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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年01月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 481001 工銀核心價值混合A 2.4591 2.6591 0.0000 0.0000 0.0275 1.13% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5394 1.6894 0.0000 0.0000 0.0099 0.65% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 450002 國富彈性市值混合A 1.3867 1.6867 0.0000 0.0000 0.0078 0.57% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040001 華安創(chuàng)新混合 2.2940 2.5240 0.0000 0.0000 0.0110 0.48% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.0806 1.1921 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217203 招商安泰債券B 1.0777 1.1892 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 2.6630 2.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5104 2.4704 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161603 融通債券A/B 1.0830 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0019 1.0292 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0015 1.0208 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0017 1.0241 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290003 泰信雙息雙利債券 1.0019 1.0117 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0038 1.0113 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-17 凈值查詢 盤中估值
15 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0049 1.0089 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0580 2.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020002 國泰金龍債券A 1.1320 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070009 嘉實超短債債券C 1.0017 1.0133 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160602 鵬華普天債券A 1.0080 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160608 鵬華普天債券B 1.0050 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180002 銀華增值混合 1.1812 1.2252 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 483003 工銀精選平衡混合 1.4805 1.4805 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070001 嘉實成長收益混合A 1.4718 2.5618 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0113 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0797 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 377010 摩根阿爾法混合A 3.0244 3.0644 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.10% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240003 華寶寶康債券A 1.1172 1.2872 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090002 大成債券A/B 1.0292 1.2177 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 092002 大成債券C 1.0249 1.2134 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040004 華安寶利配置混合 1.3130 2.4530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217008 招商安本增利債券C 1.0675 1.0675 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.8280 3.1580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.18% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.6880 1.7130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001003 華夏債券C 1.0520 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2093 1.3003 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2007-01-17 凈值查詢 盤中估值
36 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1568 1.3168 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5070 1.6670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0599 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1739 1.4939 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110005 易方達(dá)積極成長混合 2.5197 2.7797 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.27% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001001 華夏債券A/B 1.0550 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070005 嘉實債券A 1.0860 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217005 招商先鋒混合 1.4073 2.0723 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121001 國投瑞銀融華債券 1.6783 1.8583 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.29% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070002 嘉實增長混合 2.5530 2.8940 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.31% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.8730 2.1330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.32% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160603 鵬華普天收益混合 1.0320 2.3420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4050 2.2950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217002 招商安泰平衡混合 1.7690 1.9640 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.36% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519688 交銀精選混合 2.1053 2.5053 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.37% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.8369 1.9369 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.41% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450001 國富中國收益混合A 1.5657 1.7057 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.42% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7559 1.7559 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.48% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 206001 鵬華弘泰A 2.1780 2.3280 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.50% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160605 鵬華中國50混合 2.3060 2.5560 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.52% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217001 招商安泰偏股混合 2.1468 2.3718 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.55% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1779 1.1779 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.56% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040005 華安宏利混合A 1.5985 1.6785 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.58% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270001 廣發(fā)聚富混合 2.2146 2.6746 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.63% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100018 富國天利增長債券A 1.1185 1.3785 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.64% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519692 交銀成長混合A 1.4846 1.4846 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.65% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1762 1.6362 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.66% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.5783 2.7583 0.0000 0.0000 -0.0171 -0.66% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4737 1.5397 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.67% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4562 1.4562 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.67% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2945 1.5545 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.68% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.2048 2.1258 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.70% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.5261 1.7761 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.70% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519994 長信金利趨勢股票 1.5175 1.5775 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.71% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3404 1.4404 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.72% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002011 華夏紅利混合 1.3330 2.1660 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.74% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000001 華夏成長混合 1.0580 2.2390 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100020 富國天益價值混合A 1.7616 2.7181 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.76% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 2.1985 2.3085 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.77% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4734 1.4734 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.77% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519017 大成積極成長混合A 1.5426 1.5426 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.78% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002021 華夏回報二號混合 1.3980 1.5240 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.81% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.81% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.2898 2.6898 0.0000 0.0000 -0.0188 -0.81% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4610 2.3810 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.81% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240001 華寶寶康消費品 2.4004 2.5704 0.0000 0.0000 -0.0197 -0.81% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240004 華寶動力組合混合A 1.1835 2.2635 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.81% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.82% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.7020 1.8520 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.82% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2351 1.4581 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.83% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.6320 1.6820 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.85% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580002 東吳雙動力混合A 1.1525 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.87% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162201 宏利成長混合 1.1754 2.2554 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.89% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240008 華寶收益增長混合A 1.7043 1.7043 0.0000 0.0000 -0.0155 -0.90% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 360006 光大新增長混合A 1.5601 1.5601 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.90% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0662 1.5412 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.91% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0910 2.1010 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.91% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5715 1.5715 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.91% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 340006 興全全球視野股票 1.5685 1.5685 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.92% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4680 2.1280 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.94% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1440 2.2540 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519181 萬家和諧增長混合A 1.2446 1.2446 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.95% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6921 1.7421 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.96% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.2998 1.2998 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.96% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2280 3.3180 0.0000 0.0000 -0.0320 -0.98% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360005 光大保德信紅利混合A 1.7641 1.8041 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.00% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050201 博時價值增長貳號混合 1.0720 1.4920 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519996 長信銀利精選股票 1.7832 2.1632 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.03% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0973 2.4773 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.04% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.7487 2.8487 0.0000 0.0000 -0.0289 -1.04% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5290 1.5290 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.04% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090001 大成價值增長混合A 2.4370 2.6770 0.0000 0.0000 -0.0261 -1.06% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1430 2.1930 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.08% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202202 南方避險增值混合 1.8861 2.1301 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.08% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.6096 1.6696 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.09% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.6051 2.8251 0.0000 0.0000 -0.0286 -1.09% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4669 1.4669 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.09% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260103 景順長城動力平衡混合 1.4172 2.2572 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.10% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002001 華夏回報混合A 1.4890 2.2530 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.13% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360001 光大保德信量化股票A 2.0979 2.1779 0.0000 0.0000 -0.0245 -1.15% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519003 海富通收益增長混合 1.4640 1.8240 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.15% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 560002 益民紅利成長混合 1.2934 1.3514 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.15% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260108 景順長城新興成長混合A 1.7850 1.7850 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.16% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530001 建信恒久價值混合 1.7145 1.8645 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.18% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1265 1.7465 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.20% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8038 1.8038 0.0000 0.0000 -0.0221 -1.21% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320003 諾安先鋒混合A 1.0875 2.1610 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.21% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240002 華寶寶康配置混合 2.4618 2.6118 0.0000 0.0000 -0.0303 -1.22% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.1680 2.0580 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.22% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1605 1.1605 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.24% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.8493 2.0493 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.24% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 400001 東方龍混合 1.0840 2.0010 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.24% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.6418 3.0918 0.0000 0.0000 -0.0334 -1.25% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.25% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 200006 長城消費增值混合A 1.1207 1.6207 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.27% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.3344 1.3344 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.27% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.1560 2.2760 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.28% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0100 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.28% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.5201 1.5201 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.29% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202101 南方寶元債券A 1.6112 1.8312 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.30% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400003 東方精選混合 1.3749 1.9549 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.30% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4330 2.0960 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.31% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.5493 2.4193 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.32% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519018 匯添富均衡增長混合 1.7321 1.7321 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.32% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180012 銀華富裕主題混合A 1.3259 1.3509 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.33% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200007 長城安心回報混合A 1.2239 1.4839 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.33% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.7269 2.1319 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.34% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2226 2.0726 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.35% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.2440 1.4370 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.35% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8830 2.0030 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.36% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0764 2.2764 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.37% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519180 萬家180指數(shù)A 1.2044 2.0344 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.44% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6254 1.6254 0.0000 0.0000 -0.0239 -1.45% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 151002 銀河收益混合 1.3477 1.4977 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.46% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2.1240 2.2940 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.48% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1950 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.48% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290002 泰信先行策略混合 1.1338 1.9938 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.50% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090006 大成2020生命周期混合A 1.2240 1.4960 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.53% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.0490 2.1090 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.54% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240005 華寶多策略增長A 2.0236 2.1436 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.56% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163804 中銀收益混合A 1.3082 1.3182 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.62% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8493 2.9193 0.0000 0.0000 -0.0471 -1.63% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0008 2.0508 0.0000 0.0000 -0.0331 -1.63% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.9187 2.0387 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.64% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.9857 2.3557 0.0000 0.0000 -0.0334 -1.65% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519005 海富通股票混合 1.1880 2.2180 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.66% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2130 1.9830 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.70% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5307 1.5307 0.0000 0.0000 -0.0265 -1.70% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 320001 諾安平衡混合 2.1423 2.4273 0.0000 0.0000 -0.0374 -1.72% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090004 大成精選增值混合A 1.1676 2.4081 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.73% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.2574 2.2874 0.0000 0.0000 -0.0398 -1.73% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8168 2.8668 0.0000 0.0000 -0.0497 -1.73% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519011 海富通精選混合 2.2398 2.5898 0.0000 0.0000 -0.0394 -1.73% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 320005 諾安價值增長混合A 1.2742 1.2742 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.75% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8932 2.2432 0.0000 0.0000 -0.0339 -1.76% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.4455 2.6455 0.0000 0.0000 -0.0440 -1.77% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398011 中海分紅增利混合 1.2052 1.8552 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.77% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2244 2.2144 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.80% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080001 長盛成長價值混合A 2.0100 2.2140 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.81% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.1540 2.3260 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.82% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.1443 2.3343 0.0000 0.0000 -0.0398 -1.82% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8891 1.8891 0.0000 0.0000 -0.0350 -1.82% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.1868 2.3718 0.0000 0.0000 -0.0408 -1.83% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.5384 1.6284 0.0000 0.0000 -0.0289 -1.84% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.2180 2.3480 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.86% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.9450 2.1950 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.87% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2537 1.6987 0.0000 0.0000 -0.0239 -1.87% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2864 1.8464 0.0000 0.0000 -0.0247 -1.88% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 350001 天治財富增長混合 1.2161 1.9361 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.95% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 288002 華夏收入混合 2.4710 2.5810 0.0000 0.0000 -0.0509 -2.02% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050004 博時精選混合A 2.2480 2.3080 0.0000 0.0000 -0.0466 -2.03% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 257020 國聯(lián)安精選混合 1.9400 2.2100 0.0000 0.0000 -0.0410 -2.07% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.1210 2.1710 0.0000 0.0000 -0.0450 -2.08% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2593 2.1443 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.10% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3840 2.2740 0.0000 0.0000 -0.0304 -2.15% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3508 1.3508 0.0000 0.0000 -0.0299 -2.17% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2567 2.3767 0.0000 0.0000 -0.0279 -2.17% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2472 2.0072 0.0000 0.0000 -0.0279 -2.19% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.7289 1.8889 0.0000 0.0000 -0.0392 -2.22% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020001 國泰金鷹增長混合 2.3650 2.5680 0.0000 0.0000 -0.0550 -2.27% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4370 2.0970 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.31% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070010 嘉實主題混合 1.7290 1.7440 0.0000 0.0000 -0.0410 -2.32% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2810 2.0710 0.0000 0.0000 -0.0305 -2.33% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.34% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 150103 銀河銀泰混合 2.0918 2.1218 0.0000 0.0000 -0.0503 -2.35% 2007-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值