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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年01月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 1.0540 2.2350 0.0000 0.0000 0.0750 7.66% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 560002 益民紅利成長混合 1.2568 1.3148 0.0000 0.0000 0.0741 6.11% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257020 國聯(lián)安精選混合 1.8960 2.1660 0.0000 0.0000 0.1090 6.10% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2729 1.9129 0.0000 0.0000 0.0717 5.97% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240008 華寶收益增長混合A 1.6581 1.6581 0.0000 0.0000 0.0932 5.96% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長混合 2.2910 2.5160 0.0000 0.0000 0.1272 5.88% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.7087 1.8687 0.0000 0.0000 0.0945 5.85% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 398011 中海分紅增利混合 1.1802 1.8302 0.0000 0.0000 0.0650 5.83% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.5409 2.7609 0.0000 0.0000 0.1398 5.82% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.7836 1.7836 0.0000 0.0000 0.0979 5.81% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4748 1.6248 0.0000 0.0000 0.0803 5.76% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7573 1.7573 0.0000 0.0000 0.0953 5.73% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3450 2.0700 0.0000 0.0000 0.0714 5.61% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519181 萬家和諧增長混合A 1.2156 1.2156 0.0000 0.0000 0.0632 5.48% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.9615 2.3315 0.0000 0.0000 0.1014 5.45% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5059 1.5059 0.0000 0.0000 0.0769 5.38% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.8734 2.2234 0.0000 0.0000 0.0954 5.37% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.6680 1.8180 0.0000 0.0000 0.0850 5.37% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2921 1.3921 0.0000 0.0000 0.0654 5.33% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8630 1.9830 0.0000 0.0000 0.0940 5.31% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040005 華安宏利混合A 1.5566 1.6366 0.0000 0.0000 0.0820 5.27% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2690 1.8290 0.0000 0.0000 0.0634 5.26% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110002 易方達策略成長混合 2.7290 3.0590 0.0000 0.0000 0.1340 5.16% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3268 1.3268 0.0000 0.0000 0.0650 5.15% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3688 2.2728 0.0000 0.0000 0.0668 5.13% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1622 1.1622 0.0000 0.0000 0.0565 5.11% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3177 1.3177 0.0000 0.0000 0.0640 5.10% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240005 華寶多策略增長A 1.9741 2.0941 0.0000 0.0000 0.0957 5.09% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.1489 2.0389 0.0000 0.0000 0.0556 5.09% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.5897 1.5897 0.0000 0.0000 0.0769 5.08% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2406 2.1256 0.0000 0.0000 0.0599 5.07% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360001 光大保德信量化股票A 2.0462 2.1262 0.0000 0.0000 0.0985 5.06% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4358 1.4358 0.0000 0.0000 0.0690 5.05% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161601 融通新藍籌混合 1.9813 2.3963 0.0000 0.0000 0.0949 5.03% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310328 申萬菱信新動力混合A 1.3672 2.2572 0.0000 0.0000 0.0655 5.03% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519994 長信金利趨勢股票 1.4715 1.5315 0.0000 0.0000 0.0702 5.01% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180012 銀華富裕主題混合A 1.2994 1.3244 0.0000 0.0000 0.0619 5.00% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4320 2.0920 0.0000 0.0000 0.0680 4.99% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3666 2.2566 0.0000 0.0000 0.0648 4.98% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7896 2.8596 0.0000 0.0000 0.1315 4.95% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110009 易方達價值精選混合 1.5718 1.6318 0.0000 0.0000 0.0736 4.91% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3472 2.0512 0.0000 0.0000 0.0631 4.91% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519996 長信銀利精選股票 1.7250 2.1050 0.0000 0.0000 0.0805 4.90% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1920 1.9620 0.0000 0.0000 0.0700 4.89% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.1956 2.0456 0.0000 0.0000 0.0556 4.88% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8747 1.8747 0.0000 0.0000 0.0872 4.88% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.1140 2.1640 0.0000 0.0000 0.0980 4.86% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100020 富國天益價值混合A 1.7095 2.6660 0.0000 0.0000 0.0793 4.86% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.2303 2.2603 0.0000 0.0000 0.1033 4.86% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260108 景順長城新興成長混合A 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000 0.0810 4.86% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090004 大成精選增值混合A 1.1561 2.3966 0.0000 0.0000 0.0535 4.85% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.1000 2.2700 0.0000 0.0000 0.0970 4.84% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.9280 2.1780 0.0000 0.0000 0.0890 4.84% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110005 易方達積極成長混合 2.4335 2.6935 0.0000 0.0000 0.1121 4.83% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150103 銀河銀泰混合 2.0446 2.0746 0.0000 0.0000 0.0940 4.82% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481001 工銀核心價值混合A 2.3222 2.5222 0.0000 0.0000 0.1065 4.81% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7630 2.8130 0.0000 0.0000 0.1260 4.78% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.6739 2.7739 0.0000 0.0000 0.1215 4.76% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0620 4.75% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360005 光大保德信紅利混合A 1.7467 1.7867 0.0000 0.0000 0.0792 4.75% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.2743 1.2743 0.0000 0.0000 0.0578 4.75% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.3750 1.4500 0.0000 0.0000 0.0620 4.72% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.1520 3.2420 0.0000 0.0000 0.1420 4.72% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519018 匯添富均衡增長混合 1.6888 1.6888 0.0000 0.0000 0.0761 4.72% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 360006 光大新增長混合A 1.5201 1.5201 0.0000 0.0000 0.0682 4.70% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.0970 2.2170 0.0000 0.0000 0.0940 4.69% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.5890 1.6390 0.0000 0.0000 0.0710 4.68% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6475 1.6975 0.0000 0.0000 0.0735 4.67% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.1542 2.3392 0.0000 0.0000 0.0952 4.62% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7033 1.7033 0.0000 0.0000 0.0751 4.61% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 112002 易方達策略成長二號混合 1.6410 1.6660 0.0000 0.0000 0.0720 4.59% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1880 1.4580 0.0000 0.0000 0.0520 4.58% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 288002 華夏收入混合 2.4453 2.5553 0.0000 0.0000 0.1072 4.58% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320001 諾安平衡混合 2.1193 2.4043 0.0000 0.0000 0.0924 4.56% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519692 交銀成長混合A 1.4418 1.4418 0.0000 0.0000 0.0628 4.55% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4340 2.0940 0.0000 0.0000 0.0620 4.52% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9874 2.0374 0.0000 0.0000 0.0859 4.52% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320005 諾安價值增長混合A 1.2696 1.2696 0.0000 0.0000 0.0549 4.52% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.1280 2.3000 0.0000 0.0000 0.0910 4.47% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0605 4.45% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.8054 2.0054 0.0000 0.0000 0.0766 4.43% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050004 博時精選混合A 2.2303 2.2903 0.0000 0.0000 0.0943 4.41% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.0150 2.0750 0.0000 0.0000 0.0850 4.40% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.4851 1.7351 0.0000 0.0000 0.0626 4.40% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.1249 2.3149 0.0000 0.0000 0.0895 4.40% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 530001 建信恒久價值混合 1.6736 1.8236 0.0000 0.0000 0.0704 4.39% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3217 1.9817 0.0000 0.0000 0.0556 4.39% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090006 大成2020生命周期混合A 1.2190 1.4910 0.0000 0.0000 0.0510 4.37% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6042 1.6042 0.0000 0.0000 0.0672 4.37% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020001 國泰金鷹增長混合 2.3460 2.5490 0.0000 0.0000 0.0980 4.36% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.4894 1.4894 0.0000 0.0000 0.0622 4.36% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090001 大成價值增長混合A 2.3782 2.6182 0.0000 0.0000 0.0989 4.34% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.4114 2.6114 0.0000 0.0000 0.1003 4.34% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.1930 2.3230 0.0000 0.0000 0.0910 4.33% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4230 2.3430 0.0000 0.0000 0.0590 4.33% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4547 1.4547 0.0000 0.0000 0.0602 4.32% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4550 1.6150 0.0000 0.0000 0.0600 4.30% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 420001 天弘精選混合A 1.4394 1.5844 0.0000 0.0000 0.0590 4.27% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.2255 2.6255 0.0000 0.0000 0.0907 4.25% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002011 華夏紅利混合 1.3030 2.1360 0.0000 0.0000 0.0530 4.24% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519007 海富通強化回報混合 1.2370 1.4300 0.0000 0.0000 0.0500 4.21% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519688 交銀精選混合 2.0424 2.4424 0.0000 0.0000 0.0824 4.20% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070002 嘉實增長混合 2.4600 2.8010 0.0000 0.0000 0.0990 4.19% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050007 博時平衡配置混合 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0590 4.18% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163804 中銀收益混合A 1.2956 1.3056 0.0000 0.0000 0.0516 4.15% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 340006 興全全球視野股票 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000 0.0617 4.15% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.5840 3.0340 0.0000 0.0000 0.1030 4.15% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290002 泰信先行策略混合 1.1685 1.9685 0.0000 0.0000 0.0464 4.14% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162201 宏利成長混合 1.1459 2.2259 0.0000 0.0000 0.0452 4.11% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 206001 鵬華弘泰A 2.1168 2.2668 0.0000 0.0000 0.0835 4.11% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519005 海富通股票混合 1.1790 2.2090 0.0000 0.0000 0.0460 4.06% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.7119 2.1169 0.0000 0.0000 0.0667 4.05% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110003 易方達上證50增強A 1.9279 2.0479 0.0000 0.0000 0.0749 4.04% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240009 華寶先進成長混合 1.3089 1.3089 0.0000 0.0000 0.0508 4.04% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000011 華夏大盤精選混合A 2.6080 2.7880 0.0000 0.0000 0.1010 4.03% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4631 2.4231 0.0000 0.0000 0.0567 4.03% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050001 博時價值增長混合 2.4060 2.6040 0.0000 0.0000 0.0930 4.02% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519003 海富通收益增長混合 1.4500 1.8100 0.0000 0.0000 0.0560 4.02% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2742 1.5342 0.0000 0.0000 0.0489 3.99% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5110 1.5110 0.0000 0.0000 0.0580 3.99% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 350001 天治財富增長混合 1.8390 1.9190 0.0000 0.0000 0.0704 3.98% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.1553 1.1553 0.0000 0.0000 0.0439 3.95% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.5085 2.6885 0.0000 0.0000 0.0951 3.94% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2122 2.2022 0.0000 0.0000 0.0458 3.93% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580002 東吳雙動力混合A 1.1301 1.1301 0.0000 0.0000 0.0426 3.92% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 400003 東方精選混合 1.3540 1.9340 0.0000 0.0000 0.0510 3.91% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260103 景順長城動力平衡混合 1.3913 2.2313 0.0000 0.0000 0.0521 3.89% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.5288 1.6188 0.0000 0.0000 0.0564 3.83% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217001 招商安泰偏股混合 2.1139 2.3389 0.0000 0.0000 0.0780 3.83% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070010 嘉實主題混合 1.7120 1.7270 0.0000 0.0000 0.0630 3.82% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200007 長城安心回報混合A 1.2142 1.4742 0.0000 0.0000 0.0447 3.82% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519011 海富通精選混合 2.2400 2.5900 0.0000 0.0000 0.0822 3.81% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4391 1.5051 0.0000 0.0000 0.0521 3.76% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 483003 工銀精選平衡混合 1.4324 1.4324 0.0000 0.0000 0.0519 3.76% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519180 萬家180指數(shù)A 1.8919 2.0219 0.0000 0.0000 0.0686 3.76% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162202 宏利周期混合 1.0569 2.5319 0.0000 0.0000 0.0380 3.73% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050201 博時價值增長貳號混合 1.0700 1.4900 0.0000 0.0000 0.0530 3.69% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040001 華安創(chuàng)新混合 2.2090 2.4390 0.0000 0.0000 0.0780 3.66% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100022 富國天瑞強勢混合A 1.5323 2.4023 0.0000 0.0000 0.0541 3.66% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.7931 1.8931 0.0000 0.0000 0.0631 3.65% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.8730 2.1330 0.0000 0.0000 0.0660 3.65% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240001 華寶寶康消費品 2.3541 2.5241 0.0000 0.0000 0.0830 3.65% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040004 華安寶利配置混合 1.2820 2.4220 0.0000 0.0000 0.0450 3.64% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002021 華夏回報二號混合 1.4380 1.4880 0.0000 0.0000 0.0500 3.60% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 2.1592 2.2692 0.0000 0.0000 0.0750 3.60% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0510 3.60% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 377010 摩根阿爾法混合A 2.9319 2.9719 0.0000 0.0000 0.1017 3.59% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450002 國富彈性市值混合A 1.6358 1.6358 0.0000 0.0000 0.0561 3.55% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002001 華夏回報混合A 1.4610 2.2250 0.0000 0.0000 0.0500 3.54% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.1978 2.1188 0.0000 0.0000 0.0409 3.54% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 400001 東方龍混合 1.0791 1.9961 0.0000 0.0000 0.0398 3.53% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2145 1.4375 0.0000 0.0000 0.0411 3.50% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4240 2.0870 0.0000 0.0000 0.0480 3.49% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2497 2.3697 0.0000 0.0000 0.0419 3.47% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1186 2.1686 0.0000 0.0000 0.0706 3.45% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202202 南方避險增值混合 1.8348 2.0788 0.0000 0.0000 0.0611 3.44% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270001 廣發(fā)聚富混合 2.1782 2.6382 0.0000 0.0000 0.0720 3.42% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080001 長盛成長價值混合A 2.0080 2.2120 0.0000 0.0000 0.0660 3.40% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0902 2.4702 0.0000 0.0000 0.0358 3.40% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217005 招商先鋒混合 1.3701 2.0351 0.0000 0.0000 0.0448 3.38% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0390 3.37% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0500 3.33% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1165 1.7365 0.0000 0.0000 0.0353 3.26% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160605 鵬華中國50混合 2.2910 2.5410 0.0000 0.0000 0.0680 3.06% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.7330 2.0930 0.0000 0.0000 0.0500 2.97% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0329 2.94% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217002 招商安泰平衡混合 1.7443 1.9393 0.0000 0.0000 0.0491 2.90% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1659 1.1659 0.0000 0.0000 0.0328 2.89% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1340 2.2440 0.0000 0.0000 0.0300 2.72% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200006 長城消費增值混合A 1.1203 1.6203 0.0000 0.0000 0.0277 2.54% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450001 國富中國收益混合A 1.5481 1.6881 0.0000 0.0000 0.0368 2.44% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240002 華寶寶康配置混合 2.4436 2.5936 0.0000 0.0000 0.0553 2.32% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320003 諾安先鋒混合A 1.0860 2.1595 0.0000 0.0000 0.0246 2.32% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2550 1.7000 0.0000 0.0000 0.0278 2.27% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1759 1.6359 0.0000 0.0000 0.0255 2.22% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202101 南方寶元債券A 1.5973 1.8173 0.0000 0.0000 0.0343 2.19% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1379 1.2979 0.0000 0.0000 0.0243 2.18% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240004 華寶動力組合混合A 1.1766 2.2566 0.0000 0.0000 0.0232 2.01% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0644 1.5394 0.0000 0.0000 0.0204 1.95% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121001 國投瑞銀融華債券 1.6623 1.8423 0.0000 0.0000 0.0295 1.81% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 151002 銀河收益混合 1.3495 1.4995 0.0000 0.0000 0.0235 1.77% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0682 1.0682 0.0000 0.0000 0.0178 1.69% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0756 2.2756 0.0000 0.0000 0.0155 1.46% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070001 嘉實成長收益混合A 1.4544 2.5444 0.0000 0.0000 0.0256 1.44% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1988 1.2898 0.0000 0.0000 0.0151 1.28% 2007-01-15 凈值查詢 盤中估值
186 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1721 1.4921 0.0000 0.0000 0.0113 0.97% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100018 富國天利增長債券A 1.1202 1.3802 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160603 鵬華普天收益混合 1.7340 2.3390 0.0000 0.0000 0.0140 0.81% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240003 華寶寶康債券A 1.1155 1.2855 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070005 嘉實債券A 1.0840 1.3340 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217008 招商安本增利債券C 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001003 華夏債券C 1.0520 1.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161603 融通債券A/B 1.0780 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0598 1.0648 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001001 華夏債券A/B 1.0550 1.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090002 大成債券A/B 1.0310 1.2195 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 092002 大成債券C 1.0266 1.2151 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020002 國泰金龍債券A 1.1310 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180002 銀華增值混合 1.1800 1.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217003 招商安泰債券A 1.0723 1.1838 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2007-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值