搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年01月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6099 1.6099 0.0000 0.0000 0.0737 4.80% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.9102 1.9102 0.0000 0.0000 0.0833 4.56% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.7560 1.8060 0.0000 0.0000 0.0750 4.46% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.4461 2.5222 0.0000 0.0000 0.0611 4.41% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.2220 2.2820 0.0000 0.0000 0.0890 4.17% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2144 2.2194 0.0000 0.0000 0.0478 4.10% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100020 富國天益價值混合A 1.9462 2.9027 0.0000 0.0000 0.0755 4.04% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6298 2.5898 0.0000 0.0000 0.0623 3.97% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2.2830 2.4530 0.0000 0.0000 0.0860 3.91% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162201 宏利成長混合 1.2959 2.3759 0.0000 0.0000 0.0486 3.90% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040005 華安宏利混合A 1.7472 1.8272 0.0000 0.0000 0.0654 3.89% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519996 長信銀利精選股票 1.9131 2.2931 0.0000 0.0000 0.0712 3.87% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4543 1.4543 0.0000 0.0000 0.0538 3.84% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.8834 1.8834 0.0000 0.0000 0.0694 3.83% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6270 1.7870 0.0000 0.0000 0.0600 3.83% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.0870 3.4170 0.0000 0.0000 0.1130 3.80% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.9694 3.0694 0.0000 0.0000 0.1067 3.73% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 560002 益民紅利成長混合 1.3974 1.4554 0.0000 0.0000 0.0502 3.73% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 2.0890 2.3390 0.0000 0.0000 0.0750 3.72% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.0260 2.0260 0.0000 0.0000 0.0724 3.71% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 288002 華夏收入混合 2.6199 2.7299 0.0000 0.0000 0.0926 3.66% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3000 2.4200 0.0000 0.0000 0.0810 3.65% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398011 中海分紅增利混合 1.2934 1.9434 0.0000 0.0000 0.0454 3.64% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.4213 2.4513 0.0000 0.0000 0.0849 3.63% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.8421 2.0021 0.0000 0.0000 0.0645 3.63% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519017 大成積極成長混合A 1.6716 1.6716 0.0000 0.0000 0.0585 3.63% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519180 萬家180指數(shù)A 1.2834 2.1134 0.0000 0.0000 0.0448 3.62% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180012 銀華富裕主題混合A 1.4307 1.4557 0.0000 0.0000 0.0499 3.61% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240008 華寶收益增長混合A 1.8291 1.8291 0.0000 0.0000 0.0635 3.60% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.5580 2.2180 0.0000 0.0000 0.0540 3.59% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9352 1.9352 0.0000 0.0000 0.0669 3.58% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2720 1.5420 0.0000 0.0000 0.0440 3.58% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0768 3.1268 0.0000 0.0000 0.1064 3.58% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519692 交銀成長混合A 1.5854 1.5854 0.0000 0.0000 0.0548 3.58% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519018 匯添富均衡增長混合 1.8924 1.8924 0.0000 0.0000 0.0653 3.57% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0861 3.1561 0.0000 0.0000 0.1061 3.56% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 360001 光大保德信量化股票A 2.2613 2.3413 0.0000 0.0000 0.0778 3.56% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 360005 光大保德信紅利混合A 1.8966 1.9366 0.0000 0.0000 0.0652 3.56% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.8197 3.0397 0.0000 0.0000 0.0967 3.55% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.2600 2.3100 0.0000 0.0000 0.0770 3.53% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0207 2.3707 0.0000 0.0000 0.0689 3.53% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150103 銀河銀泰混合 2.2116 2.2416 0.0000 0.0000 0.0755 3.53% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1661 2.5461 0.0000 0.0000 0.0398 3.53% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7920 1.8070 0.0000 0.0000 0.0610 3.52% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2950 2.0650 0.0000 0.0000 0.0440 3.52% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5400 2.4600 0.0000 0.0000 0.0520 3.49% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4819 2.3719 0.0000 0.0000 0.0500 3.49% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3553 1.9153 0.0000 0.0000 0.0456 3.48% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3542 2.1442 0.0000 0.0000 0.0451 3.45% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206001 鵬華弘泰A 2.3247 2.4747 0.0000 0.0000 0.0773 3.44% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 400003 東方精選混合 1.4670 2.0470 0.0000 0.0000 0.0488 3.44% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9724 2.0724 0.0000 0.0000 0.0655 3.43% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 360006 光大新增長混合A 1.5638 1.6638 0.0000 0.0000 0.0518 3.43% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002011 華夏紅利混合 1.4520 2.2850 0.0000 0.0000 0.0480 3.42% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260108 景順長城新興成長混合A 1.8740 1.8740 0.0000 0.0000 0.0620 3.42% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 340006 興全全球視野股票 1.6591 1.6591 0.0000 0.0000 0.0548 3.42% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090006 大成2020生命周期混合A 1.3040 1.5760 0.0000 0.0000 0.0430 3.41% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.0245 2.1445 0.0000 0.0000 0.0666 3.40% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.0100 2.1300 0.0000 0.0000 0.0660 3.40% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0420 3.39% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4507 2.3547 0.0000 0.0000 0.0474 3.38% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8000 1.8500 0.0000 0.0000 0.0588 3.38% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090004 大成精選增值混合A 1.2351 2.4756 0.0000 0.0000 0.0403 3.37% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5229 2.4129 0.0000 0.0000 0.0494 3.35% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110005 易方達(dá)積極成長混合 2.7465 3.0065 0.0000 0.0000 0.0887 3.34% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5170 2.1770 0.0000 0.0000 0.0490 3.34% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2500 1.9900 0.0000 0.0000 0.0404 3.34% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.8080 1.8330 0.0000 0.0000 0.0580 3.31% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 450002 國富彈性市值混合A 1.1650 1.7650 0.0000 0.0000 0.0467 3.29% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320005 諾安價值增長混合A 1.3482 1.3482 0.0000 0.0000 0.0428 3.28% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2545 2.1445 0.0000 0.0000 0.0398 3.28% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4603 2.1853 0.0000 0.0000 0.0461 3.26% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.1286 2.5436 0.0000 0.0000 0.0669 3.24% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.4260 3.5160 0.0000 0.0000 0.1070 3.22% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.7193 1.7793 0.0000 0.0000 0.0535 3.21% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040004 華安寶利配置混合 1.3960 2.5360 0.0000 0.0000 0.0430 3.18% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.2402 2.4302 0.0000 0.0000 0.0691 3.18% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400001 東方龍混合 1.1347 2.0517 0.0000 0.0000 0.0350 3.18% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7220 1.7220 0.0000 0.0000 0.0526 3.15% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.2602 2.8602 0.0000 0.0000 0.0689 3.14% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4537 1.5537 0.0000 0.0000 0.0441 3.13% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240005 華寶多策略增長A 2.1720 2.2920 0.0000 0.0000 0.0657 3.12% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002001 華夏回報混合A 1.5410 2.3560 0.0000 0.0000 0.0480 3.11% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.3200 2.4920 0.0000 0.0000 0.0700 3.11% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.3280 1.5210 0.0000 0.0000 0.0400 3.11% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200007 長城安心回報混合A 1.2856 1.5456 0.0000 0.0000 0.0387 3.10% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.4032 1.4032 0.0000 0.0000 0.0422 3.10% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 080001 長盛成長價值混合A 2.1060 2.3100 0.0000 0.0000 0.0630 3.08% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519011 海富通精選混合 2.3859 2.7359 0.0000 0.0000 0.0712 3.08% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4237 1.4237 0.0000 0.0000 0.0424 3.07% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0470 3.07% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5515 1.5515 0.0000 0.0000 0.0462 3.07% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6370 1.7870 0.0000 0.0000 0.0486 3.06% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3258 1.5488 0.0000 0.0000 0.0391 3.04% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.6147 2.8147 0.0000 0.0000 0.0769 3.03% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.3870 2.5170 0.0000 0.0000 0.0700 3.02% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 420001 天弘精選混合A 1.2702 1.6752 0.0000 0.0000 0.0372 3.02% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3461 2.2311 0.0000 0.0000 0.0392 3.00% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519688 交銀精選混合 2.2372 2.6372 0.0000 0.0000 0.0652 3.00% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0420 2.98% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000011 華夏大盤精選混合A 2.8900 3.0700 0.0000 0.0000 0.0830 2.96% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.2740 2.1950 0.0000 0.0000 0.0366 2.96% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3185 1.7635 0.0000 0.0000 0.0378 2.95% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.9542 2.1542 0.0000 0.0000 0.0558 2.94% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 0.0440 2.94% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260103 景順長城動力平衡混合 1.4802 2.3202 0.0000 0.0000 0.0422 2.93% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.4131 1.4131 0.0000 0.0000 0.0401 2.92% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.6622 1.6622 0.0000 0.0000 0.0470 2.91% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.8010 1.9510 0.0000 0.0000 0.0510 2.91% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 377010 摩根阿爾法混合A 3.2043 3.2443 0.0000 0.0000 0.0907 2.91% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4900 2.1530 0.0000 0.0000 0.0420 2.90% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162202 宏利周期混合 1.1014 2.5764 0.0000 0.0000 0.0310 2.90% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.6221 1.6221 0.0000 0.0000 0.0457 2.90% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519994 長信金利趨勢股票 1.6714 1.7314 0.0000 0.0000 0.0470 2.89% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1075 2.1575 0.0000 0.0000 0.0590 2.88% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 481001 工銀核心價值混合A 2.6660 2.8660 0.0000 0.0000 0.0746 2.88% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070002 嘉實(shí)增長混合 2.7200 3.0610 0.0000 0.0000 0.0760 2.87% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2499 1.7099 0.0000 0.0000 0.0347 2.86% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217001 招商安泰偏股混合 2.2764 2.5014 0.0000 0.0000 0.0631 2.85% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2504 1.2504 0.0000 0.0000 0.0347 2.85% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050001 博時價值增長混合 2.5350 2.7330 0.0000 0.0000 0.0700 2.84% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163804 中銀收益混合A 1.3895 1.3995 0.0000 0.0000 0.0383 2.83% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002021 華夏回報二號混合 1.4960 1.6220 0.0000 0.0000 0.0410 2.82% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519181 萬家和諧增長混合A 1.3524 1.3524 0.0000 0.0000 0.0371 2.82% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2240 1.8440 0.0000 0.0000 0.0335 2.81% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 510081 長盛動態(tài)精選混合 2.1039 2.4739 0.0000 0.0000 0.0572 2.79% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2814 2.1314 0.0000 0.0000 0.0347 2.78% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 257020 國聯(lián)安精選混合 2.0730 2.3430 0.0000 0.0000 0.0560 2.78% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020001 國泰金鷹增長混合 2.4900 2.6930 0.0000 0.0000 0.0670 2.77% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050004 博時精選混合A 2.3565 2.4165 0.0000 0.0000 0.0630 2.75% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6391 1.7291 0.0000 0.0000 0.0436 2.73% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2090 2.3190 0.0000 0.0000 0.0320 2.72% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.3178 2.5028 0.0000 0.0000 0.0614 2.72% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240002 華寶寶康配置混合 1.1284 2.6684 0.0000 0.0000 0.0297 2.70% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240004 華寶動力組合混合A 1.2383 2.3183 0.0000 0.0000 0.0325 2.70% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519003 海富通收益增長混合 1.5590 1.9190 0.0000 0.0000 0.0410 2.70% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3229 2.0829 0.0000 0.0000 0.0347 2.69% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4550 1.5300 0.0000 0.0000 0.0380 2.68% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7925 3.2425 0.0000 0.0000 0.0729 2.68% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050007 博時平衡配置混合 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0400 2.67% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3235 2.4435 0.0000 0.0000 0.0344 2.67% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6408 1.6408 0.0000 0.0000 0.0424 2.65% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202001 南方穩(wěn)健成長混合 2.3913 2.6163 0.0000 0.0000 0.0614 2.64% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519005 海富通股票混合 1.2500 2.2800 0.0000 0.0000 0.0320 2.63% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1752 1.2352 0.0000 0.0000 0.0300 2.62% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320001 諾安平衡混合 2.2559 2.5409 0.0000 0.0000 0.0576 2.62% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530001 建信恒久價值混合 1.8106 1.9606 0.0000 0.0000 0.0462 2.62% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 483003 工銀精選平衡混合 1.5848 1.5848 0.0000 0.0000 0.0397 2.57% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1818 2.8618 0.0000 0.0000 0.0670 2.56% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.3801 1.6401 0.0000 0.0000 0.0342 2.54% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.6523 1.9023 0.0000 0.0000 0.0407 2.53% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202202 南方避險增值混合 1.9636 2.2076 0.0000 0.0000 0.0474 2.47% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2147 1.2147 0.0000 0.0000 0.0289 2.44% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 373010 摩根雙息平衡混合A 1.5390 1.6050 0.0000 0.0000 0.0365 2.43% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.5450 2.7150 0.0000 0.0000 0.0599 2.41% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 290002 泰信先行策略混合 1.2104 2.0704 0.0000 0.0000 0.0283 2.39% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4200 2.6500 0.0000 0.0000 0.0560 2.37% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2752 2.2652 0.0000 0.0000 0.0291 2.34% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.6157 1.6157 0.0000 0.0000 0.0367 2.32% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217002 招商安泰平衡混合 1.8629 2.0579 0.0000 0.0000 0.0420 2.31% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2102 1.2102 0.0000 0.0000 0.0273 2.31% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320003 諾安先鋒混合A 1.1302 2.2037 0.0000 0.0000 0.0253 2.29% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4990 2.7590 0.0000 0.0000 0.0334 2.28% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000001 華夏成長混合 1.1060 2.2870 0.0000 0.0000 0.0240 2.22% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 580002 東吳雙動力混合A 1.2251 1.2251 0.0000 0.0000 0.0262 2.19% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217005 招商先鋒混合 1.4621 2.1271 0.0000 0.0000 0.0311 2.17% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.1556 1.6556 0.0000 0.0000 0.0244 2.16% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450001 國富中國收益混合A 1.6157 1.7557 0.0000 0.0000 0.0342 2.16% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0450 2.1250 0.0000 0.0000 0.0230 2.11% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1200 2.3200 0.0000 0.0000 0.0214 1.95% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202101 南方寶元債券A 1.6473 1.8673 0.0000 0.0000 0.0313 1.94% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 350001 天治財(cái)富增長混合 1.2690 1.9890 0.0000 0.0000 0.0237 1.90% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.1076 1.5826 0.0000 0.0000 0.0205 1.89% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.2438 2.2938 0.0000 0.0000 0.0413 1.88% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0495 2.5995 0.0000 0.0000 0.0192 1.86% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050201 博時價值增長貳號混合 1.1100 1.5300 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160605 鵬華中國50混合 2.3730 2.6230 0.0000 0.0000 0.0400 1.71% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0290 2.3374 0.0000 0.0000 0.0156 1.54% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121001 國投瑞銀融華債券 1.0298 1.8818 0.0000 0.0000 0.0151 1.49% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 151002 銀河收益混合 1.3828 1.5328 0.0000 0.0000 0.0203 1.49% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1111 1.1111 0.0000 0.0000 0.0155 1.41% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1861 1.3461 0.0000 0.0000 0.0153 1.31% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090001 大成價值增長混合A 2.4886 2.7286 0.0000 0.0000 0.0307 1.25% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100018 富國天利增長債券A 1.1427 1.4027 0.0000 0.0000 0.0132 1.17% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161603 融通債券A/B 1.1000 1.2750 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217003 招商安泰債券A 1.0939 1.2054 0.0000 0.0000 0.0116 1.07% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217203 招商安泰債券B 1.0910 1.2025 0.0000 0.0000 0.0115 1.07% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160603 鵬華普天收益混合 1.0600 2.3700 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0180 1.4740 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2332 1.3242 0.0000 0.0000 0.0106 0.87% 2007-01-22 凈值查詢 盤中估值
191 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1927 1.5127 0.0000 0.0000 0.0097 0.82% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001001 華夏債券A/B 1.0690 1.2390 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217008 招商安本增利債券C 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001003 華夏債券C 1.0650 1.2350 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070005 嘉實(shí)債券A 1.0990 1.3490 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240003 華寶寶康債券A 1.1241 1.2941 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0689 1.0739 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020002 國泰金龍債券A 1.1370 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090002 大成債券A/B 1.0324 1.2209 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 092002 大成債券C 1.0280 1.2165 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2007-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值