 工銀核心價值混合A 2.2732 2.6732 0.0000 0.0000 -0.1187 -4.96% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.3219 1.5819 0.0000 0.0000 -0.0696 -5.00% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2586 2.3786 0.0000 0.0000 -0.0664 -5.01% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000001 華夏成長混合 1.0580 2.2390 0.0000 0.0000 -0.0560 -5.03% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5730 1.7330 0.0000 0.0000 -0.0840 -5.07% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050201 博時價值增長貳號混合 1.0580 1.4780 0.0000 0.0000 -0.0570 -5.11% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 377010 摩根阿爾法混合A 3.0268 3.0668 0.0000 0.0000 -0.1655 -5.18% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002011 華夏紅利混合 1.3690 2.2020 0.0000 0.0000 -0.0750 -5.19% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 560002 益民紅利成長混合 1.3411 1.3991 0.0000 0.0000 -0.0736 -5.20% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.8819 2.9819 0.0000 0.0000 -0.1585 -5.21% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1632 1.1632 0.0000 0.0000 -0.0641 -5.22% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.5391 1.7891 0.0000 0.0000 -0.0849 -5.23% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400003 東方精選混合 1.3984 1.9784 0.0000 0.0000 -0.0771 -5.23% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.1215 2.3115 0.0000 0.0000 -0.1173 -5.24% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4737 1.4737 0.0000 0.0000 -0.0815 -5.24% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2826 2.0726 0.0000 0.0000 -0.0711 -5.25% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100020 富國天益價值混合A 1.8410 2.7975 0.0000 0.0000 -0.1027 -5.28% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9906 2.2990 0.0000 0.0000 -0.0552 -5.28% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 450002 國富彈性市值混合A 1.0172 1.7272 0.0000 0.0000 -0.0568 -5.29% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002021 華夏回報二號混合 1.3590 1.5350 0.0000 0.0000 -0.0760 -5.30% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3631 1.9231 0.0000 0.0000 -0.0766 -5.32% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.0900 2.7700 0.0000 0.0000 -0.1174 -5.32% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4675 1.5335 0.0000 0.0000 -0.0828 -5.34% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320005 諾安價值增長混合A 1.3034 1.3034 0.0000 0.0000 -0.0742 -5.39% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050001 博時價值增長混合 2.3600 2.5580 0.0000 0.0000 -0.1350 -5.41% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5323 2.4923 0.0000 0.0000 -0.0876 -5.41% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4480 2.1110 0.0000 0.0000 -0.0830 -5.42% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2030 2.0530 0.0000 0.0000 -0.0689 -5.42% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 -0.0890 -5.45% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 400001 東方龍混合 0.9803 2.0018 0.0000 0.0000 -0.0567 -5.47% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260103 景順長城動力平衡混合 1.4273 2.2673 0.0000 0.0000 -0.0830 -5.50% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8481 2.9181 0.0000 0.0000 -0.1817 -5.51% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3104 1.4704 0.0000 0.0000 -0.0764 -5.51% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2354 1.9954 0.0000 0.0000 -0.0727 -5.56% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1716 1.1716 0.0000 0.0000 -0.0691 -5.57% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.1677 2.7677 0.0000 0.0000 -0.1281 -5.58% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.2155 2.4005 0.0000 0.0000 -0.1315 -5.60% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519181 萬家和諧增長混合A 1.2558 1.2558 0.0000 0.0000 -0.0747 -5.61% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2000 2.3200 0.0000 0.0000 -0.1310 -5.62% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519018 匯添富均衡增長混合 1.7721 1.7721 0.0000 0.0000 -0.1056 -5.62% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360005 光大保德信紅利混合A 1.7609 1.8509 0.0000 0.0000 -0.1082 -5.64% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.2510 2.3810 0.0000 0.0000 -0.1350 -5.66% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.1894 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0714 -5.66% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9980 1.4930 0.0000 0.0000 -0.0600 -5.67% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.0682 2.4832 0.0000 0.0000 -0.1244 -5.67% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290002 泰信先行策略混合 1.1410 2.0010 0.0000 0.0000 -0.0686 -5.67% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.1860 2.3580 0.0000 0.0000 -0.1320 -5.69% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4812 1.4812 0.0000 0.0000 -0.0897 -5.71% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7962 2.9462 0.0000 0.0000 -0.1705 -5.75% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4238 2.3138 0.0000 0.0000 -0.0870 -5.76% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2568 1.4798 0.0000 0.0000 -0.0771 -5.78% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 360001 光大保德信量化股票A 2.1086 2.1886 0.0000 0.0000 -0.1304 -5.82% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519996 長信銀利精選股票 1.8272 2.2072 0.0000 0.0000 -0.1130 -5.82% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.6890 1.7390 0.0000 0.0000 -0.1050 -5.85% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519180 萬家180指數(shù)A 1.2471 2.0771 0.0000 0.0000 -0.0775 -5.85% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3876 1.3876 0.0000 0.0000 -0.0865 -5.87% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200007 長城安心回報混合A 1.2967 1.5567 0.0000 0.0000 -0.0809 -5.87% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240008 華寶收益增長混合A 1.7372 1.7372 0.0000 0.0000 -0.1084 -5.87% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 340006 興全全球視野股票 1.6063 1.6063 0.0000 0.0000 -0.1002 -5.87% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 530001 建信恒久價值混合 1.7289 1.8789 0.0000 0.0000 -0.1083 -5.89% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2120 1.4820 0.0000 0.0000 -0.0760 -5.90% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.4482 2.6482 0.0000 0.0000 -0.1539 -5.91% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519005 海富通股票混合 1.1700 2.2000 0.0000 0.0000 -0.0740 -5.95% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360006 光大新增長混合A 1.4625 1.5625 0.0000 0.0000 -0.0928 -5.97% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.6285 3.0785 0.0000 0.0000 -0.1675 -5.99% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162202 宏利周期混合 1.0446 2.5196 0.0000 0.0000 -0.0672 -6.04% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 260108 景順長城新興成長混合A 1.7130 1.8330 0.0000 0.0000 -0.1180 -6.05% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4870 2.4070 0.0000 0.0000 -0.0960 -6.06% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1725 1.9125 0.0000 0.0000 -0.0756 -6.06% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4950 2.1550 0.0000 0.0000 -0.0970 -6.09% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.6206 1.6806 0.0000 0.0000 -0.1053 -6.10% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 420001 天弘精選混合A 1.1864 1.5914 0.0000 0.0000 -0.0771 -6.10% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040005 華安宏利混合A 1.6479 1.7279 0.0000 0.0000 -0.1073 -6.11% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240005 華寶多策略增長A 2.0530 2.1730 0.0000 0.0000 -0.1339 -6.12% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.7520 1.9120 0.0000 0.0000 -0.1142 -6.12% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.8800 3.2700 0.0000 0.0000 -0.1880 -6.13% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.2015 1.3215 0.0000 0.0000 -0.0785 -6.13% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8174 1.8174 0.0000 0.0000 -0.1188 -6.14% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6354 1.6354 0.0000 0.0000 -0.1074 -6.16% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.1740 2.2240 0.0000 0.0000 -0.1430 -6.17% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.6404 2.8604 0.0000 0.0000 -0.1735 -6.17% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.3368 2.3668 0.0000 0.0000 -0.1541 -6.19% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.9422 1.9422 0.0000 0.0000 -0.1282 -6.19% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4322 1.5122 0.0000 0.0000 -0.0948 -6.21% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8920 2.2420 0.0000 0.0000 -0.1255 -6.22% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.9820 2.2320 0.0000 0.0000 -0.1320 -6.24% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110005 易方達(dá)積極成長混合 2.5907 2.8507 0.0000 0.0000 -0.1729 -6.26% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7063 1.7563 0.0000 0.0000 -0.1139 -6.26% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0906 -6.28% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 150103 銀河銀泰混合 2.0634 2.0934 0.0000 0.0000 -0.1386 -6.29% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519994 長信金利趨勢股票 1.5476 1.6076 0.0000 0.0000 -0.1038 -6.29% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1072 1.1672 0.0000 0.0000 -0.0745 -6.30% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3403 2.0653 0.0000 0.0000 -0.0917 -6.40% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.1890 2.3590 0.0000 0.0000 -0.1500 -6.41% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4051 2.2951 0.0000 0.0000 -0.0963 -6.41% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020001 國泰金鷹增長混合 2.3700 2.5730 0.0000 0.0000 -0.1630 -6.44% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180012 銀華富裕主題混合A 1.3434 1.3684 0.0000 0.0000 -0.0932 -6.49% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519692 交銀成長混合A 1.5164 1.5164 0.0000 0.0000 -0.1055 -6.50% 2007-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值