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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年01月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070002 嘉實增長混合 2.3910 2.7320 0.0000 0.0000 0.0140 0.59% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 481001 工銀核心價值混合A 2.2343 2.4343 0.0000 0.0000 0.0117 0.53% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217003 招商安泰債券A 1.0767 1.1882 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217203 招商安泰債券B 1.0739 1.1854 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100020 富國天益價值混合A 1.6397 2.5962 0.0000 0.0000 0.0051 0.31% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090001 大成價值增長混合A 2.2696 2.5096 0.0000 0.0000 0.0061 0.27% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040005 華安宏利混合A 1.5752 1.5752 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519018 匯添富均衡增長混合 1.6161 1.6161 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0525 1.0575 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 483003 工銀精選平衡混合 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580002 東吳雙動力混合A 1.0859 1.0859 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100018 富國天利增長債券A 1.1754 1.3754 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0012 1.0205 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270001 廣發(fā)聚富混合 2.1356 2.5956 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290003 泰信雙息雙利債券 1.0015 1.0113 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0046 1.0086 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000004 中海可轉債債券C 1.8340 2.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001001 華夏債券A/B 1.0530 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001003 華夏債券C 1.0500 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0015 1.0288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070009 嘉實超短債債券C 1.0012 1.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0013 1.0237 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160602 鵬華普天債券A 1.0510 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160608 鵬華普天債券B 1.0480 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0035 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-11 凈值查詢 盤中估值
26 240001 華寶寶康消費品 2.2685 2.4385 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0622 2.2622 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202102 南方多利增強債券C 1.0085 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040001 華安創(chuàng)新混合 2.1400 2.3700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257020 國聯(lián)安精選混合 1.8180 2.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162205 宏利風險預算混合 1.0508 1.5258 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180002 銀華增值混合 1.1761 1.2201 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 1.7126 1.9076 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240003 華寶寶康債券A 1.1105 1.2805 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110005 易方達積極成長混合 2.3688 2.6288 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.08% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290002 泰信先行策略混合 1.1423 1.9423 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 420001 天弘精選混合A 1.3694 1.5144 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020002 國泰金龍債券A 1.1280 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161603 融通債券A/B 1.0800 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 2.0698 2.2948 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.10% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240005 華寶多策略增長A 1.8842 2.0042 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.11% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000011 華夏大盤精選混合A 2.5560 2.7360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.12% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.7379 1.9379 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.12% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.4328 1.4328 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090002 大成債券A/B 1.0281 1.2166 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 092002 大成債券C 1.0238 1.2123 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1890 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2007-01-11 凈值查詢 盤中估值
48 240002 華寶寶康配置混合 2.4107 2.5607 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.13% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.0676 2.2526 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398011 中海分紅增利混合 1.1232 1.7732 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217008 招商安本增利債券C 1.0646 1.0646 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2683 1.2683 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162201 宏利成長混合 1.1215 2.2015 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.3315 2.5315 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.18% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1640 1.4840 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.6421 2.6921 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.22% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110002 易方達策略成長混合 2.6430 2.9730 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.23% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100022 富國天瑞強勢混合A 2.2423 2.3823 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.24% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.1054 1.9954 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 2.1751 2.5751 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.28% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 206001 鵬華弘泰A 2.0697 2.2197 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.28% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240008 華寶收益增長混合A 1.5809 1.5809 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.28% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2009 1.4239 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.28% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4308 1.4308 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.29% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 340001 興全可轉債混合 1.2474 1.6924 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.29% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360001 光大保德信量化股票A 1.9810 2.0610 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.31% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070001 嘉實成長收益混合A 1.8089 2.5489 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.32% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2199 1.8599 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.32% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.4380 1.6880 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.33% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450002 國富彈性市值混合A 1.6255 1.6255 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.33% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4078 1.4078 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1062 1.7262 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.0740 2.2460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.38% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040004 華安寶利配置混合 1.2480 2.3880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.6844 2.0894 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.40% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121001 國投瑞銀融華債券 1.6416 1.8216 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.41% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 151002 銀河收益混合 1.3313 1.4813 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.43% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.6656 2.7356 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.43% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2534 1.3534 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.43% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160605 鵬華中國50混合 2.2380 2.4880 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.44% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0655 2.4455 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200006 長城消費增值混合A 1.0969 1.5969 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1184 1.2784 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4210 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.45% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.1470 2.2770 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.46% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240004 華寶動力組合混合A 1.1640 2.2440 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.46% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2162 2.3362 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.46% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3070 2.1970 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.50% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.6619 1.6619 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.50% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519005 海富通股票混合 1.1440 2.1740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4530 1.9130 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.55% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360006 光大新增長混合A 1.4794 1.4794 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.55% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 400003 東方精選混合 1.3215 1.9015 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.57% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.1818 2.1028 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1736 1.6336 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260104 景順長城內需增長混合A 3.0170 3.1070 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.59% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217005 招商先鋒混合 1.3502 2.0152 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.60% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002001 華夏回報混合A 1.4740 2.1880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.61% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.7748 1.8748 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.61% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 560002 益民紅利成長混合 1.2380 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.62% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.0480 2.1680 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.63% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160603 鵬華普天收益混合 1.7250 2.3300 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.63% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070005 嘉實債券A 1.0810 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240009 華寶先進成長混合 1.2758 1.2758 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.65% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.4083 2.6283 0.0000 0.0000 -0.0158 -0.65% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519688 交銀精選混合 1.9834 2.3834 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.65% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163804 中銀收益混合A 1.2641 1.2741 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.66% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 377010 摩根阿爾法混合A 2.8610 2.9010 0.0000 0.0000 -0.0196 -0.68% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1530 1.4230 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002021 華夏回報二號混合 1.3960 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.71% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4060 1.5660 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.71% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519181 萬家和諧增長混合A 1.1691 1.1691 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.71% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.2354 1.2354 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.71% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4409 2.4009 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.73% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020001 國泰金鷹增長混合 2.2810 2.4840 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.74% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.5926 2.6926 0.0000 0.0000 -0.0194 -0.74% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5159 1.5159 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.75% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.76% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.2551 1.5151 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.77% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 2.0987 2.2087 0.0000 0.0000 -0.0166 -0.78% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1235 1.1235 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.78% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7840 1.9040 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.78% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.5187 2.9687 0.0000 0.0000 -0.0205 -0.81% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519007 海富通強化回報混合 1.2030 1.3960 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.82% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450001 國富中國收益混合A 1.5364 1.6764 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.83% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 378010 摩根成長先鋒混合A 1.3752 1.3752 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.84% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1160 2.2260 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320003 諾安先鋒混合A 1.0759 2.1494 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.89% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9260 1.9760 0.0000 0.0000 -0.0177 -0.91% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 150103 銀河銀泰混合 1.9811 2.0111 0.0000 0.0000 -0.0183 -0.92% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9450 2.0050 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.92% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519003 海富通收益增長混合 1.4050 1.7650 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.92% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.5990 1.7490 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.93% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 288002 華夏收入混合 2.3839 2.4939 0.0000 0.0000 -0.0225 -0.93% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519011 海富通精選混合 2.1746 2.5246 0.0000 0.0000 -0.0206 -0.94% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519692 交銀成長混合A 1.3947 1.3947 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.94% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519994 長信金利趨勢股票 1.4264 1.4864 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.95% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050201 博時價值增長貳號混合 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.96% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050007 博時平衡配置混合 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.97% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1878 2.0728 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.97% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.1278 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310328 申萬菱信新動力混合A 1.3317 2.2217 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.99% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.8850 2.1350 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.00% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3840 2.0440 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.00% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5912 1.6412 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.01% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.1731 2.2031 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.02% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161601 融通新藍籌混合 1.8865 2.3015 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.04% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200007 長城安心回報混合A 1.1911 1.4511 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.04% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180012 銀華富裕主題混合A 1.2413 1.2663 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.05% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5662 1.5662 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.05% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3936 1.3936 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.06% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.1531 2.0031 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.06% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202101 南方寶元債券A 1.5695 1.7895 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.07% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519996 長信銀利精選股票 1.6476 2.0276 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.07% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000001 華夏成長混合 1.8340 2.1840 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.08% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.7199 1.7199 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.08% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1760 2.1660 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.09% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 530001 建信恒久價值混合 1.6234 1.7734 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.09% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110009 易方達價值精選混合 1.5266 1.5866 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.12% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.5274 1.5274 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.12% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.4283 2.6083 0.0000 0.0000 -0.0274 -1.12% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050001 博時價值增長混合 2.3470 2.5450 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.14% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.5460 1.5960 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.15% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4040 1.4700 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.15% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070010 嘉實主題混合 1.6980 1.7130 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.16% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.0759 2.1259 0.0000 0.0000 -0.0244 -1.16% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 260103 景順長城動力平衡混合 1.3509 2.1909 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.16% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2848 1.9888 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.16% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002011 華夏紅利混合 1.2700 2.1030 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.17% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050004 博時精選混合A 2.1612 2.2212 0.0000 0.0000 -0.0255 -1.17% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8299 1.8299 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.17% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.3310 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.19% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.20% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.0490 2.2190 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.21% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090004 大成精選增值混合A 1.1218 2.3623 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.22% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.7050 2.0650 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.22% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.0550 2.2450 0.0000 0.0000 -0.0253 -1.22% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.0610 2.1110 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.25% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.6493 1.6493 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.26% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.8500 2.1100 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.28% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3820 2.3020 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.29% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202001 南方穩(wěn)健成長混合 2.1723 2.3973 0.0000 0.0000 -0.0284 -1.29% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202202 南方避險增值混合 1.7794 2.0234 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.34% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320005 諾安價值增長混合A 1.2395 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.35% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 112002 易方達策略成長二號混合 1.5960 1.6210 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.36% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 360005 光大保德信紅利混合A 1.6987 1.7387 0.0000 0.0000 -0.0234 -1.36% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.8817 2.2517 0.0000 0.0000 -0.0261 -1.37% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3168 2.2208 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.38% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 350001 天治財富增長混合 1.7895 1.8695 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.38% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 400001 東方龍混合 1.1471 1.9771 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.38% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4050 2.0680 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.40% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.7997 2.1497 0.0000 0.0000 -0.0258 -1.41% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519180 萬家180指數(shù)A 1.8693 1.9993 0.0000 0.0000 -0.0271 -1.43% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2876 1.9476 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.46% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260108 景順長城新興成長混合A 1.6800 1.6800 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.47% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162202 宏利周期混合 1.0331 2.5081 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.48% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320001 諾安平衡混合 2.0463 2.3313 0.0000 0.0000 -0.0311 -1.50% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.51% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110003 易方達上證50增強A 1.8885 2.0085 0.0000 0.0000 -0.0294 -1.53% 2007-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值