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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年12月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 400001 東方龍混合 1.2993 1.8793 0.0000 0.0000 0.0487 3.89% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2990 1.9590 0.0000 0.0000 0.0450 3.59% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3151 1.3851 0.0000 0.0000 0.0456 3.59% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110003 易方達上證50增強A 1.7897 1.9097 0.0000 0.0000 0.0608 3.52% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時價值增長混合 2.1570 2.3550 0.0000 0.0000 0.0690 3.30% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0450 3.29% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.6790 1.9390 0.0000 0.0000 0.0520 3.20% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2456 2.1496 0.0000 0.0000 0.0378 3.13% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.9160 1.9660 0.0000 0.0000 0.0580 3.12% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6104 1.9144 0.0000 0.0000 0.0485 3.11% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519180 萬家180指數(shù)A 1.7291 1.8591 0.0000 0.0000 0.0509 3.03% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260108 景順長城新興成長混合A 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000 0.0460 3.02% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.0829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0314 2.99% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.2600 1.3350 0.0000 0.0000 0.0360 2.94% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6867 1.6867 0.0000 0.0000 0.0481 2.94% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 288002 華夏收入混合 2.2172 2.3272 0.0000 0.0000 0.0622 2.89% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7980 1.8580 0.0000 0.0000 0.0500 2.86% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.7320 1.9820 0.0000 0.0000 0.0480 2.85% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.5742 1.5742 0.0000 0.0000 0.0434 2.84% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090006 大成2020生命周期混合A 1.0890 1.3610 0.0000 0.0000 0.0300 2.83% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0340 2.83% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3070 1.9670 0.0000 0.0000 0.0360 2.83% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.8820 2.0520 0.0000 0.0000 0.0510 2.79% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 150103 銀河銀泰混合 1.8479 1.8779 0.0000 0.0000 0.0501 2.79% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.0061 2.0361 0.0000 0.0000 0.0544 2.79% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3330 1.4930 0.0000 0.0000 0.0360 2.78% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 340006 興全全球視野股票 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0381 2.75% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200007 長城安心回報混合A 1.1279 1.3879 0.0000 0.0000 0.0300 2.73% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0945 1.0945 0.0000 0.0000 0.0291 2.73% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 1.9330 2.0530 0.0000 0.0000 0.0510 2.71% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240005 華寶多策略增長A 1.7739 1.8939 0.0000 0.0000 0.0468 2.71% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070010 嘉實主題混合 1.5580 1.5730 0.0000 0.0000 0.0410 2.70% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161601 融通新藍籌混合 1.8305 2.2455 0.0000 0.0000 0.0479 2.69% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400003 東方精選混合 1.2482 1.8282 0.0000 0.0000 0.0327 2.69% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020001 國泰金鷹增長混合 2.1840 2.3870 0.0000 0.0000 0.0570 2.68% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050201 博時價值增長貳號混合 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0360 2.68% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0350 2.67% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050004 博時精選混合A 2.0187 2.0787 0.0000 0.0000 0.0524 2.66% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3140 1.9770 0.0000 0.0000 0.0340 2.66% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3120 2.2320 0.0000 0.0000 0.0340 2.66% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 112002 易方達策略成長二號混合 1.4720 1.4970 0.0000 0.0000 0.0380 2.65% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3014 1.3014 0.0000 0.0000 0.0336 2.65% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5198 1.5698 0.0000 0.0000 0.0402 2.63% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320005 諾安價值增長混合A 1.1508 1.1508 0.0000 0.0000 0.0294 2.62% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3380 1.7980 0.0000 0.0000 0.0340 2.61% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.5533 1.5533 0.0000 0.0000 0.0391 2.58% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.4410 1.4910 0.0000 0.0000 0.0360 2.56% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3178 1.3178 0.0000 0.0000 0.0328 2.55% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.1470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0284 2.54% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2114 1.2114 0.0000 0.0000 0.0299 2.53% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.5605 1.9655 0.0000 0.0000 0.0384 2.52% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260103 景順長城動力平衡混合 1.2856 2.1256 0.0000 0.0000 0.0315 2.51% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.3013 2.5213 0.0000 0.0000 0.0562 2.50% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.8360 2.9260 0.0000 0.0000 0.0690 2.49% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1239 2.0089 0.0000 0.0000 0.0271 2.47% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000001 華夏成長混合 1.7530 2.1030 0.0000 0.0000 0.0420 2.45% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110002 易方達策略成長混合 2.4690 2.7990 0.0000 0.0000 0.0590 2.45% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4850 2.5350 0.0000 0.0000 0.0594 2.45% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1715 1.1715 0.0000 0.0000 0.0279 2.44% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519018 匯添富均衡增長混合 1.5280 1.5280 0.0000 0.0000 0.0364 2.44% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 360001 光大保德信量化股票A 1.8288 1.9088 0.0000 0.0000 0.0433 2.43% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3418 1.3418 0.0000 0.0000 0.0317 2.42% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110005 易方達積極成長混合 2.2385 2.4985 0.0000 0.0000 0.0526 2.41% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110009 易方達價值精選混合 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0344 2.41% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.5716 1.7316 0.0000 0.0000 0.0369 2.40% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.7683 2.1383 0.0000 0.0000 0.0415 2.40% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240008 華寶收益增長混合A 1.4619 1.4619 0.0000 0.0000 0.0340 2.38% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4562 1.4562 0.0000 0.0000 0.0339 2.38% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320001 諾安平衡混合 1.9813 2.2663 0.0000 0.0000 0.0461 2.38% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2819 1.2819 0.0000 0.0000 0.0298 2.38% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519996 長信銀利精選股票 1.5489 1.9289 0.0000 0.0000 0.0360 2.38% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360006 光大新增長混合A 1.3827 1.3827 0.0000 0.0000 0.0320 2.37% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2012 1.8612 0.0000 0.0000 0.0278 2.37% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2319 2.1219 0.0000 0.0000 0.0283 2.35% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180012 銀華富裕主題混合A 1.1755 1.2005 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6990 1.8190 0.0000 0.0000 0.0390 2.35% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530001 建信恒久價值混合 1.5499 1.6999 0.0000 0.0000 0.0356 2.35% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.3360 2.5160 0.0000 0.0000 0.0531 2.33% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2083 1.9333 0.0000 0.0000 0.0274 2.32% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4208 1.4208 0.0000 0.0000 0.0322 2.32% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519692 交銀成長混合A 1.3312 1.3312 0.0000 0.0000 0.0302 2.32% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519005 海富通股票混合 1.0680 2.0980 0.0000 0.0000 0.0240 2.30% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.9224 1.9724 0.0000 0.0000 0.0430 2.29% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519994 長信金利趨勢股票 1.3292 1.3892 0.0000 0.0000 0.0297 2.29% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002021 華夏回報二號混合 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0310 2.28% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4349 1.4349 0.0000 0.0000 0.0319 2.27% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.6744 2.0244 0.0000 0.0000 0.0365 2.23% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450002 國富彈性市值混合A 1.5012 1.5012 0.0000 0.0000 0.0324 2.21% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.5464 2.6164 0.0000 0.0000 0.0547 2.20% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.4084 2.5084 0.0000 0.0000 0.0519 2.20% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6750 2.0350 0.0000 0.0000 0.0360 2.20% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100020 富國天益價值混合A 1.5290 2.4855 0.0000 0.0000 0.0327 2.19% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202001 南方穩(wěn)健成長混合 2.0461 2.2711 0.0000 0.0000 0.0438 2.19% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.3281 2.7781 0.0000 0.0000 0.0498 2.19% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.3106 1.5606 0.0000 0.0000 0.0280 2.18% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.1540 2.3540 0.0000 0.0000 0.0456 2.16% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.6787 1.8787 0.0000 0.0000 0.0355 2.16% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3143 1.3373 0.0000 0.0000 0.0277 2.15% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160605 鵬華中國50混合 2.1430 2.3930 0.0000 0.0000 0.0450 2.14% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.1003 1.9503 0.0000 0.0000 0.0231 2.14% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1079 1.7479 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 377010 摩根阿爾法混合A 2.7010 2.7410 0.0000 0.0000 0.0559 2.11% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.1519 1.1519 0.0000 0.0000 0.0238 2.11% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240002 華寶寶康配置混合 2.2368 2.3868 0.0000 0.0000 0.0460 2.10% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 420001 天弘精選混合A 1.3058 1.4508 0.0000 0.0000 0.0269 2.10% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.0000 2.1300 0.0000 0.0000 0.0410 2.09% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1196 2.1096 0.0000 0.0000 0.0229 2.09% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.4291 1.5191 0.0000 0.0000 0.0289 2.06% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 360005 光大保德信紅利混合A 1.5378 1.5778 0.0000 0.0000 0.0310 2.06% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002001 華夏回報混合A 1.4670 2.1300 0.0000 0.0000 0.0290 2.02% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.9915 2.1765 0.0000 0.0000 0.0395 2.02% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 2.0152 2.1252 0.0000 0.0000 0.0397 2.01% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519181 萬家和諧增長混合A 1.0934 1.0934 0.0000 0.0000 0.0215 2.01% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000011 華夏大盤精選混合A 2.2420 2.4220 0.0000 0.0000 0.0440 2.00% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050007 博時平衡配置混合 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0260 2.00% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519007 海富通強化回報混合 1.1250 1.3180 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519688 交銀精選混合 1.9181 2.3181 0.0000 0.0000 0.0431 1.98% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 206001 鵬華弘泰A 1.9431 2.0931 0.0000 0.0000 0.0373 1.96% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350001 天治財富增長混合 1.6781 1.7581 0.0000 0.0000 0.0320 1.94% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.3087 2.4687 0.0000 0.0000 0.0437 1.93% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8203 1.8703 0.0000 0.0000 0.0345 1.93% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5731 2.2431 0.0000 0.0000 0.0296 1.92% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1387 1.6987 0.0000 0.0000 0.0215 1.92% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 2.0293 2.4293 0.0000 0.0000 0.0381 1.91% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.1002 1.9102 0.0000 0.0000 0.0202 1.87% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.9750 2.1470 0.0000 0.0000 0.0360 1.86% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3775 1.3775 0.0000 0.0000 0.0248 1.83% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 560002 益民紅利成長混合 1.1193 1.1473 0.0000 0.0000 0.0201 1.83% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240009 華寶先進成長混合 1.1948 1.1948 0.0000 0.0000 0.0212 1.81% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.9796 2.1696 0.0000 0.0000 0.0348 1.79% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040004 華安寶利配置混合 1.1530 2.2930 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217001 招商安泰偏股混合 1.9458 2.1708 0.0000 0.0000 0.0338 1.77% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090001 大成價值增長混合A 2.0978 2.3378 0.0000 0.0000 0.0362 1.76% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002011 華夏紅利混合 1.1610 1.9940 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3602 1.3802 0.0000 0.0000 0.0231 1.73% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040005 華安宏利混合A 1.3977 1.3977 0.0000 0.0000 0.0237 1.72% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162202 宏利周期混合 2.3066 2.5416 0.0000 0.0000 0.0389 1.72% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240001 華寶寶康消費品 2.1766 2.3466 0.0000 0.0000 0.0369 1.72% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519011 海富通精選混合 2.0501 2.4001 0.0000 0.0000 0.0344 1.71% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1652 2.2852 0.0000 0.0000 0.0193 1.68% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310328 申萬菱信新動力混合A 1.2073 2.0973 0.0000 0.0000 0.0199 1.68% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 080001 長盛成長價值混合A 1.8930 2.0970 0.0000 0.0000 0.0310 1.66% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 340001 興全可轉債混合 1.2323 1.6403 0.0000 0.0000 0.0201 1.66% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 290002 泰信先行策略混合 1.0831 1.8831 0.0000 0.0000 0.0175 1.64% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.5010 1.6510 0.0000 0.0000 0.0240 1.62% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240004 華寶動力組合混合A 2.1614 2.2014 0.0000 0.0000 0.0343 1.61% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0563 1.5163 0.0000 0.0000 0.0166 1.60% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 483003 工銀精選平衡混合 1.3313 1.3313 0.0000 0.0000 0.0209 1.59% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0777 1.9987 0.0000 0.0000 0.0167 1.57% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 450001 國富中國收益混合A 1.4553 1.5953 0.0000 0.0000 0.0225 1.57% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163804 中銀收益混合A 1.1466 1.1566 0.0000 0.0000 0.0176 1.56% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 398011 中海分紅增利混合 1.0584 1.7084 0.0000 0.0000 0.0162 1.55% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090004 大成精選增值混合A 1.0338 2.2743 0.0000 0.0000 0.0157 1.54% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162205 宏利風險預算混合 1.4581 1.5231 0.0000 0.0000 0.0219 1.52% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0886 1.0886 0.0000 0.0000 0.0163 1.52% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070001 嘉實成長收益混合A 1.9675 2.4575 0.0000 0.0000 0.0291 1.50% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519003 海富通收益增長混合 1.6320 1.6920 0.0000 0.0000 0.0240 1.49% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9973 2.4573 0.0000 0.0000 0.0290 1.47% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 200006 長城消費增值混合A 1.5517 1.5517 0.0000 0.0000 0.0222 1.45% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217002 招商安泰平衡混合 1.6306 1.8256 0.0000 0.0000 0.0231 1.44% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.1458 1.4058 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160603 鵬華普天收益混合 1.6660 2.2710 0.0000 0.0000 0.0260 1.41% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202201 南方避險 1.7233 1.9673 0.0000 0.0000 0.0240 1.41% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 481001 工銀核心價值混合A 2.1473 2.3473 0.0000 0.0000 0.0281 1.33% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 580002 東吳雙動力混合A 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 0.0133 1.32% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040001 華安創(chuàng)新混合 2.0110 2.2410 0.0000 0.0000 0.0260 1.31% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3102 2.2702 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162201 宏利成長混合 1.8973 2.1273 0.0000 0.0000 0.0238 1.27% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217005 招商先鋒混合 1.2604 1.9254 0.0000 0.0000 0.0156 1.25% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100022 富國天瑞強勢混合A 2.1487 2.2887 0.0000 0.0000 0.0261 1.23% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0660 2.1760 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0577 1.0577 0.0000 0.0000 0.0123 1.18% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6888 1.7888 0.0000 0.0000 0.0193 1.16% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202101 南方寶元債券A 1.5333 1.7533 0.0000 0.0000 0.0171 1.13% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070002 嘉實增長混合 2.2750 2.6160 0.0000 0.0000 0.0250 1.11% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1040 1.3740 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070011 嘉實策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121001 國投瑞銀融華債券 1.5932 1.7732 0.0000 0.0000 0.0153 0.97% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0855 1.2455 0.0000 0.0000 0.0102 0.95% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0337 1.6537 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020002 國泰金龍債券A 1.1240 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100018 富國天利增長債券A 1.1489 1.3489 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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186 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1598 1.2508 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2006-12-29 凈值查詢 盤中估值
187 240003 華寶寶康債券A 1.0942 1.2642 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090002 大成債券A/B 1.0316 1.2201 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 092002 大成債券C 1.0274 1.2159 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1369 1.4569 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320003 諾安先鋒混合A 1.0405 2.1140 0.0000 0.0000 0.0082 0.41% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001001 華夏債券A/B 1.0390 1.2090 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001003 華夏債券C 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 257020 國聯(lián)安精選混合 1.7410 2.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217008 招商安本增利債券C 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0323 1.0373 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070005 嘉實債券A 1.0670 1.3170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 180002 銀華增值混合 1.1631 1.2071 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217003 招商安泰債券A 1.0409 1.1524 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217203 招商安泰債券B 1.0384 1.1499 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值