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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2007年01月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3925 1.9525 0.0000 0.0000 0.0372 2.74% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200007 長城安心回報混合A 1.3170 1.5770 0.0000 0.0000 0.0314 2.44% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0360 2.28% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257020 國聯(lián)安精選混合 2.1150 2.3850 0.0000 0.0000 0.0420 2.03% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.2763 2.1663 0.0000 0.0000 0.0218 1.74% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260108 景順長城新興成長混合A 1.9050 1.9050 0.0000 0.0000 0.0310 1.65% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.5130 2.1760 0.0000 0.0000 0.0230 1.54% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 1.5380 2.1980 0.0000 0.0000 0.0210 1.38% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 288002 華夏收入混合 2.6554 2.7654 0.0000 0.0000 0.0355 1.36% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6595 1.7495 0.0000 0.0000 0.0204 1.24% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070001 嘉實成長收益混合A 1.0619 2.6119 0.0000 0.0000 0.0124 1.18% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5580 2.4780 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 340006 興全全球視野股票 1.6783 1.6783 0.0000 0.0000 0.0192 1.16% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202101 南方寶元債券A 1.6650 1.8850 0.0000 0.0000 0.0177 1.07% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0560 2.1360 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070010 嘉實主題混合 1.8100 1.8250 0.0000 0.0000 0.0180 1.00% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0391 2.3475 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519007 海富通強化回報混合 1.3410 1.5340 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260103 景順長城動力平衡混合 1.4946 2.3346 0.0000 0.0000 0.0144 0.97% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110003 易方達上證50增強A 2.0428 2.1628 0.0000 0.0000 0.0183 0.90% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519180 萬家180指數A 1.2949 2.1249 0.0000 0.0000 0.0115 0.90% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2247 2.2297 0.0000 0.0000 0.0103 0.85% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040002 華安中國A股增強指數 2.3020 2.4720 0.0000 0.0000 0.0190 0.83% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161603 融通債券A/B 1.1090 1.2840 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360005 光大保德信紅利混合A 1.9121 1.9521 0.0000 0.0000 0.0155 0.82% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.5700 2.2300 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4613 2.3653 0.0000 0.0000 0.0106 0.73% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.9909 3.0909 0.0000 0.0000 0.0215 0.72% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240004 華寶動力組合混合A 1.2471 2.3271 0.0000 0.0000 0.0088 0.71% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 340001 興全可轉債混合 1.3279 1.7729 0.0000 0.0000 0.0094 0.71% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 530001 建信恒久價值混合 1.8234 1.9734 0.0000 0.0000 0.0128 0.71% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320005 諾安價值增長混合A 1.3575 1.3575 0.0000 0.0000 0.0093 0.69% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 2.1030 2.3530 0.0000 0.0000 0.0140 0.67% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050002 博時滬深300指數A 2.2750 2.3250 0.0000 0.0000 0.0150 0.66% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400001 東方龍混合 1.1418 2.0588 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 080001 長盛成長價值混合A 2.1180 2.3220 0.0000 0.0000 0.0120 0.57% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320003 諾安先鋒混合A 1.1365 2.2100 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519300 大成滬深300指數A 2.0374 2.0374 0.0000 0.0000 0.0114 0.56% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000011 華夏大盤精選混合A 2.9060 3.0860 0.0000 0.0000 0.0160 0.55% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200002 長城久泰滬深300指數A 2.4347 2.4647 0.0000 0.0000 0.0134 0.55% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 151002 銀河收益混合 1.3897 1.5397 0.0000 0.0000 0.0069 0.50% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2780 1.5480 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1917 2.8717 0.0000 0.0000 0.0099 0.45% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.2500 2.4400 0.0000 0.0000 0.0098 0.44% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240008 華寶收益增長混合A 1.8369 1.8369 0.0000 0.0000 0.0078 0.43% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.8035 3.2535 0.0000 0.0000 0.0110 0.39% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288001 華夏經典混合 2.1156 2.1656 0.0000 0.0000 0.0081 0.38% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519011 海富通精選混合 2.3949 2.7449 0.0000 0.0000 0.0090 0.38% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200006 長城消費增值混合A 1.1598 1.6598 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519100 長盛中證A100指數 1.2146 1.2146 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.7620 1.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5469 1.5469 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121001 國投瑞銀融華債券 1.0330 1.8850 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0210 1.4770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 560002 益民紅利成長混合 1.4013 1.4593 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4276 1.4276 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217005 招商先鋒混合 1.4659 2.1309 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160605 鵬華中國50混合 2.3790 2.6290 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519996 長信銀利精選股票 1.9176 2.2976 0.0000 0.0000 0.0045 0.24% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6447 1.6447 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6136 1.6136 0.0000 0.0000 0.0037 0.23% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217003 招商安泰債券A 1.0964 1.2079 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217203 招商安泰債券B 1.0935 1.2050 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040004 華安寶利配置混合 1.3990 2.5390 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.9584 2.1584 0.0000 0.0000 0.0042 0.21% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202202 南方避險增值混合 1.9673 2.2113 0.0000 0.0000 0.0037 0.19% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519017 大成積極成長混合A 1.6748 1.6748 0.0000 0.0000 0.0032 0.19% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050004 博時精選混合A 2.3600 2.4200 0.0000 0.0000 0.0035 0.15% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.6646 1.6646 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 510081 長盛動態(tài)精選混合 2.1069 2.4769 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001003 華夏債券C 1.0660 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260104 景順長城內需增長混合A 3.4290 3.5190 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.6236 1.6236 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.4560 1.5310 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240002 華寶寶康配置混合 1.1292 2.6692 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 150103 銀河銀泰混合 2.2125 2.2425 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202001 南方穩(wěn)健成長混合 2.3922 2.6172 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100018 富國天利增長債券A 1.1429 1.4029 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2242 1.8442 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450002 國富彈性市值混合A 1.1652 1.7652 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0023 1.0296 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070009 嘉實超短債債券C 1.0022 1.0138 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0690 1.0740 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290003 泰信雙息雙利債券 1.0004 1.0120 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0052 1.0092 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6372 1.7872 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000004 中海可轉債債券C 1.1040 2.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001001 華夏債券A/B 1.0690 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020002 國泰金龍債券A 1.1370 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0018 1.0211 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0020 1.0244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160602 鵬華普天債券A 1.0080 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160608 鵬華普天債券B 1.0050 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0000 1.9102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0090 2.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0043 1.0118 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 凈值查詢 盤中估值
98 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4460 2.5221 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.3800 1.6400 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310358 申萬菱信新經濟混合A 1.2503 1.2503 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 510080 長盛全債指數增強債券A 1.1926 1.5126 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350002 天治低碳經濟混合 1.8415 2.0015 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090002 大成債券A/B 1.0320 1.2205 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090004 大成精選增值混合A 1.2346 2.4751 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 092002 大成債券C 1.0276 1.2161 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1107 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.2424 2.2924 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.06% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519003 海富通收益增長混合 1.5580 1.9180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002011 華夏紅利混合 1.4510 2.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161604 融通深證100指數A 1.2940 2.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.1851 1.3451 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050201 博時價值增長貳號混合 1.1090 1.5290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2740 2.2640 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202102 南方多利增強債券C 1.0117 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163804 中銀收益混合A 1.3879 1.3979 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.12% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.3170 2.4890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.13% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.2970 2.4170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.13% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240003 華寶寶康債券A 1.1226 1.2926 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217008 招商安本增利債券C 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450001 國富中國收益混合A 1.6130 1.7530 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.17% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000001 華夏成長混合 1.1040 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070005 嘉實債券A 1.0970 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240009 華寶先進成長混合 1.4105 1.4105 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.18% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6240 1.7840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180002 銀華增值混合 1.1808 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 373010 摩根雙息平衡混合A 1.5360 1.6020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050007 博時平衡配置混合 1.5340 1.5340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6264 2.5864 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.21% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4569 2.1819 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.23% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2785 2.1285 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 400003 東方精選混合 1.4633 2.0433 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.25% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 206001 鵬華弘泰A 2.3184 2.4684 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.27% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.0151 2.3651 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.28% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 112002 易方達策略成長二號混合 1.8030 1.8280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.28% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.4777 2.3677 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.28% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 398011 中海分紅增利混合 1.2893 1.9393 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519005 海富通股票混合 1.2460 2.2760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162205 宏利風險預算混合 1.1038 1.5788 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160603 鵬華普天收益混合 1.0560 2.3660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.0020 2.1220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.40% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7928 1.8428 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.40% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4484 1.4484 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.41% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2040 2.3140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.3083 2.4933 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.41% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.6455 1.8955 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.41% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162202 宏利周期混合 1.0965 2.5715 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1608 2.5408 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.45% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 377010 摩根阿爾法混合A 3.1898 3.2298 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.45% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519181 萬家和諧增長混合A 1.3463 1.3463 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.45% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519692 交銀成長混合A 1.5783 1.5783 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.45% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4921 2.7521 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.46% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5442 1.5442 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.47% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110009 易方達價值精選混合 1.7111 1.7711 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.48% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.48% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2271 1.3181 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.49% 2007-01-23 凈值查詢 盤中估值
156 519688 交銀精選混合 2.2261 2.6261 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.50% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.2674 2.1884 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.52% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3389 2.2239 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.53% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.8732 1.8732 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.54% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3182 1.5412 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.57% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2077 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9606 2.0606 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.60% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217002 招商安泰平衡混合 1.8518 2.0468 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.60% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4450 1.5450 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.60% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240005 華寶多策略增長A 2.1587 2.2787 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.61% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1130 2.3130 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2420 1.7020 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.63% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 2.2452 2.8452 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.66% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.3710 2.5010 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.67% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7103 1.7103 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.68% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5124 2.4024 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.69% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180012 銀華富裕主題混合A 1.4202 1.4452 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.73% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161601 融通新藍籌混合 2.1122 2.5272 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.77% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002001 華夏回報混合A 1.5290 2.3440 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.78% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 360001 光大保德信量化股票A 2.2435 2.3235 0.0000 0.0000 -0.0178 -0.79% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040005 華安宏利混合A 1.7331 1.8131 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.81% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360006 光大新增長混合A 1.5507 1.6507 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.84% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002021 華夏回報二號混合 1.4830 1.6090 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.87% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.7850 1.9350 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.89% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290002 泰信先行策略混合 1.1995 2.0595 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.90% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020001 國泰金鷹增長混合 2.4670 2.6700 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.92% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3111 2.4311 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.94% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3103 2.0703 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.95% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 350001 天治財富增長混合 1.2568 1.9768 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.96% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090001 大成價值增長混合A 2.4644 2.7044 0.0000 0.0000 -0.0242 -0.97% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162201 宏利成長混合 1.2827 2.3627 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.02% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2372 1.9772 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.02% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.3884 1.3884 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.05% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090006 大成2020生命周期混合A 1.2900 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.07% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240001 華寶寶康消費品 2.5164 2.6864 0.0000 0.0000 -0.0286 -1.12% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1970 2.2570 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.13% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217001 招商安泰偏股混合 2.2502 2.4752 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.15% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.1611 1.2211 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.20% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040001 華安創(chuàng)新混合 2.3890 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.28% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3362 2.1262 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.33% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519994 長信金利趨勢股票 1.6480 1.7080 0.0000 0.0000 -0.0234 -1.40% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050001 博時價值增長混合 2.4980 2.6960 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.46% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110002 易方達策略成長混合 3.0420 3.3720 0.0000 0.0000 -0.0450 -1.46% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070002 嘉實增長混合 2.6800 3.0210 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.47% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5916 1.5916 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.49% 2007-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值