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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年12月25日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.6538 1.7738 0.0000 0.0000 0.0557 3.49% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5817 1.9317 0.0000 0.0000 0.0483 3.15% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5194 1.8234 0.0000 0.0000 0.0463 3.14% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.8960 2.0860 0.0000 0.0000 0.0576 3.13% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.9230 2.1480 0.0000 0.0000 0.0564 3.02% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1757 2.0797 0.0000 0.0000 0.0339 2.97% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0370 2.94% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4820 1.4970 0.0000 0.0000 0.0410 2.85% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2373 2.6873 0.0000 0.0000 0.0616 2.83% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.3520 2.6820 0.0000 0.0000 0.0640 2.80% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 2.1415 2.4015 0.0000 0.0000 0.0583 2.80% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0825 1.7225 0.0000 0.0000 0.0293 2.78% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.4817 1.8617 0.0000 0.0000 0.0401 2.78% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3201 1.3201 0.0000 0.0000 0.0354 2.76% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2140 1.8740 0.0000 0.0000 0.0320 2.71% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 340006 興全全球視野股票 1.3493 1.3493 0.0000 0.0000 0.0356 2.71% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0383 2.69% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4874 1.4874 0.0000 0.0000 0.0390 2.69% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.5026 1.5026 0.0000 0.0000 0.0392 2.68% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0380 2.66% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3970 1.4220 0.0000 0.0000 0.0360 2.65% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.1889 2.4089 0.0000 0.0000 0.0564 2.64% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2510 1.9140 0.0000 0.0000 0.0320 2.63% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.4996 1.6596 0.0000 0.0000 0.0384 2.63% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0283 2.63% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 050004 博時(shí)精選混合A 1.9206 1.9806 0.0000 0.0000 0.0491 2.62% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2271 1.2271 0.0000 0.0000 0.0312 2.61% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1834 2.0734 0.0000 0.0000 0.0299 2.59% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.2310 2.1510 0.0000 0.0000 0.0310 2.58% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6879 2.0579 0.0000 0.0000 0.0424 2.58% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.2705 1.2705 0.0000 0.0000 0.0320 2.58% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.6856 1.8056 0.0000 0.0000 0.0423 2.57% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.3640 1.4140 0.0000 0.0000 0.0340 2.56% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.7306 2.1456 0.0000 0.0000 0.0432 2.56% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 2.3148 2.4148 0.0000 0.0000 0.0577 2.56% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4882 1.4882 0.0000 0.0000 0.0371 2.56% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 360001 光大保德信量化股票A 1.7627 1.8427 0.0000 0.0000 0.0437 2.54% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 288002 華夏收入混合 2.1181 2.2281 0.0000 0.0000 0.0520 2.52% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 360005 光大保德信紅利混合A 1.4936 1.5336 0.0000 0.0000 0.0365 2.50% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2548 1.2548 0.0000 0.0000 0.0305 2.49% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.0670 2.2700 0.0000 0.0000 0.0500 2.48% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2479 1.2479 0.0000 0.0000 0.0299 2.45% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.4288 2.4988 0.0000 0.0000 0.0580 2.45% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3708 1.3708 0.0000 0.0000 0.0326 2.44% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0931 1.0931 0.0000 0.0000 0.0260 2.44% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.8100 1.8600 0.0000 0.0000 0.0430 2.43% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.4627 1.4627 0.0000 0.0000 0.0347 2.43% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1890 1.2640 0.0000 0.0000 0.0280 2.41% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 2.0540 2.2520 0.0000 0.0000 0.0480 2.39% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.9055 1.9355 0.0000 0.0000 0.0444 2.39% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.6393 1.7693 0.0000 0.0000 0.0382 2.39% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 519688 交銀精選混合 2.1207 2.2207 0.0000 0.0000 0.0493 2.38% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 162202 宏利周期混合 2.2140 2.4490 0.0000 0.0000 0.0508 2.35% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1501 1.1501 0.0000 0.0000 0.0264 2.35% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.2160 2.0560 0.0000 0.0000 0.0279 2.35% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.0580 2.3080 0.0000 0.0000 0.0470 2.34% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.4007 1.4007 0.0000 0.0000 0.0318 2.32% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0290 2.31% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.4742 1.6242 0.0000 0.0000 0.0332 2.30% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 217001 招商安泰偏股混合 1.8604 2.0854 0.0000 0.0000 0.0417 2.29% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2864 1.2864 0.0000 0.0000 0.0288 2.29% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0260 2.27% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6015 1.6015 0.0000 0.0000 0.0356 2.27% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.2250 1.8850 0.0000 0.0000 0.0270 2.25% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3886 1.3886 0.0000 0.0000 0.0305 2.25% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 180012 銀華富裕主題混合A 1.1406 1.1406 0.0000 0.0000 0.0250 2.24% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 240002 華寶寶康配置混合 2.1664 2.3164 0.0000 0.0000 0.0475 2.24% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0290 2.23% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 377010 摩根阿爾法混合A 2.6008 2.6408 0.0000 0.0000 0.0568 2.23% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3954 2.4454 0.0000 0.0000 0.0523 2.23% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.8380 1.9580 0.0000 0.0000 0.0400 2.22% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.9299 2.0399 0.0000 0.0000 0.0415 2.20% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.3998 1.3998 0.0000 0.0000 0.0300 2.19% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2519 1.3219 0.0000 0.0000 0.0267 2.18% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.6050 1.9650 0.0000 0.0000 0.0340 2.16% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3170 1.3370 0.0000 0.0000 0.0278 2.16% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.2060 2.3860 0.0000 0.0000 0.0463 2.14% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0213 2.13% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 150103 銀河銀泰混合 1.7651 1.7951 0.0000 0.0000 0.0367 2.12% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.9341 2.3341 0.0000 0.0000 0.0400 2.11% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.7950 1.9650 0.0000 0.0000 0.0370 2.10% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0270 2.10% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6540 1.9040 0.0000 0.0000 0.0340 2.10% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1190 1.1990 0.0000 0.0000 0.0229 2.09% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.5055 1.9105 0.0000 0.0000 0.0305 2.07% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.0847 2.2847 0.0000 0.0000 0.0421 2.06% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2990 1.7590 0.0000 0.0000 0.0260 2.04% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.0890 2.1290 0.0000 0.0000 0.0417 2.04% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.1564 1.1564 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.6181 1.6981 0.0000 0.0000 0.0322 2.03% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2680 1.4280 0.0000 0.0000 0.0250 2.01% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.4790 2.4355 0.0000 0.0000 0.0289 1.99% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519005 海富通股票混合 1.0240 2.0540 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 519011 海富通精選混合 1.9595 2.3095 0.0000 0.0000 0.0382 1.99% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.2800 1.3400 0.0000 0.0000 0.0250 1.99% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0250 1.98% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0977 1.6577 0.0000 0.0000 0.0212 1.97% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.6276 1.8276 0.0000 0.0000 0.0314 1.97% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6270 1.7470 0.0000 0.0000 0.0310 1.94% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.6810 2.7710 0.0000 0.0000 0.0510 1.94% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 398011 中海分紅增利混合 1.1085 1.6785 0.0000 0.0000 0.0209 1.92% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.2562 1.2792 0.0000 0.0000 0.0237 1.92% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 002011 華夏紅利混合 1.1230 1.9560 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 320001 諾安平衡混合 1.8985 2.1835 0.0000 0.0000 0.0355 1.91% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 040001 華安創(chuàng)新混合 1.9550 2.1850 0.0000 0.0000 0.0360 1.88% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0755 1.8855 0.0000 0.0000 0.0198 1.88% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 217005 招商先鋒混合 1.2179 1.8829 0.0000 0.0000 0.0223 1.87% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1234 1.1234 0.0000 0.0000 0.0205 1.86% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.1193 2.2893 0.0000 0.0000 0.0386 1.86% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0827 1.9677 0.0000 0.0000 0.0196 1.84% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7290 1.7890 0.0000 0.0000 0.0310 1.83% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.2120 2.3720 0.0000 0.0000 0.0398 1.83% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4150 2.0780 0.0000 0.0000 0.0260 1.81% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.8400 2.0440 0.0000 0.0000 0.0320 1.77% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.6090 1.8690 0.0000 0.0000 0.0280 1.77% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 217002 招商安泰平衡混合 1.5755 1.7705 0.0000 0.0000 0.0265 1.71% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0710 1.2640 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.8983 2.0833 0.0000 0.0000 0.0316 1.69% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2786 1.5286 0.0000 0.0000 0.0213 1.69% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.9500 2.0800 0.0000 0.0000 0.0320 1.67% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0795 1.3395 0.0000 0.0000 0.0181 1.66% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 400001 東方龍混合 1.2294 1.8094 0.0000 0.0000 0.0199 1.65% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0643 1.9143 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0165 1.60% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.5840 1.6440 0.0000 0.0000 0.0250 1.60% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.0301 2.2701 0.0000 0.0000 0.0313 1.57% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 320003 諾安先鋒混合A 1.9994 2.1244 0.0000 0.0000 0.0308 1.56% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1782 1.9032 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4417 1.4417 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0209 1.55% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0819 2.0719 0.0000 0.0000 0.0163 1.53% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1330 2.2530 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.8574 1.9074 0.0000 0.0000 0.0277 1.51% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.1789 2.0689 0.0000 0.0000 0.0174 1.50% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7605 1.8105 0.0000 0.0000 0.0255 1.47% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 483003 工銀精選平衡混合 1.2905 1.2905 0.0000 0.0000 0.0187 1.47% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.9107 2.4007 0.0000 0.0000 0.0274 1.45% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 420001 天弘精選混合A 1.2713 1.4163 0.0000 0.0000 0.0181 1.44% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0187 1.42% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.8980 2.0700 0.0000 0.0000 0.0260 1.39% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 290002 泰信先行策略混合 1.8123 1.8623 0.0000 0.0000 0.0249 1.39% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1582 1.8182 0.0000 0.0000 0.0159 1.39% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.6910 2.0410 0.0000 0.0000 0.0230 1.38% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9620 2.4220 0.0000 0.0000 0.0262 1.35% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.0819 2.2819 0.0000 0.0000 0.0278 1.35% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0983 1.1263 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.5529 1.7329 0.0000 0.0000 0.0206 1.34% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.4004 1.5404 0.0000 0.0000 0.0183 1.32% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3896 1.4796 0.0000 0.0000 0.0177 1.29% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 400003 東方精選混合 1.2004 1.7804 0.0000 0.0000 0.0153 1.29% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 202201 南方避險(xiǎn) 1.6589 1.9029 0.0000 0.0000 0.0208 1.27% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 040004 華安寶利配置混合 1.1190 2.2590 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 160603 鵬華普天收益混合 1.8400 2.2450 0.0000 0.0000 0.0210 1.15% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 206001 鵬華弘泰A 1.8903 2.0403 0.0000 0.0000 0.0215 1.15% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.2230 2.5640 0.0000 0.0000 0.0250 1.14% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4050 1.4700 0.0000 0.0000 0.0152 1.09% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0410 2.1510 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 163804 中銀收益混合A 1.1204 1.1304 0.0000 0.0000 0.0117 1.06% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0353 1.0353 0.0000 0.0000 0.0109 1.06% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.1050 2.2450 0.0000 0.0000 0.0214 1.03% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8638 2.0938 0.0000 0.0000 0.0190 1.03% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2004 1.6084 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 040005 華安宏利混合A 1.3528 1.3528 0.0000 0.0000 0.0133 0.99% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.0461 1.6661 0.0000 0.0000 0.0102 0.98% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2973 2.2573 0.0000 0.0000 0.0124 0.97% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.4680 1.6180 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 2.2340 2.4140 0.0000 0.0000 0.0210 0.95% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0684 1.2284 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.6444 1.7444 0.0000 0.0000 0.0138 0.85% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 202101 南方寶元債券A 1.4886 1.7086 0.0000 0.0000 0.0124 0.84% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 090006 大成2020生命周期混合A 1.0280 1.3000 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0860 1.3560 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1514 1.2424 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2006-12-25 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1233 1.3833 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0543 1.9753 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 240003 華寶寶康債券A 1.0815 1.2515 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8341 2.2041 0.0000 0.0000 0.0102 0.56% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1282 1.4482 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 151002 銀河收益混合 1.2880 1.4380 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1402 1.3402 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 090004 大成精選增值混合A 1.0014 2.2419 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 180002 銀華增值混合 1.1556 1.1996 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 217003 招商安泰債券A 1.0440 1.1555 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 217008 招商安本增利債券C 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 217203 招商安泰債券B 1.0415 1.1530 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0092 1.0178 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 160608 鵬華普天債券B 1.0430 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1120 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.7760 2.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0017 1.0229 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0299 1.0349 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0026 1.0101 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-25 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0005 1.0278 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0014 1.0197 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 290003 泰信雙息雙利債券 1.0003 1.0101 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0038 1.0078 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.6910 2.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 070005 嘉實(shí)債券A 1.0980 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值